中银招利债券A(007752)_最新动态

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1594 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2644

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.75亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.02	-1.18	-0.70	-1.08
债券型名次	557	4532	4969	5211	5278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	6.40	9.70	13.35	27.62
债券型名次	5204	1338	2040	2036	1883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
556	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
557	中银招利债券A	0.16	0.02	-1.18	-0.70	-1.08
558	泓德裕泰债券A	0.16	0.35	1.33	1.00	1.89
559	泓德裕泰债券C	0.16	0.32	1.24	0.82	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	中信建投双鑫债券C	0.10	0.02	-0.56	0.97	1.77
4531	中银国有企业债C	0.01	0.02	0.25	1.40	2.37
4532	中银招利债券A	0.16	0.02	-1.18	-0.70	-1.08
4533	中邮纯债优选一年定开债C	-0.01	0.02	0.25	0.75	1.61
4534	中邮睿泽一年持有债券C	0.03	0.02	-0.68	0.11	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	工银产业债债券A	0.00	-0.19	-1.17	0.88	1.84
4968	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.15	-1.15	-1.17	-0.63	-2.92
4969	中银招利债券A	0.16	0.02	-1.18	-0.70	-1.08
4970	汇添富实业债债券C	-0.02	-0.28	-1.19	0.38	0.68
4971	浦银安盛双债增强债券A	0.08	-0.37	-1.19	-0.17	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	东方红汇利债券A	0.09	-0.39	-0.11	-0.70	-0.54
5210	国富强化收益债券A	0.04	-0.55	-3.99	-0.70	0.44
5211	中银招利债券A	0.16	0.02	-1.18	-0.70	-1.08
5212	博时信用债券A/B	-0.24	-1.59	-1.24	-0.71	-0.66
5213	格林泓利增强债券C	-0.15	-0.52	0.35	-0.71	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	中欧丰利债券A	0.00	-0.90	-2.90	-1.84	-1.07
5277	金元顺安丰利债券	0.22	0.33	-1.31	-1.47	-1.08
5278	中银招利债券A	0.16	0.02	-1.18	-0.70	-1.08
5279	富国可转债C	-0.35	-1.39	-5.90	-0.13	-1.09
5280	招商安凯债券	0.53	0.20	0.02	-0.31	-1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	创金合信益久9个月持有期债券C	0.05	8.83	10.76	-	10.35
5203	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5204	中银招利债券A	0.03	6.40	9.70	13.35	27.62
5205	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5206	中欧聚瑞债券C	0.01	0.78	4.85	9.86	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	博时裕通3个月定开债发起式C	1.02	6.40	10.80	17.88	38.64
1337	金鹰添裕纯债债券C	4.42	6.40	12.54	13.73	14.35
1338	中银招利债券A	0.03	6.40	9.70	13.35	27.62
1339	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1340	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	兴银合鑫债券	2.90	5.08	9.70	-	14.48
2039	中加颐鑫纯债债券C	2.35	4.23	9.70	-	9.94
2040	中银招利债券A	0.03	6.40	9.70	13.35	27.62
2041	长盛盛康纯债D	3.51	5.94	9.69	18.42	18.39
2042	广发景富纯债	2.85	4.59	9.69	16.26	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	光大尊盈半年A	2.10	3.86	6.90	13.35	33.06
2035	国泰聚盈三年定期开放债券	1.96	4.92	7.83	13.35	17.86
2036	中银招利债券A	0.03	6.40	9.70	13.35	27.62
2037	东方红聚利债券C	0.34	20.04	11.28	13.34	40.72
2038	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.15	3.90	7.65	13.34	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	天弘华享三个月定开	2.69	5.18	9.36	16.04	27.62
1882	中金金元A	2.99	4.91	8.78	15.89	27.62
1883	中银招利债券A	0.03	6.40	9.70	13.35	27.62
1884	中信保诚稳鸿C	5.85	5.71	10.84	18.43	27.61
1885	西部利得聚利6个月定开债券A	2.57	4.64	9.89	15.98	27.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	60.00	6110.77	5.68%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6044.95	5.61%
24金川03	40.00	4135.57	3.84%
25万华化学MTN006(科创债)	40.00	4019.29	3.73%
22南京银行永续债01	30.00	3135.58	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47636.64	44.24%
金融债券	43944.76	40.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1586	1.1576	1.1561	1.1567	1.1566
累计净值(元)	1.2636	1.2626	1.2611	1.2617	1.2616

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