资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15301.88 17.39%
债券 71932.62 81.77%
银行存款和结算备付金 460.91 0.52%
其他资产 273.59 0.31%
资产总值:87969.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24金川03 40.00 4069.08 5.14%
25农发11 40.00 4052.99 5.11%
23农行永续债01 30.00 3129.79 3.95%
23金街04 30.00 3129.80 3.95%
24SIG01K 30.00 3107.11 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 34886.79 44.03%
金融债券 22461.03 28.35%
可转债 242.51 0.31%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 38.33 1321.24 1.67%
三花智控 002050 20.96 1159.30 1.46%
恒瑞医药 600276 15.37 915.83 1.16%
伊利股份 600887 26.75 765.05 0.97%
华泰证券 601688 32.09 757.00 0.96%
中国移动 600941 7.31 738.68 0.93%
海康威视 002415 21.46 640.37 0.81%
兴业银锡 000426 13.99 498.04 0.63%
华丰科技 688629 4.76 475.89 0.60%
奥普光电 002338 8.12 474.13 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 13.42%
采矿业 0.18 2.30%
金融业 0.17 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 27.54 1333.76 1.78%
紫金矿业 601899 44.63 1313.91 1.76%
宁德时代 300750 3.14 1262.28 1.69%
恒瑞医药 600276 15.21 1088.56 1.46%
中国移动 600941 7.21 754.74 1.01%
国电南瑞 600406 32.16 738.30 0.99%
伊利股份 600887 26.25 716.10 0.96%
华泰证券 601688 31.29 681.18 0.91%
海康威视 002415 20.96 660.66 0.88%
烽火通信 600498 20.16 553.39 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 14.27%
采矿业 0.18 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.00%
金融业 0.13 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.15%