资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 233573.11 99.48%
银行存款和结算备付金 1056.85 0.45%
其他资产 175.80 0.07%
资产总值:234805.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 130.00 13922.25 6.66%
24国开02 110.00 11219.40 5.37%
24国开10 60.00 6345.77 3.03%
23发控债02 60.00 6072.08 2.90%
23国开05 50.00 5516.96 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52935.96 25.32%
企业债 14177.18 6.78%
国家债券 3155.93 1.51%
可转债 2878.03 1.38%
央行票据 0.00 0.00%