中金金利A(003811)_分红排行

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-20	0.20元	2022-07-18	1.94%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	0.28元	2021-11-22	2.70%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	0.30元	2021-07-13	2.84%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.35元	2019-12-18	3.33%
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-08	0.35元	2019-11-06	3.23%
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	0.20元	2019-06-18	1.84%
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-23	0.20元	2019-04-19	1.86%

中金金利A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年7个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年6个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年7个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年7个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年1个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年7个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年10个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	4年1个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年9个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年7个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年8个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年12个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年2个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年2个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年4个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年7个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年2个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年5个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年1个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年11个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年9个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年4个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年8个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年4个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年8个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年11个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年10个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年2个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年3个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年3个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	7年12个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年10个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年11个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年7个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年2个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年11个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年7个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年5个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年3个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年7个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年12个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	8年3个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年9个月	1.98元	2.70%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年9个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年7个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年5个月	1.98元	2.65%
平安惠聚债券	6	7年5个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年7个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年2个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年1个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年2个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年5个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年7个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	9年11个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年1个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年3个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年10个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年6个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年1个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年6个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年5个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年10个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年12个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年12个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年5个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年2个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年2个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年2个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年12个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	6年2个月	1.55元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年9个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	5年12个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	5年12个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年7个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年5个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年12个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年9个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年4个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年4个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年10个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年7个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年12个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年12个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年10个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年9个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	7年2个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年2个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年6个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年6个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年9个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年4个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年3个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年5个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年2个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年3个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年5个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年4个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年2个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年1个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年7个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年1个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年2个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平

782	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.28	0.47	1.59	2.80	2.57
783	华商收益增强债券B	0.28	0.00	0.63	2.42	2.06
784	江信祺福C	0.28	-0.71	2.41	3.80	3.16
785	农银金鑫定开债券	0.28	0.41	1.44	2.15	1.91
786	鹏华创兴增利债券A	0.28	0.37	0.89	1.77	1.69
787	鹏华创兴增利债券D	0.28	0.36	0.87	1.88	1.80
788	兴证全球兴益债券A	0.28	-0.11	1.28	4.47	3.77
789	中金金利A	0.28	0.36	0.74	1.69	1.27
790	中金金利C	0.28	0.32	0.64	1.41	1.07
791	大成元合双利债券发起式A	0.27	0.14	1.66	3.19	2.93
792	大成元合双利债券发起式C	0.27	0.14	1.63	3.14	2.88
793	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.27	-0.23	-1.34	-0.22	-0.85
794	国寿安保尊诚纯债债券A	0.27	0.42	1.43	2.09	1.98
795	国寿安保尊诚纯债债券C	0.27	0.39	1.35	1.93	1.83
796	国泰添瑞一年定期开放债券	0.27	0.69	1.45	1.35	1.03

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平

912	新华利率债E	0.14	0.36	1.25	1.69	1.70
913	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	1.05	2.06	1.90
914	永赢盛益债券C	0.14	0.36	1.15	1.82	1.62
915	圆信永丰兴利A	0.03	0.36	1.13	2.14	1.99
916	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.33	2.09
917	中航瑞智纯债A	0.09	0.36	0.92	0.92	1.18
918	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
919	中金金利A	0.28	0.36	0.74	1.69	1.27
920	中欧瑾泰债券A	0.11	0.36	0.88	1.37	1.42
921	中信建投景益债券C	0.11	0.36	1.28	2.36	2.17
922	博时安诚3个月定开债A	0.11	0.35	1.24	1.86	1.79
923	博时安诚3个月定开债C	0.11	0.35	1.25	1.86	1.78
924	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
925	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.15	0.35	0.98	1.49	1.37
926	博时双季享持有期债券A	0.13	0.35	1.24	2.14	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平

2886	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.06	0.17	0.74	1.51	1.32
2887	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.16	0.74	1.56	1.37
2888	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	0.80	0.74	1.01	0.60
2889	招商安心收益债券C	0.06	0.14	0.74	1.22	1.14
2890	浙商惠裕纯债A	0.04	0.20	0.74	1.38	1.29
2891	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.74	1.31	1.25
2892	中加纯债债券	0.06	0.16	0.74	1.49	1.35
2893	中金金利A	0.28	0.36	0.74	1.69	1.27
2894	中信建投景安债券C	0.07	0.26	0.74	0.93	0.82
2895	中银宁享债券	0.14	0.32	0.74	1.16	1.06
2896	中银信享定期开放债券	0.06	0.12	0.74	1.42	1.27
2897	安信尊享纯债	0.05	0.09	0.73	1.53	1.29
2898	博时聚利3个月定开债发起式	0.06	0.20	0.73	1.30	1.20
2899	财通安益中短债债券E	0.05	0.24	0.73	1.34	1.23
2900	长城恒利纯债C	0.08	0.22	0.73	1.08	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平

2016	前海联合添泽债券A	0.07	0.15	0.61	1.69	1.39
2017	前海联合添泽债券C	0.07	0.16	0.61	1.69	1.39
2018	天弘京津冀C	0.06	0.18	1.02	1.69	1.53
2019	西部利得汇盈债券A	0.07	0.24	0.89	1.69	1.59
2020	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.21	0.91	1.69	1.54
2021	新华利率债E	0.14	0.36	1.25	1.69	1.70
2022	中航瑞明纯债A	0.05	0.23	0.89	1.69	1.56
2023	中金金利A	0.28	0.36	0.74	1.69	1.27
2024	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.47	1.05	1.69	1.60
2025	博时裕康纯债	0.15	0.31	1.12	1.68	1.54
2026	创金合信汇泽三个月定开债券A	-0.16	0.25	0.75	1.68	1.56
2027	大成惠泽一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.92	1.68	1.52
2028	富安达增强收益债券C	0.04	0.19	0.64	1.68	1.55
2029	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
2030	工银瑞泽定开债券	0.09	0.24	0.95	1.68	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平

2937	兴业中证银行50金融债指数C	0.07	0.16	0.71	1.39	1.27
2938	英大安旸纯债债券A	0.03	0.17	0.70	1.39	1.27
2939	英大安惠纯债A	0.08	0.22	0.80	1.39	1.27
2940	英大安惠纯债E	0.08	0.22	0.80	1.39	1.27
2941	招商招和39个月定开债	0.01	0.15	0.78	1.37	1.27
2942	招商招惠3个月定开债发起式A	0.09	0.17	0.76	1.40	1.27
2943	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
2944	中金金利A	0.28	0.36	0.74	1.69	1.27
2945	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.07	0.50	1.48	1.27
2946	中信建投景润3个月定开债券A	0.10	0.43	0.89	1.56	1.27
2947	中银信享定期开放债券	0.06	0.12	0.74	1.42	1.27
2948	博时安丰18个月定开债C	0.13	0.39	1.08	1.26	1.26
2949	博时富淳3个月定开债发起式	0.14	0.21	0.96	1.41	1.26
2950	博时民泽纯债债券	0.06	0.20	0.78	1.52	1.26
2951	博时中债1-3政金债指数A	0.08	0.19	0.81	1.37	1.26

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