中金金利C(003812)_最新动态

中金金利C003812GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.041 0.000(0.02%)

累计净值：1.230

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中金金利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李亚寅

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-22 每10份派现金 0.3 元

中金金利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.15	0.09	1.11
债券型名次	3973	4857	4715	5157	5172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.49	6.00	10.61	24.68
债券型名次	5085	4328	3144	2258	1568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	中金金合	0.04	0.36	0.95	2.25	3.04
3972	中金金利A	0.04	0.13	0.26	0.23	1.46
3973	中金金利C	0.04	0.10	0.15	0.09	1.11
3974	中欧聚瑞债券A	0.04	0.31	0.54	1.69	3.79
3975	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.43	1.03	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.13	0.10	-1.39	0.70	2.94
4856	中加颐合纯债债券C	0.00	0.10	-0.74	-0.49	0.90
4857	中金金利C	0.04	0.10	0.15	0.09	1.11
4858	中融恒泰纯债A	0.11	0.10	-0.35	0.57	2.50
4859	中信保诚景华C	0.10	0.10	-0.49	1.48	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.21	0.15	1.30	2.82
4714	中加丰享纯债债券	0.05	0.26	0.15	1.37	2.91
4715	中金金利C	0.04	0.10	0.15	0.09	1.11
4716	安信鑫日享中短债C	0.05	0.13	0.14	0.70	2.05
4717	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.04	0.06	0.14	0.79	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	交银定期支付月月丰债券A	0.30	0.52	1.57	0.09	-0.07
5156	信诚三得益债券A	0.16	-0.27	-0.65	0.09	2.79
5157	中金金利C	0.04	0.10	0.15	0.09	1.11
5158	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	-0.35	1.15	0.08	0.62
5159	南方卓元债券C	0.10	-0.32	0.30	0.08	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	交银强化回报A/B	0.55	0.41	3.30	-1.27	1.11
5171	南方多元定开债券发起	0.01	0.09	0.28	0.58	1.11
5172	中金金利C	0.04	0.10	0.15	0.09	1.11
5173	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	0.87	5.62	0.64	1.09
5174	工银全球美元债C	0.09	-0.87	-2.10	3.89	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.59	3.86	6.18	-	6.96
5084	前海联合添利债券C	1.59	1.35	-1.06	14.87	23.00
5085	中金金利C	1.59	3.49	6.00	10.61	24.68
5086	东海证券海鑫尊利	1.58	1.30	0.00	-	2.80
5087	国泰君安君得盛债券C	1.58	-0.04	0.00	-	-0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	富国双债增强债券C	1.98	3.49	5.39	-	12.76
4327	摩根强化回报债券A	2.75	3.49	5.22	15.73	68.48
4328	中金金利C	1.59	3.49	6.00	10.61	24.68
4329	大成全球美元债债券A人民币	0.35	3.48	4.40	-	4.34
4330	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.43	3.48	6.61	13.94	51.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.95	6.54	6.02	10.25	19.51
3143	交银增利债券C	3.28	4.80	6.00	19.95	124.33
3144	中金金利C	1.59	3.49	6.00	10.61	24.68
3145	国泰信用互利债券A	3.97	5.30	5.98	-	12.40
3146	南方月月享30天滚动持有债券发起C	3.70	3.57	5.98	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.88	6.08	1.67	10.69	13.32
2257	前海开源瑞和债券A	3.40	5.33	1.07	10.68	22.72
2258	中金金利C	1.59	3.49	6.00	10.61	24.68
2259	财通资管积极收益债券C	0.51	0.34	0.68	10.58	27.64
2260	浦银安盛普丰纯债债券C	2.23	4.05	6.67	10.58	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
1567	永赢聚益债券C	4.45	8.36	10.96	18.78	24.68
1568	中金金利C	1.59	3.49	6.00	10.61	24.68
1569	南方惠利6个月定开债券C	3.74	7.45	11.10	21.66	24.67
1570	国泰聚禾纯债债券	4.66	8.53	13.26	20.87	24.66

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	1.30	132.54	52.78%
23国债24	0.80	81.77	32.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.230	1.230	1.229	1.229	1.229

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