中金新元A(006640)_最新动态

中金新元A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1727 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2347

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金新元A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：骆毅

2020-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.47亿元

2019-11-27 每10份派现金 0.3 元

中金新元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.43	1.10	2.12	2.31
债券型名次	4315	867	269	430	1072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	2.89	6.57	-	24.57
债券型名次	4403	5001	4269	3472	2163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45
4314	中加优悦一年定开债券	-0.04	0.18	0.34	1.50	1.96
4315	中金新元6个月定开债A	-0.04	0.43	1.10	2.12	2.31
4316	中金浙金	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15
4317	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
866	永赢裕益债券A	-0.19	0.43	1.01	3.46	4.60
867	中金新元6个月定开债A	-0.04	0.43	1.10	2.12	2.31
868	中金鑫福87个月	0.08	0.43	1.19	2.23	2.94
869	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.43	0.56	1.58	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.42	-0.36	1.10	-2.51	-2.38
268	易方达稳健收益债券C	0.09	0.42	1.10	0.11	1.58
269	中金新元6个月定开债A	-0.04	0.43	1.10	2.12	2.31
270	大成元吉增利债券A	0.16	1.01	1.09	1.76	5.04
271	国泰惠丰纯债债券	-0.29	0.37	1.09	2.22	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	湘财鑫享债券C	0.08	0.85	0.51	2.12	4.72
429	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.14	2.12	2.78
430	中金新元6个月定开债A	-0.04	0.43	1.10	2.12	2.31
431	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.01	0.23	0.71	2.11	3.01
432	德邦锐乾债券A	0.00	0.53	1.11	2.11	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	银河银信添利债券B	0.05	-0.10	-0.35	0.65	2.31
1071	招商添盈纯债E	0.01	0.22	0.41	1.69	2.31
1072	中金新元6个月定开债A	-0.04	0.43	1.10	2.12	2.31
1073	中银证券安誉债券C	-0.03	0.17	0.39	1.63	2.31
1074	中邮纯债聚利债券A	-0.10	0.30	0.68	1.92	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	湘财鑫享债券A	1.50	17.17	12.61	-	7.71
4402	永赢久利债券	1.50	4.08	9.08	14.90	19.70
4403	中金新元6个月定开债A	1.50	2.89	6.57	-	24.57
4404	朱雀安鑫回报A	1.50	7.67	8.04	8.03	25.32
4405	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	交银稳鑫短债债券C	1.22	2.89	5.42	10.31	18.86
5000	浙商汇金聚瑞债券C	1.46	2.89	6.04	-	9.23
5001	中金新元6个月定开债A	1.50	2.89	6.57	-	24.57
5002	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.89	5.05	-	7.77
5003	博时富融纯债债券	1.91	2.88	7.06	16.24	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.47	9.37	6.57	-18.83	-14.47
4268	兴业30天滚动持有中短债A	1.57	3.87	6.57	-	10.98
4269	中金新元6个月定开债A	1.50	2.89	6.57	-	24.57
4270	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.95	14.14
4271	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.15	6.56	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.82	6.04	10.35	-	35.66
3471	工银瑞泽定开债券	2.47	4.54	8.60	-	29.26
3472	中金新元6个月定开债A	1.50	2.89	6.57	-	24.57
3473	中金新元6个月定开债C	1.20	2.28	5.64	-	18.19
3474	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	富国投资级信用债D	2.51	4.76	8.75	15.94	24.59
2162	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.09	24.58
2163	中金新元6个月定开债A	1.50	2.89	6.57	-	24.57
2164	国金惠安利率债A	3.38	5.82	12.99	22.05	24.56
2165	前海开源鼎欣债券A	2.43	4.46	8.16	15.33	24.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	50.00	5390.69	9.85%
26内蒙古债01	50.00	5131.65	9.38%
26江苏债11	50.00	5087.35	9.30%
25汉口银行小微债	40.00	4127.27	7.54%
25河北银行绿色债	40.00	4086.78	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45273.87	82.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.1732	1.1728	1.1702	1.1691	1.1677
累计净值(元)	1.2352	1.2348	1.2322	1.2311	1.2297

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。