中金金利A(003811)_最新动态

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1044 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2929

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金金利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.72亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.24	1.39	0.75
债券型名次	2211	3867	4732	2367	3511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	4.37	7.82	14.38	32.20
债券型名次	1231	3784	3684	2404	1419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66
2210	中加聚鑫纯债一年C	0.08	0.28	0.60	1.36	0.64
2211	中金金利A	0.08	0.21	0.24	1.39	0.75
2212	中金新盛1年	0.08	0.63	1.29	1.66	1.35
2213	中融恒通纯债C	0.08	0.22	0.55	0.76	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.55	0.92	0.57
3866	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.21	0.58	1.02	0.64
3867	中金金利A	0.08	0.21	0.24	1.39	0.75
3868	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.21	0.49	0.83	0.53
3869	中欧稳宁9个月债券A	0.00	0.21	1.03	2.51	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.24	0.68	0.26
4731	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.52	0.29
4732	中金金利A	0.08	0.21	0.24	1.39	0.75
4733	蜂巢丰和债券C	0.01	-0.19	0.23	0.48	0.26
4734	工银增强收益债券B	0.11	0.47	0.23	0.40	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	浙商惠裕纯债A	0.04	0.29	0.78	1.39	0.84
2366	中金纯债A类	0.03	0.30	0.79	1.39	0.96
2367	中金金利A	0.08	0.21	0.24	1.39	0.75
2368	中欧丰利债券C	0.12	-0.47	-0.16	1.39	1.16
2369	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.88	1.39	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75
3510	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.28	0.68	1.18	0.75
3511	中金金利A	0.08	0.21	0.24	1.39	0.75
3512	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75
3513	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.28	0.77	1.16	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	汇泉安盈回报债券A	3.20	5.26	7.27	-	6.05
1230	汇添富长添利定期开放债券C	3.20	6.23	9.11	13.64	29.35
1231	中金金利A	3.20	4.37	7.82	14.38	32.20
1232	中银恒悦180天持有期债券A	3.20	7.37	11.03	-	14.14
1233	长盛稳鑫63个月债券	3.19	7.09	11.04	19.52	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	浙商汇金聚瑞债券A	1.73	4.37	9.02	-	9.83
3783	中加颐睿纯债债券C	1.65	4.37	8.88	15.82	28.00
3784	中金金利A	3.20	4.37	7.82	14.38	32.20
3785	中融泓安3个月定开债券A	1.65	4.37	0.00	-	7.26
3786	中银智享债券A	1.61	4.37	8.31	6.27	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	民生加银岁岁增利债券C	0.20	3.57	7.82	15.01	77.48
3683	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.72	3.91	7.82	-	10.53
3684	中金金利A	3.20	4.37	7.82	14.38	32.20
3685	蜂巢添幂中短债C	1.82	4.29	7.81	13.18	19.14
3686	富国安利90天滚动持有债券C	1.81	3.95	7.81	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	国富恒利债券(LOF)C	1.51	5.36	9.32	14.38	34.38
2403	建信荣元一年定开债券发起式	0.92	3.56	7.50	14.38	15.20
2404	中金金利A	3.20	4.37	7.82	14.38	32.20
2405	南方聪元C	1.47	4.36	8.27	14.37	18.00
2406	嘉实中短债债券C	1.41	3.90	8.00	14.36	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	华夏鼎隆债券A	1.82	5.55	11.91	21.00	32.24
1418	华夏鼎通债券A	1.43	6.41	11.47	19.94	32.22
1419	中金金利A	3.20	4.37	7.82	14.38	32.20
1420	江信一年定开	2.52	4.34	7.04	17.36	32.18
1421	广发汇康定期开放债券	2.02	5.96	10.82	18.24	32.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12457.48	6.01%
24进出102	100.00	10230.55	4.94%
23国开10	50.00	5386.53	2.60%
24国开10	50.00	5212.26	2.51%
25枫桥工业MTN001	40.00	4097.96	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42538.69	20.52%
企业债	7110.88	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：中金金利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金金利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录重要提示.................................................................

查看全文[06-26]
06-26关于中金金利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生...
06-26中金金利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年第...
06-15关于中金金利债券型证券投资基金恢复大额申购(包括转换转入、定期定...
05-28中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中金金利债券型证券投资基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1041	1.1031	1.1035	1.1033	1.1033
累计净值(元)	1.2926	1.2916	1.2920	1.2918	1.2918

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。