我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1116434.67 100.00%
银行存款和结算备付金 39.44 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1116474.11万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出13 2630.00 268937.97 33.50%
22农发12 2180.00 222782.38 27.75%
22江苏银行 750.00 76472.38 9.53%
20进出15 679.00 70706.56 8.81%
18农发11 660.00 69349.22 8.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1116434.67 139.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%