中金新元6个月定开债A(006640)_规模评级

中金新元6个月定开债A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	2.27	2.27
季度净申购	1.00	0.00	0.35	0.00	27262.78	0.00	0.01
总份额	47015.55	47014.55	47014.55	47014.20	47014.20	19751.42	19751.42
季度总申购份额	1.00	0.00	0.35	0.00	76335.86	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	49073.07	0.00	0.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中金新元6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平

2727	博时富诚纯债债券	5.47	50020.97	2.98	5.02	2.04
2728	浦银中短债C	5.46	51029.61	-13160.58	25924.88	39085.46
2729	兴华安悦纯债A	5.46	50002.83	-	-	0.00
2730	广发汇安18个月定期债券A	5.40	42726.90	-	-	-
2731	人保安和定开	5.40	50999.80	-	-	-
2732	招商稳恒中短债60天持有期债券C	5.40	50346.12	7703.17	28100.12	20396.95
2733	招商添利两年债券	5.39	34323.29	-	-	-
2734	中金新元6个月定开债A	5.39	47015.55	1.00	1.00	0.00
2735	兴华安惠纯债A	5.38	50002.48	-	-	0.00
2736	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.37	50961.12	-	-	-
2737	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	5.37	50897.89	40795.42	103336.05	62540.62
2738	汇添富鑫瑞债券A	5.37	47433.62	12707.62	23603.11	10895.49
2739	山证裕睿6个月定开A	5.37	51804.17	-68499.13	36229.87	104729.00
2740	东方红信用债债券C	5.36	47976.78	-7285.02	843.50	8128.51
2741	光大尊盈半年A	5.36	49428.31	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中金新元6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平

2802	汇添富鑫瑞债券A	5.37	47433.62	12707.62	23603.11	10895.49
2803	鑫元稳利债券	5.11	47424.62	2.84	87.26	84.42
2804	民生加银嘉益债券	5.13	47388.01	-0.33	0.21	0.55
2805	华润元大稳健债券A	5.25	47379.44	0.89	4.88	3.99
2806	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.28	47365.55	-3.78	5.85	9.63
2807	国联安信心增长债券B	5.04	47238.27	47162.87	47173.45	10.58
2808	国寿安保超短债债券A	4.97	47180.57	-15643.20	67486.12	83129.31
2809	中金新元6个月定开债A	5.39	47015.55	1.00	1.00	0.00
2810	新华增盈回报债券	5.66	46882.28	-31875.08	149.15	32024.22
2811	银华安盈短债债券A	5.02	46850.99	11164.29	23723.01	12558.72
2812	东吴月月享30天持有期短债债券C	4.97	46698.80	-30895.34	55053.09	85948.43
2813	招商招怡纯债D	5.27	46672.41	5.97	14.70	8.73
2814	中信证券债券增强C	4.89	46639.98	41259.86	41794.23	534.37
2815	万家鑫璟纯债C	5.52	46623.04	-6812.70	3573.70	10386.40
2816	博时转债增强债券A	7.87	46569.98	-3847.19	6179.48	10026.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中金新元6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平

1470	中融恒阳纯债C	0.00	6.42	1.18	8.09	6.91
1471	博时华盈纯债债券	9.94	98115.69	1.15	3.55	2.39
1472	华宝宝润债券	10.11	96735.61	1.11	1.40	0.29
1473	天弘合益A	41.49	397900.89	1.11	2.18	1.07
1474	博时富宁纯债债券	31.26	298853.97	1.06	2.33	1.27
1475	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5007.86	1.03	1.47	0.44
1476	中加丰享纯债债券	61.33	607158.48	1.00	1.01	0.01
1477	中金新元6个月定开债A	5.39	47015.55	1.00	1.00	0.00
1478	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	20.86	0.98	4.90	3.92
1479	博时悦楚纯债债券	15.39	145632.75	0.94	0.99	0.05
1480	华安安悦债券A	17.65	169449.16	0.93	0.93	0.00
1481	华泰柏瑞锦汇债券	10.09	99200.50	0.90	1.57	0.67
1482	鹏华丰茂债券	10.89	98828.38	0.90	9.01	8.11
1483	浙商惠丰定期	10.39	96638.61	0.90	1.95	1.05
1484	中信保诚稳利债券A	15.89	149783.27	0.90	1.85	0.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中金新元6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平

3896	海富通纯债债券A	0.27	2355.44	-16.54	1.04	17.57
3897	海通鑫逸A	0.35	3565.03	-3027.90	1.04	3028.93
3898	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	160.25	-176.14	1.04	177.19
3899	新华增怡债券C	0.15	1001.37	-168.14	1.04	169.18
3900	中加丰享纯债债券	61.33	607158.48	1.00	1.01	0.01
3901	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3902	海富通一年定开债券C	0.00	26.46	-	1.00	-
3903	中金新元6个月定开债A	5.39	47015.55	1.00	1.00	0.00
3904	中信建投景信债券A	10.20	98863.09	0.01	1.00	0.99
3905	博时悦楚纯债债券	15.39	145632.75	0.94	0.99	0.05
3906	泰信汇利三个月定开债券A	5.17	48123.15	0.11	0.99	0.88
3907	金鹰添益3个月定开债	17.71	158893.29	0.41	0.98	0.57
3908	前海开源鼎裕债券C	0.02	181.17	-92.28	0.97	93.25
3909	国联金如意双利一年持有债券C	1.43	13845.84	-2977.77	0.96	2978.72
3910	嘉实多利收益债券C	0.00	18.86	-42.86	0.96	43.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中金新元6个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平

4552	中加恒泰定开债券A	19.43	189866.89	-	-	0.00
4553	中加恒享三个月定开债券	26.14	254676.04	-	-	0.00
4554	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
4555	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4556	中加颐慧定开债券A	70.11	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4557	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
4558	中金新璟3个月	13.41	129117.91	2.41	2.41	0.00
4559	中金新元6个月定开债A	5.39	47015.55	1.00	1.00	0.00
4560	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
4561	中融恒惠纯债A	10.78	94153.39	-0.00	0.00	0.00
4562	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00
4563	中融聚汇定期开放债券	29.24	254890.47	17583.96	17583.96	0.00
4564	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00
4565	中融泓安3个月定开债券C	0.00	10.22	1.96	1.96	0.00
4566	中信建投景安债券C	0.00	0.43	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

127

3701933.1900

99.98%

0.02%

2023-12-31

106

4435302.1700

99.98%

0.02%

2023-06-30

105

1881087.6300

99.95%

0.05%

2022-12-31

107

1845925.8500

99.95%

0.05%

2022-06-30

113

1748166.8500

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	127	3701933.1900	47004.21	99.98	10.35	0.02
2023-12-31	106	4435302.1700	47004.21	99.98	10.00	0.02
2023-06-30	105	1881087.6300	19741.44	99.95	9.98	0.05
2022-12-31	107	1845925.8500	19741.44	99.95	9.97	0.05
2022-06-30	113	1748166.8500	19741.44	99.93	12.85	0.07

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