中金金利A(003811)_最新动态

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0556 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2919

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中金金利A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李亚寅

2026-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.28亿元

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

中金金利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.08	-0.34	-0.11	0.63
债券型名次	4437	4352	4548	4565	4548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05
债券型名次	4425	3631	4461	2826	1482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	前海联合添利债券C	-0.08	-0.04	0.66	-0.29	-2.28
4436	兴业启元一年定开债券C	-0.08	-0.12	0.09	0.22	1.07
4437	中金金利A	-0.08	-0.08	-0.34	-0.11	0.63
4438	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32
4439	中银国有企业债A	-0.08	-0.05	0.13	0.81	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	易方达稳健收益债券C	-0.42	-0.08	-0.32	0.20	1.03
4351	招商安华债券A	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19
4352	中金金利A	-0.08	-0.08	-0.34	-0.11	0.63
4353	中邮纯债优选一年定开债A	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76
4354	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	招商享利增强债券A	0.13	0.22	-0.33	-1.48	-1.47
4547	中银信用增利债券A	-0.22	-0.27	-0.33	0.22	1.39
4548	中金金利A	-0.08	-0.08	-0.34	-0.11	0.63
4549	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.03	-0.06	-0.34	-0.96	-0.51
4550	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.19	-0.35	-0.26	-0.11	0.36
4564	鹏华丰诚债券C	-0.14	-0.19	-0.18	-0.11	1.28
4565	中金金利A	-0.08	-0.08	-0.34	-0.11	0.63
4566	工银添颐债券A	-0.24	-0.36	0.12	-0.12	0.92
4567	景顺长城景泰纯利债券C	-0.20	-0.25	-0.22	-0.12	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	淳厚瑞和债券A	0.02	0.07	0.16	0.39	0.63
4547	光大保德信安祺债券A	-1.39	-1.66	-1.39	-0.73	0.63
4548	中金金利A	-0.08	-0.08	-0.34	-0.11	0.63
4549	工银14天理财债券发起A	0.02	0.06	0.17	0.34	0.62
4550	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	招商资管智远增利债券C	1.27	7.93	12.65	-	12.22
4424	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65
4425	中金金利A	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05
4426	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.97	5.58	-	8.60
4427	东海祥苏短债C	1.26	3.07	6.25	14.64	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
3630	兴银鑫日享短债A	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58
3631	中金金利A	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05
3632	中融恒信纯债C	2.51	4.26	7.95	14.36	37.51
3633	博时富诚纯债债券	2.65	4.25	8.25	15.62	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	建信安心回报定期开放债券C	2.27	3.31	6.31	12.13	55.71
4460	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97
4461	中金金利A	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05
4462	博时安悦短债C	1.51	2.94	6.30	-	8.51
4463	东方臻善纯债债券A	2.08	3.89	6.30	11.39	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-5.82	-0.37	5.02	12.09	14.28
2825	银河睿嘉债券C	1.71	4.83	7.05	12.09	17.81
2826	中金金利A	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05
2827	泓德裕瑞三年定开债券	2.03	4.55	7.03	12.09	15.43
2828	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	海富通聚利债券	1.98	3.62	6.33	11.52	32.07
1481	泰康裕泰债券A	4.79	8.77	15.78	12.93	32.07
1482	中金金利A	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05
1483	东兴兴利债券A	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03
1484	大成景荣债券A	0.79	3.52	7.85	17.44	32.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12372.35	6.10%
24国开02	110.00	11183.12	5.52%
23国开10	50.00	5393.45	2.66%
24国开10	50.00	5251.03	2.59%
24德源投资MTN001	50.00	5174.16	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38403.38	18.94%
企业债	9132.07	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0561	1.0562	1.0559	1.0564	1.0563
累计净值(元)	1.2924	1.2925	1.2922	1.2927	1.2926

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