中银招利债券A(007752)_规模评级

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.33	10.32	17.19	25.64	40.30	37.22	38.40
季度净申购	-25565.22	-58681.73	-72246.04	-125309.85	26326.62	-10069.85	-76517.32
总份额	62612.33	88177.55	146859.27	219105.31	344415.16	318088.54	328158.39
季度总申购份额	11401.39	220.57	6108.80	42798.97	43381.06	46156.08	41521.28
季度总赎回份额	36966.61	58902.30	78354.84	168108.82	17054.44	56225.93	118038.60

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中银招利债券A基金规模在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平

2376	嘉实稳祥纯债债券C	7.39	67183.52	-2028.38	29110.28	31138.66
2377	金元顺安沣楹债券	7.39	63205.10	18.98	25.04	6.07
2378	泰康安惠纯债债券C	7.36	61056.62	30863.66	72071.07	41207.41
2379	汇添富双利增强债券A	7.35	58853.23	-7241.37	55712.77	62954.14
2380	招商鑫悦中短债C	7.35	63531.12	-14490.68	9495.17	23985.85
2381	广发民丰一年定期开放债券	7.33	73225.95	-	0.00	-
2382	中欧颐利债券C	7.33	66611.31	44983.58	132679.37	87695.79
2383	中银招利债券A	7.33	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
2384	富国安泰90天滚动持有短债债券C	7.31	65067.66	-3873.06	8.73	3881.79
2385	交银丰润收益债券C	7.31	69983.28	36434.56	69859.54	33424.98
2386	富国国有企业债债券A/B	7.30	72616.44	-2657.12	13226.97	15884.09
2387	泰康安悦纯债3月定开债券	7.29	66008.12	408.73	27292.49	26883.75
2388	汇添富中债7-10年国开债C	7.27	59498.21	-39824.86	20371.87	60196.73
2389	东方红汇阳债券C	7.25	63556.98	25055.91	58471.79	33415.87
2390	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中银招利债券A基金规模在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平

2389	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.82	63012.68	-584.94	49580.16	50165.11
2390	鹏华双债增利债券A	8.52	62966.70	-10761.91	13393.84	24155.75
2391	大成景兴信用债债券A	10.48	62949.20	24664.56	93237.85	68573.30
2392	华商可转债债券A	12.61	62843.63	9826.96	47338.97	37512.01
2393	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2394	汇安鼎利纯债A	6.86	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
2395	中银证券安添3个月定开债券A	6.70	62734.54	-	-	0.02
2396	中银招利债券A	7.33	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
2397	大成景泰纯债债券A	6.97	62263.46	-12365.34	1833.56	14198.90
2398	国泰君安安弘六个月定开债券	6.31	62152.61	-17385.33	98.73	17484.06
2399	西部利得聚泰18个月定开债A	6.88	61858.46	-	95.87	-
2400	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	7.22	61683.79	-7325.82	5482.79	12808.61
2401	宏利溢利债券A	6.22	61462.72	-560.55	138.52	699.06
2402	中金恒新90天持有债券发起	6.70	61408.20	1666.90	5526.77	3859.87
2403	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.86	61363.46	-11670.42	13828.57	25498.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银招利债券A基金规模在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平

3483	博时裕荣纯债债券	25.26	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46
3484	招商鑫嘉中短债债券C	8.31	77076.35	-25084.16	110249.83	135333.99
3485	鹏华稳福中短债债券A	6.34	57516.40	-25106.15	8499.69	33605.84
3486	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.49	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43
3487	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.96	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
3488	国联安增瑞政策性金融债纯债A	12.36	122012.12	-25522.06	19598.72	45120.78
3489	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
3490	中银招利债券A	7.33	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
3491	南方润元纯债债券C类	7.41	59719.43	-25636.90	82656.53	108293.43
3492	南方臻元	12.67	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
3493	交银裕隆纯债债券C	3.21	23377.63	-25764.11	5894.16	31658.27
3494	长城嘉裕六个月定开债券A	76.93	766692.68	-25810.47	470569.71	496380.18
3495	金元顺安丰利债券	1.85	17626.36	-25817.72	4070.91	29888.63
3496	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.19	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46
3497	蜂巢添汇纯债C	7.01	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银招利债券A基金规模在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平

1511	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.50	68382.55	-886.30	11543.28	12429.58
1512	嘉实稳固收益债券C	9.05	75731.37	-3380.47	11533.98	14914.45
1513	招商金鸿债券C	1.95	16155.71	6566.90	11526.57	4959.67
1514	财通资管鸿利中短债债券E	4.60	42951.89	-54655.03	11498.26	66153.29
1515	兴业年年利定开债券	5.43	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
1516	鹏华年年红一年持有期债券A	26.36	225296.38	-27726.30	11473.73	39200.03
1517	富国强回报定期开放债券A	10.09	54477.67	-10568.51	11445.87	22014.39
1518	中银招利债券A	7.33	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
1519	中融恒利纯债A	14.00	129186.06	-92618.78	11392.78	104011.56
1520	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.72	15702.71	7733.32	11380.90	3647.58
1521	汇添富90天短债A	42.74	358840.23	-13580.40	11373.82	24954.22
1522	广发增强债券C	6.30	46551.02	-6962.69	11358.95	18321.64
1523	汇添富高息债债券C	3.17	19168.75	7922.09	11349.02	3426.93
1524	交银施罗德双轮动债券A/B	5.46	51369.38	7065.74	11349.01	4283.27
1525	长城稳健增利债券C	7.23	50122.75	-36107.36	11312.36	47419.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银招利债券A基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	鹏扬稳利债券A	6.47	54071.87	-21462.99	15834.84	37297.83
1221	添富短债债券E	0.95	8304.43	3639.28	40842.52	37203.24
1222	建信鑫和30天持有期债券C	6.52	58435.56	-22739.63	14416.02	37155.65
1223	华宝宝裕债券A	4.16	38020.57	-37101.01	0.05	37101.06
1224	长信30天滚动持有短债债券A	15.87	139824.13	-6613.28	30462.38	37075.66
1225	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	8.62	78276.78	59601.36	96654.49	37053.13
1226	汇添富丰润中短债A	7.03	63363.17	-34245.89	2746.79	36992.68
1227	中银招利债券A	7.33	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
1228	国联安恒悦90天持有债券C	9.26	83706.70	-29293.66	7655.21	36948.87
1229	诺德中短债A	9.49	86088.83	-14252.81	22571.50	36824.30
1230	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.27	100373.29	-24186.17	12623.13	36809.30
1231	景顺长城稳定收益债券C	3.90	31885.63	14534.64	51222.40	36687.77
1232	博时季季乐持有期债券A	3.98	35167.25	-35261.33	1422.42	36683.75
1233	兴华安裕利率债C	2.83	26797.40	-14932.08	21631.22	36563.30
1234	银河领先债券C	5.26	41100.90	11690.55	48253.53	36562.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

8946

98566.4500

76.85%

23.15%

2024-12-31

9928

220694.3100

88.90%

11.10%

2024-06-30

15382

206792.7100

90.08%

9.92%

2023-12-31

18356

220459.6300

87.39%

12.61%

2023-06-30

18866

273768.8600

84.82%

15.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	8946	98566.4500	67761.43	76.85	20416.12	23.15
2024-12-31	9928	220694.3100	194794.34	88.90	24310.98	11.10
2024-06-30	15382	206792.7100	286542.05	90.08	31546.49	9.92
2023-12-31	18356	220459.6300	353629.02	87.39	51046.68	12.61
2023-06-30	18866	273768.8600	438112.12	84.82	78380.20	15.18

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