财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 347.63 96.61 -186.97 -474.00 548.57
本期利润(万元) 845.31 280.40 -1285.32 -983.25 -210.69
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 -0.03 -0.02 -0.00
加权平均净值利润率(%) 1.56 0.00 -2.35 0.00 -0.38
期末可供分配利润(万元) 7470.19 0.00 6871.90 0.00 7858.26
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.15 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 54722.93 54157.98 53877.58 53970.15 54953.40
期末基金份额净值(元) 1.16 1.15 1.15 1.15 1.17
本期净值增长率(%) 1.57 0.00 -2.33 0.00 -0.37
累计净值增长率(%) 23.67 0.00 21.75 0.00 24.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 35.55 62.78 1066.04 44.51 72.96
交易性金融资产(万元) 63720.02 66754.96 68421.16 67049.17 62594.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 63720.02 66754.96 68421.16 67049.17 62594.59
应付管理人报酬(万元) 13.49 13.74 13.55 13.91 13.03
应付托管费(万元) 4.50 4.58 4.52 4.64 4.34
资产总计(万元) 63755.57 66817.74 69487.19 67093.68 62667.55
负债合计(万元) 9031.92 12939.43 14533.00 11918.83 9534.79
所有者权益合计(万元) 54723.65 53878.31 54954.20 55174.85 53132.76
未分配利润(万元) 7717.30 6871.98 7946.79 8158.87 6117.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.58 4.27 2.69 10.53 5.63
投资收益(万元) 551.25 221.53 769.40 2758.45 1086.80
公允价值变动收益(万元) 497.69 -1098.37 -759.26 715.07 158.02
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1052.51 -872.56 12.83 3484.05 1250.45
管理人报酬(万元) 80.67 163.84 81.75 159.60 78.48
托管费(万元) 26.89 54.61 27.25 53.20 26.16
其它费用(万元) 10.38 21.22 10.54 17.05 8.94
费用合计(万元) 207.20 412.78 223.52 391.24 199.31
利润总额(万元) 845.32 -1285.34 -210.69 3092.81 1051.14
净利润(万元) 845.32 -1285.34 -210.69 3092.81 1051.14