财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.15 |
0.07 |
7.75 |
0.71 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
0.23 |
0.07 |
10.09 |
0.15 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.68 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
2.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.49 |
17.37 |
30.28 |
43.49 |
35.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.06 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
29.67 |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
26.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
245.64 |
135.70 |
189.38 |
170.10 |
1048.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
238339.63 |
226346.32 |
240266.10 |
221272.25 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
238339.63 |
226346.32 |
240266.10 |
221272.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.87 |
53.09 |
50.23 |
51.29 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
17.29 |
17.70 |
16.74 |
17.10 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
247046.95 |
234078.00 |
246054.53 |
223471.34 |
1048.16 |
| 负债合计(万元) |
44275.65 |
26809.12 |
41686.37 |
20816.43 |
23.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
202771.30 |
207268.88 |
204368.16 |
202654.91 |
1024.94 |
| 未分配利润(万元) |
11866.45 |
18196.15 |
15349.04 |
13666.52 |
55.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.89 |
74.42 |
32.51 |
108.17 |
3.39 |
| 投资收益(万元) |
2191.41 |
6793.72 |
2302.91 |
2012.75 |
707.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1066.85 |
-1114.92 |
-58.02 |
1611.44 |
65.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
3292.15 |
5753.22 |
2277.41 |
3732.39 |
776.08 |
| 管理人报酬(万元) |
312.17 |
614.79 |
302.09 |
196.78 |
60.11 |
| 托管费(万元) |
104.06 |
204.93 |
100.70 |
65.59 |
20.04 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
23.16 |
11.41 |
10.90 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
681.23 |
1219.47 |
596.79 |
395.33 |
160.55 |
| 利润总额(万元) |
2610.92 |
4533.74 |
1680.62 |
3337.06 |
615.53 |
| 净利润(万元) |
2610.92 |
4533.74 |
1680.62 |
3337.06 |
615.53 |
