资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238339.63 99.21%
银行存款和结算备付金 658.45 0.27%
其他资产 1248.87 0.52%
资产总值:240246.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 120.00 12372.35 6.10%
24国开02 110.00 11183.12 5.52%
23国开10 50.00 5393.45 2.66%
24国开10 50.00 5251.03 2.59%
24德源投资MTN001 50.00 5174.16 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38403.38 18.94%
可转债 16653.74 8.21%
企业债 9132.07 4.50%
国家债券 3115.96 1.54%
央行票据 0.00 0.00%