中银招利债券A(007752)_最新动态

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.1751 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2801

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.56亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.79	-0.74	0.86	0.26
债券型名次	807	945	5291	4211	5199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.15	8.54	11.20	-	29.34
债券型名次	544	973	1275	2110	1649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	永赢裕益债券C	0.13	0.99	1.78	1.99	2.57
806	中信建投双利3个月债A	0.13	1.13	0.32	4.62	4.20
807	中银招利债券A	0.13	0.79	-0.74	0.86	0.26
808	中邮纯债恒利债券A	0.13	1.62	0.87	4.01	3.15
809	博时中债1-3年国开行C	0.12	0.38	0.82	1.19	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.16	0.79	-0.03	1.90	1.47
944	中加聚盈定开债券C	0.14	0.79	0.17	1.23	0.87
945	中银招利债券A	0.13	0.79	-0.74	0.86	0.26
946	博时富业3个月定开债发起式	0.00	0.78	1.14	1.57	1.31
947	博时裕鹏纯债债券	-0.02	0.78	1.11	1.43	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.28	1.40	-0.72	-0.68	0.14
5290	惠升和睿兴利债券C	-0.09	-0.01	-0.73	0.15	1.15
5291	中银招利债券A	0.13	0.79	-0.74	0.86	0.26
5292	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5293	南华瑞泽债券A	-0.45	1.39	-0.77	5.80	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	招商鑫悦中短债C	0.02	0.20	0.54	0.86	0.69
4210	浙商汇金短债A	0.02	0.14	0.43	0.86	0.61
4211	中银招利债券A	0.13	0.79	-0.74	0.86	0.26
4212	中银证券安源债券A	0.03	0.33	0.75	0.86	0.98
4213	财通裕惠63个月定开债券	0.04	0.18	0.45	0.85	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.19	0.42	0.26
5198	中银恒悦180天持有期债券A	0.10	0.60	-0.50	0.45	0.26
5199	中银招利债券A	0.13	0.79	-0.74	0.86	0.26
5200	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.43	0.25
5201	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.19	0.45	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	长信利保债券A	7.18	14.53	18.04	-	25.58
543	富国元利债券C	7.15	8.89	9.27	-	10.64
544	中银招利债券A	7.15	8.54	11.20	-	29.34
545	平安添悦债券A	7.14	12.26	14.08	-	10.13
546	中银恒利半年定期开放债券	7.14	12.82	10.11	-	67.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	大成景荣债券C	5.62	8.54	13.13	-	34.29
972	中泰安益利率债A	1.50	8.54	12.70	-	14.64
973	中银招利债券A	7.15	8.54	11.20	-	29.34
974	广发集优9个月持有期债券A	4.21	8.53	4.51	-	10.56
975	国泰信用互利债券A	3.98	8.53	10.44	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.11	6.34	11.20	-	14.32
1274	南方永元一年持有债券C	7.57	9.44	11.20	-	10.01
1275	中银招利债券A	7.15	8.54	11.20	-	29.34
1276	建信收益增强债券A	6.31	11.23	11.19	-	126.14
1277	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.34	5.99	11.19	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	长盛安逸纯债债券A	2.57	6.05	11.33	-	29.10
2109	长盛安逸纯债债券C	2.26	5.41	10.32	-	26.37
2110	中银招利债券A	7.15	8.54	11.20	-	29.34
2111	中银招利债券C	6.72	7.68	9.87	-	25.97
2112	上银慧永利中短期债券A	2.00	4.78	9.24	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	招商添泽纯债A	1.96	5.12	9.36	-	29.37
1648	华安中债7-10年国开债A	0.88	8.35	15.73	-	29.36
1649	中银招利债券A	7.15	8.54	11.20	-	29.34
1650	嘉实致安3个月定期债券	3.56	7.65	12.53	-	29.33
1651	鹏扬淳盈6个月定开A	2.69	6.57	13.68	-	29.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债01A(BC)	90.00	9138.45	6.66%
24国开04	60.00	6063.63	4.42%
24建行二级资本债03BC	60.00	6050.11	4.41%
24建行二级资本债02A	40.00	4117.33	3.00%
24金川03	40.00	4106.02	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61723.71	44.98%
金融债券	60177.10	43.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1757	1.1733	1.1730	1.1736	1.1741
累计净值(元)	1.2807	1.2783	1.2780	1.2786	1.2791

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