中金新元A(006640)_最新动态

中金新元A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1691 0.0014(0.12%)

累计净值：1.2311

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中金新元A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：骆毅

2020-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.47亿元

2019-11-27 每10份派现金 0.3 元

中金新元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00
债券型名次	151	592	320	627	1320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	2.91	6.56	-	24.19
债券型名次	4981	4850	4258	3409	2176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	融通收益增强债券A	0.12	-7.04	-9.45	-9.71	-8.21
150	太平丰和一年定开债券发起式	0.12	1.56	-0.04	-0.20	1.22
151	中金新元6个月定开债A	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00
152	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
153	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	永赢伟益债券	0.02	0.42	1.02	2.30	2.62
591	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.42	1.22	2.43	2.83
592	中金新元6个月定开债A	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00
593	中信建投景安债券C	0.00	0.42	0.78	1.19	1.26
594	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	南方7-10年国开债E	-0.01	0.35	1.14	2.57	3.02
319	信澳鑫享债券A	-0.06	0.10	1.14	2.12	2.85
320	中金新元6个月定开债A	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00
321	广发中债7-10年国开债指数C	-0.01	0.31	1.13	2.69	3.19
322	华夏亚债中国指数A	0.00	0.57	1.13	2.09	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	新华利率债E	-0.01	0.38	1.02	1.92	2.20
626	中加聚利纯债定开C	0.01	0.21	0.82	1.92	2.48
627	中金新元6个月定开债A	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00
628	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
629	博时裕弘纯债债券	-0.01	0.33	0.87	1.91	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	万家鑫融纯债债券A	0.01	0.38	0.90	1.76	2.00
1319	兴银合泰债券A	0.01	0.30	0.75	1.64	2.00
1320	中金新元6个月定开债A	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00
1321	中融睿祥纯债A	0.01	0.20	0.68	1.68	2.00
1322	中信建投景荣债券A	0.01	0.12	0.67	1.64	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	兴合安平六个月持有期债券A	0.87	5.88	3.17	-	2.87
4980	招商民安增益债券C	0.87	11.19	10.83	16.33	23.57
4981	中金新元6个月定开债A	0.87	2.91	6.56	-	24.19
4982	工银双盈债券A	0.86	2.87	2.28	3.25	6.13
4983	嘉实商业银行精选债券	0.86	3.89	8.97	14.14	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	南方初元中短债A	1.33	2.91	5.30	10.89	19.11
4849	中加裕盈纯债债券	2.19	2.91	5.54	11.35	19.07
4850	中金新元6个月定开债A	0.87	2.91	6.56	-	24.19
4851	博时信用优选债券C	1.00	2.90	6.10	14.27	18.92
4852	财通资管鸿益中短债债券E	1.42	2.90	5.68	10.44	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	汇添富90天短债A	1.53	3.52	6.56	12.09	20.87
4257	兴业优债增利债券C	1.93	3.69	6.56	12.05	16.10
4258	中金新元6个月定开债A	0.87	2.91	6.56	-	24.19
4259	工银瑞嘉一年定开债券C	1.08	3.07	6.55	-	8.99
4260	海富通裕通30个月定开债券	1.78	4.10	6.55	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.11	5.73	10.83	-	35.42
3408	工银瑞泽定开债券	2.30	4.13	8.89	-	29.10
3409	中金新元6个月定开债A	0.87	2.91	6.56	-	24.19
3410	中金新元6个月定开债C	0.57	2.29	5.62	-	17.84
3411	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.29	6.82	-	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	中银证券安誉债券C	2.49	4.38	8.35	10.68	24.24
2175	蜂巢恒利债券C	2.93	8.72	15.32	17.48	24.20
2176	中金新元6个月定开债A	0.87	2.91	6.56	-	24.19
2177	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.01	4.44	9.03	17.13	24.18
2178	融通增享纯债债券A	2.70	5.66	11.99	17.95	24.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	50.00	5390.69	9.85%
26内蒙古债01	50.00	5131.65	9.38%
26江苏债11	50.00	5087.35	9.30%
25汉口银行小微债	40.00	4127.27	7.54%
25河北银行绿色债	40.00	4086.78	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45273.87	82.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1677	1.1656	1.1648	1.1628	1.1642
累计净值(元)	1.2297	1.2276	1.2268	1.2248	1.2262

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