中金金利A(003811)_最新动态

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.1101 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2986

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中金金利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.01亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.36	0.74	1.69	1.27
债券型名次	789	919	2893	2023	2944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	4.91	7.38	14.25	32.88
债券型名次	1148	2822	3815	2051	1429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	鹏华创兴增利债券D	0.28	0.36	0.87	1.88	1.80
788	兴证全球兴益债券A	0.28	-0.11	1.28	4.47	3.77
789	中金金利A	0.28	0.36	0.74	1.69	1.27
790	中金金利C	0.28	0.32	0.64	1.41	1.07
791	大成元合双利债券发起式A	0.27	0.14	1.66	3.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	中航瑞智纯债A	0.09	0.36	0.92	0.92	1.18
918	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
919	中金金利A	0.28	0.36	0.74	1.69	1.27
920	中欧瑾泰债券A	0.11	0.36	0.88	1.37	1.42
921	中信建投景益债券C	0.11	0.36	1.28	2.36	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.74	1.31	1.25
2892	中加纯债债券	0.06	0.16	0.74	1.49	1.35
2893	中金金利A	0.28	0.36	0.74	1.69	1.27
2894	中信建投景安债券C	0.07	0.26	0.74	0.93	0.82
2895	中银宁享债券	0.14	0.32	0.74	1.16	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	新华利率债E	0.14	0.36	1.25	1.69	1.70
2022	中航瑞明纯债A	0.05	0.23	0.89	1.69	1.56
2023	中金金利A	0.28	0.36	0.74	1.69	1.27
2024	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.47	1.05	1.69	1.60
2025	博时裕康纯债	0.15	0.31	1.12	1.68	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	招商招惠3个月定开债发起式A	0.09	0.17	0.76	1.40	1.27
2943	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
2944	中金金利A	0.28	0.36	0.74	1.69	1.27
2945	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.07	0.50	1.48	1.27
2946	中信建投景润3个月定开债券A	0.10	0.43	0.89	1.56	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	融通收益增强债券C	3.00	6.97	1.75	9.97	38.05
1147	融通通华五年定开债券C	3.00	5.92	8.89	-	9.23
1148	中金金利A	3.00	4.91	7.38	14.25	32.88
1149	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1150	长盛盛裕纯债A	2.99	7.41	13.86	30.12	47.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	添富中债1-3年国开债C	1.69	4.91	8.37	15.01	22.84
2821	中加1-3年政金债指数	1.84	4.91	8.16	13.85	16.45
2822	中金金利A	3.00	4.91	7.38	14.25	32.88
2823	中欧兴利债券A	1.54	4.91	9.79	19.27	58.77
2824	中泰双利债券C	0.28	4.91	8.80	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	天弘中债1-3年国开债A	1.58	3.85	7.38	14.27	15.79
3814	万家玖盛C	0.78	3.77	7.38	-	36.78
3815	中金金利A	3.00	4.91	7.38	14.25	32.88
3816	华夏中短债债券C	1.18	3.71	7.37	13.92	21.81
3817	汇添富多策略纯债C	0.17	3.20	7.37	12.12	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	招商添旭3个月定开债发起式A	0.92	4.31	6.85	14.26	23.24
2050	招商招盛纯债C	1.26	3.88	7.21	14.26	39.19
2051	中金金利A	3.00	4.91	7.38	14.25	32.88
2052	建信荣元一年定开债券发起式	1.23	3.57	6.96	14.24	15.84
2053	交银稳利中短债债券C	1.59	3.55	7.48	14.24	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	西部利得祥逸债券C	2.28	5.54	10.72	22.23	32.89
1428	浦银安盛盛达纯债债券C	1.21	3.39	6.11	11.13	32.88
1429	中金金利A	3.00	4.91	7.38	14.25	32.88
1430	广发汇康定期开放债券	2.03	5.64	10.23	18.13	32.86
1431	鹏华丰达债券	1.97	5.17	9.05	17.80	32.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12281.93	5.85%
24国开02	110.00	11138.75	5.31%
23国开10	50.00	5459.30	2.60%
24国开10	50.00	5288.73	2.52%
24德源投资MTN001	50.00	5278.44	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39391.10	18.76%
企业债	8077.50	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1091	1.1070	1.1057	1.1058	1.1073
累计净值(元)	1.2976	1.2955	1.2942	1.2943	1.2958

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