中银招利债券A(007752)_最新动态

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1839 -0.0034(-0.29%)

累计净值：1.2889

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.75亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	1.09	1.61	5.39	1.01
债券型名次	4826	815	662	369	1021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.48	11.90	13.00	20.99	30.31
债券型名次	489	727	779	660	1498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	1.24	1.18	4.69	1.26
4825	中融恒泰纯债C	-0.22	0.25	0.21	0.00	0.29
4826	中银招利债券A	-0.22	1.09	1.61	5.39	1.01
4827	安信宝利	-0.23	0.73	1.05	1.49	0.72
4828	博时信用债券C	-0.23	4.40	4.88	12.70	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	建信稳定得利债券C	-0.14	1.09	1.30	2.95	1.23
814	摩根强化回报债券B	-0.29	1.09	1.30	2.84	1.06
815	中银招利债券A	-0.22	1.09	1.61	5.39	1.01
816	安信永鑫增强债券A	0.27	1.08	1.28	2.30	1.12
817	博时恒乐债券C	-1.04	1.08	1.09	3.88	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	招商安福1年定开债发起式	-0.79	1.36	1.61	3.83	1.22
661	招商享利增强债券A	-0.30	1.51	1.61	3.43	1.42
662	中银招利债券A	-0.22	1.09	1.61	5.39	1.01
663	光大保德信安泽债券C	0.64	1.51	1.60	4.44	1.59
664	平安双债添益债券C	-0.39	1.27	1.60	2.75	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	博时宏观回报债券C	-0.31	2.25	2.09	5.39	2.30
368	长信利保债券C	-0.58	2.12	2.09	5.39	2.08
369	中银招利债券A	-0.22	1.09	1.61	5.39	1.01
370	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.58	-0.71	-3.91	5.38	-0.49
371	交银定期支付月月丰债券C	-0.66	3.05	3.25	5.38	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
1020	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
1021	中银招利债券A	-0.22	1.09	1.61	5.39	1.01
1022	财通资管双盈债券发起式A	0.14	0.96	1.05	4.06	1.00
1023	蜂巢丰颐债券C	-0.37	1.03	0.86	2.55	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	浦银安盛双债增强债券C	7.51	13.48	11.89	20.19	30.19
488	圆信永丰强化收益C	7.51	15.75	13.55	15.27	47.42
489	中银招利债券A	7.48	11.90	13.00	20.99	30.31
490	博时稳定价值债券A	7.47	14.74	17.82	25.79	193.26
491	国金惠诚C	7.46	10.86	11.38	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	长城稳固收益债券C	3.79	11.91	7.78	2.48	38.25
726	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.08	11.90	11.04	41.39	44.69
727	中银招利债券A	7.48	11.90	13.00	20.99	30.31
728	国投瑞银优化增强债券C	5.98	11.89	11.70	20.27	147.05
729	中欧颐利债券C	5.17	11.88	11.13	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	交银增利增强债券A	9.35	15.67	13.00	28.16	80.72
778	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.07	8.06	13.00	-	14.06
779	中银招利债券A	7.48	11.90	13.00	20.99	30.31
780	广发恒悦债券C	8.46	19.28	12.99	15.89	16.43
781	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.61	12.99	22.16	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	国寿安保尊耀纯债债券A	3.75	10.56	11.70	20.99	27.49
659	易方达稳健收益债券A	4.64	14.82	12.48	20.99	253.70
660	中银招利债券A	7.48	11.90	13.00	20.99	30.31
661	富国目标齐利一年期纯债债券	1.79	5.49	11.93	20.98	64.44
662	中欧兴利债券A	1.11	5.76	11.82	20.98	56.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	4.09	8.09	15.34	30.35
1497	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.40	30.35
1498	中银招利债券A	7.48	11.90	13.00	20.99	30.31
1499	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	11.77	30.30
1500	海富通聚利债券	1.54	4.03	6.53	12.66	30.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金川03	40.00	4069.08	5.14%
25农发11	40.00	4052.99	5.11%
23农行永续债01	30.00	3129.79	3.95%
23金街04	30.00	3129.80	3.95%
24SIG01K	30.00	3107.11	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34886.79	44.03%
金融债券	22461.03	28.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银招利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银招利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1873	1.1878	1.1864	1.1857	1.1865
累计净值(元)	1.2923	1.2928	1.2914	1.2907	1.2915

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