资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 942091.69 99.69%
银行存款和结算备付金 2894.57 0.31%
其他资产 18.58 0.00%
资产总值:945004.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行债02 330.00 33455.98 4.13%
25方正G8 250.00 25195.39 3.11%
24苏银金租债02BC 220.00 22231.67 2.75%
22郑新建投MTN001 150.00 15244.22 1.88%
24永赢金租债04 150.00 15221.80 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 329547.46 40.73%
金融债券 137137.92 16.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%