中银招利债券A(007752)_最新动态

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1746 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2796

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.56亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.09	-0.65	1.72	0.21
债券型名次	1174	4503	5129	1278	5183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.15	8.09	11.53	16.61	29.29
债券型名次	611	1014	1144	1283	1669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	中银恒优12个月持有期债券C	0.07	0.25	0.74	1.30	1.20
1173	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.53	-0.99	1.01	0.74
1174	中银招利债券A	0.07	0.09	-0.65	1.72	0.21
1175	中邮纯债聚利债券A	0.07	0.32	0.97	1.49	1.36
1176	鑫元常利定期开放	0.07	0.49	1.20	1.67	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4502	中银聚享债券A	0.05	0.09	0.23	0.26	0.75
4503	中银招利债券A	0.07	0.09	-0.65	1.72	0.21
4504	鑫元恒鑫收益增强D	-0.02	0.09	-1.41	1.95	1.01
4505	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	兴银收益增强债券C	-0.10	-0.58	-0.64	4.73	3.13
5128	东吴优益债券C	-0.57	-1.85	-0.65	1.58	1.88
5129	中银招利债券A	0.07	0.09	-0.65	1.72	0.21
5130	兴全磐稳增利债券C	0.04	-0.65	-0.66	1.24	1.16
5131	银河强化债券	0.05	0.03	-0.66	2.14	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	上银聚增富定开债券	0.01	0.24	0.93	1.72	1.63
1277	中银泰享定期开放债券	0.04	0.34	1.05	1.72	1.59
1278	中银招利债券A	0.07	0.09	-0.65	1.72	0.21
1279	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.23	1.01	1.71	1.59
1280	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.31	0.91	1.71	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	农银恒久增利债券A	-0.05	-0.73	-1.03	0.24	0.21
5182	易方达双债增强债券A	0.00	-0.42	-0.89	-0.11	0.21
5183	中银招利债券A	0.07	0.09	-0.65	1.72	0.21
5184	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.05	0.13	0.28	0.20
5185	华安沣悦债券A	0.00	-0.05	-0.19	0.83	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	前海开源弘泽债券C	6.17	10.83	12.53	11.72	100.08
610	信澳鑫益债券C	6.15	14.54	15.86	-	13.46
611	中银招利债券A	6.15	8.09	11.53	16.61	29.29
612	浙商智多盈债券A	6.14	11.69	17.72	-	12.65
613	华安添利6个月债券A	6.13	8.47	13.82	14.45	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.63	8.09	14.66	26.61	31.60
1013	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1014	中银招利债券A	6.15	8.09	11.53	16.61	29.29
1015	东兴兴盈三个月定开债C	-0.32	8.08	12.51	-	15.68
1016	华夏稳享增利6个月债券C	2.96	8.08	13.53	-	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	永赢邦利债券A	2.51	7.11	11.55	19.77	24.33
1143	平安双债添益债券C	4.66	8.62	11.53	15.25	46.33
1144	中银招利债券A	6.15	8.09	11.53	16.61	29.29
1145	华夏鼎隆债券A	1.92	5.40	11.52	20.94	32.84
1146	嘉实信用债券A	3.99	7.20	11.52	22.40	95.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	金鹰持久增利(LOF)C	14.68	17.83	14.78	16.61	123.61
1282	鹏华丰华债券	1.76	5.64	10.03	16.61	37.67
1283	中银招利债券A	6.15	8.09	11.53	16.61	29.29
1284	交银稳利中短债债券A	2.06	4.51	8.91	16.60	23.23
1285	华宝宝怡债券	2.34	5.32	8.95	16.59	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	鹏扬淳盈6个月定开A	2.39	6.27	13.23	-	29.35
1668	永赢泰益债券C	1.30	5.15	9.35	16.59	29.35
1669	中银招利债券A	6.15	8.09	11.53	16.61	29.29
1670	交银裕如纯债债券A	1.29	4.73	9.04	15.23	29.28
1671	长盛盛琪一年债券C	1.76	4.76	9.37	-	29.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债01A(BC)	90.00	9138.45	6.66%
24国开04	60.00	6063.63	4.42%
24建行二级资本债03BC	60.00	6050.11	4.41%
24建行二级资本债02A	40.00	4117.33	3.00%
24金川03	40.00	4106.02	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61723.71	44.98%
金融债券	60177.10	43.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1738	1.1727	1.1745	1.1745	1.1735
累计净值(元)	1.2788	1.2777	1.2795	1.2795	1.2785

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