中金鑫裕A(008104)_规模评级

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	80.19	40.10	40.10	40.10	40.10	77.29	77.29
季度净申购	398931.56	0.00	0.00	-1.00	-370126.03	0.00	0.00
总份额	797940.62	399009.06	399009.06	399009.06	399010.06	769136.08	769136.08
季度总申购份额	598658.48	0.00	0.00	0.00	59861.38	0.00	0.00
季度总赎回份额	199726.91	0.00	0.00	1.00	429987.40	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平

302	招商招利一年理财债券	80.25	798318.13	-	-	-
303	大成通嘉三年定开债券A	80.23	796129.24	-	-	-
304	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	-	-	-
305	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.21	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
306	金信民安两年债券	80.21	791812.14	791812.14	792904.05	1091.90
307	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
308	长城嘉鑫两年定开债券A	80.19	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
309	中金鑫裕A	80.19	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
310	东海鑫享66个月定开	80.18	730003.49	-	-	-
311	工银泰颐三年定开债券A	80.17	796559.80	12726.59	208706.71	195980.12
312	交银裕泰两年定期开放债券	80.13	777445.82	-10619.39	572796.33	583415.72
313	大摩丰裕63个月开放债券	80.12	756258.07	-33869.33	626198.11	660067.43
314	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.10	769997.96	-10005.20	580139.70	590144.91
315	泰康润和两年定开债券	80.10	780688.19	-18221.06	389813.45	408034.52
316	西部利得汇享债券C	80.09	581650.37	116934.82	287363.63	170428.81

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平

200	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.39	798482.40	-	-	-
201	东兴鑫远三年定开	80.76	798331.41	-	0.01	-
202	招商招利一年理财债券	80.25	798318.13	-	-	-
203	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.75	798176.95	-	-	-
204	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.16	798105.50	-	-	-
205	华夏恒泰64个月定开债券	81.16	798002.93	-	-	-
206	长信富瑞两年定开债券A	80.51	797957.34	-	-	-
207	中金鑫裕A	80.19	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
208	广发汇优66个月定期开放债券	81.00	797812.75	-	-	-
209	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.38	797695.83	-	-	-
210	华夏恒益18个月定开债券	80.26	797461.08	-	-	-
211	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	-	-	-
212	东方红鑫泰66个月定开债券	80.27	797207.69	-797.77	427205.55	428003.33
213	汇添富盛安39个月定开债	81.40	797173.13	-	0.00	-
214	东海祥泰三年定开	83.48	797129.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	中欧中短债债券发起A	87.46	807351.00	447729.16	555157.66	107428.49
25	景顺长城景盈双利债券A	183.85	1369162.23	447713.96	802561.94	354847.98
26	富国安利90天滚动持有债券C	82.86	734103.53	442388.25	560334.73	117946.48
27	农银金玉债券	111.49	1105165.23	428248.84	528752.65	100503.81
28	兴全稳泰债券A	161.15	1312419.99	421946.58	702537.44	280590.86
29	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	78.86	729788.14	415829.86	958202.94	542373.07
30	景顺长城景颐双利债券C类	155.09	858774.53	403221.96	770449.42	367227.46
31	中金鑫裕A	80.19	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
32	英大安鑫66个月定期开放债券	122.17	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
33	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
34	平安添裕债券A	115.51	988095.31	380488.94	732384.44	351895.50
35	中欧鼎利债券E	70.47	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
36	招商信用增强债券C	70.79	651381.52	376583.91	656190.93	279607.02
37	易方达安和中短债债券A	129.88	1228561.56	366056.32	739709.26	373652.94
38	工银目标收益一年定开债券A	109.99	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平

42	中融恒通纯债A	174.17	1654953.97	182249.84	607357.85	425108.01
43	南方恒新39个月A	101.42	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
44	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
45	永赢泰宁63个月定开债	85.76	793590.74	-11110.71	602385.94	613496.65
46	北信瑞丰鼎盛中短债A	213.13	1864147.14	-168788.58	601917.32	770705.89
47	嘉实多利收益债券C	54.91	562288.75	-11134.67	599420.04	610554.71
48	中银国有企业债C	117.86	948261.64	200099.84	599321.20	399221.35
49	中金鑫裕A	80.19	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
50	景顺长城景盛双息收益债券C	78.18	634594.71	-202204.76	590671.17	792875.93
51	汇添富添添乐双盈债券A	96.80	798913.32	78248.90	588096.51	509847.61
52	景顺长城景颐丰利债券A	139.01	867753.60	198796.05	586286.26	387490.21
53	招商安本增利债券A	172.46	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66
54	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.10	769997.96	-10005.20	580139.70	590144.91
55	中加中债-新综合债券指数发起式	77.13	702108.18	476205.99	574777.36	98571.37
56	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	86.97	791263.62	-66226.25	573212.23	639438.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中金鑫裕A基金规模在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平

252	中加优享纯债债券C	15.07	150930.90	-51471.64	150934.68	202406.33
253	易方达裕祥回报债券A	400.46	2461349.73	576387.57	777699.22	201311.65
254	长城中债3-5年国开债指数A	23.26	203940.76	-138661.04	62181.15	200842.19
255	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
256	德邦锐泓债券A	31.65	310583.24	-200000.04	0.00	200000.04
257	嘉实稳荣债券	138.81	1320144.96	56931.07	256909.15	199978.08
258	鹏华丰恒债券	83.18	759865.53	112168.79	312036.64	199867.85
259	中金鑫裕A	80.19	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
260	广发景明中短债E	50.66	491073.46	139831.46	339383.40	199551.94
261	华夏亚债中国指数A	108.63	843535.91	-77031.09	122081.74	199112.83
262	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.90	300000.21	-199000.06	0.03	199000.10
263	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.49	300000.06	-	-	199000.01
264	兴全恒裕债券C	43.08	359377.06	195809.66	393357.13	197547.47
265	汇添富鑫悦纯债A	20.70	200559.36	-192637.45	4682.92	197320.37
266	山西证券裕泽债券发起式A	0.15	1429.76	-196828.46	429.37	197257.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

330

12091183.6500

99.99%

0.01%

2025-06-30

330

12091183.6500

99.99%

0.01%

2024-12-31

345

22293799.4800

100.00%

0.00%

2024-06-30

345

22293799.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

349

12515075.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	330	12091183.6500	398981.51	99.99	27.55	0.01
2025-06-30	330	12091183.6500	398981.51	99.99	27.55	0.01
2024-12-31	345	22293799.4800	769131.33	100.00	4.75	0.00
2024-06-30	345	22293799.2600	769131.33	100.00	4.74	0.00
2023-12-31	349	12515075.1400	436770.42	100.00	5.70	0.00

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