财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4808.37 |
2375.34 |
20973.21 |
5109.90 |
9535.72 |
| 本期利润(万元) |
4808.37 |
2375.34 |
20973.21 |
5109.90 |
9535.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9403.45 |
0.00 |
4595.08 |
0.00 |
3171.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
809141.56 |
806708.54 |
804333.19 |
804077.16 |
802966.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
18.91 |
0.00 |
18.19 |
0.00 |
16.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.95 |
176.49 |
76.68 |
38.75 |
47.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.71 |
102.98 |
99.17 |
102.28 |
99.10 |
| 应付托管费(万元) |
33.24 |
34.33 |
33.06 |
34.09 |
33.03 |
| 资产总计(万元) |
945004.85 |
917429.39 |
1107789.01 |
1094637.56 |
1109845.94 |
| 负债合计(万元) |
135863.29 |
113096.20 |
304822.78 |
290809.72 |
303062.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
809141.56 |
804333.19 |
802966.23 |
803827.84 |
806783.76 |
| 未分配利润(万元) |
9403.45 |
4595.08 |
3171.42 |
4033.03 |
6988.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6624.86 |
27288.62 |
13041.98 |
29132.55 |
13320.91 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
-0.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6624.86 |
27289.04 |
13041.98 |
29132.55 |
13320.80 |
| 管理人报酬(万元) |
600.07 |
1208.07 |
598.80 |
1207.04 |
600.22 |
| 托管费(万元) |
200.02 |
402.69 |
199.60 |
402.35 |
200.07 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
23.81 |
11.54 |
23.86 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
1816.50 |
6315.83 |
3506.25 |
7575.43 |
4003.85 |
| 利润总额(万元) |
4808.37 |
20973.21 |
9535.72 |
21557.12 |
9316.94 |
| 净利润(万元) |
4808.37 |
20973.21 |
9535.72 |
21557.12 |
9316.94 |
