中金金利C(003812)_最新动态

中金金利C003812GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AMD Q1营收超预期同比增38%，芯片ETF华夏大涨8.63%，海光信息等多股涨停[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0802 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2693

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中金金利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.46	0.32	1.08	0.87
债券型名次	1570	1630	4660	3158	3602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	3.96	6.55	12.08	29.42
债券型名次	1438	4364	4470	2465	1643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12
1569	中金金利A	0.06	0.49	0.41	1.35	1.00
1570	中金金利C	0.06	0.46	0.32	1.08	0.87
1571	中融恒润纯债A	0.06	0.23	0.65	0.82	0.80
1572	中融恒阳纯债C	0.06	0.33	0.85	1.02	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59
1629	中加优享纯债债券C	0.05	0.46	0.91	1.05	1.12
1630	中金金利C	0.06	0.46	0.32	1.08	0.87
1631	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
1632	中信建投景益债券C	0.03	0.46	1.24	1.50	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	银华增强收益债券	0.27	1.40	0.32	2.95	2.93
4659	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.32	0.43	0.40
4660	中金金利C	0.06	0.46	0.32	1.08	0.87
4661	中信建投双利3个月债A	0.13	1.13	0.32	4.62	4.20
4662	泓德裕康债券C	0.19	1.23	0.32	2.67	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	招商招通纯债C	0.05	0.30	0.81	1.08	1.03
3157	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.25	0.70	1.08	0.85
3158	中金金利C	0.06	0.46	0.32	1.08	0.87
3159	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.24	0.68	1.08	0.84
3160	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	中加聚盈定开债券C	0.14	0.79	0.17	1.23	0.87
3601	中加颐享纯债债券C	0.02	0.27	0.84	0.98	0.87
3602	中金金利C	0.06	0.46	0.32	1.08	0.87
3603	中融恒裕纯债C	0.03	0.26	0.66	1.02	0.87
3604	中银丰润定期开放债券	0.03	0.24	0.65	1.22	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1437	兴全恒裕债券C	2.83	6.16	10.60	18.63	18.77
1438	中金金利C	2.83	3.96	6.55	12.08	29.42
1439	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.83	6.74	12.44	-	13.67
1440	宝盈聚福39个月定开债A	2.82	5.59	8.87	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	永赢迅利中高等级短债A	1.69	3.96	7.09	12.97	21.46
4363	中加瑞鑫纯债债券	1.81	3.96	7.63	15.29	22.29
4364	中金金利C	2.83	3.96	6.55	12.08	29.42
4365	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.74	3.95	6.99	-	11.42
4366	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	大成景泽中短债债券C	0.37	2.44	6.55	-	7.51
4469	永赢悦利债券	1.15	4.02	6.55	10.68	16.49
4470	中金金利C	2.83	3.96	6.55	12.08	29.42
4471	中金新元6个月定开债A	-1.32	3.10	6.55	-	22.79
4472	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.79	6.54	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.62	3.05	6.19	12.10	12.70
2464	嘉实多元债券B	2.32	10.83	10.67	12.10	145.00
2465	中金金利C	2.83	3.96	6.55	12.08	29.42
2466	鹏华稳利短债A	1.46	3.32	6.26	12.07	18.23
2467	宝盈盈旭纯债债券A	2.24	5.37	11.28	12.06	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.39	5.91	9.83	22.25	29.43
1642	华富恒利债券A	12.52	19.42	20.11	7.93	29.42
1643	中金金利C	2.83	3.96	6.55	12.08	29.42
1644	大成景盛一年定期债券A	5.02	8.33	8.81	15.43	29.41
1645	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.14	29.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12281.93	5.85%
24国开02	110.00	11138.75	5.31%
23国开10	50.00	5459.30	2.60%
24国开10	50.00	5288.73	2.52%
24德源投资MTN001	50.00	5278.44	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39391.10	18.76%
企业债	8077.50	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0803	1.0790	1.0798	1.0796	1.0800
累计净值(元)	1.2694	1.2681	1.2689	1.2687	1.2691

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