资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9175.80 7.06%
债券 114352.61 88.00%
银行存款和结算备付金 1400.99 1.08%
其他资产 5014.35 3.86%
资产总值:129943.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债03BC 60.00 6150.68 6.16%
25农行二级资本债01A(BC) 60.00 6088.10 6.10%
26超长特别国债03 50.00 5436.83 5.44%
24金川03 40.00 4082.12 4.09%
25附息国债11 40.00 4055.02 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 46391.61 46.46%
金融债券 37897.12 37.95%
国家债券 13773.14 13.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 11.43 546.35 0.55%
中国平安 601318 10.27 547.29 0.55%
美的集团 000333 6.71 537.47 0.54%
中国船舶 600150 13.26 518.47 0.52%
潍柴动力 000338 16.59 416.31 0.42%
江苏银行 600919 32.78 405.82 0.41%
浪潮信息 000977 6.05 398.88 0.40%
华泰证券 601688 22.01 391.78 0.39%
南京银行 601009 30.94 370.61 0.37%
紫金矿业 601899 11.14 331.86 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 4.77%
金融业 0.23 2.28%
采矿业 0.17 1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 14.59 759.47 0.71%
澜起科技 688008 2.42 750.86 0.70%
华泰证券 601688 32.09 661.70 0.61%
立讯精密 002475 9.24 650.50 0.60%
中国平安 601318 13.27 633.51 0.59%
中国船舶 600150 15.96 539.29 0.50%
伊利股份 600887 21.46 514.18 0.48%
美的集团 000333 6.71 506.81 0.47%
中科曙光 603019 4.59 492.19 0.46%
中材科技 002080 5.27 474.30 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 10.02%
金融业 0.27 2.50%
采矿业 0.07 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.11%