中金金利A(003811)_最新动态

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0596 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.2959

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中金金利A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李亚寅

2026-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.01亿元

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

中金金利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
债券型名次	4706	3039	4096	4506	3922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.71	6.82	13.45	32.55
债券型名次	1673	3051	4200	2569	1460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	兴全磐稳增利债券C	-0.15	0.42	-0.51	0.34	1.02
4705	易方达丰华债券C	-0.15	1.83	2.74	4.99	5.88
4706	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
4707	中金金利C	-0.15	0.07	0.27	0.51	0.81
4708	中银恒悦180天持有期债券C	-0.15	-0.04	0.12	-0.41	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	中海纯债债券C	0.09	0.09	0.52	1.48	1.48
3038	中海合嘉增强收益债券C	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46
3039	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
3040	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
3041	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.02	0.37	0.95	0.96
4095	招商鑫福中短债C	0.03	0.07	0.37	0.89	0.90
4096	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
4097	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.37	0.85	0.87
4098	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4505	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.71	0.73
4506	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
4507	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71
4508	朱雀安鑫回报C	-0.47	-0.15	-0.03	0.71	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	浙商汇金短债A	0.04	0.11	0.48	1.03	1.02
3921	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.07	0.41	0.99	1.02
3922	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
3923	中银证券安泽债券C	0.03	0.09	0.44	1.01	1.02
3924	博时季季享三个月持有期债券A	0.04	0.10	0.44	1.01	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	永赢浩益一年定开债券发起	2.16	4.87	8.79	-	9.00
1672	中航瑞明纯债C	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50
1673	中金金利A	2.16	4.71	6.82	13.45	32.55
1674	中银证券安添3个月定开债券A	2.16	7.09	11.41	-	13.43
1675	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	16.21	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	浦银安盛盛勤定开债券C	1.57	4.71	8.05	13.86	25.96
3050	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.09	4.71	8.56	-	13.05
3051	中金金利A	2.16	4.71	6.82	13.45	32.55
3052	博时富添纯债债券C	1.53	4.70	9.32	-	13.34
3053	长信富安纯债半年定开债券A	1.95	4.70	8.70	25.87	62.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	汇添富鑫润纯债C	0.84	4.20	6.82	-	9.17
4199	建信荣元一年定开债券发起式	1.28	3.52	6.82	13.80	16.03
4200	中金金利A	2.16	4.71	6.82	13.45	32.55
4201	鑫元合享纯债C	1.75	3.75	6.82	14.84	46.10
4202	恒生前海恒润纯债A	0.34	3.91	6.81	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	平安乐享一年定开债C	1.25	6.17	8.50	13.46	19.23
2568	天弘安盈一年持有A	3.54	8.45	11.26	13.46	14.79
2569	中金金利A	2.16	4.71	6.82	13.45	32.55
2570	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43
2571	银华安盈短债债券A	1.64	4.23	7.43	13.44	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	工银中高等级信用债债券B	1.41	3.57	6.94	13.80	32.57
1459	中融聚明定期开放债券	1.88	4.30	8.98	17.50	32.56
1460	中金金利A	2.16	4.71	6.82	13.45	32.55
1461	国投瑞银顺祥债券	2.15	5.15	8.84	17.32	32.53
1462	中信保诚稳益债券C	1.83	4.62	7.92	15.05	32.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12281.93	5.85%
24国开02	110.00	11138.75	5.31%
23国开10	50.00	5459.30	2.60%
24国开10	50.00	5288.73	2.52%
24德源投资MTN001	50.00	5278.44	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39391.10	18.76%
企业债	8077.50	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0604	1.0615	1.0612	1.0609	1.0622
累计净值(元)	1.2967	1.2978	1.2975	1.2972	1.2985

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