中加享润两年债券(007928)_最新动态

中加享润两年债券007928SINO-CANADIAN HENRY-RUN TWO-YEAR PERIODIC OPENING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0180 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1810

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加享润两年债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：龙朗妮

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.20亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

中加享润两年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.49	0.80	1.22
债券型名次	4290	2727	3147	3499	4126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.62	7.24	-	19.65
债券型名次	3503	3303	3939	3705	2877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	招商鑫嘉中短债债券C	0.07	0.16	0.39	0.75	1.47
4289	招商鑫利中短债债券C	0.07	0.17	0.40	0.76	1.47
4290	中加享润两年债券	0.07	0.27	0.49	0.80	1.22
4291	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.19	0.54	0.94	1.87
4292	中欧短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.73	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	永赢开泰中高等级中短债C	0.16	0.27	0.55	0.97	1.89
2726	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	1.06	0.27	-0.78	-1.91	-1.22
2727	中加享润两年债券	0.07	0.27	0.49	0.80	1.22
2728	中金金誉债券	0.14	0.27	0.69	1.26	2.29
2729	中融益海30天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.60	1.14	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	招商安悦1年持有期债券C	1.19	-1.13	0.49	-2.55	0.35
3146	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.09	0.21	0.49	0.88	1.65
3147	中加享润两年债券	0.07	0.27	0.49	0.80	1.22
3148	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3149	中泰稳固30天持有中短债A	0.10	0.18	0.49	0.91	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.09	0.23	0.46	0.80	1.42
3498	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
3499	中加享润两年债券	0.07	0.27	0.49	0.80	1.22
3500	中金纯债C类	0.04	0.16	0.37	0.80	1.72
3501	中泰稳固30天持有中短债C	0.09	0.15	0.44	0.80	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.28	0.75	1.22
4125	银华信用季季红债券A	0.37	0.07	-0.18	0.08	1.22
4126	中加享润两年债券	0.07	0.27	0.49	0.80	1.22
4127	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4128	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	浙商惠南纯债	1.80	3.40	6.55	11.69	33.60
3502	中加享利三年债券	1.80	3.89	6.25	-	18.69
3503	中加享润两年债券	1.80	4.62	7.24	-	19.65
3504	中融盈泽中短债C	1.80	3.58	6.14	12.92	34.58
3505	鑫元安硕两年定期开放债券	1.80	3.69	5.80	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	永赢增益债券A	2.82	4.62	8.17	15.01	35.93
3302	招商招顺纯债C	2.69	4.62	8.06	14.04	16.20
3303	中加享润两年债券	1.80	4.62	7.24	-	19.65
3304	中信建投稳祥C	2.33	4.62	9.71	16.77	42.33
3305	鑫元兴利定期开放债券	2.47	4.62	9.03	-	41.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	兴业60天滚动持有短债A	2.05	4.30	7.24	14.49	16.15
3938	兴银鑫日享短债A	1.77	4.27	7.24	14.13	22.68
3939	中加享润两年债券	1.80	4.62	7.24	-	19.65
3940	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.02	17.57
3941	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.00	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	3.95	6.42	-	19.06
3704	财通资管丰和两年定开债券C	1.04	3.13	5.17	-	15.84
3705	中加享润两年债券	1.80	4.62	7.24	-	19.65
3706	汇添富盛安39个月定开债	1.79	4.90	7.91	-	22.12
3707	华宝宝惠债券	2.17	5.30	8.34	-	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	浦银普瑞C	2.25	3.93	6.33	11.23	19.65
2876	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.54	5.79	9.49	16.21	19.65
2877	中加享润两年债券	1.80	4.62	7.24	-	19.65
2878	鹏华可转债债券C	-10.66	17.16	17.63	-6.10	19.63
2879	兴华安裕利率债A	3.99	8.19	17.94	-	19.62

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行债02	330.00	33576.94	4.14%
25方正G8	250.00	25293.58	3.11%
24苏银金租债02BC	220.00	22309.69	2.75%
24永赢金租债04	150.00	15275.47	1.88%
22财金01	150.00	15198.63	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	328427.08	40.45%
金融债券	137451.59	16.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	1.0173
累计净值(元)	1.1807	1.1807	1.1806	1.1806	1.1803

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