中金鑫裕A(008104)_规模评级

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	77.50	77.50	77.50	44.01	32.44	32.44	32.44
季度净申购	0.00	0.00	332359.95	114794.83	0.00	0.00	0.00
总份额	769136.08	769136.07	769136.07	436776.12	321981.29	321981.29	321981.29
季度总申购份额	0.00	0.00	359353.22	319780.82	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	26993.27	204985.99	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平

313	博时富添纯债债券A	78.69	719973.69	-273320.56	259938.25	533258.81
314	东海鑫享66个月定开	78.34	730003.49	-	-	-
315	农银金盈债券	78.28	732081.62	146710.92	265611.21	118900.29
316	中信保诚嘉鸿债券A	78.13	749186.79	-	-	0.21
317	永赢昌利债券A	78.09	698248.94	-393003.67	191578.92	584582.58
318	长城短债债券C	78.04	664299.89	-522628.90	320948.03	843576.93
319	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	77.96	726201.95	-91263.50	509824.45	601087.95
320	中金鑫裕A	77.50	769136.08	-	0.00	-
321	建信短债债券A	77.49	681883.36	-227877.62	384979.66	612857.28
322	招商添利6个月定开债发起式A	77.48	758007.87	-	0.00	-
323	鹏华丰禄债券	77.45	734652.09	37469.89	109873.94	72404.05
324	淳厚安裕87个月定开债	77.17	740001.41	-	0.00	-
325	南方7-10年国开债A	76.99	590974.37	129709.52	659835.61	530126.09
326	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.76	763493.54	-	0.17	-
327	光大保德信添天盈五年定期开放债券	76.72	703295.22	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	南方恒新39个月A	80.70	775997.10	-	-	-
266	兴业稳固收益两年理财债券	79.76	775298.10	-	-	-
267	淳厚安心87个月定开债	80.67	774999.83	-	0.00	-
268	博时四月享120天持有期债券C	83.54	773835.91	-124645.96	172277.02	296922.98
269	国联安增富一年定开债券发起式	82.15	773218.35	-	-	-
270	创金合信泰享39个月	80.61	772849.31	-	-	-
271	景顺长城景颐双利债券A类	132.08	771961.66	-205782.86	47111.80	252894.65
272	中金鑫裕A	77.50	769136.08	-	0.00	-
273	兴业稳康三年定开债券	79.09	767833.86	-	0.00	-
274	鹏华丰恒债券	84.63	765684.60	-637800.80	217218.52	855019.31
275	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
276	东方臻裕债券A	82.92	763525.63	-296604.25	50860.69	347464.94
277	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.76	763493.54	-	0.17	-
278	兴银汇泽87个月定开债券	79.52	760004.46	-	-	-
279	招商添瑞1年定开债A	88.15	759735.51	-	-	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平

4760	南方创利3个月定开债券发起	22.97	212022.41	-	-	-
4761	中融睿嘉39个月定开债券A	81.60	790509.79	-	0.00	-
4762	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4763	中融睿享86个月定开债券A	147.62	1410199.34	-	0.01	-
4764	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.59	-	0.01	-
4765	建信睿信三个月定期开放债券	8.70	78965.30	-	-	0.00
4766	中金鑫福87个月	80.98	799999.51	-	-	-
4767	中金鑫裕A	77.50	769136.08	-	0.00	-
4768	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.00	-
4769	博时稳欣39个月定开债	163.12	1580002.32	-	0.01	-
4770	广发汇优66个月定期开放债券	146.18	1445000.26	-	0.00	-
4771	中银添瑞6个月定开债券A	0.33	3079.75	-	-	-
4772	中银添瑞6个月定开债券C	0.27	2559.59	-	-	-
4773	广发汇达3个月定期开放债券	10.13	99633.67	-	0.00	-
4774	东兴鑫远三年定开	80.91	798331.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平

4401	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	0.00	-
4402	中加颐兴定开债券	19.83	193911.32	-197686.91	0.00	197686.91
4403	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
4404	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
4405	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.98	-	0.00	-
4406	中金新元6个月定开债C	0.00	0.43	-0.64	0.00	0.64
4407	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
4408	中金鑫裕A	77.50	769136.08	-	0.00	-
4409	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.00	-
4410	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
4411	中欧兴华债券	30.35	292406.65	-	0.00	-
4412	中欧兴利债券C	0.00	14.75	-0.34	0.00	0.34
4413	中融恒惠纯债A	10.78	94153.39	-0.00	0.00	0.00
4414	中融聚锦一年定开债券	15.90	149627.61	-	0.00	-
4415	中融聚明定期开放债券	21.91	212528.82	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平

4964	海富通裕昇三年定开债券	80.52	794233.71	-	0.00	-
4965	南方创利3个月定开债券发起	22.97	212022.41	-	-	-
4966	中融睿嘉39个月定开债券A	81.60	790509.79	-	0.00	-
4967	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4968	中融睿享86个月定开债券A	147.62	1410199.34	-	0.01	-
4969	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.59	-	0.01	-
4970	中金鑫福87个月	80.98	799999.51	-	-	-
4971	中金鑫裕A	77.50	769136.08	-	0.00	-
4972	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.00	-
4973	博时稳欣39个月定开债	163.12	1580002.32	-	0.01	-
4974	广发汇优66个月定期开放债券	146.18	1445000.26	-	0.00	-
4975	中银添瑞6个月定开债券A	0.33	3079.75	-	-	-
4976	中银添瑞6个月定开债券C	0.27	2559.59	-	-	-
4977	广发汇达3个月定期开放债券	10.13	99633.67	-	0.00	-
4978	东兴鑫远三年定开	80.91	798331.38	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

345

22293799.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

349

12515075.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

350

9199465.5200

100.00%

0.00%

2022-12-31

350

9199465.5200

100.00%

0.00%

2021-12-31

207

7779396.5800

99.35%

0.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	345	22293799.2600	769131.33	100.00	4.74	0.00
2023-12-31	349	12515075.1400	436770.42	100.00	5.70	0.00
2023-06-30	350	9199465.5200	321978.21	100.00	3.08	0.00
2022-12-31	350	9199465.5200	321978.21	100.00	3.08	0.00
2021-12-31	207	7779396.5800	159990.00	99.35	1043.51	0.65

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