中加享润两年债券(007928)_最新动态

中加享润两年债券007928SINO-CANADIAN HENRY-RUN TWO-YEAR PERIODIC OPENING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0097 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1727

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加享润两年债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：龙朗妮

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.67亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

中加享润两年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.30	1.02	0.40
债券型名次	4241	5109	4699	3442	5066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.03	7.81	-	18.67
债券型名次	2062	3061	3725	2167	2876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.31	0.80	1.37	1.10
4240	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.31	0.75	1.17	1.08
4241	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	1.02	0.40
4242	中加颐享纯债债券A	0.02	0.26	0.74	1.05	0.92
4243	中加颐享纯债债券C	0.02	0.27	0.84	0.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.10	0.29	1.03	0.37
5108	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
5109	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	1.02	0.40
5110	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.33	0.58	0.42
5111	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.30	0.56	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	天弘弘择短债C	0.02	0.10	0.30	0.59	0.40
4698	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.30	0.90	0.41
4699	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	1.02	0.40
4700	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.30	0.56	0.39
4701	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.11	0.29	0.50	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.75	1.02	0.95
3441	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.22	0.62	1.02	1.00
3442	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	1.02	0.40
3443	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65
3444	中融恒阳纯债C	0.06	0.33	0.85	1.02	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	1.17	0.40
5065	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.32	0.43	0.40
5066	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	1.02	0.40
5067	安信目标收益债券C	-0.01	0.06	0.16	0.51	0.39
5068	安信永泽一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.23	0.12	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	西部利得汇盈债券A	2.25	5.63	11.04	-	37.26
2061	浙商中短债A	2.25	5.38	8.89	-	14.68
2062	中加享润两年债券	2.25	5.03	7.81	-	18.67
2063	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
2064	宝盈盈旭纯债债券A	2.24	5.37	11.28	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.22	5.03	9.58	-	11.45
3060	中加瑞合纯债债券	1.78	5.03	9.09	-	17.61
3061	中加享润两年债券	2.25	5.03	7.81	-	18.67
3062	泓德裕瑞三年定开债券	2.56	5.03	7.45	-	14.80
3063	博时民泽纯债债券	1.84	5.02	9.38	-	33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	华夏中债3-5年政金债指数A	1.72	6.57	7.81	-	21.91
3724	银华信用四季红债券C	1.96	4.31	7.81	-	22.07
3725	中加享润两年债券	2.25	5.03	7.81	-	18.67
3726	富国天盈债券(LOF)A	1.96	5.62	7.80	-	28.55
3727	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.06	4.75	7.80	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	诺德短债债券C	1.62	3.76	8.18	-	15.41
2166	万家家享中短债C	1.66	3.84	7.40	-	16.87
2167	中加享润两年债券	2.25	5.03	7.81	-	18.67
2168	淳厚稳鑫债券A	0.93	2.38	6.20	-	16.50
2169	淳厚稳鑫债券C	0.63	3.49	6.94	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	浙商惠隆39个月定开债	2.67	5.24	8.27	-	18.67
2875	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.66	5.39	-	18.67
2876	中加享润两年债券	2.25	5.03	7.81	-	18.67
2877	博时信用优选债券C	1.10	3.35	6.79	-	18.66
2878	国金惠鑫短债A	1.31	4.43	7.58	-	18.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行债02	330.00	33336.16	4.13%
25方正G8	250.00	25098.19	3.11%
24苏银金租债02BC	220.00	22154.40	2.75%
22郑新建投MTN001	150.00	15190.59	1.88%
24永赢金租债04	150.00	15168.63	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	326261.18	40.44%
金融债券	136657.66	16.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0097	1.0097	1.0096	1.0095	1.0095
累计净值(元)	1.1727	1.1727	1.1726	1.1725	1.1725

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