我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4492.15 |
8834.11 |
4411.77 |
7429.20 |
1869.96 |
| 本期利润(万元) |
4492.15 |
8834.11 |
4411.77 |
7429.20 |
1869.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4708.59 |
0.00 |
660.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
772952.86 |
773844.66 |
774806.27 |
437436.30 |
328178.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91195.92 |
25056.18 |
37.64 |
88.16 |
159703.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.05 |
47.39 |
40.19 |
30.41 |
60.79 |
| 应付托管费(万元) |
31.68 |
15.80 |
13.40 |
10.14 |
20.26 |
| 资产总计(万元) |
1032978.57 |
591515.44 |
450363.10 |
367467.09 |
161206.37 |
| 负债合计(万元) |
259132.07 |
154077.40 |
124053.42 |
44942.57 |
125.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
773846.50 |
437438.04 |
326309.68 |
322524.52 |
161081.25 |
| 未分配利润(万元) |
4708.59 |
660.18 |
4327.68 |
542.51 |
40.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12204.49 |
10158.19 |
5171.91 |
662.35 |
16963.15 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
12204.49 |
10158.19 |
5171.91 |
662.35 |
16963.16 |
| 管理人报酬(万元) |
569.99 |
494.85 |
241.32 |
33.79 |
755.33 |
| 托管费(万元) |
190.00 |
164.95 |
80.44 |
11.26 |
251.78 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
25.47 |
12.72 |
2.39 |
24.09 |
| 费用合计(万元) |
3370.36 |
2728.98 |
1386.74 |
118.89 |
3790.57 |
| 利润总额(万元) |
8834.13 |
7429.21 |
3785.17 |
543.46 |
13172.59 |
| 净利润(万元) |
8834.13 |
7429.21 |
3785.17 |
543.46 |
13172.59 |
