中金金利A(003811)_分红排行

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-20	0.20元	2022-07-18	1.94%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	0.28元	2021-11-22	2.70%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	0.30元	2021-07-13	2.84%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.35元	2019-12-18	3.33%
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-08	0.35元	2019-11-06	3.23%
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	0.20元	2019-06-18	1.84%
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-23	0.20元	2019-04-19	1.86%

中金金利A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年8个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年8个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年9个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年9个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年3个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年3个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年6个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年9个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年1个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年9个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年8个月	2.48元	4.06%
大成安汇金融债E	3	5年6个月	1.11元	3.51%
大成安汇金融债C	3	5年6个月	1.11元	3.49%
大成安汇金融债A	3	5年6个月	1.11元	3.48%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	4年10个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	19年10个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	4年10个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	5年12个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年8个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	5年12个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年9个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年8个月	13.45元	2.96%
大成景盈债券A	6	6年8个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	3年12个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	4年10个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.75元	2.45%
大成惠利纯债债券	13	9年3个月	2.89元	2.18%
大成景轩中高等级债券C	2	5年6个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	5年6个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年6个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年6个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年7个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	8年12个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年3个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年9个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年7个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年3个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年8个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年8个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年2个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年3个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年5个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年2个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年5个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年3个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	9	4年1个月	1.20元	1.31%
大成景旭纯债债券B类	21	7年3个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年2个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年8个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年8个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年7个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年3个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年8个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年5个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年5个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平

5011	国投瑞银中高等级债券C	-0.14	1.37	1.77	3.21	1.31
5012	华商收益增强债券B	-0.14	1.77	1.92	2.06	1.77
5013	华商稳定增利债券C	-0.14	7.83	8.44	12.86	7.67
5014	融通中国概念债券(QDII)	-0.14	-0.56	-1.51	-0.05	-0.38
5015	湘财鑫享债券C	-0.14	2.03	1.23	3.10	2.09
5016	兴全磐稳增利债券C	-0.14	2.01	2.26	3.80	1.91
5017	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.14	-0.71	-1.13	0.06	-0.63
5018	中金金利A	-0.14	0.84	1.08	1.95	0.79
5019	朱雀安鑫回报A	-0.14	1.31	0.27	2.15	1.35
5020	朱雀安鑫回报C	-0.14	1.29	0.20	1.99	1.33
5021	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5022	富国收益增强债券C	-0.15	4.37	3.81	5.01	4.37
5023	国投瑞银稳定增利债券A	-0.15	1.26	1.86	3.04	1.23
5024	国投瑞银稳定增利债券C	-0.15	1.23	1.79	2.89	1.20
5025	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.15	-0.69	-1.23	0.17	-0.61

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	兴全恒裕债券C	0.02	0.85	0.89	0.84	0.85
1071	兴业优债增利债券A	-0.10	0.85	1.25	1.59	0.79
1072	中邮纯债优选一年定开债A	0.38	0.85	1.57	2.06	0.75
1073	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
1074	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.05	0.84	0.86	1.50	0.82
1075	华泰保兴尊合债券C	-0.09	0.84	0.72	1.11	0.83
1076	平安增利六个月定开债A	-0.27	0.84	0.87	0.87	0.84
1077	中金金利A	-0.14	0.84	1.08	1.95	0.79
1078	中银添利债券发起A	0.04	0.84	1.08	3.35	0.70
1079	德邦新添利债券C	-0.14	0.83	0.49	1.56	0.84
1080	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.22	0.83	0.66	2.18	0.70
1081	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	0.83	0.64	2.49	0.82
1082	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.22	0.83	0.90	0.89	0.81
1083	大成景盛一年定期债券C	-0.09	0.82	0.60	2.52	0.81
1084	汇泉安盈回报债券C	-0.06	0.82	0.86	2.24	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	华夏稳享增利6个月债券A	0.33	1.27	1.08	2.94	1.26
1034	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.10	1.32	1.08	1.71	1.33
1035	农银恒久增利债券C	-0.19	1.27	1.08	1.88	1.20
1036	鹏华丰尚定期开放债券A	0.09	0.14	1.08	1.25	0.12
1037	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1038	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.09	0.25
1039	银河君怡债券	0.00	0.03	1.08	1.41	0.06
1040	中金金利A	-0.14	0.84	1.08	1.95	0.79
1041	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.08	2.09	0.25
1042	中银添利债券发起A	0.04	0.84	1.08	3.35	0.70
1043	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
1044	达诚致益债券发起式A	0.02	1.28	1.07	3.55	1.30
1045	国泰双利债券A	1.34	1.34	1.07	3.32	1.51
1046	前海开源祥和债券C	-0.40	0.63	1.07	0.78	0.65
1047	万家稳健增利债券C	-0.17	0.88	1.07	1.71	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	鹏华稳健添利债券C	0.12	0.80	0.95	1.96	0.69
1137	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1138	易方达稳健收益债券B	0.05	1.39	1.31	1.96	1.39
1139	招商添兴6个月定开债	0.01	0.12	0.38	1.96	0.12
1140	泓德裕泰债券A	0.03	0.79	1.19	1.96	0.77
1141	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1142	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.06	1.73	1.33	1.95	1.73
1143	中金金利A	-0.14	0.84	1.08	1.95	0.79
1144	长城定期开放债券C	-0.04	1.16	1.39	1.94	1.14
1145	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1146	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.17	1.43	1.94	0.13
1147	华宝宝康债券C	-0.28	1.09	1.21	1.94	1.02
1148	汇添富增强收益债券A	-0.18	1.16	0.96	1.94	1.13
1149	招商安阳债券A	-0.04	1.09	1.07	1.94	1.19
1150	博时安仁一年定开债发起式C	0.17	1.71	1.77	1.93	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平

1259	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.20	0.80	0.64	1.40	0.80
1260	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
1261	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
1262	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1263	永赢裕益债券A	0.01	0.78	0.41	0.21	0.80
1264	华安乾煜债券发起式A	-0.28	1.05	0.47	3.60	0.79
1265	兴业优债增利债券A	-0.10	0.85	1.25	1.59	0.79
1266	中金金利A	-0.14	0.84	1.08	1.95	0.79
1267	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.79	1.23	2.44	0.79
1268	工银添颐债券B	0.09	0.74	0.78	1.71	0.78
1269	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.20	0.78	0.57	1.25	0.78
1270	海富通瑞丰债券	0.14	0.79	0.84	1.23	0.78
1271	华夏鼎淳债券A	0.12	0.76	0.88	1.36	0.78
1272	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.01	0.79	0.53	2.27	0.78
1273	永赢裕益债券C	0.01	0.75	0.35	0.11	0.78

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