中金新元A(006640)_最新动态

中金新元A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.1625 -0.0028(-0.24%)

累计净值：1.2245

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中金新元A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：骆毅

2020-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.42亿元

2019-11-27 每10份派现金 0.3 元

中金新元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
债券型名次	4808	138	787	2609	2030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.47	3.22	6.35	-	23.49
债券型名次	5367	4858	4460	3323	2230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.24	0.56	1.44	2.38	2.32
4807	中加聚利纯债定开C	-0.24	0.28	1.14	2.05	2.00
4808	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
4809	中融恒通纯债A	-0.24	0.12	0.62	1.05	0.99
4810	鑫元金融债3个月定开	-0.24	0.20	0.95	1.58	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	光大保德信安诚债券C	-1.20	0.60	2.40	10.57	8.67
137	万家鑫丰纯债C	0.10	0.60	1.85	2.27	2.30
138	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
139	安信华享纯债C	0.09	0.59	1.30	1.99	1.88
140	东兴兴瑞一年定开A	-0.20	0.59	1.28	2.89	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	银华添益定期开放债券	-0.15	0.40	1.08	2.02	1.90
786	永赢稳益债券	-0.15	0.30	1.08	1.98	1.85
787	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
788	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.16	0.19	1.07	1.71	1.66
789	广发汇荣三个月定开债券	-0.18	0.25	1.07	1.49	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	中海纯债债券C	-0.17	0.17	0.69	1.39	1.30
2608	中金安盈90天持有中短债A	-0.07	0.19	0.74	1.39	1.28
2609	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
2610	中融恒裕纯债A	-0.14	0.18	0.76	1.39	1.24
2611	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	-0.12	0.19	0.66	1.39	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	易方达年年恒夏纯债C	-0.15	0.17	0.86	1.57	1.42
2029	易方达投资级信用债债券C	-0.16	0.19	0.80	1.56	1.42
2030	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
2031	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
2032	中融聚锦一年定开债券	-0.10	0.24	0.79	1.53	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	国泰民安增益纯债债券A	-0.46	3.91	9.19	16.16	28.45
5366	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5367	中金新元6个月定开债A	-0.47	3.22	6.35	-	23.49
5368	中银聚享债券A	-0.47	2.21	5.12	11.09	12.94
5369	江信汇福	-0.48	0.62	4.27	-	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.34	3.22	6.26	13.17	14.76
4857	圆信永丰丰和C	1.38	3.22	6.10	11.61	13.98
4858	中金新元6个月定开债A	-0.47	3.22	6.35	-	23.49
4859	光大保德信睿阳纯债债券A	0.25	3.21	0.00	-	7.24
4860	华商鸿丰纯债债券	0.73	3.21	6.38	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	大成景泽中短债债券C	0.48	2.53	6.35	-	7.96
4459	嘉实短债债券A	1.56	3.47	6.35	-	10.75
4460	中金新元6个月定开债A	-0.47	3.22	6.35	-	23.49
4461	长城瑞利债券A	-2.04	2.26	6.34	-	9.16
4462	东方红短债债券C	1.50	3.45	6.34	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.38	6.25	11.03	-	35.08
3322	工银瑞泽定开债券	1.96	4.44	8.90	-	28.52
3323	中金新元6个月定开债A	-0.47	3.22	6.35	-	23.49
3324	中金新元6个月定开债C	-0.77	2.61	5.40	-	17.23
3325	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.19	4.69	6.57	-	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	永赢昌利债券A	1.97	4.48	8.90	16.37	23.50
2229	平安惠诚纯债	1.58	4.42	8.40	16.23	23.49
2230	中金新元6个月定开债A	-0.47	3.22	6.35	-	23.49
2231	山西证券裕享增强发起式A	12.51	15.92	20.62	-	23.48
2232	博时中债1-3政金债指数A	1.61	4.89	8.52	15.27	23.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	60.00	6168.64	11.39%
21国开05	50.00	5483.54	10.12%
19国开10	50.00	5471.00	10.10%
24附息国债11	50.00	5250.82	9.70%
22进出15	50.00	5191.75	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57215.02	105.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.1653	1.1642	1.1599	1.1585	1.1556
累计净值(元)	1.2273	1.2262	1.2219	1.2205	1.2176

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