资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15397.42 17.62%
债券 70867.00 81.10%
银行存款和结算备付金 1049.01 1.20%
其他资产 66.99 0.08%
资产总值:87380.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24金川03 40.00 4030.12 5.39%
24山钢01 35.00 3565.65 4.77%
25农发11 35.00 3532.16 4.72%
23金街04 30.00 3112.23 4.16%
23农行永续债01 30.00 3099.88 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37415.42 50.01%
金融债券 17795.74 23.79%
国家债券 2465.90 3.30%
可转债 891.09 1.19%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 27.54 1333.76 1.78%
紫金矿业 601899 44.63 1313.91 1.76%
宁德时代 300750 3.14 1262.28 1.69%
恒瑞医药 600276 15.21 1088.56 1.46%
中国移动 600941 7.21 754.74 1.01%
国电南瑞 600406 32.16 738.30 0.99%
伊利股份 600887 26.25 716.10 0.96%
华泰证券 601688 31.29 681.18 0.91%
海康威视 002415 20.96 660.66 0.88%
烽火通信 600498 20.16 553.39 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 14.27%
采矿业 0.18 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.00%
金融业 0.13 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 34.83 1807.88 1.82%
紫金矿业 601899 90.79 1770.40 1.78%
江苏银行 600919 142.17 1697.51 1.71%
中国移动 600941 11.43 1286.45 1.29%
宁德时代 300750 4.95 1248.49 1.26%
烽火通信 600498 54.91 1154.76 1.16%
伊利股份 600887 39.71 1107.11 1.11%
三花智控 002050 35.24 929.63 0.93%
海康威视 002415 32.48 900.67 0.91%
国电南瑞 600406 32.16 720.62 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 9.63%
金融业 0.33 3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.02%
采矿业 0.20 2.00%