中银招利债券A(007752)_规模评级

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.60	12.46	7.66	7.25	10.21	17.00	25.36
季度净申购	-24682.76	41483.67	3544.93	-25565.22	-58681.73	-72246.04	-125309.85
总份额	82958.17	107640.93	66157.26	62612.33	88177.55	146859.27	219105.31
季度总申购份额	5036.98	74628.95	8836.83	11401.39	220.57	6108.80	42798.97
季度总赎回份额	29719.73	33145.28	5291.90	36966.61	58902.30	78354.84	168108.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银招利债券A基金规模在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平

2096	长信稳航30天持有中短债债券A	9.64	87504.15	-7529.50	20011.57	27541.08
2097	国泰金龙债券A	9.64	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
2098	华宝可转债债券C	9.61	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
2099	金鹰添祥中短债A	9.61	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
2100	招商安泰债券A	9.61	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62
2101	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.60	88074.16	-	-	-
2102	浙商丰顺纯债债券	9.60	87784.85	0.01	0.01	0.01
2103	中银招利债券A	9.60	82958.17	16800.91	79665.92	62865.01
2104	宏利聚利债券(LOF)	9.59	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
2105	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120192.44	32.54	343.16	310.61
2106	南方骏元中短期利率债债券	9.56	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
2107	广发集嘉债券C	9.52	69978.85	59579.81	97508.93	37929.11
2108	金信民兴债券A	9.51	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
2109	中银宁享债券	9.51	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
2110	汇添富纯债(LOF)	9.49	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银招利债券A基金规模在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平

2096	西部利得汇逸债券A	9.68	83331.70	68167.98	70607.78	2439.80
2097	招商招旭纯债A	12.06	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
2098	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
2099	财通安益中短债债券A	9.09	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
2100	银华安鑫短债债券D	8.86	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
2101	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.63	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
2102	华安强化收益债券A	11.29	82976.96	-73251.02	214374.94	287625.96
2103	中银招利债券A	9.60	82958.17	16800.91	79665.92	62865.01
2104	中银双利债券A	13.14	82905.55	43766.83	90785.30	47018.47
2105	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.71	82778.04	37177.59	53326.85	16149.26
2106	新沃通利纯债A	9.39	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
2107	广发聚鑫债券C	12.94	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
2108	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
2109	广发景和中短债C	8.71	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
2110	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银招利债券A基金规模在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平

968	淳厚添益债券C	2.50	19225.99	17244.52	30304.43	13059.91
969	招商金鸿债券A	5.34	42595.04	17224.78	40981.96	23757.18
970	大成景轩中高等级债券A	2.66	22935.53	17082.89	18346.71	1263.82
971	交银增利增强债券C	4.79	36012.38	17060.04	34280.64	17220.60
972	南方信元债券	2.44	22443.56	16931.68	22172.04	5240.36
973	财通资管鸿达纯债债券A	4.70	36740.27	16930.55	41922.19	24991.64
974	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.55	70132.37	16907.09	295437.09	278530.00
975	中银招利债券A	9.60	82958.17	16800.91	79665.92	62865.01
976	华商可转债债券C	16.30	66617.66	16764.83	193061.78	176296.95
977	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.45	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
978	嘉实同舟债券A	2.88	26307.61	16623.01	26429.36	9806.35
979	嘉实稳盛债券	7.78	66985.73	16613.85	78992.14	62378.29
980	天弘多元增利债券A	2.58	21779.49	16590.42	19555.13	2964.71
981	鹏华稳瑞中短债	8.24	73505.69	16567.91	175103.73	158535.82
982	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银招利债券A基金规模在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平

869	广发中债1-5年国开债指数A	20.71	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
870	国寿安保尊利增强回报债券A	15.73	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35
871	华宝宝康债券A	33.23	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
872	汇添富丰润中短债C	8.03	73652.62	53674.44	80190.96	26516.52
873	财通安益中短债债券A	9.09	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
874	中信建投景和中短债A	4.42	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
875	工银添利债券A	19.41	142468.87	59711.51	79781.72	20070.21
876	中银招利债券A	9.60	82958.17	16800.91	79665.92	62865.01
877	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.83	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
878	华富富惠一年定期开放债券型发起式	25.03	237108.07	-	79554.10	-
879	汇添富中债7-10年国开债C	12.22	96569.54	45114.23	79552.70	34438.47
880	中融睿祥纯债C	8.33	72663.57	41315.94	79474.14	38158.20
881	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.44	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
882	工银瑞信双利债券A	48.77	243847.65	26825.35	79212.86	52387.51
883	南方7-10年国开债C	30.99	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银招利债券A基金规模在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平

780	华安安浦债券C	11.82	114004.82	29281.88	93227.67	63945.79
781	广发恒悦债券A	4.72	41833.05	-47521.51	16320.91	63842.42
782	浦银安盛稳健丰利债券A	1.64	14316.92	-4421.39	59350.84	63772.23
783	中银中短债债券A	6.73	60653.65	18079.08	81573.11	63494.04
784	华富收益增强债券A	9.91	68682.68	-3114.96	60185.21	63300.18
785	富国金融债债券型	77.34	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
786	长城稳健增利债券C	15.06	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
787	中银招利债券A	9.60	82958.17	16800.91	79665.92	62865.01
788	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
789	景顺长城景颐辰利债券C	0.90	8663.74	-22857.97	39891.67	62749.64
790	天弘同利债券(LOF)E	7.84	68327.81	13073.36	75717.88	62644.53
791	汇添富长添利定期开放债券A	163.11	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
792	嘉实稳盛债券	7.78	66985.73	16613.85	78992.14	62378.29
793	工银双盈债券C	7.83	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
794	摩根强化回报债券B	2.56	16398.37	1616.43	63882.83	62266.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7742

107153.4100

35.88%

64.12%

2025-12-31

6601

100223.0900

73.07%

26.93%

2025-06-30

8946

98566.4500

76.85%

23.15%

2024-12-31

9928

220694.3100

88.90%

11.10%

2024-06-30

15382

206792.7100

90.08%

9.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7742	107153.4100	29761.43	35.88	53196.74	64.12
2025-12-31	6601	100223.0900	48343.02	73.07	17814.25	26.93
2025-06-30	8946	98566.4500	67761.43	76.85	20416.12	23.15
2024-12-31	9928	220694.3100	194794.34	88.90	24310.98	11.10
2024-06-30	15382	206792.7100	286542.05	90.08	31546.49	9.92

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