中金新元A(006640)_最新动态

中金新元A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

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最新净值：1.1777 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2397

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中金新元A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：骆毅

2020-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.47亿元

2019-11-27 每10份派现金 0.3 元

中金新元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
债券型名次	2792	1844	344	367	968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10
债券型名次	2456	4577	4055	2693	2109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
2791	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
2792	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
2793	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09
2794	中融聚锦一年定开债券	0.07	0.22	0.55	1.15	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
1843	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31
1844	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
1845	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.33	0.66	1.47	2.44
1846	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	招商安悦1年持有期债券A	-0.53	0.41	1.28	-2.60	0.83
343	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
344	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
345	中欧兴利债券C	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71
346	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
366	招商信用添利债券(LOF)A	-0.38	-0.49	-0.44	2.20	5.25
367	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
368	长城中债5-10年国开行债券A	0.33	0.70	1.13	2.19	3.90
369	东方臻宝纯债债券C	0.29	0.68	1.33	2.19	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75
967	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75
968	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
969	长信利众(LOF)A	0.12	0.36	0.49	1.39	2.74
970	工银信用纯债债券B	0.10	0.34	0.88	1.55	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	新华聚利A	2.53	4.68	9.12	10.88	31.11
2455	银河银信添利债券B	2.53	6.78	7.23	8.18	136.18
2456	中金新元6个月定开债A	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10
2457	中融恒阳纯债C	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81
2458	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.09	16.09
4576	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.42	5.97	12.49	13.94
4577	中金新元6个月定开债A	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10
4578	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.99	3.42	6.79	-	10.57
4579	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.54	3.42	5.76	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	华宝宝盛债券	1.86	3.26	7.00	12.90	22.02
4054	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27
4055	中金新元6个月定开债A	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10
4056	朱雀安鑫回报A	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90
4057	鑫元锦利定期开放	2.19	2.90	7.00	15.25	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	华泰保兴恒利中短债C	2.04	3.65	7.19	12.64	12.82
2692	平安短债I	1.80	3.65	6.36	12.63	16.75
2693	中金新元6个月定开债A	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10
2694	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.69	6.51	12.62	27.21
2695	富国国有企业债债券C	1.73	3.81	6.77	12.62	59.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	南方崇元纯债债券C	3.86	6.01	11.54	20.74	25.10
2108	前海联合泳辉纯债A	2.77	7.01	11.51	18.34	25.10
2109	中金新元6个月定开债A	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10
2110	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
2111	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	50.00	5390.69	9.85%
26内蒙古债01	50.00	5131.65	9.38%
26江苏债11	50.00	5087.35	9.30%
25汉口银行小微债	40.00	4127.27	7.54%
25河北银行绿色债	40.00	4086.78	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45273.87	82.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1769	1.1772	1.1749	1.1736	1.1738
累计净值(元)	1.2389	1.2392	1.2369	1.2356	1.2358

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