中金金利C(003812)_最新动态

中金金利C003812GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0314 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2683

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中金金利C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李亚寅

2026-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

中金金利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.19	-0.10	0.15	0.77
债券型名次	4434	4665	4565	4751	4608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.84	5.26	10.45	29.29
债券型名次	3239	3737	4877	2631	1679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	中加优选中高等级债券C	-0.01	-0.54	-0.15	0.70	0.97
4433	中金金利A	-0.01	-0.16	0.00	0.35	1.01
4434	中金金利C	-0.01	-0.19	-0.10	0.15	0.77
4435	中欧稳宁9个月债券A	-0.01	-2.33	-2.13	-1.53	-0.17
4436	中融恒安纯债A	-0.01	0.26	0.75	1.66	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	华安乾煜债券发起式A	0.03	-0.19	-0.61	-0.84	-0.41
4664	招商金鸿债券C	-0.18	-0.19	0.63	0.93	2.89
4665	中金金利C	-0.01	-0.19	-0.10	0.15	0.77
4666	中银民利一年持有期债券C	-0.04	-0.19	-0.38	-1.52	-0.52
4667	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.09	-0.70	-0.10	-2.13	0.81
4564	万家稳健增利债券A	-0.03	0.05	-0.10	1.05	1.88
4565	中金金利C	-0.01	-0.19	-0.10	0.15	0.77
4566	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.10	-1.34	-0.11	0.25	2.16
4567	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.09	-0.71	-0.11	-2.14	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	富国稳健增强债券C	0.08	0.77	-0.38	0.15	1.32
4750	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.64	-0.57	0.15	1.22
4751	中金金利C	-0.01	-0.19	-0.10	0.15	0.77
4752	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.40	-2.80	-1.42	0.14	1.02
4753	光大保德信增利收益债券C	0.07	1.00	0.78	0.14	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.65	0.77
4607	圆信永丰强化收益C	0.01	0.04	-1.52	-0.15	0.77
4608	中金金利C	-0.01	-0.19	-0.10	0.15	0.77
4609	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.13	0.41	0.69	0.76
4610	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.64	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	易方达安和中短债债券A	1.77	3.89	7.26	13.78	15.86
3238	招商添荣3个月定开债发起式A	1.77	3.90	7.88	14.52	27.71
3239	中金金利C	1.77	3.84	5.26	10.45	29.29
3240	中泰青月中短债C	1.77	3.43	6.45	12.06	19.33
3241	中信建投景益债券A	1.77	5.11	11.79	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	易方达恒益定开债券发起式	1.25	3.84	9.04	16.36	38.33
3736	招商添裕纯债C	1.94	3.84	7.94	15.42	25.50
3737	中金金利C	1.77	3.84	5.26	10.45	29.29
3738	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.97	9.86
3739	博时富璟一年定开债	1.19	3.83	7.79	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	2.87	5.26	-	7.41
4876	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.06	5.26	-	9.49
4877	中金金利C	1.77	3.84	5.26	10.45	29.29
4878	财通资管鸿运中短债债券C	1.24	2.64	5.25	10.27	21.18
4879	富国元利债券C	3.04	6.86	5.24	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	汇添富鑫利定开债券C	1.35	2.52	5.37	10.45	27.26
2630	新华纯债添利债券C	1.76	2.84	6.51	10.45	67.78
2631	中金金利C	1.77	3.84	5.26	10.45	29.29
2632	财通资管鸿益中短债债券E	1.42	2.90	5.68	10.44	12.93
2633	金元顺安桉盛债券C	2.54	10.57	6.09	10.44	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	平安季开鑫定开债C	1.94	3.10	5.56	19.25	29.32
1678	蜂巢添禧87个月定开	4.80	9.48	14.21	-	29.29
1679	中金金利C	1.77	3.84	5.26	10.45	29.29
1680	国泰民安增益纯债债券A	0.49	3.25	9.36	15.78	29.28
1681	鹏华永融一年定期开放债券	2.18	4.92	9.21	-	29.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12372.35	6.10%
24国开02	110.00	11183.12	5.52%
23国开10	50.00	5393.45	2.66%
24国开10	50.00	5251.03	2.59%
24德源投资MTN001	50.00	5174.16	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38403.38	18.94%
企业债	9132.07	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0315	1.0312	1.0311	1.0307	1.0319
累计净值(元)	1.2684	1.2681	1.2680	1.2676	1.2688

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