财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5956.12 |
2914.93 |
16904.30 |
3645.58 |
10699.70 |
| 本期利润(万元) |
5956.12 |
2914.93 |
16904.30 |
3645.58 |
10699.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2360.19 |
0.00 |
2120.67 |
0.00 |
4093.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
909757.42 |
909438.41 |
909517.90 |
907866.28 |
913779.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.66 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
17.58 |
0.00 |
16.81 |
0.00 |
16.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.48 |
66.82 |
52.11 |
30.23 |
992.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.23 |
115.85 |
112.72 |
116.05 |
112.62 |
| 应付托管费(万元) |
37.41 |
38.62 |
37.57 |
38.68 |
37.54 |
| 资产总计(万元) |
1129873.81 |
1098894.08 |
1065962.85 |
1345402.17 |
1357949.76 |
| 负债合计(万元) |
220116.40 |
189376.18 |
152183.46 |
433225.62 |
443773.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
909757.42 |
909517.90 |
913779.39 |
912176.55 |
914176.02 |
| 未分配利润(万元) |
2360.19 |
2120.67 |
4093.87 |
2491.03 |
4490.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8301.39 |
23500.64 |
15375.20 |
31327.58 |
15776.46 |
| 投资收益(万元) |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8301.50 |
23500.64 |
15375.20 |
31327.58 |
15776.46 |
| 管理人报酬(万元) |
677.15 |
1356.49 |
679.65 |
1371.67 |
681.87 |
| 托管费(万元) |
225.72 |
452.16 |
226.55 |
457.22 |
227.29 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
24.68 |
11.90 |
24.47 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
2345.37 |
6596.34 |
4675.50 |
10141.82 |
5326.83 |
| 利润总额(万元) |
5956.12 |
16904.30 |
10699.70 |
21185.75 |
10449.62 |
| 净利润(万元) |
5956.12 |
16904.30 |
10699.70 |
21185.75 |
10449.62 |
