中金新元A(006640)_最新动态

中金新元A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1471 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2091

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中金新元A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：骆毅

2020-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.39亿元

2019-11-27 每10份派现金 0.3 元

中金新元A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08
债券型名次	3092	5341	5314	5394	5156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.38	3.42	6.66	-	21.85
债券型名次	5475	5040	4402	3146	2303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	中金金誉债券	0.02	0.30	0.51	0.78	0.28
3091	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
3092	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08
3093	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.13	0.32	0.61	0.11
3094	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
5340	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	-0.01	-0.72	-1.09	-0.13
5341	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08
5342	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
5343	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
5313	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.19	-0.28	-1.41	0.18
5314	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08
5315	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	-0.29	-0.79	0.38
5316	泰信债券周期回报	-0.03	0.37	-0.29	-0.78	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.09	-0.80	-1.55	-1.02	-0.42
5393	中欧兴盈一年定开债券发起	0.00	0.28	-0.13	-1.02	0.27
5394	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08
5395	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5396	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.05	-0.22	-1.04	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金新元A一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08
5155	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08
5156	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08
5157	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08
5158	中信建投景安债券C	0.02	0.16	-0.48	-2.18	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	中信建投景安债券A	-2.32	2.52	6.19	-	7.68
5474	兴华安惠纯债C	-2.33	5.29	0.00	-	8.31
5475	中金新元6个月定开债A	-2.38	3.42	6.66	-	21.85
5476	方正富邦稳裕纯债C	-2.41	2.15	6.29	-	10.62
5477	格林泓皓纯债	-2.44	3.16	8.37	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	大成惠恒一年定开债券发起式	0.05	3.42	6.24	-	11.74
5039	天弘弘择短债A	1.49	3.42	5.86	11.72	17.84
5040	中金新元6个月定开债A	-2.38	3.42	6.66	-	21.85
5041	光大尊盈半年C	1.08	3.41	6.90	10.97	25.45
5042	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.41	6.04	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	平安合慧定开债	1.51	3.97	6.66	14.50	22.72
4401	添富短债债券A	1.42	3.94	6.66	12.42	20.84
4402	中金新元6个月定开债A	-2.38	3.42	6.66	-	21.85
4403	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.56	6.65	-	9.60
4404	中信建投景润3个月定开债券C	0.82	4.27	6.65	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.11	6.99	12.80	-	33.73
3145	工银瑞泽定开债券	1.13	5.11	11.88	-	27.05
3146	中金新元6个月定开债A	-2.38	3.42	6.66	-	21.85
3147	中金新元6个月定开债C	-2.68	2.81	5.70	-	15.80
3148	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.19	7.95	4.00	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中金新元A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	中加民丰纯债A	1.48	5.79	9.62	16.75	21.87
2302	鹏华丰诚债券C	4.46	9.59	12.48	20.97	21.85
2303	中金新元6个月定开债A	-2.38	3.42	6.66	-	21.85
2304	汇安中短债债券A	1.53	3.88	8.06	15.25	21.83
2305	兴银合丰债券A	-0.12	5.74	9.47	16.80	21.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10117.61	18.78%
23农发03	60.00	6301.54	11.70%
25国开05	60.00	5879.48	10.91%
19国开10	50.00	5425.50	10.07%
23国开03	50.00	5242.26	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65705.58	121.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本...

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04-20中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1469	1.1462	1.1454	1.1462	1.1472
累计净值(元)	1.2089	1.2082	1.2074	1.2082	1.2092

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