中银招利债券A(007752)_最新动态

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1692 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.2742

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.56亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.29	-0.07	-0.85	-0.25
债券型名次	4771	749	4947	5239	5231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	7.70	10.32	15.99	28.70
债券型名次	604	1075	1493	1655	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	浦银安盛双债增强债券C	-0.19	-0.09	-0.35	0.29	1.13
4770	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.19	0.07	0.71	1.66	1.66
4771	中银招利债券A	-0.19	0.29	-0.07	-0.85	-0.25
4772	中银招利债券C	-0.19	0.26	-0.16	-1.04	-0.44
4773	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.20	0.17	0.24	0.97	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72
748	中银添利债券发起E	-0.05	0.29	0.32	0.20	0.50
749	中银招利债券A	-0.19	0.29	-0.07	-0.85	-0.25
750	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.78	1.55	1.55
751	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.28	1.17	2.87	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	华宝宝康债券C	0.02	0.06	-0.07	0.80	1.19
4946	信诚优质纯债债券B	-0.59	-0.65	-0.07	-0.35	1.42
4947	中银招利债券A	-0.19	0.29	-0.07	-0.85	-0.25
4948	安信聚利增强债券C	-0.16	-0.66	-0.08	1.53	2.03
4949	财通资管双安债券C	-0.35	-0.25	-0.08	0.71	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	宝盈增强收益债券C	-0.10	-2.21	-1.84	-0.84	-0.20
5238	财通资管积极收益债券E	-0.15	-0.51	-1.20	-0.85	-0.38
5239	中银招利债券A	-0.19	0.29	-0.07	-0.85	-0.25
5240	博远增强回报债券A	-1.64	-1.86	-0.03	-0.86	0.29
5241	华泰保兴尊享定开	-0.46	-0.82	-1.54	-0.87	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	永赢昭利债券C	0.00	-0.20	-0.30	-0.27	-0.25
5230	中海增强收益债券C	-0.17	-0.17	-1.00	-0.92	-0.25
5231	中银招利债券A	-0.19	0.29	-0.07	-0.85	-0.25
5232	景顺长城景颐辰利债券A	-0.30	-0.45	-1.79	-0.78	-0.26
5233	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.31	-0.51	0.55	-0.57	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	南方达元债券C	4.66	9.44	8.70	-	8.33
603	国金惠诚A	4.65	9.21	10.87	9.00	9.52
604	中银招利债券A	4.65	7.70	10.32	15.99	28.70
605	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.24	13.96	24.17	27.06
606	汇添富长添利定期开放债券C	4.62	7.73	10.69	15.28	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	农银金玉债券	2.10	7.70	12.09	20.54	21.85
1074	天弘安盈一年持有C	3.19	7.70	10.12	11.51	12.75
1075	中银招利债券A	4.65	7.70	10.32	15.99	28.70
1076	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.80	7.69	12.40	-	13.12
1077	鹏华稳健增利债券C	4.93	7.69	9.74	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
1492	天弘京津冀A	1.63	6.15	10.32	19.43	19.68
1493	中银招利债券A	4.65	7.70	10.32	15.99	28.70
1494	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.88	3.36	10.31	36.40	47.86
1495	鹏华0-5年利率发起式债券	1.51	5.85	10.31	19.35	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	太平丰泰一年定开债券发起式	2.55	10.29	13.11	15.99	16.03
1654	兴银朝阳	1.33	4.56	7.98	15.99	44.00
1655	中银招利债券A	4.65	7.70	10.32	15.99	28.70
1656	财通多利债券A	1.88	4.08	7.35	15.98	17.26
1657	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.64	5.39	8.89	15.98	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	南方华元A	2.40	6.99	10.93	18.62	28.70
1735	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.82	5.90	10.02	17.27	28.70
1736	中银招利债券A	4.65	7.70	10.32	15.99	28.70
1737	富国产业债C	1.84	6.00	9.67	17.16	28.68
1738	江信添福A	1.20	3.30	6.27	16.71	28.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债01A(BC)	90.00	9138.45	6.66%
24国开04	60.00	6063.63	4.42%
24建行二级资本债03BC	60.00	6050.11	4.41%
24建行二级资本债02A	40.00	4117.33	3.00%
24金川03	40.00	4106.02	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61723.71	44.98%
金融债券	60177.10	43.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1705	1.1727	1.1714	1.1701	1.1756
累计净值(元)	1.2755	1.2777	1.2764	1.2751	1.2806

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