中金金利A(003811)_分红排行

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-20	0.20元	2022-07-18	1.94%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	0.28元	2021-11-22	2.70%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	0.30元	2021-07-13	2.84%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.35元	2019-12-18	3.33%
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-08	0.35元	2019-11-06	3.23%
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	0.20元	2019-06-18	1.84%
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-23	0.20元	2019-04-19	1.86%

中金金利A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.61%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平

1562	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.24	0.67	1.25	0.89
1563	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.36	0.94	1.37	1.27
1564	浙商聚盈纯债债券A	0.06	0.48	1.21	1.88	1.59
1565	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
1566	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03
1567	中加1-3年政金债指数	0.06	0.30	0.80	1.24	0.97
1568	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12
1569	中金金利A	0.06	0.49	0.41	1.35	1.00
1570	中金金利C	0.06	0.46	0.32	1.08	0.87
1571	中融恒润纯债A	0.06	0.23	0.65	0.82	0.80
1572	中融恒阳纯债C	0.06	0.33	0.85	1.02	0.97
1573	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
1574	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22
1575	中信保诚稳达A	0.06	0.86	1.83	2.17	2.35
1576	中信保诚稳达C	0.06	0.87	1.83	2.16	2.35

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平

1501	兴全稳泰债券A	0.05	0.49	1.35	2.33	2.05
1502	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.13	0.49	0.29	1.08	0.79
1503	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.49	0.96	1.25	1.35
1504	招商招悦纯债C	0.04	0.49	1.09	1.64	1.49
1505	中加聚利纯债定开A	0.03	0.49	1.18	1.61	1.76
1506	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
1507	中加优享纯债债券A	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30
1508	中金金利A	0.06	0.49	0.41	1.35	1.00
1509	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.49	1.00	1.17	1.09
1510	中信建投景益债券A	0.04	0.49	1.31	1.65	1.80
1511	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
1512	长城中债5-10年国开行债券A	0.13	0.48	1.40	1.53	1.82
1513	长城中债5-10年国开行债券C	0.13	0.48	1.38	1.49	1.78
1514	长盛盛远债券C	0.13	0.48	0.84	0.96	1.20
1515	大成全球美元债债券C美元	-0.20	0.48	0.07	0.27	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.41	0.71	0.52
4383	添富短债债券E	0.03	0.17	0.41	0.69	0.50
4384	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.73	0.50
4385	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.41	0.73	0.51
4386	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.41	0.74	0.53
4387	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.41	0.78	0.53
4388	招商金鸿债券C	0.14	1.33	0.41	2.50	2.25
4389	中金金利A	0.06	0.49	0.41	1.35	1.00
4390	中欧润逸债券	0.03	0.15	0.41	0.77	0.54
4391	中欧双利债券A	0.07	1.10	0.41	1.72	1.32
4392	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.17	0.41	0.91	0.76
4393	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.17	0.41	0.90	0.75
4394	中信建投景信债券C	0.01	0.18	0.41	0.31	0.45
4395	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.41	0.70	0.54
4396	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平

2043	兴业添利债券	0.05	0.35	0.90	1.35	1.24
2044	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.31	0.99	1.35	1.18
2045	永赢泰利债券C	0.01	0.29	0.95	1.35	1.19
2046	招商招祥纯债A	0.04	0.40	0.95	1.35	1.22
2047	招商招祥纯债D	0.03	0.40	0.96	1.35	1.21
2048	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.38	0.88	1.35	1.05
2049	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.35	0.89	1.35	1.25
2050	中金金利A	0.06	0.49	0.41	1.35	1.00
2051	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.36	0.88	1.35	1.16
2052	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.31	0.87	1.34	1.10
2053	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	0.40	0.94	1.34	1.10
2054	博时富腾纯债债券	0.03	0.37	0.96	1.34	1.26
2055	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.03	0.38	0.92	1.34	1.20
2056	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.24	0.78	1.34	1.04
2057	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.26	0.80	1.34	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平

3027	易方达增强回报债券B	0.07	0.43	0.07	1.22	1.00
3028	英大安旸纯债债券A	0.02	0.26	0.82	1.12	1.00
3029	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.28	0.80	0.96	1.00
3030	招商添福1年定开债	0.06	0.32	0.91	1.07	1.00
3031	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.22	0.62	1.02	1.00
3032	中加聚盈定开债券A	0.15	0.83	0.28	1.44	1.00
3033	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.23	0.78	1.24	1.00
3034	中金金利A	0.06	0.49	0.41	1.35	1.00
3035	中欧兴利债券C	0.03	0.33	0.79	1.07	1.00
3036	中融聚安定期开放债券	0.02	0.31	0.82	0.99	1.00
3037	中信建投景晟债券A	0.04	0.26	0.69	-0.11	1.00
3038	中银丰进定期开放债券	0.02	0.36	0.81	1.21	1.00
3039	中银富享定期开放债券	0.04	0.26	0.74	1.21	1.00
3040	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.24	0.62	1.25	1.00
3041	中邮纯债聚利债券C	0.03	0.34	0.75	1.16	1.00

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