资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 448865.88 84.66%
银行存款和结算备付金 81326.78 15.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:530192.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 2770.00 280141.80 69.17%
25进出01 1130.00 114357.54 28.24%
23国开02 510.00 52300.35 12.91%
16农发05 20.00 2066.19 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 448865.88 110.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%