中金新元A(006640)_最新动态

中金新元A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

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最新净值：1.1749 0.0013(0.11%)

累计净值：1.2369

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中金新元A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：骆毅

2020-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.47亿元

2019-11-27 每10份派现金 0.3 元

中金新元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
债券型名次	1020	2760	530	669	1140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	2.44	6.80	-	24.81
债券型名次	3358	5111	4256	3539	2151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.74	1.76	2.44
1019	浙商聚盈纯债债券C	0.11	0.46	1.01	2.19	3.06
1020	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
1021	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1022	中银聚享债券B	0.11	0.24	0.57	1.44	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	中加优悦一年定开债券	0.04	0.18	0.55	1.46	2.19
2759	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2760	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
2761	中欧鼎利债券A	0.10	0.18	-4.22	2.27	3.87
2762	中欧鼎利债券E	0.10	0.18	-4.22	2.27	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	招商安悦1年持有期债券A	0.50	1.45	0.95	-0.24	2.19
529	中加聚利纯债定开A	0.10	0.37	0.95	2.28	3.37
530	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
531	中欧纯债(LOF)E	0.14	0.37	0.95	1.97	2.53
532	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	0.55	0.95	0.85	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	鹏华丰享债券	0.11	0.40	1.09	2.15	2.78
668	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	0.32	1.15	2.15	2.07
669	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
670	中融聚业定期开放债券	0.05	0.26	0.75	2.15	2.96
671	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	尚正臻利债券A	0.04	0.24	0.51	1.45	2.50
1139	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.34	0.75	1.78	2.50
1140	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
1141	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.07	0.23	0.59	1.84	2.50
1142	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.79	1.80	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	添富鑫泽定开债A	2.10	3.87	8.27	14.13	27.71
3357	浙商汇金聚盈中短债A	2.10	3.83	7.61	13.07	20.44
3358	中金新元6个月定开债A	2.10	2.44	6.80	-	24.81
3359	中融恒安纯债C	2.10	6.48	10.08	14.73	16.70
3360	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.10	3.84	8.32	14.95	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	添富短债债券C	1.08	2.45	4.65	8.89	18.31
5110	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.44	4.56	-	6.46
5111	中金新元6个月定开债A	2.10	2.44	6.80	-	24.81
5112	中信建投景信债券C	1.15	2.44	5.67	-	7.43
5113	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	富国国有企业债债券C	1.72	3.75	6.80	12.61	58.87
4255	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.97	4.02	6.80	-	13.04
4256	中金新元6个月定开债A	2.10	2.44	6.80	-	24.81
4257	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.94	3.29	6.80	-	10.43
4258	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.53	2.27	6.79	11.21	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	-	35.73
3538	工银瑞泽定开债券	2.77	4.43	9.25	-	29.57
3539	中金新元6个月定开债A	2.10	2.44	6.80	-	24.81
3540	中金新元6个月定开债C	1.80	1.83	5.85	-	18.38
3541	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.04	4.20	8.66	-	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	长盛安鑫中短债A	2.88	4.58	7.75	14.76	24.84
2150	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.74	24.82
2151	中金新元6个月定开债A	2.10	2.44	6.80	-	24.81
2152	华宝宝康债券C	1.92	7.31	8.99	14.03	24.80
2153	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.95	5.20	9.92	19.31	24.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	50.00	5390.69	9.85%
26内蒙古债01	50.00	5131.65	9.38%
26江苏债11	50.00	5087.35	9.30%
25汉口银行小微债	40.00	4127.27	7.54%
25河北银行绿色债	40.00	4086.78	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45273.87	82.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1736	1.1738	1.1727	1.1732	1.1728
累计净值(元)	1.2356	1.2358	1.2347	1.2352	1.2348

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