中加享润两年债券(007928)_最新动态

中加享润两年债券007928SINO-CANADIAN HENRY-RUN TWO-YEAR PERIODIC OPENING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0129 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1759

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加享润两年债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：龙朗妮

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.92亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

中加享润两年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72
债券型名次	3062	3457	3798	4364	4669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.73	7.50	-	19.05
债券型名次	2796	2397	3576	3481	2877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	中加穗盈纯债债券	0.01	0.07	0.36	1.07	1.27
3061	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79
3062	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72
3063	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
3064	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
3456	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.44	1.12	1.37
3457	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72
3458	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60
3459	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.41	1.01	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	圆信永丰丰和C	0.00	0.08	0.32	0.88	1.09
3797	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	0.20	0.32	0.74	0.87
3798	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72
3799	中欧短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.80	0.94
3800	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.21	0.60	0.71
4363	银河领先债券C	0.01	0.11	0.20	0.60	1.42
4364	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72
4365	中泰蓝月短债C	0.01	0.09	0.23	0.60	0.73
4366	中邮稳定收益债券型C	-0.08	0.17	0.00	0.60	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	同泰恒利纯债A	-0.01	-0.30	-0.73	0.35	0.72
4668	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72
4669	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72
4670	中信建投景信债券C	-0.01	0.10	0.27	0.68	0.72
4671	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.00	0.22	0.62	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	招商添泽纯债A	1.92	4.28	8.76	16.37	30.11
2795	招商享利增强债券A	1.92	12.37	6.65	-	7.81
2796	中加享润两年债券	1.92	4.73	7.50	-	19.05
2797	中加颐鑫纯债债券C	1.92	4.08	9.45	-	9.64
2798	中信保诚稳丰债券C	1.92	4.04	7.81	14.71	36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	兴业一年持有期债券A	2.06	4.73	9.01	-	15.21
2396	银华远兴一年持有期债券	1.06	4.73	6.73	9.23	10.29
2397	中加享润两年债券	1.92	4.73	7.50	-	19.05
2398	中泰双利债券C	0.15	4.73	8.65	-	10.33
2399	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.31	4.73	10.02	18.47	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.10	4.74	7.50	13.65	19.22
3575	易方达安益90天持有债券A	1.63	3.74	7.50	-	8.11
3576	中加享润两年债券	1.92	4.73	7.50	-	19.05
3577	博时富诚纯债债券	1.94	3.51	7.49	14.88	27.44
3578	博时富嘉纯债债券	2.13	4.19	7.49	14.01	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	财通资管丰和两年定开债券A	1.70	4.27	6.76	-	18.60
3480	财通资管丰和两年定开债券C	1.30	3.45	5.52	-	15.51
3481	中加享润两年债券	1.92	4.73	7.50	-	19.05
3482	汇添富盛安39个月定开债	2.33	5.38	8.33	-	21.79
3483	华宝宝惠债券	2.66	5.74	8.74	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.72	4.10	7.27	-	19.07
2876	中加裕盈纯债债券	2.19	2.91	5.54	11.35	19.07
2877	中加享润两年债券	1.92	4.73	7.50	-	19.05
2878	工银彭博国开债1-3年指数C	1.55	4.28	8.36	14.64	19.04
2879	工银尊享短债债券C	1.41	3.04	5.63	10.68	19.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行债02	330.00	33455.98	4.13%
25方正G8	250.00	25195.39	3.11%
24苏银金租债02BC	220.00	22231.67	2.75%
22郑新建投MTN001	150.00	15244.22	1.88%
24永赢金租债04	150.00	15221.80	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	329547.46	40.73%
金融债券	137137.92	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	1.0127
累计净值(元)	1.1758	1.1758	1.1757	1.1757	1.1757

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