中加享润两年债券(007928)_最新动态

中加享润两年债券007928SINO-CANADIAN HENRY-RUN TWO-YEAR PERIODIC OPENING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.008 0.001(0.12%)

累计净值：1.137

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中加享润两年债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：袁素

2024-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.28亿元

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

中加享润两年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.74	1.33	2.17
债券型名次	1158	1479	1755	2618	4413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.28	8.25	-	14.56
债券型名次	4286	3649	2536	2664	2818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	-0.12	-0.50	0.52	2.63
1157	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	-0.14	-0.54	0.44	2.46
1158	中加享润两年债券	0.12	0.33	0.74	1.33	2.17
1159	中融益泓90天滚动持有债券C	0.12	0.22	0.45	1.19	2.74
1160	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.30	0.60	1.59	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	中航瑞夏一年定开债发起A	0.11	0.33	0.59	1.84	3.24
1478	中加纯债两年债券C	0.06	0.33	0.34	0.87	2.15
1479	中加享润两年债券	0.12	0.33	0.74	1.33	2.17
1480	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.33	0.54	1.21	2.67
1481	中欧安悦一年定开债券发起	0.13	0.33	0.95	1.82	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	招商招恒纯债D	0.04	0.27	0.74	1.76	3.21
1754	招商招悦纯债A	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24
1755	中加享润两年债券	0.12	0.33	0.74	1.33	2.17
1756	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.31	0.74	2.01	4.29
1757	博时稳欣39个月定开债	0.07	0.27	0.73	1.42	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	浙商惠盈纯债A	0.04	0.24	0.54	1.33	2.69
2617	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.27	0.50	1.33	2.79
2618	中加享润两年债券	0.12	0.33	0.74	1.33	2.17
2619	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.17	0.43	1.33	2.97
2620	中银恒优12个月持有期债券C	0.26	0.47	1.14	1.33	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	南方恒新39个月C	0.04	0.34	0.76	1.34	2.17
4412	天弘增利短债A	0.04	0.23	0.32	0.90	2.17
4413	中加享润两年债券	0.12	0.33	0.74	1.33	2.17
4414	中融恒泽纯债C	0.09	0.26	0.50	1.12	2.17
4415	中泰青月中短债C	0.03	0.16	0.23	0.79	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	南方梦元短债A	2.58	5.39	8.36	14.87	15.02
4285	兴合锦安利率债C	2.58	0.00	0.00	-	0.59
4286	中加享润两年债券	2.58	5.28	8.25	-	14.56
4287	博时月月乐同业存单30天持有混合	2.57	4.79	0.00	-	5.67
4288	东方恒瑞短债债券B	2.57	5.39	8.77	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	嘉实超短债债券C	2.35	5.28	7.37	12.62	79.86
3648	天弘丰利债券(LOF)E	2.86	5.28	5.67	23.80	57.71
3649	中加享润两年债券	2.58	5.28	8.25	-	14.56
3650	工银泰享三年理财债券	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83
3651	广发汇浦三年定期开放债券	2.44	5.27	8.76	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.24	8.38	8.25	-	21.36
2535	南方恒新39个月C	2.36	4.59	8.25	18.01	19.22
2536	中加享润两年债券	2.58	5.28	8.25	-	14.56
2537	信诚稳鑫C	3.21	5.36	8.24	15.39	32.20
2538	工银瑞弘3个月定开发起式债券	3.02	5.42	8.23	15.74	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	财通资管丰和两年定开债券A	2.48	5.12	8.31	-	14.71
2663	财通资管丰和两年定开债券C	2.09	4.31	7.03	-	12.48
2664	中加享润两年债券	2.58	5.28	8.25	-	14.56
2665	淳厚稳鑫债券A	3.79	7.40	10.33	-	15.56
2666	淳厚稳鑫债券C	3.42	6.67	9.26	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	交银中债1-3年政金债指数A	4.03	6.55	9.60	-	14.57
2817	同泰恒兴纯债C	4.98	7.37	10.22	-	14.56
2818	中加享润两年债券	2.58	5.28	8.25	-	14.56
2819	富国双债增强债券A	2.65	4.51	6.74	-	14.55
2820	华泰紫金丰益中短债发起A	2.32	4.35	7.61	13.08	14.55

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出13	2630.00	268937.97	33.50%
22农发12	2180.00	222782.38	27.75%
22江苏银行	750.00	76472.38	9.53%
20进出15	679.00	70706.56	8.81%
18农发11	660.00	69349.22	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1116434.67	139.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.006	1.006	1.005	1.005	1.004
累计净值(元)	1.136	1.135	1.135	1.134	1.134

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