中金金利C(003812)_最新动态

中金金利C003812GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0817 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2708

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中金金利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.12	1.16	1.01
债券型名次	1675	3331	4799	3211	3631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.06	6.25	11.86	29.60
债券型名次	1496	4156	4586	2480	1652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	中加瑞合纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.50	1.45
1674	中金金利A	0.05	0.23	0.22	1.42	1.17
1675	中金金利C	0.05	0.19	0.12	1.16	1.01
1676	中金新璟3个月	0.05	0.35	1.33	1.96	2.09
1677	中金新辉1年	0.05	0.32	0.84	1.27	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	浙商中短债C	0.02	0.19	0.66	1.13	1.05
3330	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.19	0.74	1.28	1.14
3331	中金金利C	0.05	0.19	0.12	1.16	1.01
3332	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.54	0.99	0.77
3333	中欧中短债债券发起C	0.02	0.19	0.61	1.00	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4798	万家增强收益债券	0.02	-0.25	0.12	3.20	2.66
4799	中金金利C	0.05	0.19	0.12	1.16	1.01
4800	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4801	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	圆信永丰丰和A	0.02	0.17	0.64	1.16	1.03
3210	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.25	0.80	1.16	1.31
3211	中金金利C	0.05	0.19	0.12	1.16	1.01
3212	中欧兴利债券C	0.03	0.24	0.81	1.16	1.21
3213	中欧兴盈一年定开债券发起	0.11	0.43	1.02	1.16	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	圆信永丰兴融C	0.02	0.17	0.65	1.06	1.01
3630	中航瑞智纯债C	0.04	0.12	0.39	0.49	1.01
3631	中金金利C	0.05	0.19	0.12	1.16	1.01
3632	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.19	0.62	1.11	1.01
3633	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.68	6.02	9.38	-	9.39
1495	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.68	5.87	10.36	-	14.09
1496	中金金利C	2.68	4.06	6.25	11.86	29.60
1497	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.67	5.72	10.58	-	13.89
1498	长城稳健增利债券A	2.67	5.43	11.81	19.69	110.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	易方达投资级信用债债券C	2.04	4.06	9.04	16.74	74.14
4155	永赢月月享30天持有期短债A	1.80	4.06	8.05	-	8.45
4156	中金金利C	2.68	4.06	6.25	11.86	29.60
4157	东海祥苏短债A	1.57	4.05	7.81	16.73	18.28
4158	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.91	4.05	7.46	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	华安众盈中短债发起式C	1.57	3.21	6.25	-	7.63
4585	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.72	3.65	6.25	-	10.27
4586	中金金利C	2.68	4.06	6.25	11.86	29.60
4587	南方昭元债券C	2.15	5.95	6.24	13.49	16.84
4588	山证裕利定开债发起式	-0.76	2.37	6.24	-	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.86	15.09
2479	万家稳健增利债券A	3.78	2.96	4.74	11.86	111.63
2480	中金金利C	2.68	4.06	6.25	11.86	29.60
2481	富国短债债券型C	1.50	3.42	6.13	11.83	19.48
2482	汇添富丰利短债A	1.48	3.24	6.11	11.83	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	国投瑞银顺昌纯债债券	2.28	5.26	10.28	18.76	29.61
1651	银河沃丰债券	1.62	6.00	10.69	17.98	29.60
1652	中金金利C	2.68	4.06	6.25	11.86	29.60
1653	华安安业债券A	1.95	4.36	8.70	17.91	29.54
1654	华夏鼎航债券C	2.65	6.36	13.84	24.18	29.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12281.93	5.85%
24国开02	110.00	11138.75	5.31%
23国开10	50.00	5459.30	2.60%
24国开10	50.00	5288.73	2.52%
24德源投资MTN001	50.00	5278.44	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39391.10	18.76%
企业债	8077.50	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0812	1.0802	1.0815	1.0816	1.0791
累计净值(元)	1.2703	1.2693	1.2706	1.2707	1.2682

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