资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14427.20 11.29%
债券 111736.08 87.43%
银行存款和结算备付金 966.70 0.76%
其他资产 667.58 0.52%
资产总值:127797.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债03BC 60.00 6110.77 5.68%
25农行二级资本债01A(BC) 60.00 6044.95 5.61%
24金川03 40.00 4135.57 3.84%
25万华化学MTN006(科创债) 40.00 4019.29 3.73%
22南京银行永续债01 30.00 3135.58 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 47636.64 44.24%
金融债券 43944.76 40.82%
国家债券 1285.53 1.19%
可转债 648.23 0.60%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 14.59 759.47 0.71%
澜起科技 688008 2.42 750.86 0.70%
华泰证券 601688 32.09 661.70 0.61%
立讯精密 002475 9.24 650.50 0.60%
中国平安 601318 13.27 633.51 0.59%
中国船舶 600150 15.96 539.29 0.50%
伊利股份 600887 21.46 514.18 0.48%
美的集团 000333 6.71 506.81 0.47%
中科曙光 603019 4.59 492.19 0.46%
中材科技 002080 5.27 474.30 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 10.02%
金融业 0.27 2.50%
采矿业 0.07 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 16.48 910.25 0.66%
中国平安 601318 13.27 753.47 0.55%
宁德时代 300750 1.88 755.20 0.55%
华泰证券 601688 32.09 571.20 0.42%
江苏银行 600919 51.42 561.51 0.41%
华菱钢铁 000932 105.01 532.40 0.39%
南京银行 601009 47.10 536.42 0.39%
中国神华 601088 11.43 534.35 0.39%
中国船舶 600150 15.96 492.21 0.36%
万华化学 600309 6.25 496.56 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 5.22%
金融业 0.31 2.22%
采矿业 0.10 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.31%