资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 917252.90 99.98%
银行存款和结算备付金 176.49 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:917429.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行债02 330.00 33218.01 4.13%
25方正G8 250.00 25002.38 3.11%
22郑新建投MTN001 150.00 15137.71 1.88%
24永赢金租债04 150.00 15116.20 1.88%
22财金01 150.00 15031.16 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 325067.68 40.41%
金融债券 126146.72 15.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%