中金金利C(003812)_最新动态

中金金利C003812GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0268 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2637

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中金金利C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李亚寅

2026-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

中金金利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32
债券型名次	4438	4377	4587	4611	4697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	3.36	4.97	9.80	28.71
债券型名次	4696	4626	4961	3291	1759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	兴业启元一年定开债券C	-0.08	-0.12	0.09	0.22	1.07
4437	中金金利A	-0.08	-0.08	-0.34	-0.11	0.63
4438	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32
4439	中银国有企业债A	-0.08	-0.05	0.13	0.81	2.44
4440	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	嘉实致融一年定期债券	-0.05	-0.11	-0.55	0.50	0.78
4376	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87
4377	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32
4378	中欧稳宁9个月债券A	0.11	-0.11	-1.52	-2.22	-0.42
4379	长城稳固收益债券A	-0.24	-0.12	-1.63	-3.18	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	大成元吉增利债券C	-0.70	-1.06	-0.44	-0.30	3.24
4586	招商信用添利债券(LOF)A	-0.38	-0.49	-0.44	2.20	5.25
4587	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32
4588	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.56	-0.45	-0.42	0.38
4589	英大智享债券C	-0.16	-0.20	-0.45	-0.21	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	汇添富鑫和纯债C	-0.14	-0.35	-0.68	-0.30	0.29
4610	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
4611	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32
4612	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.00	-0.32	-0.32	-0.33
4613	建信收益增强债券C	-1.12	-0.86	-0.40	-0.33	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32
4696	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32
4697	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32
4698	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4699	汇添富理财14天债券A	0.01	0.01	0.04	0.12	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	工银14天理财债券发起A	0.81	1.91	3.53	7.17	10.36
4695	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.81	5.85	8.31	13.42	15.53
4696	中金金利C	0.81	3.36	4.97	9.80	28.71
4697	中欧鼎利债券A	0.81	18.03	14.44	3.77	43.85
4698	淳厚稳鑫债券A	0.80	1.49	5.23	12.11	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02
4625	招商招恒纯债C	2.61	3.36	7.03	12.62	25.22
4626	中金金利C	0.81	3.36	4.97	9.80	28.71
4627	中融季季红定期开放债券C	2.14	3.36	7.87	14.23	31.40
4628	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.73	3.35	7.03	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	博时季季享三个月持有期债券C	1.35	2.73	4.98	10.08	18.21
4960	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.70	4.98	-	8.20
4961	中金金利C	0.81	3.36	4.97	9.80	28.71
4962	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.70	4.96	-	7.21
4963	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.80	4.95	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	浦银安盛上清所优选短融C	1.25	3.66	5.97	9.83	16.31
3290	华安双债添利债券A	1.87	5.67	8.79	9.81	90.55
3291	中金金利C	0.81	3.36	4.97	9.80	28.71
3292	财通资管积极收益债券C	2.65	8.76	7.64	9.79	37.41
3293	华安安敦债券C	1.93	3.64	5.84	9.79	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	淳厚安裕87个月定开债	4.57	9.05	13.53	23.09	28.74
1758	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.58	3.94	6.41	13.28	28.73
1759	中金金利C	0.81	3.36	4.97	9.80	28.71
1760	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.75	7.24	25.96	-	28.68
1761	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12372.35	6.10%
24国开02	110.00	11183.12	5.52%
23国开10	50.00	5393.45	2.66%
24国开10	50.00	5251.03	2.59%
24德源投资MTN001	50.00	5174.16	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38403.38	18.94%
企业债	9132.07	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0272	1.0274	1.0271	1.0276	1.0276
累计净值(元)	1.2641	1.2643	1.2640	1.2645	1.2645

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