资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11656.79 7.58%
债券 141214.93 91.81%
银行存款和结算备付金 476.40 0.31%
其他资产 462.61 0.30%
资产总值:153810.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债01A(BC) 90.00 9138.45 6.66%
24国开04 60.00 6063.63 4.42%
24建行二级资本债03BC 60.00 6050.11 4.41%
24建行二级资本债02A 40.00 4117.33 3.00%
24金川03 40.00 4106.02 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 61723.71 44.98%
金融债券 60177.10 43.85%
可转债 916.27 0.67%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 16.48 910.25 0.66%
宁德时代 300750 1.88 755.20 0.55%
中国平安 601318 13.27 753.47 0.55%
华泰证券 601688 32.09 571.20 0.42%
江苏银行 600919 51.42 561.51 0.41%
南京银行 601009 47.10 536.42 0.39%
华菱钢铁 000932 105.01 532.40 0.39%
中国神华 601088 11.43 534.35 0.39%
万华化学 600309 6.25 496.56 0.36%
中国船舶 600150 15.96 492.21 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 5.22%
金融业 0.31 2.22%
采矿业 0.10 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 38.33 1321.24 1.67%
三花智控 002050 20.96 1159.30 1.46%
恒瑞医药 600276 15.37 915.83 1.16%
伊利股份 600887 26.75 765.05 0.97%
华泰证券 601688 32.09 757.00 0.96%
中国移动 600941 7.31 738.68 0.93%
海康威视 002415 21.46 640.37 0.81%
兴业银锡 000426 13.99 498.04 0.63%
华丰科技 688629 4.76 475.89 0.60%
奥普光电 002338 8.12 474.13 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 13.42%
采矿业 0.18 2.30%
金融业 0.17 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.45%