中金金利A(003811)_分红排行

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	0.48元	2026-06-25	4.31%
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-20	0.20元	2022-07-18	1.94%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	0.28元	2021-11-22	2.70%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	0.30元	2021-07-13	2.84%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.35元	2019-12-18	3.33%
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-08	0.35元	2019-11-06	3.23%
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	0.20元	2019-06-18	1.84%
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-23	0.20元	2019-04-19	1.86%

中金金利A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.66%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	浙商惠南纯债	0.01	0.07	0.08	0.96	1.44
4555	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.10	0.25	0.45	0.90
4556	浙商惠睿纯债	0.01	0.11	0.55	0.84	1.11
4557	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.36	0.59
4558	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4559	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68
4560	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4561	中金金利A	0.01	-0.11	-0.30	0.48	0.84
4562	中金金利C	0.01	-0.15	-0.40	0.28	0.55
4563	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.54	0.86
4564	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62
4565	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	0.03	0.55	1.34	2.10
4566	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.79
4567	中泰蓝月短债C	0.01	0.09	0.21	0.54	0.85
4568	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.25	0.48	0.74

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平

4736	金元顺安丰祥C	-0.06	-0.11	0.23	0.53	1.04
4737	南华瑞利债券C	-0.11	-0.11	0.06	0.64	1.00
4738	鹏华产业债债券	-0.05	-0.11	0.22	1.02	2.08
4739	万家惠利债券A	-0.02	-0.11	-0.40	1.97	2.30
4740	信诚三得益债券A	-0.06	-0.11	-0.78	1.17	1.58
4741	信诚三得益债券B	-0.05	-0.11	-0.78	1.16	1.57
4742	招商资管智远增利债券A	0.14	-0.11	-2.17	2.71	2.30
4743	中金金利A	0.01	-0.11	-0.30	0.48	0.84
4744	泓德裕荣纯债债券A	-0.04	-0.11	0.01	0.44	1.19
4745	鑫元璟丰债券	-0.14	-0.11	-0.51	-1.21	-0.87
4746	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4747	国投瑞银稳定增利债券C	-0.08	-0.12	-0.10	1.04	1.87
4748	海富通稳固收益债券C	0.10	-0.12	0.18	0.91	1.14
4749	华富恒利债券C	-0.07	-0.12	-1.80	-2.95	-1.39
4750	华泰保兴尊合债券C	-0.02	-0.12	0.33	0.65	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平

4754	南方通元6个月持有债券C	0.01	0.00	-0.29	2.25	2.86
4755	人保鑫裕增强债券A	-0.02	-0.68	-0.29	0.79	0.43
4756	华安添利6个月债券C	0.06	-0.05	-0.30	0.09	0.57
4757	华夏鼎源债券C	0.34	0.88	-0.30	2.98	0.11
4758	前海开源祥和债券A	0.42	0.78	-0.30	0.42	-0.27
4759	永赢嘉益债券	-0.03	-0.18	-0.30	0.45	0.71
4760	永赢永益债券C	-0.10	-0.06	-0.30	0.30	0.77
4761	中金金利A	0.01	-0.11	-0.30	0.48	0.84
4762	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4763	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
4764	景顺景瑞收益债券A	-0.46	-1.31	-0.31	-0.30	0.24
4765	中银恒悦180天持有期债券C	0.09	0.04	-0.31	0.24	-0.26
4766	国泰安璟债券A	-0.08	-1.32	-0.32	0.66	0.04
4767	江信聚福	0.81	0.64	-0.32	0.27	3.97
4768	交银增利增强债券A	-0.04	0.10	-0.32	2.25	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平

4817	东方红信用债债券A	-0.10	0.06	0.10	0.48	0.57
4818	蜂巢添幂中短债C	-0.02	-0.05	0.05	0.48	0.97
4819	工银尊利中短债债券F	0.02	0.08	0.25	0.48	0.78
4820	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4821	华安沣信债券A	0.25	0.50	0.47	0.48	-0.15
4822	人保鑫盛纯债C	0.00	0.04	0.16	0.48	0.70
4823	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.48	0.80
4824	中金金利A	0.01	-0.11	-0.30	0.48	0.84
4825	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.25	0.48	0.74
4826	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4827	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4828	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.07	0.05	0.47	0.72
4829	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4830	淳厚稳惠债券C	-0.01	0.05	0.19	0.47	0.78
4831	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.00	0.05	0.47	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平

4662	宝盈增强收益债券A/B	-0.01	0.14	0.10	-0.42	0.84
4663	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.52	0.84
4664	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.51	0.84
4665	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.26	0.54	0.84
4666	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.23	0.53	0.84
4667	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.25	0.52	0.84
4668	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.53	0.84
4669	中金金利A	0.01	-0.11	-0.30	0.48	0.84
4670	长城定期开放债券C	-0.13	-0.17	0.10	0.17	0.83
4671	蜂巢丰远债券C	0.01	0.06	0.17	0.59	0.83
4672	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4673	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4674	国泰利享中短债债券E	0.02	0.09	0.23	0.51	0.83
4675	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.14	0.31	0.59	0.83
4676	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.09	0.33	0.50	0.83

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