资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65623.56 99.90%
银行存款和结算备付金 64.37 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:65687.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 60.00 6168.64 11.39%
21国开05 50.00 5483.54 10.12%
19国开10 50.00 5471.00 10.10%
24附息国债11 50.00 5250.82 9.70%
22进出15 50.00 5191.75 9.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57215.02 105.64%
国家债券 8408.53 15.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%