中金新元A(006640)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2248

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中金新元A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：骆毅

2020-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.42亿元

2019-11-27 每10份派现金 0.3 元

中金新元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
债券型名次	4636	5037	1049	2546	2663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.54	2.89	6.20	12.20	23.52
债券型名次	5341	5038	4567	2904	2245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	鹏华稳健增利债券A	-0.11	1.11	3.55	4.15	5.02
4635	鹏华永泰定期开放债券	-0.11	0.16	0.92	2.15	2.72
4636	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
4637	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.11	0.26	1.09	1.79	2.14
4638	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	平安双盈添益债券A	0.00	-0.12	0.20	0.52	0.65
5036	招商安阳债券A	-0.37	-0.12	-2.48	-2.98	-2.41
5037	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
5038	中欧聚瑞债券A	-0.39	-0.12	-0.58	-0.07	-0.08
5039	朱雀安鑫回报A	-0.46	-0.12	0.05	0.85	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.18	0.91	1.93	1.86
1048	招商招悦纯债A	0.09	0.19	0.91	2.18	2.20
1049	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
1050	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.13	0.91	1.89	1.84
1051	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
2545	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49
2546	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
2547	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
2548	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.49	0.88	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	招商添呈1年定开债	-0.03	0.05	0.58	1.45	1.45
2662	中金纯债A类	0.04	0.12	0.54	1.43	1.45
2663	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
2664	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
2665	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.49	0.88	1.45	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.53	3.67	4.03	-	-6.82
5340	中信建投景泰债券C	-0.53	1.38	4.15	-	6.50
5341	中金新元6个月定开债A	-0.54	2.89	6.20	12.20	23.52
5342	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.55	3.49	5.76	0.29	67.63
5343	国泰丰盈纯债债券C	-0.57	5.38	11.57	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	南方初元中短债C	1.01	2.89	5.09	10.60	18.20
5037	招商产业债券C	0.87	2.89	6.72	14.97	52.96
5038	中金新元6个月定开债A	-0.54	2.89	6.20	12.20	23.52
5039	交银丰盈收益债券C	1.60	2.88	6.16	11.91	28.49
5040	安信永盛定开债券	0.90	2.87	5.23	10.96	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	华泰紫金丰睿债券发起A	1.60	5.96	6.20	8.93	9.16
4566	平安元福短债发起式C	1.76	3.92	6.20	-	9.05
4567	中金新元6个月定开债A	-0.54	2.89	6.20	12.20	23.52
4568	大成景盛一年定期债券C	1.67	6.51	6.19	10.26	22.92
4569	广发景兴中短债C	1.42	3.48	6.19	12.40	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	信诚稳瑞C	1.53	3.63	6.49	12.20	31.39
2903	招商招旺纯债A	1.92	5.05	6.25	12.20	35.08
2904	中金新元6个月定开债A	-0.54	2.89	6.20	12.20	23.52
2905	海富通瑞弘6个月债券	-0.02	2.20	3.88	12.18	16.24
2906	华夏短债债券C	1.47	3.37	6.36	12.18	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.64	3.98	7.25	14.32	23.54
2244	中加优选中高等级债券A	2.13	5.23	9.71	16.93	23.54
2245	中金新元6个月定开债A	-0.54	2.89	6.20	12.20	23.52
2246	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.81	4.77	8.16	14.89	23.52
2247	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.55	4.55	7.78	14.32	23.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	60.00	6168.64	11.39%
21国开05	50.00	5483.54	10.12%
19国开10	50.00	5471.00	10.10%
24附息国债11	50.00	5250.82	9.70%
22进出15	50.00	5191.75	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57215.02	105.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1642	1.1641	1.1639	1.1625	1.1653
累计净值(元)	1.2262	1.2261	1.2259	1.2245	1.2273

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