中银招利债券A(007752)_最新动态

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.097 0.001(0.09%)

累计净值：1.202

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.17亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.44	-0.44	0.60	-0.68
债券型名次	1948	5034	5219	5211	5345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.79	6.38	-	20.71
债券型名次	5184	4632	3703	2109	2164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	中银富享定期开放债券	0.15	0.58	0.16	1.90	0.22
1947	中银乐享债券	0.15	0.77	0.66	2.96	0.88
1948	中银招利债券A	0.15	-0.44	-0.44	0.60	-0.68
1949	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.60	-0.19	2.09	-0.22
1950	鑫元合丰纯债A	0.15	0.55	0.22	1.67	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	建信泓利一年持有期债券	-0.04	-0.44	-0.37	1.08	-0.28
5033	南方津享稳健添利债券C	0.00	-0.44	0.07	1.47	-0.02
5034	中银招利债券A	0.15	-0.44	-0.44	0.60	-0.68
5035	创金合信怡久回报债券C	-0.22	-0.45	-0.41	-0.20	-0.68
5036	广发资管乾利一年持有期债券A	0.07	-0.45	-0.05	0.93	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.16	0.73	-0.44	3.27	-0.19
5218	先锋博盈纯债A	0.07	-0.89	-0.44	-4.58	-0.76
5219	中银招利债券A	0.15	-0.44	-0.44	0.60	-0.68
5220	汇安裕盈纯债债券C	0.15	0.25	-0.45	0.66	-0.63
5221	建信稳定鑫利债券C	-0.09	0.13	-0.45	1.70	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	华夏理财30天债券A	0.03	0.13	0.30	0.60	0.26
5210	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5211	中银招利债券A	0.15	-0.44	-0.44	0.60	-0.68
5212	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5213	工银14天理财债券发起C	0.03	0.15	0.31	0.59	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	大成惠平一年定开债发起式	0.06	0.37	-0.64	1.15	-0.68
5344	招商安华债券C	0.18	-0.76	-0.36	2.21	-0.68
5345	中银招利债券A	0.15	-0.44	-0.44	0.60	-0.68
5346	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
5347	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.65	0.00	-	4.22
5183	金鹰添盈纯债债券C	1.30	1.74	2.11	-	-9.77
5184	中银招利债券A	1.30	3.79	6.38	-	20.71
5185	工银瑞益债券C	1.29	3.30	6.62	-	9.38
5186	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.29	1.88	3.02	-	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	建信收益增强债券C	4.27	3.79	4.27	-	99.83
4631	建信稳定增利债券C	2.88	3.79	7.53	-	158.02
4632	中银招利债券A	1.30	3.79	6.38	-	20.71
4633	财信证券30天持有期债券型	1.43	3.77	0.00	-	4.51
4634	恒生前海恒源天利债A	1.52	3.77	14.97	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	南方月月享30天滚动持有债券发起C	3.10	4.07	6.38	-	7.58
3702	前海开源鼎瑞债券C	3.53	6.75	6.38	-	21.91
3703	中银招利债券A	1.30	3.79	6.38	-	20.71
3704	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.46	2.61	6.37	-	27.88
3705	大成惠嘉一年定开债券	1.59	3.91	6.36	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	长盛安逸纯债债券A	3.39	8.54	13.63	-	25.86
2108	长盛安逸纯债债券C	3.09	7.88	12.62	-	23.58
2109	中银招利债券A	1.30	3.79	6.38	-	20.71
2110	中银招利债券C	0.90	2.95	5.11	-	18.04
2111	上银慧永利中短期债券A	2.73	7.10	10.18	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	华安证券聚赢一年持有B	2.44	8.34	13.03	-	20.72
2163	南方贺元利率债A	3.41	7.02	9.46	-	20.72
2164	中银招利债券A	1.30	3.79	6.38	-	20.71
2165	宝盈盈泰纯债债券A	3.54	6.50	-2.53	-	20.70
2166	汇添富中债1-3年农发债A	3.27	7.06	9.77	-	20.70

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	60.00	6376.89	3.90%
23信投C8	60.00	6169.55	3.77%
24东证04	60.00	6077.76	3.72%
23江西交投MTN005	50.00	5280.41	3.23%
22申证Y2	50.00	5212.72	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	72236.97	44.18%
金融债券	60972.21	37.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.096	1.095	1.095	1.095	1.096
累计净值(元)	1.201	1.200	1.200	1.200	1.201

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