中金鑫裕A(008104)_规模评级

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.47	80.47	40.24	40.24	40.24	40.24	77.57
季度净申购	0.00	398931.56	0.00	0.00	-1.00	-370126.03	0.00
总份额	797940.62	797940.62	399009.06	399009.06	399009.06	399010.06	769136.08
季度总申购份额	0.00	598658.48	0.00	0.00	0.00	59861.38	0.00
季度总赎回份额	0.00	199726.91	0.00	0.00	1.00	429987.40	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平

297	财通资管丰和两年定开债券A	80.60	795143.70	4.61	4.62	0.01
298	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.56	769997.96	-	-	-
299	交银裕泰两年定期开放债券	80.55	777445.82	-	-	-
300	兴银合盛定开债A	80.53	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
301	华富63个月定期开放债券	80.52	800393.41	-	712.56	-
302	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.49	799260.27	-	-	-
303	泰康润和两年定开债券	80.48	780688.19	-	-	-
304	中金鑫裕A	80.47	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
305	东方红鑫泰66个月定开债券	80.44	797501.93	-	294.25	-
306	宝盈聚丰两年定开债券A	80.43	706239.01	-	46.68	-
307	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.43	797235.85	-	-	-
308	宏利添盈两年定开债券A	80.43	799222.76	-	201.90	-
309	上银聚德益一年定开债券	80.43	784124.58	-	0.00	-
310	华夏恒益18个月定开债券	80.42	797461.08	-	-	-
311	嘉实多利收益债券C	80.42	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平

217	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.62	798482.40	-	0.00	-
218	华宝宝惠债券	80.29	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
219	招商招利一年理财债券	80.66	798318.13	-	-	-
220	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.31	798176.95	-	-	-
221	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.24	798105.50	-	-	-
222	华夏恒泰64个月定开债券	80.23	798002.93	-	-	-
223	长信富瑞两年定开债券A	81.35	797957.34	-	-	-
224	中金鑫裕A	80.47	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
225	广发汇优66个月定期开放债券	81.54	797812.75	-	-	-
226	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.11	797695.83	-	-	-
227	永赢泰宁63个月定开债	85.43	797666.41	-	4075.67	-
228	东方红鑫泰66个月定开债券	80.44	797501.93	-	294.25	-
229	华夏恒益18个月定开债券	80.42	797461.08	-	-	-
230	南方润元纯债债券A/B	105.64	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
231	兴银合盛定开债A	80.53	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平

65	中银国有企业债A	122.25	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
66	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.67	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
67	上银慧鼎利债券	72.62	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
68	永赢匠心增利债券A	51.88	448331.34	404967.25	485175.93	80208.68
69	中加1-5年国开债指数	75.75	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
70	兴业收益增强债券A	180.83	1111455.21	401467.60	658674.21	257206.61
71	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.24	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13
72	中金鑫裕A	80.47	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
73	中融中债1-5年国开行A	82.25	770956.60	393507.57	527264.13	133756.56
74	金鹰恒润债券发起式C	59.09	522499.60	390506.50	662758.69	272252.19
75	英大安鑫66个月定期开放债券	121.57	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
76	天弘合益D	50.10	489221.16	385257.94	498140.45	112882.51
77	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.56	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
78	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.38	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
79	嘉实稳荣债券	172.61	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平

126	大成元吉增利债券A	76.37	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
127	易方达丰华债券A	90.47	618993.72	536980.33	610737.64	73757.31
128	汇添富双鑫添利债券A	97.06	774581.06	-182093.03	607501.40	789594.43
129	广发集轩债券A	47.84	438614.55	-43402.91	605441.62	648844.53
130	南方恒新39个月A	101.95	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
131	交银稳安60天滚动持有债券C	58.33	535366.10	225170.98	601459.06	376288.09
132	华夏纯债债券A	87.40	724432.45	221540.82	599425.65	377884.83
133	中金鑫裕A	80.47	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
134	南方多利增强债券A	64.87	527863.35	334790.18	592255.40	257465.22
135	广发集悦债券C	49.70	454353.63	442509.99	587874.54	145364.54
136	景顺长城景泰裕利纯债C	40.58	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
137	国泰利安中短债债券C	40.36	372467.51	74230.63	583598.32	509367.70
138	南方梦元短债A	37.35	319702.67	-164978.07	582573.81	747551.88
139	东方添益债券	268.43	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
140	景顺长城稳健增益债券A	99.97	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平

303	工银瑞宁3个月定开债券A	21.16	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
304	中银添利债券发起E	23.29	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
305	中信建投景泰债券A	20.65	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
306	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
307	国新国证荣赢63个月定开债券	120.82	1017610.55	817608.76	1017609.56	200000.81
308	华安鼎盈一年定开债发起式	10.22	100088.22	-	-	200000.00
309	南方广利回报债券C	40.32	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
310	中金鑫裕A	80.47	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
311	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
312	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
313	嘉实稳华纯债债券A	35.60	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
314	国泰合融纯债债券C	20.47	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
315	博时中债1-3政金债指数A	45.56	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
316	浦银安盛普丰纯债债券A	45.21	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
317	工银泰颐三年定开债券A	80.16	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

549

14534437.5500

100.00%

0.00%

2025-12-31

330

12091183.6500

99.99%

0.01%

2025-06-30

330

12091183.6500

99.99%

0.01%

2024-12-31

345

22293799.4800

100.00%

0.00%

2024-06-30

345

22293799.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	549	14534437.5500	797917.35	100.00	23.27	0.00
2025-12-31	330	12091183.6500	398981.51	99.99	27.55	0.01
2025-06-30	330	12091183.6500	398981.51	99.99	27.55	0.01
2024-12-31	345	22293799.4800	769131.33	100.00	4.75	0.00
2024-06-30	345	22293799.2600	769131.33	100.00	4.74	0.00

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