中金金利C(003812)_最新动态

中金金利C003812GOLD AND GOLD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0278 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2647

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中金金利C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李亚寅

2026-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-07-18 每10份派现金 0.2 元

中金金利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.01	-0.38	-0.58	0.41
债券型名次	4058	4483	4556	4603	4685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	3.41	5.02	9.63	28.84
债券型名次	4756	4594	4937	2788	1767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24
4057	中金金利A	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76
4058	中金金利C	0.09	0.01	-0.38	-0.58	0.41
4059	中金鑫福87个月	0.09	0.46	1.21	2.35	3.83
4060	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.47	0.87	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	兴业优债增利债券C	0.75	0.01	-0.41	-0.68	1.13
4482	中加颐合纯债债券C	-0.14	0.01	0.45	1.16	2.25
4483	中金金利C	0.09	0.01	-0.38	-0.58	0.41
4484	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4485	博时裕坤3个月定开债发起式	0.01	0.00	0.25	1.15	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	汇添富鑫和纯债C	-0.16	-0.26	-0.38	-0.94	0.26
4555	鹏扬汇利债券C	1.24	0.23	-0.38	-0.52	0.77
4556	中金金利C	0.09	0.01	-0.38	-0.58	0.41
4557	华宝宝康债券A	0.30	-0.05	-0.39	-0.31	1.31
4558	南方通元6个月持有债券A	0.17	-0.28	-0.39	-0.09	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	前海联合添利债券C	0.26	-0.06	0.11	-0.58	-2.21
4602	招商享诚增强债券C	1.64	0.48	2.28	-0.58	3.40
4603	中金金利C	0.09	0.01	-0.38	-0.58	0.41
4604	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.43	1.95	1.63	-0.59	-0.70
4605	嘉实稳盛债券	0.31	0.52	0.05	-0.59	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中金金利C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	诺安增利债券A	-0.12	-6.35	-7.31	-4.63	0.41
4684	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.12	0.20	0.41
4685	中金金利C	0.09	0.01	-0.38	-0.58	0.41
4686	安信宝利	0.21	0.07	-0.93	-0.45	0.40
4687	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	汇安短债债券C	0.48	1.42	2.91	7.00	18.28
4755	南方永元一年持有债券A	0.48	6.18	12.68	-	10.21
4756	中金金利C	0.48	3.41	5.02	9.63	28.84
4757	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.47	0.85	3.43	-	3.55
4758	博时恒泰债券C	0.46	9.25	11.72	14.08	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	嘉实超短债债券A	1.46	3.41	6.16	11.83	12.86
4593	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.41	4.06	-	4.92
4594	中金金利C	0.48	3.41	5.02	9.63	28.84
4595	中银稳汇短债债券C	1.62	3.41	6.43	11.84	21.96
4596	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.51	3.41	5.72	9.66	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.65	5.02	-	8.93
4936	天弘弘择短债A	1.25	2.80	5.02	9.98	18.95
4937	中金金利C	0.48	3.41	5.02	9.63	28.84
4938	中金鑫裕A	1.29	2.68	5.02	-	14.84
4939	长江聚利债券型A	-7.34	-0.59	5.01	-	-3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.51	3.41	5.72	9.66	9.71
2787	东方红信用债债券C	0.17	7.34	9.33	9.63	48.39
2788	中金金利C	0.48	3.41	5.02	9.63	28.84
2789	工银增强收益债券B	0.83	5.10	6.64	9.57	162.08
2790	工银尊利中短债债券F	1.08	2.74	4.78	9.57	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中金金利C一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	上银慧祥利债券C	4.73	6.85	12.23	18.74	28.85
1766	天弘安益A	3.07	5.77	10.56	18.58	28.85
1767	中金金利C	0.48	3.41	5.02	9.63	28.84
1768	招商添盈纯债C	2.92	5.12	8.92	15.78	28.83
1769	汇添富鑫利定开债券C	2.36	3.54	6.41	11.32	28.80

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	130.00	13922.25	6.66%
24国开02	110.00	11219.40	5.37%
24国开10	60.00	6345.77	3.03%
23发控债02	60.00	6072.08	2.90%
23国开05	50.00	5516.96	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52935.96	25.32%
企业债	14177.18	6.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0276	1.0273	1.0269	1.0263	1.0269
累计净值(元)	1.2645	1.2642	1.2638	1.2632	1.2638

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