资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1305954.02 99.50%
银行存款和结算备付金 6570.40 0.50%
其他资产 7.84 0.00%
资产总值:1312532.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24首旅MTN006 250.00 25443.02 3.16%
26乌城轨CP001 200.00 20184.69 2.51%
26重庆三峡银行CD016 200.00 19848.49 2.47%
26汉口银行CD036 200.00 19852.12 2.47%
26哈尔滨银行CD051 200.00 19844.45 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 220513.74 27.39%
金融债券 30477.92 3.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%