中加享润两年债券(007928)_最新动态

中加享润两年债券007928SINO-CANADIAN HENRY-RUN TWO-YEAR PERIODIC OPENING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0105 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1735

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中加享润两年债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：龙朗妮

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.67亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

中加享润两年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.33	0.78	0.48
债券型名次	4316	3936	4509	4560	4972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.00	7.75	-	18.76
债券型名次	2007	2949	3638	3354	2891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.17	0.66	1.02	0.91
4315	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.36	0.66	0.52
4316	中加享润两年债券	0.03	0.10	0.33	0.78	0.48
4317	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.45	0.81	0.64
4318	中融恒润纯债C	0.03	0.10	0.54	0.71	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.29	0.60	0.40
3935	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.10	0.74	1.20	1.07
3936	中加享润两年债券	0.03	0.10	0.33	0.78	0.48
3937	中加颐享纯债债券A	0.06	0.10	0.67	1.07	1.07
3938	中科沃土沃安中短利率债券A	0.05	0.10	0.42	0.74	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4508	银河领先债券A	0.12	-0.03	0.33	1.35	1.34
4509	中加享润两年债券	0.03	0.10	0.33	0.78	0.48
4510	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.17	0.33	2.24	1.75
4511	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.12	0.45	0.78	0.64
4559	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	0.11	0.54	0.78	0.73
4560	中加享润两年债券	0.03	0.10	0.33	0.78	0.48
4561	中银宁享债券	0.08	0.20	0.60	0.78	0.81
4562	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.15	0.84	0.78	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4971	中海增强收益债券A	-0.24	-0.56	-1.11	0.48	0.48
4972	中加享润两年债券	0.03	0.10	0.33	0.78	0.48
4973	博时信用优选债券C	0.03	0.07	0.31	0.55	0.47
4974	东吴悦秀纯债C	0.04	0.13	0.02	0.50	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	招商安凯债券	2.22	8.63	15.90	-	18.13
2006	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.22	5.02	9.29	-	11.64
2007	中加享润两年债券	2.22	5.00	7.75	-	18.76
2008	中金金元A	2.22	4.92	8.74	16.83	26.52
2009	中融聚业定期开放债券	2.22	5.70	14.72	28.34	42.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	鹏华丰惠债券	2.02	5.00	8.53	15.88	38.14
2948	泰康长江经济带债券A	1.99	5.00	9.06	16.60	19.98
2949	中加享润两年债券	2.22	5.00	7.75	-	18.76
2950	中加颐瑾定开债券A	1.40	5.00	8.41	14.86	21.74
2951	中信保诚稳利债券A	2.03	5.00	8.46	15.98	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.21	2.92	7.75	14.02	12.95
3637	招商招恒纯债A	0.70	3.85	7.75	13.58	27.38
3638	中加享润两年债券	2.22	5.00	7.75	-	18.76
3639	中欧尊悦一年定开债券发起	0.91	4.05	7.75	-	9.77
3640	博时中债1-3年国开行C	1.48	4.33	7.74	14.16	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	财通资管丰和两年定开债券A	1.99	4.53	7.03	-	18.36
3353	财通资管丰和两年定开债券C	1.58	3.71	5.78	-	15.37
3354	中加享润两年债券	2.22	5.00	7.75	-	18.76
3355	汇添富盛安39个月定开债	2.65	5.68	8.63	-	21.48
3356	华宝宝惠债券	3.02	6.06	9.09	-	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	嘉实汇鑫中短债债券A	1.92	4.52	8.91	16.03	18.76
2890	天弘同利债券(LOF)E	1.73	3.85	8.20	16.13	18.76
2891	中加享润两年债券	2.22	5.00	7.75	-	18.76
2892	太平恒久纯债	1.83	5.45	9.69	16.19	18.75
2893	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	16.20	18.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行债02	330.00	33336.16	4.13%
25方正G8	250.00	25098.19	3.11%
24苏银金租债02BC	220.00	22154.40	2.75%
22郑新建投MTN001	150.00	15190.59	1.88%
24永赢金租债04	150.00	15168.63	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	326261.18	40.44%
金融债券	136657.66	16.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0104	1.0104	1.0104	1.0103	1.0102
累计净值(元)	1.1734	1.1734	1.1734	1.1733	1.1732

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