中金金利C(003812)_规模评级

中金金利C003812GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.59	-0.91	0.86	-0.06	-3.20	1.02	-0.56
总份额	8.10	8.69	9.60	8.74	8.80	12.00	10.98
季度总申购份额	0.20	110.91	1.64	0.02	0.05	2.26	1.87
季度总赎回份额	0.79	111.82	0.78	0.08	3.25	1.24	2.43

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中金金利C基金规模在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平

5483	中加颐合纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5484	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
5485	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	0.00	-
5486	中加颐信纯债债券C	0.00	32.78	19.83	25.91	6.09
5487	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
5488	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5489	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5490	中金金利C	0.00	8.10	-0.59	0.20	0.79
5491	中金金元C	0.00	21.66	-9.19	0.53	9.72
5492	中金新元6个月定开债C	0.00	0.43	-0.64	0.00	0.64
5493	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.00	-
5494	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
5495	中欧兴利债券C	0.00	14.75	-0.34	0.00	0.34
5496	中融恒惠纯债C	0.00	14.75	-	-	-
5497	中融恒阳纯债C	0.00	6.42	1.18	8.09	6.91

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中金金利C基金规模在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平

5211	华夏鼎智债券C	0.00	9.39	-0.51	0.25	0.76
5212	融通通源短融债券B	0.00	9.14	-0.00	0.00	0.00
5213	英大安旸纯债债券C	0.00	9.06	8.17	13.63	5.46
5214	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	8.87	-3.36	4.18	7.54
5215	博时臻选纯债债券C	0.00	8.21	1.78	5.51	3.73
5216	鑫元臻利债券C	0.00	8.13	-	-	0.00
5217	融通通祺债券C	0.00	8.11	1.48	32.99	31.51
5218	中金金利C	0.00	8.10	-0.59	0.20	0.79
5219	兴华安聚纯债C	0.00	7.89	-	-	53.21
5220	华夏鼎富债券C	0.00	7.78	-	-	-
5221	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	7.67	-215024.69	4.04	215028.73
5222	英大通惠多利债券C	0.00	7.61	1.28	4.73	3.46
5223	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.16	-	-	0.07
5224	南方华元C	0.00	7.15	7.07	7.95	0.87
5225	人保鑫泽纯债C	0.00	6.87	-0.58	0.12	0.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中金金利C基金规模在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平

1703	长信稳惠债券A	5.33	48039.95	-0.49	0.00	0.49
1704	恒生前海恒源嘉利债券A	5.07	50162.08	-0.50	0.49	0.98
1705	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	11.56	-0.50	0.01	0.51
1706	华夏鼎智债券C	0.00	9.39	-0.51	0.25	0.76
1707	大摩灵动优选债券C	0.00	13.17	-0.54	1.07	1.61
1708	格林聚享增强债券C	0.00	34.66	-0.56	1.64	2.19
1709	人保鑫泽纯债C	0.00	6.87	-0.58	0.12	0.70
1710	中金金利C	0.00	8.10	-0.59	0.20	0.79
1711	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.27	73724.98	-0.60	0.00	0.60
1712	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1001.01	-0.62	0.00	0.63
1713	东海祥瑞A	5.17	45826.66	-0.64	0.05	0.69
1714	中金新元6个月定开债C	0.00	0.43	-0.64	0.00	0.64
1715	安信恒利增强债券A	0.02	190.40	-0.66	0.90	1.57
1716	万家鑫享纯债A	10.00	97927.47	-0.66	1.06	1.72
1717	华润元大润鑫债券A	2.31	20002.96	-0.70	1741.46	1742.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中金金利C基金规模在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平

4027	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2051.34	-0.97	0.24	1.21
4028	招商添泽纯债C	0.00	0.55	0.22	0.23	0.01
4029	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	266.24	-	0.22	-
4030	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	192.66	-13.84	0.22	14.06
4031	海通鑫诚六个月持有A	0.28	2731.01	-203.41	0.21	203.63
4032	民生加银嘉益债券	5.13	47388.01	-0.33	0.21	0.55
4033	新华安享惠金定期债券C	0.04	382.89	-34.51	0.21	34.72
4034	中金金利C	0.00	8.10	-0.59	0.20	0.79
4035	华安沣悦债券C	0.16	1496.29	-1353.93	0.19	1354.12
4036	华夏鼎明债券A	11.66	104592.88	0.14	0.19	0.05
4037	人保鑫泽纯债A	0.65	6012.19	-0.01	0.19	0.20
4038	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
4039	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.14	49524.20	0.06	0.18	0.12
4040	恒生前海恒裕债券C	0.00	45.10	-3.69	0.18	3.87
4041	中航瑞发3个月定开债C	0.00	43.44	-0.40	0.18	0.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中金金利C基金规模在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平

4091	华夏鼎智债券A	47.52	420253.08	-0.15	0.75	0.89
4092	泰信汇利三个月定开债券A	5.17	48123.15	0.11	0.99	0.88
4093	兴业丰泰债券	43.90	435052.59	4.38	5.26	0.88
4094	南方华元C	0.00	7.15	7.07	7.95	0.87
4095	国投瑞银顺源债券	14.08	129309.90	4.91	5.75	0.84
4096	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.30	2862.15	989.08	989.88	0.80
4097	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.40	199627.57	-0.78	0.01	0.79
4098	中金金利C	0.00	8.10	-0.59	0.20	0.79
4099	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	0.00	0.78	0.78
4100	万家鑫盛纯债C	0.00	0.57	-0.35	0.43	0.77
4101	华夏鼎智债券C	0.00	9.39	-0.51	0.25	0.76
4102	中信保诚稳益债券A	15.96	149912.86	-0.13	0.63	0.76
4103	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4104	前海联合润盈短债A	0.01	119.99	3.26	4.00	0.73
4105	华润元大润丰纯债债券A	8.48	80000.48	-0.71	0.00	0.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2020.7500

0.00%

100.00%

2023-12-31

1987.0400

0.00%

100.00%

2023-06-30

2400.2600

0.00%

100.00%

2022-12-31

2098.7600

0.00%

100.00%

2022-06-30

2769.8400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	43	2020.7500	8.69	100.00
2023-12-31	44	1987.0400	8.74	100.00
2023-06-30	50	2400.2600	12.00	100.00
2022-12-31	55	2098.7600	11.54	100.00
2022-06-30	56	2769.8400	15.51	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。