资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226346.32 99.72%
银行存款和结算备付金 620.85 0.27%
其他资产 12.65 0.01%
资产总值:226979.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 120.00 12457.48 6.01%
24进出102 100.00 10230.55 4.94%
23国开10 50.00 5386.53 2.60%
24国开10 50.00 5212.26 2.51%
25枫桥工业MTN001 40.00 4097.96 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42538.69 20.52%
可转债 14981.57 7.23%
企业债 7110.88 3.43%
国家债券 3028.50 1.46%
央行票据 0.00 0.00%