中银招利债券A(007752)_最新动态

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1554 -0.0012(-0.10%)

累计净值：1.2604

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银招利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.75亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42
债券型名次	4331	4372	4757	4882	5090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18
债券型名次	5040	1928	2226	2469	1909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.03	-0.26	-0.79	-0.23
4330	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.03	-0.06	-0.34	-0.96	-0.51
4331	中银招利债券A	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42
4332	中银招利债券C	-0.03	-0.13	-1.13	-1.57	-1.73
4333	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.04	0.05	0.26	0.43	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
4371	浙商智多盈债券C	-0.59	-0.10	-4.59	-4.70	-3.08
4372	中银招利债券A	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42
4373	蜂巢丰颐债券A	-0.17	-0.11	-0.10	0.45	2.32
4374	广发集优9个月持有期债券C	-0.18	-0.11	-1.74	-0.02	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	嘉实信用债券A	-0.96	-1.10	-1.02	-1.29	-0.04
4756	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73
4757	中银招利债券A	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42
4758	大成全球美元债债券A美元	0.20	-0.40	-1.05	-1.44	-1.05
4759	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.50	-0.77	-1.05	-2.53	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.17	-1.09	-1.54	-1.37	-0.92
4881	鹏扬富利增强债券C	-0.64	-1.00	-1.62	-1.37	0.51
4882	中银招利债券A	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42
4883	摩根丰瑞债券A	-0.59	-1.24	-1.59	-1.38	0.34
4884	农银双利回报债券C	-0.79	-1.20	-1.79	-1.38	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	同泰恒盛债券C	-1.36	-3.18	-4.41	-3.28	-1.39
5089	嘉实多元债券A	-1.08	-1.76	-1.84	-2.81	-1.42
5090	中银招利债券A	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42
5091	海富通一年定开债券A	-1.62	-2.46	-4.23	-3.58	-1.43
5092	华润元大双鑫债券C	-0.95	-1.34	-2.60	-1.21	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	嘉实致安3个月定期债券	-0.56	3.03	8.69	14.26	26.43
5039	兴业机遇债券A	-0.56	19.48	21.25	31.31	77.08
5040	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18
5041	朱雀安鑫回报A	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90
5042	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17
1927	中融中债1-5年国开行A	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82
1928	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18
1929	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.96	5.64	8.03	14.90	19.05
1930	百嘉百益债券A	-1.90	5.63	9.23	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
2225	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
2226	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18
2227	工银添利债券B	2.77	7.41	9.45	18.24	146.00
2228	嘉实债券	-0.11	7.12	9.45	12.39	253.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	万家鑫瑞纯债E	1.71	3.75	8.32	13.38	37.34
2468	兴银合盛定开债A	1.88	4.85	7.80	13.38	17.18
2469	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18
2470	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.37	14.15
2471	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.37	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20
1908	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18
1909	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18
1910	鹏华双债加利债券C	4.39	26.76	33.86	27.58	27.17
1911	交银裕祥纯债债券A	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	60.00	6110.77	5.68%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6044.95	5.61%
24金川03	40.00	4135.57	3.84%
25万华化学MTN006(科创债)	40.00	4019.29	3.73%
22南京银行永续债01	30.00	3135.58	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47636.64	44.24%
金融债券	43944.76	40.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1566	1.1564	1.1566	1.1557	1.1547
累计净值(元)	1.2616	1.2614	1.2616	1.2607	1.2597

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。