资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 942187.49 99.40%
银行存款和结算备付金 5699.89 0.60%
其他资产 7.13 0.00%
资产总值:947894.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行债02 330.00 33576.94 4.14%
25方正G8 250.00 25293.58 3.11%
24苏银金租债02BC 220.00 22309.69 2.75%
24永赢金租债04 150.00 15275.47 1.88%
22财金01 150.00 15198.63 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 328427.08 40.45%
金融债券 137451.59 16.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%