中金金利C(003812)_最新动态

中金金利C003812GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0292 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2661

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中金金利C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李亚寅

2026-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

中金金利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.15	-0.40	0.28	0.55
债券型名次	4562	4804	4804	4992	4866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.65	5.20	9.99	29.01
债券型名次	4838	4189	4969	3304	1753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4561	中金金利A	0.01	-0.11	-0.30	0.48	0.84
4562	中金金利C	0.01	-0.15	-0.40	0.28	0.55
4563	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.54	0.86
4564	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.03	-0.15	-0.34	0.76	1.21
4803	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.02	-0.15	-0.33	0.76	1.22
4804	中金金利C	0.01	-0.15	-0.40	0.28	0.55
4805	中信建投双利3个月债C	0.03	-0.15	-0.73	3.43	6.19
4806	中银双利债券B	0.10	-0.15	-0.32	0.83	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	前海开源祥和债券C	0.41	0.74	-0.40	0.22	-0.56
4803	万家惠利债券A	-0.02	-0.11	-0.40	1.97	2.30
4804	中金金利C	0.01	-0.15	-0.40	0.28	0.55
4805	东方红聚利债券A	-0.12	-0.48	-0.41	-0.67	-0.08
4806	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.12	0.29	0.28	0.76
4991	中加优选中高等级债券C	-0.12	-0.02	-0.53	0.28	0.87
4992	中金金利C	0.01	-0.15	-0.40	0.28	0.55
4993	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.04	0.07	0.27	0.39
4994	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.09	0.19	0.27	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	嘉实致安3个月定期债券	0.08	-0.14	-0.29	0.54	0.56
4865	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.38	0.55
4866	中金金利C	0.01	-0.15	-0.40	0.28	0.55
4867	宝盈安盛中短债债券A	-0.03	0.02	0.12	0.34	0.54
4868	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.18	0.35	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	浙商惠利纯债	1.21	3.55	8.80	15.15	37.73
4837	中海丰盈三个月定期开放债券	1.21	-0.24	7.98	-	9.61
4838	中金金利C	1.21	3.65	5.20	9.99	29.01
4839	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.75	5.02	-	6.90
4840	富国天盈债券C	1.20	5.44	6.36	11.45	74.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	招商招丰纯债C	1.82	3.65	5.52	11.80	13.06
4188	中航瑞景3个月定开C	2.34	3.65	7.36	13.48	28.16
4189	中金金利C	1.21	3.65	5.20	9.99	29.01
4190	中银中短债债券C	2.13	3.65	8.48	-	10.19
4191	安信中短利率债(LOF)C	1.62	3.64	7.17	13.69	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.61	2.83	5.20	10.51	16.91
4968	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.58	2.97	5.20	10.86	28.79
4969	中金金利C	1.21	3.65	5.20	9.99	29.01
4970	长城恒利纯债A	2.25	1.94	5.19	-	10.27
4971	方正富邦稳裕纯债C	2.30	0.32	5.19	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	南华瑞泽债券A	2.71	22.50	17.60	10.00	26.88
3303	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.17	3.22	5.46	9.99	31.13
3304	中金金利C	1.21	3.65	5.20	9.99	29.01
3305	泓德裕和纯债债券C	2.81	5.68	9.79	9.97	34.44
3306	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.96	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	南方旭元A	4.63	6.36	11.31	17.62	29.06
1752	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.00	4.82	10.01	18.15	29.05
1753	中金金利C	1.21	3.65	5.20	9.99	29.01
1754	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.69	29.00
1755	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	10.45	28.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12372.35	6.10%
24国开02	110.00	11183.12	5.52%
23国开10	50.00	5393.45	2.66%
24国开10	50.00	5251.03	2.59%
24德源投资MTN001	50.00	5174.16	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38403.38	18.94%
企业债	9132.07	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0292	1.0292	1.0291	1.0283	1.0285
累计净值(元)	1.2661	1.2661	1.2660	1.2652	1.2654

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