中加享润两年债券(007928)_最新动态

中加享润两年债券007928SINO-CANADIAN HENRY-RUN TWO-YEAR PERIODIC OPENING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0160 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1790

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加享润两年债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：龙朗妮

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.92亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

中加享润两年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
债券型名次	3490	3360	3610	3868	4230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.58	7.24	13.25	19.41
债券型名次	3810	3246	3916	2520	2877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.24	0.62	1.32	2.27
3489	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
3490	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
3491	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3492	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.77	1.37
3359	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.16	0.43	0.76	1.44
3360	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
3361	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3362	中金纯债C类	0.06	0.16	0.37	0.80	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	永赢安泰中短债A	0.03	0.14	0.37	0.73	1.33
3609	招商鑫福中短债C	0.05	0.16	0.37	0.72	1.29
3610	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
3611	中金纯债C类	0.06	0.16	0.37	0.80	1.64
3612	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.37	0.73	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	永赢华嘉信用债A	-0.06	-0.04	0.26	0.67	2.35
3867	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.17	0.51	0.67	0.82
3868	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
3869	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53
3870	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.59	1.02
4229	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.56	1.02
4230	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
4231	泓德裕荣纯债债券A	-0.25	-0.18	-0.27	-0.09	1.02
4232	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.01	-0.15	-0.10	0.95	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	太平中债1-3年政策性金融债C	1.75	2.75	5.85	11.48	15.86
3809	招商安华债券D	1.75	7.61	9.98	-	12.49
3810	中加享润两年债券	1.75	4.58	7.24	13.25	19.41
3811	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47
3812	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.53	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	万家恒C	2.68	4.58	9.35	15.19	67.07
3245	新华纯债添利债券C	2.71	4.58	7.05	10.80	69.07
3246	中加享润两年债券	1.75	4.58	7.24	13.25	19.41
3247	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18
3248	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	4.57	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	平安元丰中短债债券E	2.00	3.54	7.24	12.31	17.21
3915	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.29	4.79	7.24	13.89	18.27
3916	中加享润两年债券	1.75	4.58	7.24	13.25	19.41
3917	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.78	17.57
3918	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.43	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	前海开源弘泽债券A	3.18	10.11	12.93	13.25	9.04
2519	中海纯债债券A	3.19	5.36	9.22	13.25	47.75
2520	中加享润两年债券	1.75	4.58	7.24	13.25	19.41
2521	中欧稳宁9个月债券A	0.23	8.94	12.82	13.25	14.39
2522	博时安祺6个月定开债C	1.82	3.20	7.20	13.24	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41
2876	平安乐享一年定开债C	1.25	5.86	7.94	12.15	19.41
2877	中加享润两年债券	1.75	4.58	7.24	13.25	19.41
2878	大成景乐纯债债券A	2.48	5.26	9.13	14.30	19.40
2879	博时恒泰债券A	2.27	11.28	13.37	16.92	19.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行债02	330.00	33455.98	4.13%
25方正G8	250.00	25195.39	3.11%
24苏银金租债02BC	220.00	22231.67	2.75%
22郑新建投MTN001	150.00	15244.22	1.88%
24永赢金租债04	150.00	15221.80	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	329547.46	40.73%
金融债券	137137.92	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0159	1.0158	1.0157	1.0156	1.0156
累计净值(元)	1.1789	1.1788	1.1787	1.1786	1.1786

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