中金金利A(003811)_分红排行

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	0.48元	2026-06-25	4.31%
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-20	0.20元	2022-07-18	1.94%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	0.28元	2021-11-22	2.70%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	0.30元	2021-07-13	2.84%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.35元	2019-12-18	3.33%
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-08	0.35元	2019-11-06	3.23%
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	0.20元	2019-06-18	1.84%
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-23	0.20元	2019-04-19	1.86%

中金金利A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年6个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年11个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年7个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年7个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年8个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年10个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年11个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年10个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年5个月	4.36元	1.75%
兴银汇泽87个月定开债券	12	5年10个月	2.25元	1.73%
兴银合丰债券A	6	7年3个月	1.16元	1.69%
兴银瑞益	20	10年12个月	3.47元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	7年3个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	9	6年4个月	1.44元	1.52%
兴银合盈债券A	17	7年8个月	2.23元	1.27%
兴银合盈债券C	17	7年8个月	2.05元	1.17%
兴银鑫日享短债A	10	7年2个月	1.25元	1.15%
兴银长盈定开债	30	9年8个月	3.46元	1.09%
兴银合盛定开债A	14	6年7个月	1.49元	1.05%
兴银鑫日享短债C	10	7年2个月	1.10元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	11	4年8个月	1.14元	0.99%
兴银汇裕定开债	13	6年11个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银汇福定开债	18	7年7个月	2.29元	0.00%
兴银长益三个月定开债	30	9年8个月	3.55元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	银华信用季季红债券C	-0.02	-0.03	0.07	0.28	1.03
4554	英大智享债券A	-0.02	-0.08	-0.14	0.23	0.98
4555	英大智享债券C	-0.02	-0.11	-0.24	0.03	0.68
4556	招商安盈债券A	-0.02	0.14	0.99	0.14	1.18
4557	招商安盈债券C	-0.02	0.13	0.94	0.04	1.02
4558	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.13	0.60	1.50
4559	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.05	-0.10	0.60	1.47
4560	中金金利A	-0.02	0.01	-0.20	0.06	0.69
4561	中金金利C	-0.02	-0.03	-0.29	-0.14	0.38
4562	中欧聚瑞债券A	-0.02	-0.02	0.05	-0.84	-0.31
4563	中泰双利债券A	-0.02	0.12	0.46	0.52	1.09
4564	中邮睿泽一年持有债券A	-0.02	-0.14	-0.49	-0.50	1.23
4565	中邮睿泽一年持有债券C	-0.02	-0.17	-0.58	-0.70	0.92
4566	创金合信怡久回报债券A	-0.03	-0.34	-1.10	-1.76	-2.93
4567	达诚腾益债券C	-0.03	-0.16	-1.07	0.34	0.81

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平

4326	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.01	-0.04	0.19	1.29
4327	景顺长城景泰纯利债券C	0.02	0.01	0.18	0.19	1.71
4328	前海开源鼎裕债券A	-0.02	0.01	0.17	1.13	2.72
4329	前海联合添利债券A	0.02	0.01	0.87	-0.29	-2.18
4330	前海联合添利债券C	0.02	0.01	0.87	-0.30	-2.19
4331	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4332	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.01	0.02	0.02	0.80
4333	中金金利A	-0.02	0.01	-0.20	0.06	0.69
4334	中银丰庆定期开放债券	-0.01	0.01	-0.26	0.20	0.81
4335	中银恒悦180天持有期债券A	0.04	0.01	-0.18	-0.17	-0.25
4336	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.01	0.00	-0.10	0.74	1.57
4337	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4338	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.83	1.55
4339	长城稳固收益债券C	0.01	0.00	-1.30	-2.99	-2.45
4340	大成元合双利债券发起式A	0.08	0.00	-0.67	1.15	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平

4649	广发恒悦债券A	0.00	-0.63	-0.19	-1.90	-2.13
4650	建信润利增强债券C	-0.12	-1.21	-0.19	-0.92	-0.10
4651	鹏华丰利债券(LOF)C	0.04	-0.07	-0.19	-0.50	1.49
4652	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4653	光大保德信安和债券A	0.02	-0.08	-0.20	-0.46	0.45
4654	华夏鼎融债券C	-0.34	-0.86	-0.20	0.41	3.19
4655	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.02	-0.07	-0.20	-0.46	-0.22
4656	中金金利A	-0.02	0.01	-0.20	0.06	0.69
4657	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	-0.19	-0.21	0.73	0.70
4658	大成债券C	-0.03	-0.18	-0.21	-0.35	1.80
4659	东吴悦秀纯债C	-0.01	0.09	-0.21	0.13	0.38
4660	光大保德信增利收益债券A	-0.14	-0.49	-0.21	-0.76	-0.35
4661	广发恒悦债券E	0.01	-0.63	-0.21	-1.95	-2.21
4662	嘉实稳华纯债债券A	-0.10	-0.17	-0.21	-0.21	0.08
4663	交银施罗德安心收益债券	-0.11	-0.40	-0.21	0.82	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平

4588	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.22	-1.24	-2.20	0.07	3.01
4589	长盛稳怡添利C	-0.13	-1.89	-5.02	0.07	2.87
4590	红土创新增强收益债券C	0.07	0.08	0.71	0.07	0.74
4591	兴业定开债券A	-0.08	-0.08	0.29	0.07	1.43
4592	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
4593	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.02	0.00	0.07	0.06	1.74
4594	永赢嘉益债券	0.02	-0.10	-0.42	0.06	0.64
4595	中金金利A	-0.02	0.01	-0.20	0.06	0.69
4596	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.00	-0.47	-0.17	0.05	0.77
4597	华商信用增强债券A	-0.76	-2.93	-5.41	0.05	5.22
4598	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.05	0.05	0.05	0.91
4599	永赢永益债券A	-0.13	-0.30	-0.45	0.05	0.77
4600	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	-0.02	-0.11	0.04	1.05
4601	汇添富增强收益债券A	0.23	0.39	0.24	0.04	1.05
4602	招商安盈债券C	-0.02	0.13	0.94	0.04	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平

4601	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.15	0.32	0.69
4602	工银7天理财债券A	0.01	0.07	0.19	0.39	0.69
4603	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4604	汇添富理财60天债券B	0.01	0.06	0.19	0.41	0.69
4605	汇添富双享回报债券C	-0.42	-2.32	-5.19	-0.41	0.69
4606	泰信汇利三个月定开债券C	0.01	0.05	0.25	0.70	0.69
4607	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4608	中金金利A	-0.02	0.01	-0.20	0.06	0.69
4609	博时裕通3个月定开债发起式C	-0.01	-0.02	0.07	0.33	0.68
4610	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4611	汇添富6月红定期开放债券A	-0.18	-0.85	-0.75	-0.60	0.68
4612	诺德安元纯债	0.03	0.12	0.24	0.39	0.68
4613	英大智享债券C	-0.02	-0.11	-0.24	0.03	0.68
4614	富国裕利债券A	-0.21	-0.74	-1.23	-0.70	0.67
4615	广发恒祥债券C	-0.03	-0.71	-4.51	-0.65	0.67

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