中金金利A(003811)_分红排行

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	0.48元	2026-06-25	4.31%
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-20	0.20元	2022-07-18	1.94%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	0.28元	2021-11-22	2.70%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	0.30元	2021-07-13	2.84%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.35元	2019-12-18	3.33%
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-08	0.35元	2019-11-06	3.23%
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	0.20元	2019-06-18	1.84%
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-23	0.20元	2019-04-19	1.86%

中金金利A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年11个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年11个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	5	6年8个月	2.61元	4.64%
国泰信用互利债券C	5	6年8个月	2.59元	4.61%
国泰农惠定期开放债券	3	7年8个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年6个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	4年1个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年8个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年6个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年8个月	3.89元	4.01%
国泰丰盈纯债债券C	3	4年1个月	1.20元	3.76%
国泰惠瑞一年定期开放债券	3	6年3个月	1.22元	3.71%
国泰安璟债券A	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年12个月	8.17元	3.44%
国泰瑞和纯债债券	7	8年3个月	2.49元	3.42%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年11个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年7个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	9年3个月	2.41元	2.94%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年8个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	7年4个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	4年2个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年12个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	6年4个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年7个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年9个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	7年1个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	7	5年5个月	1.71元	2.38%
国泰嘉睿纯债债券C	4	4年3个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年9个月	2.49元	2.35%
国泰民安增益纯债债券C	4	8年3个月	1.06元	2.29%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	7年3个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年11个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	14	7年11个月	2.57元	1.77%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	5	4年11个月	0.94元	1.75%
国泰润利纯债债券	18	9年9个月	3.19元	1.71%
国泰嘉睿纯债债券A	11	8年1个月	2.08元	1.70%
国泰惠融纯债债券	7	7年4个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	7年4个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	4年1个月	0.73元	1.37%
国泰润鑫定开发起式债券	24	9年5个月	3.42元	1.36%
国泰聚盈三年定期开放债券	12	6年11个月	1.52元	1.25%
国泰聚禾纯债债券	13	7年12个月	1.83元	1.24%
国泰丰鑫纯债债券	17	7年2个月	2.15元	1.24%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年12个月	2.04元	1.22%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年11个月	0.12元	1.19%
国泰中债1-5年政金债A	6	4年11个月	0.75元	1.15%
国泰惠富纯债债券A	9	7年8个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	4年1个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	6年3个月	1.49元	1.03%
国泰合融纯债债券A	13	6年11个月	1.46元	1.01%
国泰鑫裕纯债债券	9	3年12个月	0.92元	0.97%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年11个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年11个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	6年3个月	1.41元	0.92%
国泰合融纯债债券C	8	4年3个月	0.76元	0.85%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年6个月	1.50元	0.85%
上证10年期国债ETF	5	9年4个月	54.08元	0.80%
国泰惠享三个月定期开放债券	18	6年12个月	1.38元	0.74%
国泰利享中短债债券E	1	4年7个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	25	7年1个月	1.72元	0.68%
国泰瑞丰纯债债券	19	4年9个月	1.10元	0.57%
国泰上证5年期国债ETF	7	13年9个月	53.89元	0.55%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年7个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平

4052	浙商中短债A	0.09	0.18	0.52	1.04	2.01
4053	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.47	1.26	2.44	4.01
4054	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.48	1.30	2.53	4.16
4055	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
4056	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09
4057	中加颐慧定开债券A	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24
4058	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24
4059	中金金利A	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76
4060	中金金利C	0.09	0.01	-0.38	-0.58	0.41
4061	中金鑫福87个月	0.09	0.46	1.21	2.35	3.83
4062	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.47	0.87	1.55
4063	中融聚通定期开放债券	0.09	0.24	0.88	1.67	2.75
4064	中融益海30天滚动持有短债C	0.09	0.24	0.54	1.04	1.76
4065	中泰青月中短债C	0.09	0.18	0.44	0.82	1.64
4066	中泰稳固30天持有中短债C	0.09	0.15	0.44	0.80	1.67

