中加享润两年债券(007928)_分红排行

中加享润两年债券007928SINO-CANADIAN HENRY-RUN TWO-YEAR PERIODIC OPENING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.07元	2025-12-10	0.74%
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	0.05元	2025-09-10	0.50%
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.07元	2025-06-11	0.69%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.06元	2025-03-12	0.59%
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.08元	2024-12-11	0.79%
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	0.06元	2024-09-10	0.60%
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	0.05元	2024-07-09	0.50%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.06元	2024-04-03	0.59%
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-07	0.07元	2023-12-05	0.69%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.10元	2023-09-13	0.99%
2023-05-10	2023-05-10	2023-05-11	0.05元	2023-05-09	0.50%
2023-02-10	2023-02-10	2023-02-13	0.13元	2023-02-09	1.28%
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-05	0.10元	2022-09-01	0.99%
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-16	0.10元	2022-05-12	0.99%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.20元	2021-11-24	2.01%
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	0.10元	2021-08-24	0.98%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.06元	2021-03-26	0.59%
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	0.06元	2020-12-15	0.59%
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	0.15元	2020-10-27	1.46%

中加享润两年债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.85%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平

4240	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.14	0.40	0.96	1.41
4241	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.10	0.34	0.83	1.23
4242	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
4243	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.09	0.40	1.02	1.53
4244	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.07	0.34	0.91	1.36
4245	中海中短债债券	0.04	0.12	0.35	0.90	1.37
4246	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.12	0.41	1.35	1.84
4247	中加享润两年债券	0.04	0.12	0.32	0.62	0.89
4248	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.27	0.88	1.44
4249	中加颐享纯债债券C	0.04	0.01	0.21	0.85	1.31
4250	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.12	0.35	1.03	1.63
4251	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.14	0.39	0.95	1.42
4252	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.12	0.34	0.85	1.29
4253	中金纯债A类	0.04	0.12	0.51	1.11	1.80
4254	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.39	0.91	1.29

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平

2147	招商鑫福中短债A	0.03	0.12	0.36	0.89	1.29
2148	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.12	0.40	0.93	1.38
2149	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	0.12	0.49	1.27	1.82
2150	中海中短债债券	0.04	0.12	0.35	0.90	1.37
2151	中加博裕纯债债券	0.07	0.12	0.57	1.37	2.13
2152	中加纯债债券	0.08	0.12	0.42	1.17	1.83
2153	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.12	0.41	1.35	1.84
2154	中加享润两年债券	0.04	0.12	0.32	0.62	0.89
2155	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.12	0.35	1.03	1.63
2156	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.12	0.34	0.85	1.29
2157	中金纯债A类	0.04	0.12	0.51	1.11	1.80
2158	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.39	0.91	1.29
2159	中融恒利纯债C	0.07	0.12	0.66	1.62	2.20
2160	中融恒阳纯债A	0.11	0.12	0.59	1.51	2.12
2161	中融聚安定期开放债券	0.08	0.12	0.58	1.37	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平

3740	兴银聚丰债券	0.03	0.10	0.32	0.76	1.14
3741	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.11	0.32	0.76	1.16
3742	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.12	0.32	0.75	1.17
3743	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.32	0.64	0.88
3744	招商招丰纯债C	0.15	0.11	0.32	0.84	1.17
3745	招商招享纯债C	0.11	-0.02	0.32	0.49	0.87
3746	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.32	0.88	1.27
3747	中加享润两年债券	0.04	0.12	0.32	0.62	0.89
3748	中欧同益债券	0.23	0.07	0.32	0.69	1.70
3749	中泰青月中短债C	0.05	0.12	0.32	0.89	1.39
3750	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.11	0.32	0.80	1.17
3751	中银稳汇短债债券E	0.05	0.09	0.32	0.84	1.25
3752	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.12	0.05	0.31	1.25	1.60
3753	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.04	0.09	0.31	0.77	1.10
3754	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.31	0.65	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平

4374	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.48	0.30	0.62	0.96
4375	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.00	-0.61	-0.49	0.62	0.99
4376	平安合进1年定开债	0.05	0.04	0.32	0.62	0.86
4377	同泰中短债E	0.02	0.10	0.22	0.62	0.88
4378	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.09	0.30	0.62	0.92
4379	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4380	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
4381	中加享润两年债券	0.04	0.12	0.32	0.62	0.89
4382	中邮纯债优选一年定开债C	0.11	0.09	0.26	0.62	1.62
4383	鑫元锦利定期开放	0.07	0.20	0.44	0.62	0.84
4384	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.20	0.47	0.61	1.43
4385	博时信用优选债券A	0.03	0.10	0.29	0.61	0.91
4386	大成债券A/B	0.26	-0.14	-0.47	0.61	2.47
4387	广发集悦债券C	0.84	-0.68	-2.84	0.61	3.89
4388	海富通上清所短融债券A	0.02	0.09	0.30	0.61	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平

4577	华润元大润享三个月定开债C	0.14	0.09	0.15	0.62	0.89
4578	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.09	0.27	0.61	0.89
4579	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.26	0.58	0.89
4580	江信祺福C	0.56	-0.40	-2.58	0.01	0.89
4581	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4582	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.28	0.66	0.89
4583	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.09	0.24	0.46	0.89
4584	中加享润两年债券	0.04	0.12	0.32	0.62	0.89
4585	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.57	0.89
4586	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4587	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.23	0.57	0.88
4588	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.09	0.22	0.57	0.88
4589	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.25	0.56	0.88
4590	汇添富鑫和纯债A	-0.09	0.13	-0.27	0.37	0.88
4591	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.09	0.28	0.59	0.88

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