财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -186.97 -474.00 548.57 312.12 2377.70
本期利润(万元) -1285.32 -983.25 -210.69 -505.35 3092.76
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.02 -0.00 -0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) -2.35 0.00 -0.38 0.00 5.81
期末可供分配利润(万元) 6871.90 0.00 7858.26 0.00 7311.15
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.17 0.00 0.16
期末基金资产净值(万元) 53877.58 53970.15 54953.40 54658.71 55174.36
期末基金份额净值(元) 1.15 1.15 1.17 1.16 1.17
本期净值增长率(%) -2.33 0.00 -0.37 0.00 5.93
累计净值增长率(%) 21.75 0.00 24.19 0.00 24.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 62.78 1066.04 44.51 72.96 29.61
交易性金融资产(万元) 66754.96 68421.16 67049.17 62594.59 58614.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 66754.96 68421.16 67049.17 62594.59 58614.90
应付管理人报酬(万元) 13.74 13.55 13.91 13.03 13.22
应付托管费(万元) 4.58 4.52 4.64 4.34 4.41
资产总计(万元) 66817.74 69487.19 67093.68 62667.55 58644.60
负债合计(万元) 12939.43 14533.00 11918.83 9534.79 6563.40
所有者权益合计(万元) 53878.31 54954.20 55174.85 53132.76 52081.20
未分配利润(万元) 6871.98 7946.79 8158.87 6117.14 5065.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.27 2.69 10.53 5.63 49.32
投资收益(万元) 221.53 769.40 2758.45 1086.80 859.27
公允价值变动收益(万元) -1098.37 -759.26 715.07 158.02 150.45
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -872.56 12.83 3484.05 1250.45 1059.03
管理人报酬(万元) 163.84 81.75 159.60 78.48 98.40
托管费(万元) 54.61 27.25 53.20 26.16 32.80
其它费用(万元) 21.22 10.54 17.05 8.94 24.72
费用合计(万元) 412.78 223.52 391.24 199.31 230.05
利润总额(万元) -1285.34 -210.69 3092.81 1051.14 828.98
净利润(万元) -1285.34 -210.69 3092.81 1051.14 828.98