中金金利A(003811)_规模评级

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.92	20.17	20.17	19.98	19.98	19.97	19.97
季度净申购	7040.51	13.52	1827.07	24.50	34.79	-1.31	6.58
总份额	197925.56	190885.04	190871.52	189044.45	189019.95	188985.17	188986.48
季度总申购份额	7100.87	35.16	1834.96	94.86	329.18	3.17	11.90
季度总赎回份额	60.35	21.64	7.89	70.36	294.39	4.48	5.32

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平

1225	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.95	199124.80	7799.62	51736.07	43936.45
1226	海富通中债1-3年农发A	20.94	194856.17	-4745.72	32987.00	37732.71
1227	易方达年年恒夏纯债A	20.94	208361.85	-	106.56	-
1228	前海开源弘丰债券C	20.93	186204.18	170680.25	192156.04	21475.79
1229	永赢祥益债券A	20.93	205737.17	-	98887.32	-
1230	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1231	上银慧信利三个月定开债券	20.92	189673.81	-0.03	0.00	0.03
1232	中金金利A	20.92	197925.56	7040.51	7100.87	60.35
1233	诺德安盛	20.91	199126.18	-2.06	0.01	2.07
1234	长信全球债券(QDII)人民币	20.90	171205.46	-15266.17	3814.94	19081.11
1235	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
1236	中加丰裕纯债债券A	20.88	202774.14	11708.79	11713.41	4.61
1237	华夏希望债券A	20.85	165344.31	-56797.09	8329.34	65126.43
1238	前海开源乾盛定期开放债券A	20.85	197812.97	-	-	0.00
1239	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.84	176762.35	-	-	0.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	中金浙金	20.26	198748.48	71766.63	101790.65	30024.02
1171	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	22.83	198642.03	-10051.14	39349.66	49400.81
1172	永赢聚益债券A	22.06	198629.48	-	-	-
1173	泰康安欣纯债债券A	22.81	198255.07	56998.18	74636.98	17638.80
1174	中信建投景泰债券A	20.31	198190.05	-4988.73	99115.95	104104.67
1175	博时富泽金融债	20.28	198135.14	-6.24	19.76	26.00
1176	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.17	198119.44	0.30	0.31	0.00
1177	中金金利A	20.92	197925.56	7040.51	7100.87	60.35
1178	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
1179	前海开源乾盛定期开放债券A	20.85	197812.97	-	-	0.00
1180	浙商兴永三个月定期开放债券	20.19	197808.77	-	19338.52	-
1181	景顺长城景泰优利一年定开债券	21.11	197724.11	-	-	-
1182	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
1183	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
1184	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平

870	博时裕昂纯债债券	1.40	12809.99	7299.64	8097.05	797.42
871	平安元泓30天滚动持有短债A	1.82	15727.24	7286.12	8665.71	1379.59
872	交银双利债券C	1.08	7848.79	7217.81	7386.26	168.45
873	交银裕隆纯债债券C	5.33	37990.63	7201.52	19094.48	11892.96
874	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.58	14528.40	7104.57	7561.36	456.79
875	山西证券90天滚动持有短债A	6.54	56844.47	7076.78	12288.87	5212.08
876	平安添利债券A	47.94	396513.72	7042.48	110777.67	103735.19
877	中金金利A	20.92	197925.56	7040.51	7100.87	60.35
878	申万菱信合利纯债C	1.59	15292.24	7026.53	13268.78	6242.26
879	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.84	44307.15	7012.55	9015.77	2003.22
880	国泰君安中债1-3年政金债C	1.06	10430.29	6947.71	9974.36	3026.65
881	鹏扬中债-30年期国债ETF	398.93	32736.81	6914.00	22333.00	15419.00
882	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.95	124276.80	6856.50	21268.25	14411.75
883	南方信元债券	3.21	29299.20	6855.63	14561.71	7706.08
884	光大保德信安祺债券A	6.20	44851.12	6842.56	12521.93	5679.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平

1798	泓德裕和纯债债券A	5.63	47257.28	4109.38	7266.85	3157.47
1799	中欧颐利债券C	3.37	30666.45	-24281.42	7217.73	31499.15
1800	景顺长城90天持有期短债债券A	3.05	27454.58	216.07	7213.70	6997.63
1801	添富短债债券E	0.29	2482.72	-7907.67	7208.34	15116.01
1802	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.90	86398.50	-818.64	7189.04	8007.69
1803	德邦锐乾债券C	1.45	13279.61	4088.47	7125.92	3037.46
1804	湘财久盈中短债A	5.23	48279.52	-4868.74	7125.15	11993.90
1805	中金金利A	20.92	197925.56	7040.51	7100.87	60.35
1806	永赢华嘉信用债C	1.11	9078.78	1615.26	7084.72	5469.46
1807	银河季季盈90天滚动持有短债A	5.89	52577.91	-4094.32	7067.70	11162.02
1808	华夏稳鑫增利80天债券A	4.00	34812.16	-5305.48	7058.10	12363.58
1809	博时中债3-5年国开行C	1.74	16583.23	-6227.65	7052.55	13280.20
1810	大成景安短融债券E	3.24	23717.46	-10106.81	7048.58	17155.38
1811	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.64	24416.38	-5964.06	7038.93	13002.99
1812	金鹰持久增利(LOF)C	3.94	29030.34	-542.32	7038.02	7580.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平

3707	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	416.66	-11.40	52.52	63.92
3708	中银中债1-5年进出口行债券指数	9.47	87284.11	13880.97	13944.20	63.24
3709	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	947.75	-	-	63.02
3710	红塔红土长益定期开放债券A	0.13	1297.54	-59.80	3.13	62.93
3711	泰信鑫益定期开放C	0.05	375.28	-59.03	3.58	62.61
3712	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.39	3505.51	-	-	62.15
3713	农银增强收益债券A	0.28	1529.25	-30.01	30.67	60.68
3714	中金金利A	20.92	197925.56	7040.51	7100.87	60.35
3715	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3716	泰信债券增强收益A	5.99	53671.62	-35.87	24.02	59.88
3717	新华双利债券C	1.88	14891.85	5487.97	5547.42	59.45
3718	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3719	大成安汇金融债E	0.30	2819.48	-42.34	16.59	58.93
3720	海富通利率债债券C	3.07	28584.36	-42.94	15.95	58.90
3721	长城悦享回报债券C	0.03	350.92	-34.52	23.96	58.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

255

7485687.8800

99.95%

0.05%

2025-12-31

238

7943044.1200

99.96%

0.04%

2025-06-30

240

7874381.9400

99.99%

0.01%

2024-12-31

235

8041697.5800

99.99%

0.01%

2024-06-30

203

47307.4700

98.41%

1.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	255	7485687.8800	190781.62	99.95	103.42	0.05
2025-12-31	238	7943044.1200	188964.48	99.96	79.97	0.04
2025-06-30	240	7874381.9400	188964.47	99.99	20.69	0.01
2024-12-31	235	8041697.5800	188964.47	99.99	15.42	0.01
2024-06-30	203	47307.4700	945.09	98.41	15.25	1.59

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