中金金利A(003811)_最新动态

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达财富构建全市场基金筛选体系，买方投顾策略去年平均回报超11%[2026-05-28]

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最新净值：1.1076 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.2961

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

中金金利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.01亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.08	0.24	1.50	1.04
债券型名次	5015	4557	4647	2498	3665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	4.77	7.46	14.03	32.58
债券型名次	1231	3339	3911	2469	1446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	中海增强收益债券A	-0.08	-0.40	-1.11	0.65	0.40
5014	中海增强收益债券C	-0.08	-0.50	-1.25	0.42	0.25
5015	中金金利A	-0.08	0.08	0.24	1.50	1.04
5016	泓德裕泰债券C	-0.08	-0.19	-0.25	1.11	0.76
5017	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	中加裕盈纯债债券	0.03	0.08	0.26	1.07	0.42
4556	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.56	0.44
4557	中金金利A	-0.08	0.08	0.24	1.50	1.04
4558	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.31	0.62	0.52
4559	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.08	0.59	1.67	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.24	0.52	0.41
4646	万家安弘A	0.03	0.08	0.24	0.55	0.36
4647	中金金利A	-0.08	0.08	0.24	1.50	1.04
4648	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.07	0.23	0.83	0.33
4649	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.09	0.23	0.41	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.25	0.96	1.50	1.24
2497	招商安华债券A	-0.33	-0.96	-2.30	1.50	0.65
2498	中金金利A	-0.08	0.08	0.24	1.50	1.04
2499	博时聚源纯债债券C	0.21	0.53	1.15	1.49	1.47
2500	博时民泽纯债债券	0.12	0.35	0.93	1.49	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	永赢永益债券C	0.07	0.27	0.67	0.97	1.04
3664	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
3665	中金金利A	-0.08	0.08	0.24	1.50	1.04
3666	中银聚享债券B	0.24	0.42	0.53	0.77	1.04
3667	博时四月享120天持有期债券A	0.05	0.25	0.71	1.19	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	东兴兴利债券A	3.10	6.36	9.77	19.63	35.57
1230	永赢泰宁63个月定开债	3.10	7.02	10.96	19.32	21.22
1231	中金金利A	3.10	4.77	7.46	14.03	32.58
1232	恒生前海恒源丰利债券C	3.09	6.68	9.45	-	11.04
1233	平安季享裕定开债C	3.09	3.50	3.87	4.43	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	兴银合盈债券C	2.06	4.77	8.73	16.18	23.62
3338	永赢昌利债券A	2.10	4.77	9.17	16.49	23.51
3339	中金金利A	3.10	4.77	7.46	14.03	32.58
3340	鑫元兴利定期开放债券	1.19	4.77	8.84	16.61	39.72
3341	工银1-3年农发债指数C	2.04	4.76	8.27	14.49	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	银河丰泰3个月定开债券	1.08	3.72	7.46	14.58	24.39
3910	招商鑫悦中短债A	1.71	4.08	7.46	14.98	26.83
3911	中金金利A	3.10	4.77	7.46	14.03	32.58
3912	博时富恒一年定开债发起式	0.95	2.80	7.45	-	12.34
3913	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.76	4.21	7.45	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	广发景明中短债A	1.84	4.17	7.47	14.03	24.66
2468	嘉实稳元纯债债券A	2.14	4.88	8.53	14.03	37.21
2469	中金金利A	3.10	4.77	7.46	14.03	32.58
2470	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.94	4.61	7.57	14.02	35.64
2471	中航瑞明纯债A	2.41	5.29	9.41	14.02	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	易方达恒惠定开债券发起式	2.19	4.90	8.04	15.54	32.60
1445	摩根纯债丰利债券C	1.35	4.95	6.86	11.38	32.58
1446	中金金利A	3.10	4.77	7.46	14.03	32.58
1447	前海联合添和纯债C	0.90	4.75	8.56	13.73	32.57
1448	光大尊盈半年A	2.03	4.14	7.61	13.91	32.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12281.93	5.85%
24国开02	110.00	11138.75	5.31%
23国开10	50.00	5459.30	2.60%
24国开10	50.00	5288.73	2.52%
24德源投资MTN001	50.00	5278.44	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39391.10	18.76%
企业债	8077.50	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1087	1.1090	1.1085	1.1075	1.1088
累计净值(元)	1.2972	1.2975	1.2970	1.2960	1.2973

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