中银招利债券A(007752)_最新动态

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1576 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.2626

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.75亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.18	-1.49	-1.86	-1.24
债券型名次	4864	4999	5092	5169	5295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	5.96	9.03	13.62	27.42
债券型名次	804	1387	2257	1931	1855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	中融恒泰纯债C	-0.09	-0.83	-1.21	0.53	0.91
4863	中信保诚惠泽	-0.09	-1.63	0.45	1.28	2.40
4864	中银招利债券A	-0.09	-1.18	-1.49	-1.86	-1.24
4865	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.10	-0.71	-1.85	-3.72	-3.76
4866	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	农银瑞泽添利债券A	-0.05	-1.18	-0.66	0.33	1.11
4998	兴证全球兴益债券A	-0.07	-1.18	-1.00	0.50	2.64
4999	中银招利债券A	-0.09	-1.18	-1.49	-1.86	-1.24
5000	西部利得鑫泓增强债券A	-0.13	-1.19	-0.08	0.75	1.99
5001	广发聚鑫债券A	-0.11	-1.20	-0.59	-1.20	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5091	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	-0.79	-1.48	-2.59	-2.43
5092	中银招利债券A	-0.09	-1.18	-1.49	-1.86	-1.24
5093	光大保德信信用添益债券A	-0.30	-1.72	-1.50	-2.52	5.19
5094	华夏海外收益债券C	0.06	-0.17	-1.50	-3.65	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.09	-0.80	-0.99	-1.85	-2.58
5168	中银恒利半年定期开放债券	-0.19	-0.93	-1.90	-1.86	-0.36
5169	中银招利债券A	-0.09	-1.18	-1.49	-1.86	-1.24
5170	平安双季增享6个月持有债券C	-0.06	-0.16	-0.91	-1.87	-0.45
5171	德邦新添利债券C	0.12	-3.32	-2.65	-1.88	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5294	国泰双利债券C	-0.25	4.19	0.41	-2.04	-1.24
5295	中银招利债券A	-0.09	-1.18	-1.49	-1.86	-1.24
5296	招商安华债券D	0.20	-0.87	-2.77	-2.90	-1.25
5297	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.01	1.12	-1.50	-2.12	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	6.18	25.20
803	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.41	23.85
804	中银招利债券A	3.30	5.96	9.03	13.62	27.42
805	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	10.52	10.77
806	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	10.52	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	10.52	10.77
1386	嘉实多盈债券C	2.28	5.96	7.80	-	6.71
1387	中银招利债券A	3.30	5.96	9.03	13.62	27.42
1388	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	5.96	8.74	-	19.90
1389	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.01	4.44	9.03	17.13	24.18
2256	中加纯债一年A	1.79	3.49	9.03	-	96.70
2257	中银招利债券A	3.30	5.96	9.03	13.62	27.42
2258	长盛盛琪一年债券C	1.90	3.78	9.02	-	29.72
2259	大成月添利债券E	3.44	5.71	9.02	13.00	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	平安短债C	1.66	3.54	6.96	13.62	30.28
1930	西部利得聚利6个月定开债券C	1.59	3.52	8.22	13.62	23.58
1931	中银招利债券A	3.30	5.96	9.03	13.62	27.42
1932	博时富永3个月定开债发起式	2.34	3.85	6.85	13.61	24.76
1933	东方红汇利债券C	2.07	9.22	7.50	13.61	48.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	财通裕泰87个月定开债券	4.49	9.05	13.79	-	27.42
1854	永赢祥益债券A	1.94	3.88	8.71	15.43	27.42
1855	中银招利债券A	3.30	5.96	9.03	13.62	27.42
1856	信诚至泰A	2.39	4.38	10.35	15.53	27.41
1857	招商添裕纯债A	2.14	4.26	8.59	16.57	27.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	60.00	6110.77	5.68%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6044.95	5.61%
24金川03	40.00	4135.57	3.84%
25万华化学MTN006(科创债)	40.00	4019.29	3.73%
22南京银行永续债01	30.00	3135.58	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47636.64	44.24%
金融债券	43944.76	40.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1587	1.1580	1.1596	1.1598	1.1630
累计净值(元)	1.2637	1.2630	1.2646	1.2648	1.2680

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