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中加享润两年债券007928SINO-CANADIAN HENRY-RUN TWO-YEAR PERIODIC OPENING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0067 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1697

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加享润两年债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：龙朗妮

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.43亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

中加享润两年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
债券型名次	3083	4977	1374	1429	5023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.34	8.18	14.40	18.32
债券型名次	1502	3106	3534	2425	2806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
3082	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3083	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
3084	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08
3085	中加颐信纯债债券C	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.66	0.09
4976	银河睿鑫债券	0.02	0.10	1.88	2.84	0.07
4977	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
4978	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.54	0.09
4979	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.10	0.25	0.50	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1373	兴银合盛定开债A	0.04	0.18	0.72	1.46	0.18
1374	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
1375	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.31	0.72	1.11	0.29
1376	中银通利债券C	-0.08	1.17	0.72	3.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	兴业优债增利债券A	-0.27	0.65	1.05	1.35	0.62
1428	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
1429	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
1430	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.64	0.78	1.35	0.62
1431	长信利鑫A	-0.24	0.67	0.85	1.34	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
5022	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
5023	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
5024	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
5025	中欧尊悦一年定开债券发起	0.00	-0.07	0.06	-0.42	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.57	5.03	7.22	13.09	16.42
1501	路博迈护航一年持有债券A	2.57	5.28	0.00	-	3.73
1502	中加享润两年债券	2.57	5.34	8.18	14.40	18.32
1503	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1504	华泰保兴尊诚定开	2.56	10.81	14.43	24.34	58.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.21	5.34	9.65	13.74	19.75
3105	永赢通益债券A	1.24	5.34	10.14	18.77	27.84
3106	中加享润两年债券	2.57	5.34	8.18	14.40	18.32
3107	创金合信信用红利债券C	1.56	5.33	10.12	19.83	30.20
3108	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.50	5.33	11.04	17.99	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	浙商丰裕纯债A	1.21	5.47	8.18	14.44	16.78
3533	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.52	15.79
3534	中加享润两年债券	2.57	5.34	8.18	14.40	18.32
3535	中融恒裕纯债A	1.03	5.21	8.18	15.56	24.34
3536	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.01	4.43	8.17	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	摩根瑞泰定开债A	2.89	5.62	8.21	14.40	15.88
2424	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.47	3.75	7.59	14.40	14.40
2425	中加享润两年债券	2.57	5.34	8.18	14.40	18.32
2426	交银施罗德双轮动债券C类	1.55	3.30	8.32	14.39	56.96
2427	中信保诚稳鸿C	-0.85	3.01	8.54	14.39	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	大成中债1-3年国开债指数A	0.46	4.37	7.73	15.17	18.32
2805	富国稳健添利债券A	13.45	19.49	0.00	-	18.32
2806	中加享润两年债券	2.57	5.34	8.18	14.40	18.32
2807	国联安增鑫纯债C	1.40	3.65	6.21	12.23	18.31
2808	博时信用优选债券C	1.31	4.02	7.45	16.59	18.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行债02	330.00	33218.01	4.13%
25方正G8	250.00	25002.38	3.11%
22郑新建投MTN001	150.00	15137.71	1.88%
24永赢金租债04	150.00	15116.20	1.88%
22财金01	150.00	15031.16	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	325067.68	40.41%
金融债券	126146.72	15.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	1.0065
累计净值(元)	1.1697	1.1697	1.1696	1.1696	1.1695

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