中金金利A(003811)_最新动态

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0578 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2941

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中金金利A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李亚寅

2026-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.28亿元

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

中金金利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.11	-0.40	0.44	0.84
债券型名次	4810	4816	4741	4786	4681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.54	6.53	12.27	32.32
债券型名次	4356	2929	4419	2337	1497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68
4809	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4810	中金金利A	0.01	-0.11	-0.40	0.44	0.84
4811	中金金利C	0.01	-0.15	-0.50	0.24	0.55
4812	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.55	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	万家集利债券发起式A	0.19	-0.11	-0.95	0.68	1.45
4815	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.09	-0.11	-0.47	0.54	1.06
4816	中金金利A	0.01	-0.11	-0.40	0.44	0.84
4817	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4818	国投瑞银双债债券A	-0.02	-0.12	-1.06	1.12	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	长信利保债券C	0.09	0.17	-0.40	-0.24	0.87
4740	兴全磐稳增利债券C	-0.06	-0.64	-0.40	-0.51	0.32
4741	中金金利A	0.01	-0.11	-0.40	0.44	0.84
4742	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.08	-0.40	-0.53	-0.36
4743	东方红汇阳债券C	0.07	-0.52	-0.41	-1.03	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	华夏希望债券C	0.31	0.36	0.71	0.44	1.24
4785	汇添富理财60天债券B	0.01	0.07	0.19	0.44	0.64
4786	中金金利A	0.01	-0.11	-0.40	0.44	0.84
4787	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.43	0.68
4788	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.43	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.52	0.84
4680	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.53	0.84
4681	中金金利A	0.01	-0.11	-0.40	0.44	0.84
4682	蜂巢丰远债券C	0.01	0.06	0.17	0.59	0.83
4683	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	银河睿嘉债券C	1.60	4.50	6.86	11.89	17.50
4355	浙商惠南纯债	1.60	3.27	6.54	11.91	33.38
4356	中金金利A	1.60	4.54	6.53	12.27	32.32
4357	中信建投景和中短债C	1.60	3.31	6.34	12.23	46.83
4358	中银聚享债券B	1.60	2.08	6.34	12.18	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	南方宏元定期开放债券发起	3.48	4.54	8.31	14.25	26.15
2928	中加恒享三个月定开债券	2.43	4.54	9.40	-	14.00
2929	中金金利A	1.60	4.54	6.53	12.27	32.32
2930	东兴兴瑞一年定开A	3.31	4.53	13.16	35.68	49.81
2931	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.02	4.53	9.42	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	浦银安盛普丰纯债债券A	2.54	3.57	6.53	12.28	17.31
4418	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4419	中金金利A	1.60	4.54	6.53	12.27	32.32
4420	东方中债1-5年政策性金融债A	1.67	2.11	6.52	12.34	12.46
4421	国联安恒悦90天持有债券C	1.66	3.37	6.52	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	浦银安盛普丰纯债债券A	2.54	3.57	6.53	12.28	17.31
2336	广发聚财信用债券A	1.76	9.22	10.31	12.27	99.66
2337	中金金利A	1.60	4.54	6.53	12.27	32.32
2338	东方红信用债债券A	1.70	17.95	10.13	12.26	54.91
2339	鹏华锦利两年定期开放债券	1.28	3.84	6.38	12.26	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	民生加银鑫元纯债债券A	-0.28	-0.11	4.72	10.80	32.37
1496	国泰嘉睿纯债债券A	2.72	4.96	13.22	20.21	32.35
1497	中金金利A	1.60	4.54	6.53	12.27	32.32
1498	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.37	4.17	8.84	15.22	32.30
1499	招商双债增强(LOF)E	3.13	5.10	9.92	17.60	32.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12372.35	6.10%
24国开02	110.00	11183.12	5.52%
23国开10	50.00	5393.45	2.66%
24国开10	50.00	5251.03	2.59%
24德源投资MTN001	50.00	5174.16	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38403.38	18.94%
企业债	9132.07	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0578	1.0577	1.0569	1.0570	1.0564
累计净值(元)	1.2941	1.2940	1.2932	1.2933	1.2927

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