中金金利A(003811)_最新动态

中金金利A003811GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0595 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2958

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中金金利A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李亚寅

2026-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.28亿元

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

中金金利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.16	0.00	0.35	1.01
债券型名次	4433	4646	4512	4648	4141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.74	6.60	12.77	32.53
债券型名次	1947	2383	4233	2168	1453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	中加优选中高等级债券A	-0.01	-0.52	-0.09	0.80	1.09
4432	中加优选中高等级债券C	-0.01	-0.54	-0.15	0.70	0.97
4433	中金金利A	-0.01	-0.16	0.00	0.35	1.01
4434	中金金利C	-0.01	-0.19	-0.10	0.15	0.77
4435	中欧稳宁9个月债券A	-0.01	-2.33	-2.13	-1.53	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	平安双季增享6个月持有债券C	-0.06	-0.16	-0.91	-1.87	-0.45
4645	易方达富财纯债债券	0.00	-0.16	0.13	0.81	1.15
4646	中金金利A	-0.01	-0.16	0.00	0.35	1.01
4647	中银民利一年持有期债券A	-0.04	-0.16	-0.28	-1.33	-0.28
4648	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4512	中金金利A	-0.01	-0.16	0.00	0.35	1.01
4513	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4514	中邮稳定收益债券型C	-0.08	0.17	0.00	0.60	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4647	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4648	中金金利A	-0.01	-0.16	0.00	0.35	1.01
4649	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.03	0.13	0.34	0.41
4650	汇安短债债券A	0.00	0.03	0.13	0.34	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中金金利A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	永赢安泰中短债A	0.01	0.12	0.34	0.84	1.01
4140	圆信永丰强化收益A	0.02	0.07	-1.42	0.06	1.01
4141	中金金利A	-0.01	-0.16	0.00	0.35	1.01
4142	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01
4143	中融恒惠纯债C	0.00	0.04	0.37	0.88	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	兴业稳泰66个月定开债券	2.25	6.08	9.97	-	22.53
1946	招商招丰纯债A	2.25	4.23	6.38	12.68	38.39
1947	中金金利A	2.25	4.74	6.60	12.77	32.53
1948	中欧纯债(LOF)C	2.25	4.84	10.49	16.56	33.34
1949	中融中债1-5年国开行C	2.25	5.10	9.76	16.68	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	银河睿丰定开债券	1.61	4.74	9.96	16.01	27.21
2382	招商招怡纯债D	2.27	4.74	9.76	-	10.69
2383	中金金利A	2.25	4.74	6.60	12.77	32.53
2384	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.11	4.74	9.93	17.77	32.08
2385	富荣中短债债券C	2.19	4.73	9.10	-	-2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	永赢迅利中高等级短债A	1.65	3.59	6.61	12.26	21.92
4232	华商瑞丰短债债券A	1.35	3.05	6.60	12.74	22.40
4233	中金金利A	2.25	4.74	6.60	12.77	32.53
4234	创金合信恒利超短债债券A	1.50	3.57	6.59	12.89	26.83
4235	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.71	3.35	6.59	13.08	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	大成景安短融债券B	1.73	4.00	7.70	12.77	63.52
2167	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.34	2.09	5.63	12.77	13.62
2168	中金金利A	2.25	4.74	6.60	12.77	32.53
2169	中银证券安弘债券C	10.52	23.77	20.72	12.77	44.59
2170	博时月月享30天持有期短债A	1.65	3.63	6.76	12.76	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中金金利A一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	嘉实丰安6个月定期债券	1.68	3.71	6.63	11.56	32.58
1452	圆信永丰兴利C	3.04	5.88	9.71	15.31	32.53
1453	中金金利A	2.25	4.74	6.60	12.77	32.53
1454	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.45	6.32	14.18	24.91	32.52
1455	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12372.35	6.10%
24国开02	110.00	11183.12	5.52%
23国开10	50.00	5393.45	2.66%
24国开10	50.00	5251.03	2.59%
24德源投资MTN001	50.00	5174.16	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38403.38	18.94%
企业债	9132.07	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0596	1.0593	1.0591	1.0587	1.0599
累计净值(元)	1.2959	1.2956	1.2954	1.2950	1.2962

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