中金新元6个月定开债A(006640)_最新动态

中金新元6个月定开债A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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最新净值：1.171 0.006(0.48%)

累计净值：1.233

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中金新元6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：尹海峰

2020-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.47亿元

2019-11-27 每10份派现金 0.3 元

中金新元6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.77	-0.31	2.84	-0.18
债券型名次	108	857	5115	1011	5010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	7.98	10.02	-	24.43
债券型名次	1011	1422	1829	1566	1769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中金新元6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	兴业机遇债券C	0.48	-0.66	0.56	6.30	2.08
107	兴业收益增强债券A	0.48	-0.07	0.00	5.27	1.04
108	中金新元6个月定开债A	0.48	0.77	-0.31	2.84	-0.18
109	朱雀安鑫回报C	0.48	-0.73	0.16	0.79	0.92
110	光大保德信晟利债券A	0.47	-1.22	-0.13	8.17	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中金新元6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	英大安惠纯债C	0.21	0.77	-0.01	1.31	-0.01
856	中加颐合纯债债券A	0.12	0.77	0.48	2.14	0.57
857	中金新元6个月定开债A	0.48	0.77	-0.31	2.84	-0.18
858	中融聚业定期开放债券	0.13	0.77	0.60	2.33	0.65
859	中银乐享债券	0.15	0.77	0.66	2.96	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金新元6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	平安惠锦债券	0.20	0.39	-0.31	1.79	-0.30
5114	天弘增益回报债券发起式D	0.11	0.16	-0.31	0.99	-0.89
5115	中金新元6个月定开债A	0.48	0.77	-0.31	2.84	-0.18
5116	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.10	0.41	-0.32	0.83	-0.33
5117	国投瑞银顺泓债券	0.21	1.03	-0.32	2.36	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中金新元6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1010	兴业裕恒债券	0.19	0.78	0.29	2.84	0.37
1011	中金新元6个月定开债A	0.48	0.77	-0.31	2.84	-0.18
1012	鑫元惠丰纯债债券A	0.24	0.71	1.07	2.84	1.12
1013	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.08	0.18	0.04	2.83	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中金新元6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	浙商汇金兴利增强债券A	0.18	-1.91	-0.92	3.40	-0.18
5009	中金金利C	0.07	-0.07	-0.41	1.03	-0.18
5010	中金新元6个月定开债A	0.48	0.77	-0.31	2.84	-0.18
5011	中融恒泽纯债C	0.22	1.09	-0.04	1.88	-0.18
5012	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中金新元6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	景顺长城景泰永利纯债债券A	4.49	7.92	0.00	-	9.00
1010	万家鑫安纯债A	4.49	8.12	10.57	-	39.93
1011	中金新元6个月定开债A	4.49	7.98	10.02	-	24.43
1012	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.48	10.20	12.55	-	14.82
1013	大成元吉增利债券A	4.48	4.49	5.94	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中金新元6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	招商双债增强(LOF)E	3.26	7.98	11.19	-	28.16
1421	中航瑞旭3个月定开债C	2.73	7.98	0.00	-	8.77
1422	中金新元6个月定开债A	4.49	7.98	10.02	-	24.43
1423	宝盈盈旭纯债债券C	2.65	7.97	7.30	-	9.46
1424	创金合信信用红利债券A	3.15	7.97	11.88	-	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中金新元6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	东证融汇禧悦90天滚动A	2.04	5.86	10.02	-	12.44
1828	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	7.29	10.02	-	31.83
1829	中金新元6个月定开债A	4.49	7.98	10.02	-	24.43
1830	中银恒悦180天持有期债券C	3.75	7.00	10.02	-	10.11
1831	中银转债增强债券A	9.63	6.91	10.02	-	191.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中金新元6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	人保鑫盛纯债A	1.57	1.02	1.83	-	4.50
1565	人保鑫盛纯债C	1.19	0.45	0.97	-	2.91
1566	中金新元6个月定开债A	4.49	7.98	10.02	-	24.43
1567	中金新元6个月定开债C	4.18	7.34	9.24	-	18.52
1568	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.46	8.91	11.65	-	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中金新元6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.97	8.43	11.41	-	24.45
1768	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
1769	中金新元6个月定开债A	4.49	7.98	10.02	-	24.43
1770	大成中债3-5年国开债指数A	4.29	9.05	11.93	-	24.42
1771	融通中国概念债券(QDII)	3.05	5.10	11.93	-	24.41

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	60.00	6130.67	11.22%
22进出15	50.00	5229.75	9.57%
23国开03	50.00	5167.42	9.45%
24国开08	50.00	5097.61	9.33%
24附息国债18	50.00	5091.22	9.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47898.01	87.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-31
单位净值(元)	1.166	1.167	1.167	1.165	1.163
累计净值(元)	1.228	1.228	1.230	1.228	1.225

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