中金金利A(003811)_规模评级

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.19	20.19	20.00	19.99	19.99	19.99	19.99
季度净申购	13.52	1827.07	24.50	34.79	-1.31	6.58	188750.40
总份额	190885.04	190871.52	189044.45	189019.95	188985.17	188986.48	188979.89
季度总申购份额	35.16	1834.96	94.86	329.18	3.17	11.90	377980.02
季度总赎回份额	21.64	7.89	70.36	294.39	4.48	5.32	189229.61

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平

1317	浦银安盛盛融定开债券	20.25	195733.12	-	-	0.00
1318	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.24	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1319	嘉实致业一年定期纯债债券	20.24	197667.57	0.21	0.22	0.01
1320	大成景安短融债券B	20.22	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1321	万家鑫耀纯债债券A	20.22	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1322	英大安悦纯债债券A	20.22	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1323	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
1324	中金金利A	20.19	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1325	华商鸿丰纯债债券	20.18	200503.27	1.53	1.63	0.10
1326	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.74	-	-	0.02
1327	博时富泽金融债	20.16	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1328	广发汇兴3个月定期开放债券	20.16	197621.51	-	-	0.02
1329	华泰柏瑞锦合债券	20.16	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1330	前海开源润和债券A	20.14	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1331	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.13	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平

1244	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191441.80	10.70	29.13	18.43
1245	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1246	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.11	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1247	兴银中短债A	24.19	191209.85	155622.48	341749.21	186126.73
1248	博时臻选纯债债券A	20.55	191168.84	240.21	291.91	51.70
1249	中加丰裕纯债债券A	19.57	191065.34	-0.19	0.62	0.81
1250	西部利得合赢债券A	20.11	191035.26	6.89	8.43	1.54
1251	中金金利A	20.19	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1252	南方乾利定开债券发起	20.74	190805.87	-	94661.75	-
1253	格林中短债A	19.85	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1254	南方臻利3个月定开债券发起	20.35	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1255	鹏扬丰利一年定开债券C	22.84	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
1256	华宝宝泓债券	21.43	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
1257	中银证券安泽债券A	22.20	189793.52	0.27	0.29	0.02
1258	上银慧信利三个月定开债券	20.83	189673.84	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平

1594	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	1897.88	16073.40	14175.52
1595	光大保德信荣利纯债债券A	0.41	3894.96	1897.37	1903.97	6.59
1596	博时中债0-3年国开行ETF	63.06	5833.22	1890.00	3575.20	1685.20
1597	浙商汇金兴利增强债券A	0.97	8755.93	1880.39	4967.46	3087.07
1598	华商瑞鑫定期开放债券	1.02	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
1599	浙商惠盈纯债A	5.35	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
1600	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
1601	中金金利A	20.19	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1602	天弘信利债券C	2.69	25865.23	1839.16	10451.37	8612.21
1603	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
1604	申万菱信安泰丰利债券C	0.22	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
1605	诺安聚利债券C	0.36	2574.08	1814.96	2843.59	1028.63
1606	博道和祥多元稳健债券C	0.30	2773.56	1812.13	4461.19	2649.06
1607	南方3-5年农发债C	0.47	4349.28	1808.30	4543.62	2735.33
1608	泰康长江经济带债券A	5.62	52948.58	1798.93	1803.93	5.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平

2618	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-23.13	1886.26	1909.39
2619	长信先优债券A	0.78	6697.41	1698.92	1882.35	183.43
2620	鹏华普利债券C	3.50	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
2621	博时富发纯债A	1.99	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
2622	前海开源瑞和债券C	1.20	10900.92	396.89	1875.71	1478.83
2623	方正富邦丰利债券C	0.36	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03
2624	财通资管鸿运中短债债券C	4.36	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2625	中金金利A	20.19	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
2626	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
2627	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
2628	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
2629	诺安增利债券B	0.31	1843.02	1581.38	1843.57	262.20
2630	申万菱信安泰丰利债券C	0.22	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
2631	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12
2632	融通通和债券	1.36	12185.94	-4182.67	1829.74	6012.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平

3848	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
3849	建信睿怡纯债A	10.58	88189.70	3.21	33.90	30.70
3850	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3851	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
3852	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
3853	海富通策略收益债券C	0.77	7291.23	7155.40	7185.34	29.95
3854	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
3855	中金金利A	20.19	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
3856	中海增强收益债券C	0.90	7590.84	-7.51	21.98	29.49
3857	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3858	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
3859	交银裕盈纯债债券A	0.03	317.46	69.20	98.12	28.92
3860	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	101.97	3.62	32.40	28.78
3861	广发景泰债券A	8.29	80865.46	11.34	39.57	28.23
3862	创金合信尊智纯债A	29.41	274123.48	71341.48	71369.67	28.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

255

7485687.8800

99.95%

0.05%

2025-12-31

238

7943044.1200

99.96%

0.04%

2025-06-30

240

7874381.9400

99.99%

0.01%

2024-12-31

235

8041697.5800

99.99%

0.01%

2024-06-30

203

47307.4700

98.41%

1.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	255	7485687.8800	190781.62	99.95	103.42	0.05
2025-12-31	238	7943044.1200	188964.48	99.96	79.97	0.04
2025-06-30	240	7874381.9400	188964.47	99.99	20.69	0.01
2024-12-31	235	8041697.5800	188964.47	99.99	15.42	0.01
2024-06-30	203	47307.4700	945.09	98.41	15.25	1.59

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