中银招利债券A(007752)_分红排行

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-27	0.50元	2022-12-21	4.63%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	0.55元	2022-09-22	4.74%

中银招利债券A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.87%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	5年10个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	5年10个月	5.32元	5.13%
中航瑞旭3个月定开债A	2	3年1个月	0.30元	1.42%
中航瑞旭3个月定开债C	2	3年1个月	0.30元	1.40%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	8	3年11个月	1.15元	1.38%
中航瑞景3个月定开A	16	7年6个月	2.10元	1.26%
中航瑞夏一年定开债发起C	2	4年2个月	0.25元	1.22%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	8	3年11个月	1.00元	1.21%
中航瑞景3个月定开C	11	7年6个月	1.45元	1.18%
中航瑞发3个月定开债A	8	3年5个月	0.91元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债C	16	5年3个月	1.85元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债A	16	5年3个月	1.85元	1.11%
中航瑞发3个月定开债C	8	3年5个月	0.87元	1.08%
中航瑞夏一年定开债发起A	13	4年2个月	0.92元	0.69%
中航瑞智纯债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平

883	中金金元C	0.07	0.36	0.44	0.58	0.36
884	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.29	0.73	1.13	0.28
885	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.04	0.24
886	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.37	1.07	2.09	0.24
887	中银汇享债券	0.07	0.37	0.38	0.48	0.34
888	中银季季红定期开放债券	0.07	0.58	1.17	1.64	0.55
889	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	1.05	1.12	3.79	1.19
890	中银招利债券A	0.07	1.52	1.60	5.58	1.30
891	5年地债	0.06	0.41	0.74	1.22	0.45
892	博时安康18个月定开债(LOF)	0.06	0.12	0.39	-0.85	0.13
893	博时富华纯债债券	0.06	0.35	0.33	1.50	0.34
894	博时双月薪定期支付债券	0.06	0.03	-0.17	-1.06	0.10
895	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.06	0.27	0.61	1.22	0.26
896	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.06	0.26	0.57	1.13	0.25
897	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.45	0.73	1.03	0.42

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平

708	交银双利债券C	-0.06	1.52	1.99	3.18	1.49
709	南方双元C	-0.15	1.52	1.87	3.18	1.49
710	平安双债添益债券C	-0.20	1.52	1.61	3.00	1.44
711	前海开源弘泽债券C	-0.23	1.52	1.86	3.61	1.48
712	天弘稳健回报债券发起A	0.44	1.52	1.10	2.23	1.37
713	天弘稳健回报债券发起C	0.45	1.52	1.09	2.19	1.36
714	新华增怡债券A	-0.56	1.52	0.91	7.79	1.46
715	中银招利债券A	0.07	1.52	1.60	5.58	1.30
716	东方红汇利债券A	-0.02	1.51	1.49	3.73	1.40
717	农银双利回报债券A	-0.26	1.51	1.46	2.98	1.49
718	农银双利回报债券C	-0.26	1.51	1.43	2.89	1.48
719	博时恒乐债券A	-0.60	1.50	1.71	4.69	1.53
720	摩根丰瑞债券A	-0.16	1.50	2.13	2.20	1.49
721	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.08	1.50	1.16	1.74	1.53
722	万家添利	-0.26	1.50	1.65	5.18	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平

712	华泰保兴尊利债券A	0.45	1.83	1.61	2.34	1.74
713	平安双债添益债券C	-0.20	1.52	1.61	3.00	1.44
714	天弘添利债券(LOF)E	-0.01	1.92	1.61	2.64	1.87
715	光大保德信安泽债券C	0.86	1.81	1.60	4.55	1.81
716	新华丰利债券C	-0.19	1.91	1.60	4.31	1.80
717	信澳鑫益债券C	0.25	2.52	1.60	2.41	2.52
718	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
719	中银招利债券A	0.07	1.52	1.60	5.58	1.30
720	长盛全债指数增强债券	0.21	1.62	1.59	2.22	1.56
721	富国稳健添盈债券A	0.07	1.73	1.59	2.44	1.74
722	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	1.42	1.59	3.40	1.42
723	南方卓元债券C	0.49	1.66	1.59	5.07	1.61
724	大摩强收益债券	-0.09	1.45	1.58	2.39	1.36
725	富国宝利增强债券	0.05	1.70	1.58	5.47	1.65
726	前海联合添泽债券A	-0.47	1.98	1.58	1.88	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平

374	南方多利增强债券A	-0.16	3.36	3.85	5.62	3.29
375	交银信用添利债券(LOF)	-0.02	3.32	4.16	5.61	3.23
376	鹏华信用增利债券B	-0.35	1.26	2.62	5.60	1.07
377	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
378	易方达安心回报债券B	0.34	3.03	2.10	5.59	3.23
379	招商安悦1年持有期债券A	-0.37	3.14	3.87	5.59	3.03
380	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
381	中银招利债券A	0.07	1.52	1.60	5.58	1.30
382	中银双利债券B	-0.03	2.67	2.63	5.57	2.55
383	工银产业债债券A	0.31	1.97	1.91	5.54	1.84
384	西部利得稳健双利债券C	0.28	2.97	2.73	5.54	2.91
385	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
386	博时稳定价值债券A	-0.55	4.25	4.09	5.52	4.12
387	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
388	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平

933	农银增强收益债券A	-0.59	1.40	0.96	4.65	1.31
934	鹏扬汇利债券A	0.03	1.27	1.06	2.11	1.31
935	中欧双利债券A	0.66	1.44	1.72	5.26	1.31
936	达诚致益债券发起式A	0.02	1.28	1.07	3.55	1.30
937	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.02	1.57	1.56	2.09	1.30
938	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
939	圆信永丰强化收益C	-0.06	1.28	1.31	4.75	1.30
940	中银招利债券A	0.07	1.52	1.60	5.58	1.30
941	百嘉百益债券C	-0.30	1.27	3.11	9.20	1.29
942	信诚稳悦C	0.06	1.13	0.26	3.21	1.29
943	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
944	农银增强收益债券C	-0.60	1.37	0.88	4.49	1.28
945	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	1.54	1.45	1.87	1.28
946	鹏华稳健恒利债券A	0.68	1.34	1.98	2.74	1.28
947	平安季享裕定开债A	-0.28	1.30	1.04	1.75	1.28

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