中金金利A(003811)_规模评级

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	21.13	20.93	20.93	20.92	20.92	20.92	0.03
季度净申购	1827.07	24.50	34.79	-1.31	6.58	188750.40	-730.85
总份额	190871.52	189044.45	189019.95	188985.17	188986.48	188979.89	229.49
季度总申购份额	1834.96	94.86	329.18	3.17	11.90	377980.02	217.42
季度总赎回份额	7.89	70.36	294.39	4.48	5.32	189229.61	948.28

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平

1150	平安合顺1年定开债发起式	21.23	200034.70	-	0.01	-
1151	中融季季红定期开放债券A	21.23	184939.37	-	-	8.01
1152	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.22	183980.46	-	-	-
1153	汇添富利率债	21.21	199645.63	23040.31	70430.09	47389.77
1154	华安鼎瑞定开债	21.18	199697.40	0.00	0.00	0.00
1155	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	21.16	184931.10	-11455.78	12463.87	23919.65
1156	鑫元富利定期开放	21.14	205345.72	-	-	-
1157	中金金利A	21.13	190871.52	1827.07	1834.96	7.89
1158	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.11	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
1159	华宝宝盛债券	21.10	197382.46	0.01	0.01	0.00
1160	嘉实长三角ESG纯债债券	21.10	193036.76	-0.06	0.07	0.12
1161	融通增强收益债券A	21.09	172531.58	32956.45	51582.39	18625.94
1162	中融聚业定期开放债券	21.07	198898.98	-	0.00	-
1163	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.06	201024.06	-	-	-
1164	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平

1181	招商招景纯债A	20.99	191697.99	-0.24	0.54	0.78
1182	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.25	191662.32	-	-	-
1183	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.89	191431.10	-3.58	11.11	14.68
1184	中加丰裕纯债债券A	19.32	191065.72	0.18	0.37	0.20
1185	西部利得合赢债券A	20.01	191029.28	0.92	1.48	0.56
1186	博时臻选纯债债券A	20.31	190956.57	27.94	28.78	0.83
1187	西部利得汇盈债券C	20.89	190875.41	-3081.80	85585.89	88667.70
1188	中金金利A	21.13	190871.52	1827.07	1834.96	7.89
1189	华安添锦债券	20.49	190581.70	-21058.98	7323.71	28382.69
1190	南方津享稳健添利债券A	21.42	190403.04	-	-	84996.41
1191	中银证券安泽债券A	22.08	189793.51	0.27	0.27	0.01
1192	中银中债3-5年期农发行债券指数	21.42	189705.69	30562.97	48932.16	18369.19
1193	信澳信用债债券A	25.36	189701.60	51858.94	146093.88	94234.94
1194	上银慧信利三个月定开债券	20.60	189673.89	-	-	0.01
1195	鹏华年年红一年持有期债券A	22.36	189561.04	-16884.97	8282.25	25167.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平

1027	大成债券A/B	2.99	26836.32	1902.41	3876.46	1974.04
1028	华夏鼎源债券C	0.23	2717.88	1884.82	2171.38	286.56
1029	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.62	5542.62	1870.52	3403.85	1533.33
1030	长城积极增利债券C	0.59	3484.25	1856.81	4567.10	2710.29
1031	万家家瑞债券A	0.72	5684.63	1840.05	2890.32	1050.27
1032	东方可转债债券C	0.50	3877.19	1839.79	5745.49	3905.70
1033	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.69	6476.20	1835.33	5568.19	3732.86
1034	中金金利A	21.13	190871.52	1827.07	1834.96	7.89
1035	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.48	38575.72	1800.19	24599.81	22799.62
1036	工银瑞宏6个月定开债券A	10.28	100988.26	1787.63	51386.21	49598.58
1037	长信先优债券A	0.79	6759.27	1760.78	1833.85	73.08
1038	招商信用添利债券(LOF)C	0.74	6946.43	1724.77	3413.36	1688.59
1039	国泰君安君得盈债券A	22.01	194298.69	1719.45	1975.24	255.79
1040	农银汇理金汇债券C	1.61	14116.46	1715.56	8846.66	7131.10
1041	中银纯债债券A	15.97	130266.09	1682.01	15945.60	14263.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平

2263	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.53	4790.90	606.90	1863.10	1256.19
2264	平安元泓30天滚动持有短债A	0.67	5941.35	752.01	1851.92	1099.91
2265	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
2266	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.33	3120.00	-1170.64	1845.99	3016.63
2267	兴银稳建90天持有期中短债A	0.69	6327.61	1072.41	1842.66	770.24
2268	鹏扬添利增强C	0.36	3091.33	1461.85	1837.92	376.07
2269	华安添荣中短债A	6.39	57549.81	-24633.84	1835.45	26469.28
2270	中金金利A	21.13	190871.52	1827.07	1834.96	7.89
2271	长信先优债券A	0.79	6759.27	1760.78	1833.85	73.08
2272	创金合信双季享6个月持有期C	6.86	58231.33	-10074.12	1825.98	11900.10
2273	工银瑞享纯债债券	2.25	18770.79	821.01	1825.60	1004.59
2274	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.71	6282.05	903.10	1824.93	921.83
2275	泰信汇盈债券A	5.27	41603.63	-41975.56	1815.50	43791.05
2276	财通资管双盈债券发起式C	0.18	1655.30	347.93	1806.48	1458.54
2277	博时中债0-3年国开行ETF	52.73	4879.22	936.00	1804.80	868.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中金金利A基金规模在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平

4068	中融季季红定期开放债券A	21.23	184939.37	-	-	8.01
4069	圆信永丰兴融C	0.01	118.73	-	-	8.00
4070	东海祥瑞C	0.01	110.50	-7.70	0.29	7.99
4071	兴银合盈债券A	50.60	495155.77	-7.54	0.43	7.97
4072	方正富邦惠利纯债C	0.00	17.47	-3.06	4.89	7.95
4073	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	37.59	-6.83	1.10	7.93
4074	大成景泽中短债债券A	2.14	20368.77	248.97	256.88	7.91
4075	中金金利A	21.13	190871.52	1827.07	1834.96	7.89
4076	中信保诚稳利债券C	0.00	14.77	5.08	12.86	7.78
4077	长城锦利三个月定开债券C	0.00	2.23	-7.70	0.01	7.71
4078	长安泓润纯债债券C	0.02	135.40	-	-	7.66
4079	中航瑞明纯债C	0.01	105.45	-2.74	4.68	7.42
4080	招商招丰纯债A	0.53	5035.95	9.85	17.00	7.15
4081	招商招恒纯债A	3.98	34655.17	16.15	23.11	6.96
4082	招商招怡纯债D	5.47	46578.69	-3.95	2.98	6.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

238

7943044.1200

99.96%

0.04%

2025-06-30

240

7874381.9400

99.99%

0.01%

2024-12-31

235

8041697.5800

99.99%

0.01%

2024-06-30

203

47307.4700

98.41%

1.59%

2023-12-31

210

2317784.7600

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	238	7943044.1200	188964.48	99.96	79.97	0.04
2025-06-30	240	7874381.9400	188964.47	99.99	20.69	0.01
2024-12-31	235	8041697.5800	188964.47	99.99	15.42	0.01
2024-06-30	203	47307.4700	945.09	98.41	15.25	1.59
2023-12-31	210	2317784.7600	48657.07	99.97	16.41	0.03

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