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平

4405	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.29	0.69
4406	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.05	0.31	1.11	1.73
4407	兴业优债增利债券A	0.76	0.05	-0.32	-0.50	1.43
4408	易方达富财纯债债券	-0.04	0.05	0.16	0.26	1.34
4409	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4410	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.05	0.41	0.65	1.09
4411	浙商聚盈纯债债券C	-0.03	0.05	0.71	1.66	3.16
4412	中金金利A	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76
4413	中欧聚瑞债券A	0.39	0.05	-0.49	-1.08	-0.22
4414	泓德裕荣纯债债券A	0.31	0.05	-0.19	0.03	1.30
4415	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
4416	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.04	0.06	0.06	1.68
4417	长信30天滚动持有短债债券A	-0.01	0.04	0.27	0.67	1.22
4418	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4419	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平

4501	工银添颐债券B	0.60	-0.17	-0.26	-0.34	0.91
4502	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4503	汇添富高息债债券C	0.16	-0.05	-0.26	-0.30	1.58
4504	嘉实稳华纯债债券A	-0.23	-0.29	-0.26	-0.43	-0.09
4505	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.64	-0.27	-0.64	1.30
4506	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
4507	鹏扬汇利债券A	1.25	0.27	-0.27	-0.30	1.13
4508	中金金利A	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76
4509	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4510	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	-0.90	-0.27	-2.85	0.30
4511	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
4512	永赢永益债券A	-0.20	-0.25	-0.28	-0.12	0.74
4513	中欧稳宁9个月债券C	0.22	0.00	-0.28	-2.52	-0.55
4514	汇添富稳安三个月持有债券A	1.09	0.70	-0.29	-0.31	1.09
4515	汇添富稳安三个月持有债券B	1.09	0.70	-0.29	-0.31	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平

4546	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.38	-0.32	-1.03	-0.38	2.27
4547	鹏华畅享债券C	0.78	-1.14	-1.08	-0.38	2.68
4548	平安合顺1年定开债发起式	0.58	-0.07	-0.58	-0.38	1.62
4549	易方达双债增强债券C	1.26	0.39	-1.19	-0.38	0.12
4550	招商享诚增强债券A	1.65	0.52	2.38	-0.38	3.75
4551	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4552	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.33	-0.16	-0.59	-0.39	0.36
4553	中金金利A	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76
4554	贝莱德欣悦丰利债券C	0.17	-0.06	-0.33	-0.41	0.38
4555	红土创新添利债券A	0.13	0.19	-0.07	-0.41	0.87
4556	华富安福债券	0.26	0.57	-0.13	-0.41	2.48
4557	汇添富稳安三个月持有债券C	1.08	0.68	-0.33	-0.41	0.91
4558	南方晖元6个月持有期债券C	0.22	-0.46	-0.67	-0.41	1.60
4559	华夏债券C	0.47	-0.50	-0.94	-0.42	2.26
4560	中加优选中高等级债券A	-0.31	-0.37	-0.36	-0.42	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平

4505	泰信汇利三个月定开债券C	0.05	0.10	0.30	0.54	0.78
4506	创金合信聚利债券C	0.26	-0.64	-0.80	-0.67	0.77
4507	华宝安宜六个月持有期债券A	0.17	0.20	-0.50	0.17	0.77
4508	鹏扬汇利债券C	1.24	0.23	-0.38	-0.52	0.77
4509	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.22	0.42	0.76
4510	工银7天理财债券A	0.03	0.09	0.21	0.39	0.76
4511	鹏华创兴增利债券D	0.26	-1.27	-1.35	-0.47	0.76
4512	中金金利A	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76
4513	中银添利债券发起A	0.36	0.42	0.40	0.17	0.76
4514	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.21	0.40	0.75
4515	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	1.12	-0.86	0.12	0.75
4516	博时裕通3个月定开债发起式C	0.13	0.02	0.15	0.28	0.74
4517	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.30	0.74
4518	嘉实稳固收益债券A	0.65	-0.97	-1.23	-1.28	0.74
4519	南方梦元短债C	-0.17	-0.17	0.03	0.28	0.74

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