中金新元A(006640)_规模评级

中金新元A006640CICC SGD REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52
季度净申购	0.04	0.00	-1.03	0.00	0.02	-8.86	0.00
总份额	47005.72	47005.68	47005.68	47006.72	47006.72	47006.69	47015.55
季度总申购份额	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02	0.81	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	1.03	0.00	0.00	9.67	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平

2558	安信恒鑫增强债券A	5.55	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2559	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.34	-	-	0.02
2560	中海纯债债券A	5.55	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
2561	兴业年年利定开债券	5.54	39427.91	-	-	-
2562	招商招怡纯债D	5.54	46587.93	9.24	18.62	9.38
2563	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2564	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.52	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2565	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
2566	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.52	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2567	创金合信尊盛纯债债券	5.51	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2568	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2569	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2570	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2571	恒生前海恒裕债券A	5.49	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2572	建信短债债券F	5.48	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平

2604	民生加银嘉益债券	5.23	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2605	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.47	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2606	平安合兴1年定开债	5.13	47331.32	-	0.00	-
2607	太平恒睿纯债	5.28	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
2608	南方佳元6个月持有债券A	5.68	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
2609	光大保德信信用添益债券C	6.15	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2610	中海丰盈三个月定期开放债券	4.71	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2611	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
2612	国联安双佳信用债券(LOF)	4.58	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
2613	平安惠复纯债A	5.04	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2614	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2615	建信短债债券F	5.48	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
2616	招商招怡纯债D	5.54	46587.93	9.24	18.62	9.38
2617	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2618	长安泓润纯债债券A	5.40	46520.13	24.94	353.00	328.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平

2365	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
2366	财通汇利债券	10.19	98405.15	0.05	19.01	18.96
2367	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
2368	浦银安盛盛通定开债券	52.03	479225.61	0.05	0.07	0.02
2369	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	0.05	0.54	0.49
2370	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
2371	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
2372	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
2373	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.38	0.04	3336.71	3336.68
2374	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
2375	鑫元惠丰纯债债券A	39.76	389350.52	0.03	0.05	0.02
2376	鑫元招利	20.41	196442.71	0.03	0.10	0.07
2377	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
2378	华宝宝盛债券	21.12	197382.46	0.02	0.02	0.00
2379	上银慧嘉利债券	137.56	1278813.91	0.02	3.58	3.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平

4302	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4303	鑫元惠丰纯债债券A	39.76	389350.52	0.03	0.05	0.02
4304	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.62	200000.00	-	0.04	-
4305	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	0.04	-
4306	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
4307	兴全兴泰债券	101.56	984750.97	-	0.04	-
4308	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.28	596376.84	-	0.04	-
4309	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
4310	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4311	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.04	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4312	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4313	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
4314	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03
4315	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
4316	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中金新元A基金规模在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平

4471	招商招诚半年定开债发起式	22.90	205982.01	-	-	0.01
4472	招商招兴3个月定开债券发起A	12.63	111104.69	24.33	24.34	0.01
4473	招商招兴3个月定开债券发起C	0.17	1392.16	1381.08	1381.09	0.01
4474	浙商丰顺纯债债券	9.61	87784.85	0.01	0.01	0.01
4475	中航瑞旭3个月定开债A	10.56	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4476	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
4477	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4478	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
4479	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
4480	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01
4481	中融泓安3个月定开债券A	23.56	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
4482	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4483	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4484	鑫元广利定期开放	10.10	96905.49	-	-	0.01
4485	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.04	95348.69	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

187

2513674.9000

100.00%

0.00%

2025-12-31

190

2473983.4000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

2327065.1100

99.99%

0.01%

2024-12-31

128

3673090.1800

99.98%

0.02%

2024-06-30

127

3701933.1900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	187	2513674.9000	47004.21	100.00	1.52	0.00
2025-12-31	190	2473983.4000	47004.21	100.00	1.48	0.00
2025-06-30	202	2327065.1100	47004.21	99.99	2.51	0.01
2024-12-31	128	3673090.1800	47004.21	99.98	11.35	0.02
2024-06-30	127	3701933.1900	47004.21	99.98	10.35	0.02

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