中金金利A(003811)_最新动态

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0604 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2967

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金金利A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李亚寅

2026-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.28亿元

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

中金金利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.16	-0.08	0.29	1.09
债券型名次	580	3246	4652	4648	4240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.82	6.50	12.64	32.65
债券型名次	3625	2762	4324	2231	1469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	永赢永益债券C	0.13	-0.02	-0.10	0.59	0.96
579	招商金鸿债券A	0.13	0.19	0.59	1.19	3.24
580	中金金利A	0.13	0.16	-0.08	0.29	1.09
581	中金金利C	0.13	0.13	-0.18	0.10	0.82
582	中欧安财债券	0.13	0.30	0.33	1.16	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.16	0.41	1.34	1.74
3245	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.16	0.26	1.33	1.69
3246	中金金利A	0.13	0.16	-0.08	0.29	1.09
3247	中金金信债券	0.01	0.16	0.32	1.04	1.40
3248	中欧中短债债券发起A	0.01	0.16	0.32	1.08	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	招商享利增强债券C	0.07	-0.31	-0.08	-2.33	-1.07
4651	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	0.52	-0.08	-0.59	1.36
4652	中金金利A	0.13	0.16	-0.08	0.29	1.09
4653	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.18	0.46	-0.09	-1.28	0.37
4654	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.18	0.46	-0.09	-1.28	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.04	0.12	0.29	0.40
4647	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.05	0.13	-0.96	0.29	2.92
4648	中金金利A	0.13	0.16	-0.08	0.29	1.09
4649	安信永鑫增强债券A	0.28	0.76	0.64	0.28	1.73
4650	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.01	0.09	0.28	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.00	0.13	0.30	0.86	1.09
4239	融通增鑫债券A	-0.16	-0.08	0.03	0.73	1.09
4240	中金金利A	0.13	0.16	-0.08	0.29	1.09
4241	长安泓沣中短债债券C	0.01	0.14	0.20	0.78	1.08
4242	长安泓沣中短债债券E	0.01	0.14	0.19	0.78	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	万家家享中短债D	1.82	3.94	8.91	-	11.71
3624	新华聚利C	1.82	3.77	7.29	7.47	26.57
3625	中金金利A	1.82	4.82	6.50	12.64	32.65
3626	中泰青月中短债C	1.82	3.64	6.23	12.06	19.43
3627	鑫元汇利	1.82	3.79	7.33	14.08	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	银华永盛债券	2.36	4.82	8.56	15.95	20.17
2761	浙商惠裕纯债A	2.33	4.82	8.75	15.20	36.55
2762	中金金利A	1.82	4.82	6.50	12.64	32.65
2763	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.21	28.05
2764	东方红6个月定开纯债	2.56	4.81	8.29	-	48.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.59	3.56	6.50	13.39	16.36
4323	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.77	3.82	6.50	-	10.34
4324	中金金利A	1.82	4.82	6.50	12.64	32.65
4325	广发景和中短债C	1.64	3.60	6.49	12.43	21.89
4326	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.77	3.89	6.49	12.06	57.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	前海联合添和纯债C	1.38	4.65	8.53	12.64	33.14
2230	易方达安和中短债债券C	1.62	3.65	6.51	12.64	14.52
2231	中金金利A	1.82	4.82	6.50	12.64	32.65
2232	惠升和泰纯债C	2.01	3.92	7.66	12.62	13.95
2233	永赢永益债券C	1.21	3.04	6.42	12.62	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	国寿安保尊利增强回报债券C	3.69	18.83	14.86	13.11	32.66
1468	东方可转债债券C	9.42	59.08	27.76	25.82	32.65
1469	中金金利A	1.82	4.82	6.50	12.64	32.65
1470	永赢增益债券C	2.02	3.65	6.56	13.54	32.57
1471	华安安悦债券A	1.90	4.61	8.09	14.70	32.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12372.35	6.10%
24国开02	110.00	11183.12	5.52%
23国开10	50.00	5393.45	2.66%
24国开10	50.00	5251.03	2.59%
24德源投资MTN001	50.00	5174.16	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38403.38	18.94%
企业债	9132.07	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0609	1.0599	1.0593	1.0587	1.0590
累计净值(元)	1.2972	1.2962	1.2956	1.2950	1.2953

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。