中金金利A(003811)_最新动态

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0569 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2932

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中金金利A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李亚寅

2026-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.91亿元

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

中金金利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76
债券型名次	4057	4412	4509	4552	4512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	4.31	6.36	11.92	32.21
债券型名次	4558	3659	4445	2395	1486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	中加颐慧定开债券A	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24
4056	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24
4057	中金金利A	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76
4058	中金金利C	0.09	0.01	-0.38	-0.58	0.41
4059	中金鑫福87个月	0.09	0.46	1.21	2.35	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.05	0.41	0.65	1.09
4411	浙商聚盈纯债债券C	-0.03	0.05	0.71	1.66	3.16
4412	中金金利A	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76
4413	中欧聚瑞债券A	0.39	0.05	-0.49	-1.08	-0.22
4414	泓德裕荣纯债债券A	0.31	0.05	-0.19	0.03	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
4508	鹏扬汇利债券A	1.25	0.27	-0.27	-0.30	1.13
4509	中金金利A	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76
4510	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4511	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	-0.90	-0.27	-2.85	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4551	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.33	-0.16	-0.59	-0.39	0.36
4552	中金金利A	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76
4553	贝莱德欣悦丰利债券C	0.17	-0.06	-0.33	-0.41	0.38
4554	红土创新添利债券A	0.13	0.19	-0.07	-0.41	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	工银7天理财债券A	0.03	0.09	0.21	0.39	0.76
4511	鹏华创兴增利债券D	0.26	-1.27	-1.35	-0.47	0.76
4512	中金金利A	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76
4513	中银添利债券发起A	0.36	0.42	0.40	0.17	0.76
4514	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.21	0.40	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	汇添富增强收益债券C	0.95	6.27	11.90	15.83	85.91
4557	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.27	4.41
4558	中金金利A	0.95	4.31	6.36	11.92	32.21
4559	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.94	0.94	0.94	-	0.94
4560	招商安盈债券C	0.94	5.48	14.20	21.78	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	中海中短债债券	1.71	4.31	7.03	13.07	16.79
3658	中航瑞旭3个月定开债C	2.71	4.31	8.01	-	11.83
3659	中金金利A	0.95	4.31	6.36	11.92	32.21
3660	中融益海30天滚动持有短债A	2.13	4.31	7.61	-	13.09
3661	博时汇享纯债债券C	2.33	4.30	7.95	13.51	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	平安元和90天滚动持有短债C	1.67	3.67	6.36	-	11.46
4444	新沃通利纯债C	2.65	4.60	6.36	8.30	22.13
4445	中金金利A	0.95	4.31	6.36	11.92	32.21
4446	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.71	3.83	6.36	10.76	10.84
4447	宝盈安泰短债债券C	1.60	3.47	6.35	11.49	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	11.92	12.07
2394	华夏鼎智债券C	1.71	3.38	6.09	11.92	33.21
2395	中金金利A	0.95	4.31	6.36	11.92	32.21
2396	华安众悦60天滚动持有短债C	1.41	2.86	5.61	11.91	12.34
2397	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.53	4.07	6.55	11.91	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	国泰聚禾纯债债券	3.24	6.46	11.44	20.28	32.21
1485	南方泽元	3.95	5.72	9.98	17.06	32.21
1486	中金金利A	0.95	4.31	6.36	11.92	32.21
1487	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.71	4.81	8.33	14.80	32.20
1488	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.24	5.43	10.03	16.65	32.19

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	130.00	13922.25	6.66%
24国开02	110.00	11219.40	5.37%
24国开10	60.00	6345.77	3.03%
23发控债02	60.00	6072.08	2.90%
23国开05	50.00	5516.96	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52935.96	25.32%
企业债	14177.18	6.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0567	1.0564	1.0559	1.0553	1.0559
累计净值(元)	1.2930	1.2927	1.2922	1.2916	1.2922

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