中金金利C(003812)_最新动态

中金金利C003812GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.050 0.000(0.05%)

累计净值：1.240

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中金金利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.07	-0.41	1.03	-0.18
债券型名次	3591	4775	5199	4823	5009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	3.62	5.44	-	25.86
债券型名次	5236	4671	3864	782	1644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	中加恒泰定开债券C	0.07	0.57	0.55	2.28	0.64
3590	中金金利A	0.07	-0.02	-0.30	1.24	-0.05
3591	中金金利C	0.07	-0.07	-0.41	1.03	-0.18
3592	中金鑫福87个月	0.07	0.39	1.06	2.16	1.35
3593	中科沃土沃安中短利率债券C	0.07	0.17	0.21	0.55	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	兴业收益增强债券C	0.50	-0.07	-0.14	5.07	0.93
4774	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	-0.07	0.21	1.01	0.15
4775	中金金利C	0.07	-0.07	-0.41	1.03	-0.18
4776	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.07	0.22	4.78	1.34
4777	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	招商安盈债券A	-0.09	-0.39	-0.41	0.03	-0.75
5198	中海丰盈三个月定期开放债券	0.32	1.41	-0.41	2.18	-0.47
5199	中金金利C	0.07	-0.07	-0.41	1.03	-0.18
5200	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5201	国富强化收益债券C	0.21	0.13	-0.42	2.27	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	信诚优质纯债债券A	-0.03	-0.31	0.07	1.03	-0.03
4822	招商招丰纯债C	0.02	0.15	0.16	1.03	0.00
4823	中金金利C	0.07	-0.07	-0.41	1.03	-0.18
4824	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.29	1.03	0.32
4825	中银稳汇短债债券E	0.07	0.30	0.32	1.03	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	银华信用四季红债券C	0.07	0.36	-0.17	1.32	-0.18
5008	浙商汇金兴利增强债券A	0.18	-1.91	-0.92	3.40	-0.18
5009	中金金利C	0.07	-0.07	-0.41	1.03	-0.18
5010	中金新元6个月定开债A	0.48	0.77	-0.31	2.84	-0.18
5011	中融恒泽纯债C	0.22	1.09	-0.04	1.88	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	中信证券债券增强A	1.11	5.51	4.80	-	2.62
5235	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	3.32	0.00	-	4.40
5236	中金金利C	1.10	3.62	5.44	-	25.86
5237	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.07	3.41	7.43	-	9.93
5238	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.04	2.84	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	富国双债增强债券A	5.58	3.62	10.30	-	16.47
4670	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.62	0.00	-	5.14
4671	中金金利C	1.10	3.62	5.44	-	25.86
4672	大成景盛一年定期债券A	3.15	3.61	4.82	-	23.22
4673	汇安裕盈纯债债券C	0.84	3.61	0.00	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	建信荣瑞一年定期开放债券	1.80	4.87	5.44	-	8.41
3863	兴全恒益债券A	3.36	2.05	5.44	-	42.37
3864	中金金利C	1.10	3.62	5.44	-	25.86
3865	浦银安盛优化收益债券C	2.81	4.26	5.43	-	73.38
3866	凯石岐短债C	1.74	4.04	5.41	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	招商招顺纯债C	2.39	6.02	8.77	-	12.46
781	中金金利A	1.50	4.45	6.72	-	28.29
782	中金金利C	1.10	3.62	5.44	-	25.86
783	广发景华纯债A	3.69	7.84	10.20	-	42.73
784	天弘信利债券A	4.44	9.61	13.17	-	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	山证裕睿6个月定开C	3.04	6.44	9.80	-	25.88
1643	长盛安逸纯债债券A	3.39	8.54	13.63	-	25.86
1644	中金金利C	1.10	3.62	5.44	-	25.86
1645	金鹰鑫日享债券A	2.37	5.16	8.80	-	25.85
1646	景顺长城景泰鑫利纯债A	4.69	7.19	9.47	-	25.83

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12293.93	6.07%
24进出102	100.00	10104.76	4.99%
24附息国债11	80.00	8376.51	4.14%
23国开10	50.00	5451.30	2.69%
24青岛海控SCP005	50.00	5051.13	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35254.95	17.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.050	1.049	1.050	1.049	1.050
累计净值(元)	1.239	1.238	1.239	1.238	1.239

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