中金新元A(006640)_最新动态

中金新元A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1530 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2150

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中金新元A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：骆毅

2020-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.39亿元

2019-11-27 每10份派现金 0.3 元

中金新元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.66	0.44	0.59
债券型名次	2282	3240	3114	5182	4267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.07	2.83	6.57	-	22.48
债券型名次	5449	5151	4411	3216	2296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	中加优选中高等级债券C	0.06	0.45	0.88	1.53	0.98
2281	中金新盛1年	0.06	0.61	1.28	1.63	1.33
2282	中金新元6个月定开债A	0.06	0.25	0.66	0.44	0.59
2283	中欧稳宁9个月债券A	0.06	0.27	1.17	2.80	1.91
2284	中欧稳宁9个月债券C	0.06	0.24	1.08	2.62	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.25	0.63	1.06	0.68
3239	中金纯债C类	0.03	0.25	0.75	1.18	0.83
3240	中金新元6个月定开债A	0.06	0.25	0.66	0.44	0.59
3241	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
3242	中欧瑾泰债券A	0.08	0.25	0.82	1.04	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.01	0.24	0.66	1.17	0.72
3113	招商招盛纯债C	0.07	0.33	0.66	0.94	0.69
3114	中金新元6个月定开债A	0.06	0.25	0.66	0.44	0.59
3115	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.27	0.66	1.14	0.76
3116	中信保诚景丰C	0.01	0.19	0.66	1.11	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	华泰柏瑞益享债券	0.05	0.27	0.71	0.44	0.71
5181	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.22	0.44	0.24
5182	中金新元6个月定开债A	0.06	0.25	0.66	0.44	0.59
5183	光大保德信增利收益债券C	-0.14	-0.28	-0.07	0.43	0.21
5184	国联安添益增长债券A	0.13	0.36	-0.25	0.43	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.24	0.52	1.09	0.59
4266	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.22	0.54	0.90	0.59
4267	中金新元6个月定开债A	0.06	0.25	0.66	0.44	0.59
4268	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.55	0.93	0.59
4269	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.57	1.12	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	中信保诚稳鸿C	-1.03	2.22	7.60	14.53	21.47
5448	先锋汇盈纯债C	-1.06	-10.14	-15.13	-34.68	-25.18
5449	中金新元6个月定开债A	-1.07	2.83	6.57	-	22.48
5450	兴华安悦纯债C	-1.08	3.05	8.03	-	9.63
5451	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	上银中债1-3年农发行债券指数	1.27	2.84	5.85	11.50	16.64
5150	工银尊利中短债债券C	1.09	2.83	5.42	11.05	17.12
5151	中金新元6个月定开债A	-1.07	2.83	6.57	-	22.48
5152	工银7天理财债券B	1.60	2.82	4.74	-	11.30
5153	国联安增顺纯债债券C	0.48	2.82	5.62	10.58	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	鹏华3个月中短债C	0.89	3.44	6.57	-	21.31
4410	招商招旺纯债A	1.67	4.48	6.57	12.44	33.90
4411	中金新元6个月定开债A	-1.07	2.83	6.57	-	22.48
4412	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.80	14.14
4413	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.76	6.56	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.77	7.04	11.98	-	34.70
3215	工银瑞泽定开债券	1.98	4.70	10.06	-	28.00
3216	中金新元6个月定开债A	-1.07	2.83	6.57	-	22.48
3217	中金新元6个月定开债C	-1.37	2.21	5.62	-	16.33
3218	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.61	4.92	6.58	-	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	中银证券中高等级债券A	0.96	4.04	7.82	13.89	22.50
2295	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
2296	中金新元6个月定开债A	-1.07	2.83	6.57	-	22.48
2297	财通安瑞短债债券C	1.82	3.76	7.14	14.64	22.47
2298	中融恒鑫纯债C	1.52	5.54	10.13	16.51	22.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10117.61	18.78%
23农发03	60.00	6301.54	11.70%
25国开05	60.00	5879.48	10.91%
19国开10	50.00	5425.50	10.07%
23国开03	50.00	5242.26	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65705.58	121.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1523	1.1514	1.1510	1.1502	1.1501
累计净值(元)	1.2143	1.2134	1.2130	1.2122	1.2121

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