中银招利债券A(007752)_最新动态

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1596 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2646

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.75亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.02	-1.02	-1.88	-1.07
债券型名次	1339	5193	5097	5211	5326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.89	9.47	13.32	27.64
债券型名次	4614	1260	1924	2005	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	中银安心回报	0.03	0.14	0.37	1.25	1.65
1338	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.13	0.61	1.14	1.44
1339	中银招利债券A	0.03	-0.02	-1.02	-1.88	-1.07
1340	中银招利债券C	0.03	-0.04	-1.11	-2.07	-1.31
1341	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.23	0.55	2.25	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	中银丰庆定期开放债券	-0.08	-0.02	0.21	0.78	1.08
5192	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	-0.02	-0.42	-0.84	-0.07
5193	中银招利债券A	0.03	-0.02	-1.02	-1.88	-1.07
5194	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.02	0.12	0.40	1.34
5195	华宝双债增强债券A	0.53	-0.03	-2.04	-2.50	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	亚洲美元债A(人民币)	0.27	-0.02	-1.02	-3.26	-3.51
5096	易方达丰华债券C	-0.13	0.61	-1.02	-0.19	4.77
5097	中银招利债券A	0.03	-0.02	-1.02	-1.88	-1.07
5098	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.20	0.59	-1.03	2.09	4.60
5099	农银增强收益债券A	-0.07	0.91	-1.03	-2.73	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	广发可转债债券A	0.09	2.62	-11.21	-1.88	5.21
5210	摩根强化回报债券B	0.50	1.47	0.64	-1.88	-0.31
5211	中银招利债券A	0.03	-0.02	-1.02	-1.88	-1.07
5212	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5213	大成景盛一年定期债券C	0.19	0.85	-3.25	-1.91	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	平安添悦债券C	-0.86	-0.86	-6.43	-5.09	-1.04
5325	招商享利增强债券C	0.07	-0.31	-0.08	-2.33	-1.07
5326	中银招利债券A	0.03	-0.02	-1.02	-1.88	-1.07
5327	德邦景颐债券A	-0.08	2.06	-1.98	-2.01	-1.09
5328	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.37	3.14	5.01	-	11.38
4613	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.37	3.15	5.01	-	11.40
4614	中银招利债券A	1.37	6.89	9.47	13.32	27.64
4615	财通资管积极收益债券C	1.36	10.70	7.23	9.59	37.13
4616	国金惠鑫短债E	1.36	4.06	6.72	10.61	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.76	6.90	8.62	-	13.17
1259	万家鑫璟纯债C	2.33	6.89	9.67	16.50	49.50
1260	中银招利债券A	1.37	6.89	9.47	13.32	27.64
1261	博时悦楚纯债债券	3.67	6.88	10.96	17.18	34.77
1262	长盛恒盛利率债A	5.52	6.88	11.71	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	浙商丰顺纯债债券	2.74	5.32	9.47	14.50	17.91
1923	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.81	22.47
1924	中银招利债券A	1.37	6.89	9.47	13.32	27.64
1925	建信双债增强C	2.26	7.55	9.46	13.29	50.34
1926	金元顺安沣泰定开债发起式	3.03	5.46	9.46	17.76	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	华商收益增强债券B	2.28	11.82	6.44	13.32	114.79
2004	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.36	4.51	7.67	13.32	20.79
2005	中银招利债券A	1.37	6.89	9.47	13.32	27.64
2006	嘉实汇达中短债债券C	1.69	4.06	7.25	13.31	21.15
2007	工银1-3年国开债指数C	2.07	3.89	7.34	13.30	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	平安5-10年期政策性金融债债券C	2.02	6.17	12.48	21.42	27.68
1860	上银慧祥利债券A	2.91	5.15	10.54	18.04	27.64
1861	中银招利债券A	1.37	6.89	9.47	13.32	27.64
1862	招商添裕纯债A	2.52	4.64	8.43	17.01	27.62
1863	信诚至泰A	2.61	4.84	10.44	15.18	27.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	60.00	6110.77	5.68%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6044.95	5.61%
24金川03	40.00	4135.57	3.84%
25万华化学MTN006(科创债)	40.00	4019.29	3.73%
22南京银行永续债01	30.00	3135.58	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47636.64	44.24%
金融债券	43944.76	40.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1597	1.1591	1.1581	1.1582	1.1592
累计净值(元)	1.2647	1.2641	1.2631	1.2632	1.2642

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