中金金利A(003811)_分红排行

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	0.48元	2026-06-25	4.31%
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-20	0.20元	2022-07-18	1.94%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	0.28元	2021-11-22	2.70%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	0.30元	2021-07-13	2.84%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.35元	2019-12-18	3.33%
2019-11-07	2019-11-07	2019-11-08	0.35元	2019-11-06	3.23%
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	0.20元	2019-06-18	1.84%
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-23	0.20元	2019-04-19	1.86%

中金金利A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年3个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年8个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年3个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年3个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年5个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年7个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年8个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年6个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年1个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	19	10年9个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	6年12个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年12个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	8	6年1个月	1.30元	1.54%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年7个月	1.69元	1.47%
兴银合盈债券A	17	7年5个月	2.23元	1.27%
兴银鑫日享短债A	9	6年11个月	1.20元	1.23%
兴银汇福定开债	17	7年4个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年5个月	2.05元	1.17%
兴银长益三个月定开债	29	9年4个月	3.36元	1.11%
兴银鑫日享短债C	9	6年11个月	1.07元	1.10%
兴银长盈定开债	29	9年4个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	14	6年4个月	1.49元	1.05%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年5个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年7个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平

4699	景顺长城景颐尊利债券C	-0.15	-1.00	-1.23	-0.76	0.02
4700	农银金祺定开债券	-0.15	-0.14	0.42	0.95	0.95
4701	鹏华永泽定期开放债券	-0.15	-0.14	0.27	2.21	3.01
4702	鹏扬泓利债券A	-0.15	0.24	1.39	1.49	2.01
4703	前海联合添利债券C	-0.15	-0.19	-1.35	-3.07	-2.94
4704	兴全磐稳增利债券C	-0.15	0.42	-0.51	0.34	1.02
4705	易方达丰华债券C	-0.15	1.83	2.74	4.99	5.88
4706	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
4707	中金金利C	-0.15	0.07	0.27	0.51	0.81
4708	中银恒悦180天持有期债券C	-0.15	-0.04	0.12	-0.41	-0.04
4709	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.15	-0.24	-0.86	-2.32	-2.06
4710	泓德裕泰债券A	-0.15	-0.25	-0.65	0.24	0.40
4711	泓德裕泰债券C	-0.15	-0.28	-0.73	0.07	0.22
4712	安信聚利增强债券A	-0.16	-0.64	-0.03	1.63	2.14
4713	安信聚利增强债券B	-0.16	-0.64	-0.04	1.63	2.13

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平

3032	浙商汇金短债E	0.04	0.09	0.43	0.91	0.90
3033	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.09	0.42	1.15	1.19
3034	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.27	0.51	0.51
3035	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
3036	浙商中短债C	0.04	0.09	0.49	1.18	1.23
3037	中海纯债债券C	0.09	0.09	0.52	1.48	1.48
3038	中海合嘉增强收益债券C	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46
3039	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
3040	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
3041	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
3042	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
3043	中融恒裕纯债C	0.07	0.09	0.67	1.39	1.33
3044	中融恒鑫纯债A	0.06	0.09	0.60	1.41	1.42
3045	中融聚明定期开放债券	0.06	0.09	0.67	1.60	1.60
3046	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.43	1.13	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平

4089	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4090	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.05	0.37	0.87	0.90
4091	永赢安泰中短债A	0.03	0.09	0.37	0.88	0.92
4092	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.06	0.37	0.96	0.99
4093	圆信永丰丰和C	0.03	0.08	0.37	1.03	1.04
4094	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.02	0.37	0.95	0.96
4095	招商鑫福中短债C	0.03	0.07	0.37	0.89	0.90
4096	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
4097	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.37	0.85	0.87
4098	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4099	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
4100	宝盈安泰短债债券C	0.04	0.08	0.36	0.89	0.93
4101	博时季季享三个月持有期债券C	0.04	0.08	0.36	0.84	0.84
4102	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.04	0.36	0.78	0.78
4103	长安泓沣中短债债券A	0.02	-0.01	0.36	0.98	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平

4499	华泰保兴尊利债券A	0.06	-0.82	-0.64	0.71	1.20
4500	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.31	0.71	0.72
4501	农银金丰定开债券	0.02	0.05	0.25	0.71	0.73
4502	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.71	0.73
4503	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.71	0.73
4504	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4505	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.71	0.73
4506	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
4507	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71
4508	朱雀安鑫回报C	-0.47	-0.15	-0.03	0.71	1.20
4509	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71
4510	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.05	0.33	0.70	0.71
4511	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4512	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.08	0.03	0.70	0.32
4513	广发招财短债E	0.02	0.07	0.28	0.70	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平

3915	万家家享中短债C	0.03	0.06	0.44	0.99	1.02
3916	兴全磐稳增利债券C	-0.15	0.42	-0.51	0.34	1.02
3917	兴业定开债券C	0.16	-0.16	-0.16	1.02	1.02
3918	易方达安和中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.99	1.02
3919	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.06	0.38	1.01	1.02
3920	浙商汇金短债A	0.04	0.11	0.48	1.03	1.02
3921	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.07	0.41	0.99	1.02
3922	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
3923	中银证券安泽债券C	0.03	0.09	0.44	1.01	1.02
3924	博时季季享三个月持有期债券A	0.04	0.10	0.44	1.01	1.01
3925	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.16	0.48	0.98	1.01
3926	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.08	0.49	0.97	1.01
3927	长江安盈中短债六个月定开	0.06	0.06	0.39	0.98	1.01
3928	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.36	0.98	1.01
3929	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.04	0.37	1.00	1.01

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