资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 936615.63 99.66%
银行存款和结算备付金 3194.96 0.34%
其他资产 17.10 0.00%
资产总值:939827.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行债02 330.00 33336.16 4.13%
25方正G8 250.00 25098.19 3.11%
24苏银金租债02BC 220.00 22154.40 2.75%
22郑新建投MTN001 150.00 15190.59 1.88%
24永赢金租债04 150.00 15168.63 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 326261.18 40.44%
金融债券 136657.66 16.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%