中金新元6个月定开债A(006640)_最新动态

中金新元6个月定开债A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中金新元6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：尹海峰

2020-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.35亿元

2019-11-27 每10份派现金 0.3 元

中金新元6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.50	0.77	2.26	3.56
债券型名次	484	733	1682	630	1873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	6.36	9.40	17.20	21.86
债券型名次	1874	2662	1914	1354	1808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中金新元6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.28	0.90	5.21	0.37	1.43
483	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.28	0.87	5.12	0.16	1.07
484	中金新元6个月定开债A	0.28	0.50	0.77	2.26	3.56
485	长信先优债券C	0.27	-0.02	0.69	0.21	3.35
486	大成元合双利债券发起式A	0.27	0.41	1.94	1.06	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中金新元6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	招商添利两年债券	0.06	0.50	0.47	1.37	3.77
732	浙商汇金兴利增强债券C	0.55	0.50	3.34	-1.92	0.54
733	中金新元6个月定开债A	0.28	0.50	0.77	2.26	3.56
734	中银产业债债券A	0.42	0.50	6.93	3.88	7.60
735	方正富邦鸿远债券A	0.05	0.49	1.60	5.45	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中金新元6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	英大通佑一年定开债券	0.06	0.31	0.77	1.93	3.70
1681	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.23	0.77	1.42	3.06
1682	中金新元6个月定开债A	0.28	0.50	0.77	2.26	3.56
1683	中银添利债券发起A	0.09	0.24	0.77	1.31	4.05
1684	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.29	0.77	2.24	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中金新元6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	鹏扬淳安66个月债券A	0.09	0.42	1.16	2.26	3.74
629	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.43	1.16	2.26	3.79
630	中金新元6个月定开债A	0.28	0.50	0.77	2.26	3.56
631	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.17	2.26	3.79
632	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.03	0.18	0.34	2.25	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中金新元6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.41	1.41	3.56
1872	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56
1873	中金新元6个月定开债A	0.28	0.50	0.77	2.26	3.56
1874	中银信享定期开放债券	0.05	0.30	0.57	2.11	3.56
1875	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.20	0.50	1.59	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中金新元6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.13	7.12	10.57	17.77	17.84
1873	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.13	6.88	8.65	-	9.27
1874	中金新元6个月定开债A	4.13	6.36	9.40	17.20	21.86
1875	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.13	8.89	0.00	-	8.52
1876	鑫元惠丰纯债债券C	4.13	7.28	0.00	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中金新元6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	交银丰晟收益债券C	3.10	6.36	8.69	15.91	28.98
2661	招商鑫悦中短债A	3.01	6.36	9.08	17.50	23.10
2662	中金新元6个月定开债A	4.13	6.36	9.40	17.20	21.86
2663	中银证券安源债券C	4.30	6.36	8.78	13.37	16.54
2664	鑫元合享纯债A	3.19	6.36	10.33	16.40	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中金新元6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	江信添福C	2.30	4.84	9.40	16.45	26.03
1913	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.37	6.88	9.40	17.27	36.27
1914	中金新元6个月定开债A	4.13	6.36	9.40	17.20	21.86
1915	中融恒泰纯债A	3.15	5.89	9.40	17.85	32.95
1916	博时中债1-3年国开行A	3.62	6.28	9.39	15.72	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中金新元6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	诺安鑫享定开发起式债券	4.35	6.88	9.95	17.20	27.81
1353	招商招信3个月定开债发起式A	3.79	6.26	10.26	17.20	32.21
1354	中金新元6个月定开债A	4.13	6.36	9.40	17.20	21.86
1355	海富通一年定开债券A	4.93	7.37	8.01	17.19	130.65
1356	嘉实中短债债券A	2.81	6.61	9.38	17.19	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中金新元6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	博时中债3-5年国开行A	5.19	8.44	12.60	20.42	21.87
1807	招商添盈纯债E	3.71	7.11	10.33	19.20	21.86
1808	中金新元6个月定开债A	4.13	6.36	9.40	17.20	21.86
1809	中加颐合纯债债券A	2.96	6.56	9.00	16.03	21.85
1810	中融恒裕纯债A	3.71	6.42	9.78	17.94	21.85

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5292.41	9.88%
22进出15	50.00	5164.45	9.65%
24国开03	50.00	5146.75	9.61%
24国开02	50.00	5142.81	9.60%
24附息国债08	50.00	5094.96	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42072.76	78.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.144	1.142	1.139	1.143	1.141
累计净值(元)	1.206	1.204	1.201	1.204	1.204

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