资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1320479.92 99.47%
银行存款和结算备付金 6996.96 0.53%
其他资产 39.24 0.00%
资产总值:1327516.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24首旅MTN006 250.00 25395.74 3.16%
26乌城轨CP001 200.00 20111.65 2.50%
26哈尔滨银行CD051 200.00 19757.21 2.46%
26汉口银行CD036 200.00 19770.68 2.46%
26重庆三峡银行CD016 200.00 19758.27 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 222322.03 27.68%
金融债券 30413.81 3.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%