中金新元A(006640)_规模评级

中金新元A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42
季度净申购	-1.03	0.00	0.02	-8.86	0.00	1.00	0.00
总份额	47005.68	47006.72	47006.72	47006.69	47015.55	47015.55	47014.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.81	0.00	1.00	0.00
季度总赎回份额	1.03	0.00	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平

2611	交银稳安90天持有期债券C	5.44	50477.25	-7682.64	2007.38	9690.02
2612	诺安双利债券发起	5.44	18807.39	4421.77	6354.74	1932.97
2613	太平恒兴纯债	5.44	50634.61	-	-	468.75
2614	国联安短债债券C	5.43	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2615	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.42	47370.61	15.03	357.03	342.00
2616	鹏华丰瑞债券	5.42	52016.46	-0.72	86.56	87.28
2617	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	5052.42	12810.44	7758.01
2618	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
2619	广发汇宏6个月定开债	5.41	52134.70	0.79	2.02	1.23
2620	平安合享1年定开债	5.41	50030.92	-	-	-
2621	华安众鑫90天滚动短债C	5.40	47729.03	-3136.00	1617.99	4753.99
2622	华商收益增强债券A	5.40	35646.92	18845.67	23146.52	4300.85
2623	南方振元债券发起A	5.39	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92
2624	泓德裕和纯债债券A	5.38	45970.91	-8665.12	30515.69	39180.81
2625	长安泓润纯债债券A	5.37	47167.68	2325.91	50177.88	47851.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平

2651	汇安裕同纯债债券C	5.04	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
2652	富荣富开1-3年国开债纯债C	4.98	47251.73	28759.41	28781.09	21.68
2653	长安泓润纯债债券A	5.37	47167.68	2325.91	50177.88	47851.97
2654	金鹰元丰债券A	8.76	47159.44	-9286.25	65460.95	74747.20
2655	嘉实稳宏债券A	8.70	47094.76	5229.76	25343.43	20113.67
2656	东方强化收益债券	6.41	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
2657	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
2658	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
2659	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.22	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2660	恒生前海恒裕债券A	5.24	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
2661	宏利汇利债券A	6.20	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2662	格林泓鑫纯债C	5.05	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2663	浙商丰利增强债券	8.30	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2664	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
2665	永赢月月享30天持有期短债A	4.98	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平

2477	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
2478	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
2479	格林聚享增强债券C	0.00	26.02	-0.92	212.14	213.05
2480	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
2481	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
2482	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
2483	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
2484	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
2485	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
2486	平安惠智纯债	14.14	137519.81	-1.09	0.09	1.18
2487	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
2488	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00
2489	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.52	-1.19	0.00	1.19
2490	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
2491	博时裕瑞纯债债券	77.47	672076.81	-1.37	18.32	19.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平

4684	中加享利三年债券	90.98	907397.22	-	0.00	-
4685	中加颐慧定开债券A	70.45	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4686	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4687	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4688	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4689	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4690	中金新盛1年	6.16	58777.54	-	0.00	-
4691	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4692	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
4693	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4694	中融恒益纯债A	11.11	99062.02	0.00	0.00	0.00
4695	中融恒裕纯债A	19.74	196035.80	-0.07	0.00	0.08
4696	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-0.00	0.00	0.00
4697	中融聚安定期开放债券	19.29	160228.88	0.00	0.00	0.00
4698	中融聚汇定期开放债券	21.15	184890.47	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平

4363	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
4364	万家鑫融纯债债券A	10.32	95758.92	-	-	1.11
4365	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
4366	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
4367	嘉实稳联纯债债券	20.58	201100.14	4.98	6.04	1.06
4368	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4369	华安安悦债券A	18.21	169448.87	0.28	1.31	1.03
4370	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4371	农银金耀定开债券	8.68	83082.13	-	-	1.01
4372	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	241.35	164.00	165.00	1.00
4373	蜂巢丰嘉债券A	4.60	42173.95	-	-	1.00
4374	平安中高等级公司债利差因子ETF	339.68	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
4375	融通通灿债券	8.50	77683.32	-	-	1.00
4376	中加优享纯债债券A	22.70	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
4377	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

190

2473983.4000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

2327065.1100

99.99%

0.01%

2024-12-31

128

3673090.1800

99.98%

0.02%

2024-06-30

127

3701933.1900

99.98%

0.02%

2023-12-31

106

4435302.1700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	190	2473983.4000	47004.21	100.00	1.48	0.00
2025-06-30	202	2327065.1100	47004.21	99.99	2.51	0.01
2024-12-31	128	3673090.1800	47004.21	99.98	11.35	0.02
2024-06-30	127	3701933.1900	47004.21	99.98	10.35	0.02
2023-12-31	106	4435302.1700	47004.21	99.98	10.00	0.02

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