资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 233692.61 99.20%
银行存款和结算备付金 759.73 0.32%
其他资产 1130.60 0.48%
资产总值:235582.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 120.00 12281.93 5.85%
24国开02 110.00 11138.75 5.31%
23国开10 50.00 5459.30 2.60%
24国开10 50.00 5288.73 2.52%
24德源投资MTN001 50.00 5278.44 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39391.10 18.76%
可转债 11278.03 5.37%
企业债 8077.50 3.85%
国家债券 3035.69 1.45%
央行票据 0.00 0.00%