中金金利A(003811)_最新动态

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0925 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2810

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金金利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.61亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.17	0.35	1.35	1.88
债券型名次	2068	3783	3315	1292	1610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.10	7.87	14.49	30.77
债券型名次	1652	3942	3790	1977	1396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	中加瑞鑫纯债债券	0.08	0.02	0.44	0.43	0.99
2067	中加优选中高等级债券C	0.08	-0.06	0.47	0.72	1.54
2068	中金金利A	0.08	-0.17	0.35	1.35	1.88
2069	中欧兴利债券A	0.08	-0.02	0.44	0.12	0.88
2070	中融恒惠纯债A	0.08	-0.07	0.28	0.19	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	浙商兴盈6个月定开债券C	0.07	-0.17	0.32	0.53	1.47
3782	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.17	0.37	-0.05	0.34
3783	中金金利A	0.08	-0.17	0.35	1.35	1.88
3784	中融恒益纯债A	0.06	-0.17	0.39	0.14	0.82
3785	中融季季红定期开放债券A	0.09	-0.17	0.29	-0.10	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	中加丰尚纯债债券A	0.08	-0.10	0.35	-0.30	0.22
3314	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.07	0.35	0.66	1.46
3315	中金金利A	0.08	-0.17	0.35	1.35	1.88
3316	中金鑫裕A	0.03	0.14	0.35	0.72	1.26
3317	中欧同益债券	0.05	-0.23	0.35	1.42	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	大成月添利债券A	-0.01	0.22	0.86	1.35	2.01
1291	西部利得汇享债券C	0.03	-0.38	0.41	1.35	3.24
1292	中金金利A	0.08	-0.17	0.35	1.35	1.88
1293	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1294	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	永赢易弘债券	0.02	-0.33	0.14	0.94	1.88
1609	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.03	0.54	0.66	1.88
1610	中金金利A	0.08	-0.17	0.35	1.35	1.88
1611	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.04	-0.32	0.43	0.99	1.87
1612	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	-0.01	0.42	0.41	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	申万菱信稳益宝债券C	2.19	6.35	7.97	-	0.69
1651	兴业裕丰债券	2.19	7.25	12.07	19.40	38.20
1652	中金金利A	2.19	5.10	7.87	14.49	30.77
1653	安信尊享添益债券A	2.18	5.90	8.56	10.47	26.92
1654	财通资管积极收益债券C	2.18	5.71	5.56	10.54	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.05	5.10	8.57	-	12.52
3941	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.50	5.10	8.60	-	11.26
3942	中金金利A	2.19	5.10	7.87	14.49	30.77
3943	中欧中短债债券发起C	1.49	5.10	8.85	-	10.53
3944	博时安祺6个月定开债C	0.77	5.09	8.11	-	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	浦银安盛普诚纯债债券C	0.59	5.61	7.87	-	7.16
3789	信澳汇享三个月定开债券A	0.05	5.44	7.87	-	7.92
3790	中金金利A	2.19	5.10	7.87	14.49	30.77
3791	大成债券C	2.21	8.04	7.86	16.78	189.50
3792	华安年年红债券C	1.64	6.62	7.86	-	40.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	广发聚利(LOF)C	-0.05	7.35	12.68	14.49	21.70
1976	嘉合磐泰短债C	1.80	4.13	7.44	14.49	21.15
1977	中金金利A	2.19	5.10	7.87	14.49	30.77
1978	大成景盛一年定期债券A	3.02	8.96	8.10	14.48	26.72
1979	民生加银鑫元纯债债券A	-1.02	4.52	7.23	14.47	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	天弘弘丰增强回报C	9.72	18.06	12.52	25.69	30.81
1395	华泰保兴尊颐定开	2.11	7.02	10.74	18.07	30.79
1396	中金金利A	2.19	5.10	7.87	14.49	30.77
1397	华夏鼎隆债券A	1.25	7.11	12.51	21.14	30.76
1398	国联安增富一年定开债券发起式	1.73	6.53	11.50	-	30.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12377.11	6.01%
24进出102	100.00	10190.07	4.94%
23国开10	50.00	5341.99	2.59%
24国开10	50.00	5182.14	2.51%
24青岛上合CP005	50.00	5097.36	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39268.60	19.05%
企业债	3024.39	1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0923	1.0925	1.0919	1.0923	1.0916
累计净值(元)	1.2808	1.2810	1.2804	1.2808	1.2801

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