中金金利C(003812)_最新动态

中金金利C003812GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0773 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2664

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金金利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.11	1.15	0.60
债券型名次	2702	4333	4951	3276	4210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	3.48	6.43	12.00	29.07
债券型名次	1550	4806	4475	2465	1642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	中加优悦一年定开债券	0.05	0.32	0.88	1.34	0.92
2701	中金金利A	0.05	0.18	0.22	1.42	0.72
2702	中金金利C	0.05	0.14	0.11	1.15	0.60
2703	中金新元6个月定开债C	0.05	0.22	0.59	0.30	0.51
2704	中欧兴华债券	0.05	0.40	0.99	2.78	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	招商鑫诚短债C	0.01	0.14	0.35	0.66	0.41
4332	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4333	中金金利C	0.05	0.14	0.11	1.15	0.60
4334	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.14	0.31	0.57	0.33
4335	中欧润逸债券	0.01	0.14	0.40	0.73	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	南方广利回报债券C	1.47	2.25	0.11	10.45	5.33
4950	易方达稳健收益债券B	0.19	-0.17	0.11	1.47	0.88
4951	中金金利C	0.05	0.14	0.11	1.15	0.60
4952	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
4953	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	中加丰享纯债债券	0.03	0.43	0.79	1.15	0.77
3275	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
3276	中金金利C	0.05	0.14	0.11	1.15	0.60
3277	中融恒鑫纯债C	0.02	0.30	0.73	1.15	0.76
3278	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.14	0.56	1.16	1.15	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.54	1.05	0.60
4209	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.23	0.57	0.94	0.60
4210	中金金利C	0.05	0.14	0.11	1.15	0.60
4211	中欧短债债券A	0.02	0.23	0.56	0.97	0.60
4212	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	国投瑞银顺荣债券C	2.63	5.11	7.75	15.21	17.56
1549	永赢宏益债券A	2.63	5.63	10.56	19.32	31.92
1550	中金金利C	2.63	3.48	6.43	12.00	29.07
1551	鑫元瑞利定开债券	2.63	6.43	13.75	-	49.41
1552	淳厚稳荣一年定开债发起	2.62	6.86	12.74	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	万家稳健增利债券A	3.78	3.48	5.06	12.19	110.58
4805	兴业短债债券C	1.50	3.48	6.26	12.20	25.86
4806	中金金利C	2.63	3.48	6.43	12.00	29.07
4807	中银证券安灏债券A	1.20	3.48	5.74	-	9.13
4808	博时安悦短债C	1.43	3.47	6.84	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.52	3.61	6.43	-	9.93
4474	万家安弘C	0.86	3.17	6.43	-	32.84
4475	中金金利C	2.63	3.48	6.43	12.00	29.07
4476	交银双利债券A/B	4.98	7.59	6.42	14.41	94.45
4477	新华鑫日享中短债A	1.50	3.45	6.42	13.01	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	中海纯债债券A	2.68	5.63	9.07	12.01	45.88
2464	汇添富90天短债B	1.56	3.76	6.84	12.00	19.19
2465	中金金利C	2.63	3.48	6.43	12.00	29.07
2466	光大保德信超短债债券A	1.46	4.22	7.12	11.99	21.91
2467	嘉实丰安6个月定期债券	1.44	3.80	7.14	11.98	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	永赢泰益债券C	1.24	5.49	9.83	17.07	29.10
1641	银河沃丰债券	1.43	5.95	11.10	18.06	29.07
1642	中金金利C	2.63	3.48	6.43	12.00	29.07
1643	华安中债7-10年国开债A	1.00	8.08	15.94	27.86	29.06
1644	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.24	5.66	9.81	22.01	29.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12457.48	6.01%
24进出102	100.00	10230.55	4.94%
23国开10	50.00	5386.53	2.60%
24国开10	50.00	5212.26	2.51%
25枫桥工业MTN001	40.00	4097.96	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42538.69	20.52%
企业债	7110.88	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：中金金利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金金利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录重要提示.................................................................

查看全文[06-26]
06-26关于中金金利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生...
06-26中金金利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024年第...
06-15关于中金金利债券型证券投资基金恢复大额申购(包括转换转入、定期定...
05-28中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中金金利债券型证券投资基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0764	1.0768	1.0766	1.0766	1.0746
累计净值(元)	1.2655	1.2659	1.2657	1.2657	1.2637

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。