中金新元A(006640)_规模评级

中金新元A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51
季度净申购	0.04	0.00	-1.03	0.00	0.02	-8.86	0.00
总份额	47005.72	47005.68	47005.68	47006.72	47006.72	47006.69	47015.55
季度总申购份额	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02	0.81	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	1.03	0.00	0.00	9.67	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平

2562	平安添裕债券C	5.57	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2563	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
2564	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
2565	中海纯债债券A	5.53	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
2566	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.53	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2567	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
2568	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2569	中金新元6个月定开债A	5.51	47005.72	0.04	0.04	0.01
2570	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2571	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2572	中金安盈90天持有中短债A	5.50	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2573	创金合信尊盛纯债债券	5.49	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2574	建信短债债券F	5.47	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
2575	平安元丰中短债债券E	5.47	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
2576	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.46	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平

2607	民生加银嘉益债券	5.32	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2608	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2609	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	-	0.00	-
2610	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
2611	南方佳元6个月持有债券A	5.71	47150.30	6815.90	9720.61	2904.71
2612	光大保德信信用添益债券C	6.28	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2613	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2614	中金新元6个月定开债A	5.51	47005.72	0.04	0.04	0.01
2615	国联安双佳信用债券(LOF)	4.57	47002.75	-2083.42	15.87	2099.29
2616	平安惠复纯债A	5.02	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2617	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2618	建信短债债券F	5.47	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
2619	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
2620	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2621	长安泓润纯债债券A	5.38	46520.13	24.94	353.00	328.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
2099	财通汇利债券	10.43	98405.15	0.05	19.01	18.96
2100	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
2101	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	0.05	0.54	0.49
2102	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
2103	浦银安盛盛通定开债券	51.95	479225.61	0.04	0.05	0.00
2104	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
2105	中金新元6个月定开债A	5.51	47005.72	0.04	0.04	0.01
2106	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.00	135031.24	0.03	0.03	0.00
2107	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
2108	鑫元惠丰纯债债券A	39.65	389350.52	0.03	0.05	0.02
2109	鑫元招利	20.37	196442.71	0.03	0.10	0.07
2110	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
2111	上银慧嘉利债券	137.28	1278813.91	0.02	3.58	3.56
2112	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平

4245	中航瑞景3个月定开A	30.42	294377.87	-1.10	0.05	1.14
4246	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4247	鑫元惠丰纯债债券A	39.65	389350.52	0.03	0.05	0.02
4248	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	0.04	-
4249	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
4250	兴全兴泰债券	101.27	984750.97	-	0.04	-
4251	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.11	596376.84	-	0.04	-
4252	中金新元6个月定开债A	5.51	47005.72	0.04	0.04	0.01
4253	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4254	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.73	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4255	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4256	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
4257	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.00	135031.24	0.03	0.03	0.00
4258	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4259	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平

4436	招商招盛纯债A	72.85	638298.92	0.14	0.15	0.01
4437	招商招兴3个月定开债券发起A	12.59	111104.69	24.33	24.34	0.01
4438	招商招兴3个月定开债券发起C	0.16	1392.16	1381.08	1381.09	0.01
4439	浙商丰顺纯债债券	9.57	87784.85	0.01	0.01	0.01
4440	中航瑞旭3个月定开债A	10.53	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4441	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
4442	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4443	中金新元6个月定开债A	5.51	47005.72	0.04	0.04	0.01
4444	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
4445	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
4446	中融泓安3个月定开债券A	23.49	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
4447	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4448	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4449	中银证券安泽债券A	22.17	189793.52	0.01	0.02	0.01
4450	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.18	40056.59	7327.06	7327.07	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

187

2513674.9000

100.00%

0.00%

2025-12-31

190

2473983.4000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

2327065.1100

99.99%

0.01%

2024-12-31

128

3673090.1800

99.98%

0.02%

2024-06-30

127

3701933.1900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	187	2513674.9000	47004.21	100.00	1.52	0.00
2025-12-31	190	2473983.4000	47004.21	100.00	1.48	0.00
2025-06-30	202	2327065.1100	47004.21	99.99	2.51	0.01
2024-12-31	128	3673090.1800	47004.21	99.98	11.35	0.02
2024-06-30	127	3701933.1900	47004.21	99.98	10.35	0.02

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