中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0161 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1247

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：董珊珊

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.50亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11
债券型名次	2310	4676	3298	3013	4915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.51	5.91	8.82	13.14
债券型名次	3328	5001	4645	3194	3683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
2309	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
2310	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11
2311	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.13	0.32	0.65	0.11
2312	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.10	0.25	0.50	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	中航瑞夏一年定开债发起C	0.03	0.13	0.50	0.26	0.23
4675	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.13	0.32	0.61	0.11
4676	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11
4677	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.13	0.32	0.65	0.11
4678	中欧短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.65	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
3297	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24
3298	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11
3299	中欧短债债券A	0.03	0.15	0.37	0.75	0.14
3300	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
3012	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.37	0.71	0.17
3013	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11
3014	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.34	0.71	0.18
3015	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.51	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
4914	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.13	0.32	0.61	0.11
4915	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11
4916	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.13	0.32	0.65	0.11
4917	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.68	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	招商招悦纯债A	1.37	7.23	13.82	24.27	50.38
3327	中加瑞鑫纯债债券	1.37	4.15	8.14	15.71	21.42
3328	中金鑫裕A	1.37	3.51	5.91	8.82	13.14
3329	中银证券安源债券A	1.37	5.96	8.30	11.99	18.96
3330	财通资管鸿商中短债C	1.36	4.23	9.03	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	格林泓泰三个月定开债A	-0.41	3.51	8.72	19.32	26.37
5000	交银稳鑫短债债券C	1.30	3.51	6.75	11.95	17.95
5001	中金鑫裕A	1.37	3.51	5.91	8.82	13.14
5002	国融稳益债券A	0.92	3.50	6.15	-	8.35
5003	鹏华年年红一年持有期债券C	0.74	3.49	7.83	14.63	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.33	5.44	5.91	-	9.14
4644	英大通盈纯债债券C	-0.36	3.29	5.91	10.57	11.97
4645	中金鑫裕A	1.37	3.51	5.91	8.82	13.14
4646	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.66	4.27	5.90	12.57	13.07
4647	民生加银恒裕债券	0.84	2.65	5.90	13.17	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	工银7天理财债券A	1.20	2.75	4.61	8.86	10.75
3193	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.22	0.85	3.13	8.83	12.94
3194	中金鑫裕A	1.37	3.51	5.91	8.82	13.14
3195	新华安享惠金定期债券A	9.91	10.73	10.43	8.76	91.94
3196	华富恒利债券C	15.96	26.25	21.21	8.73	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3682	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.66	6.23	9.78	-	13.15
3683	中金鑫裕A	1.37	3.51	5.91	8.82	13.14
3684	东方红稳添利纯债C	1.69	5.56	8.81	-	13.13
3685	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9.44	0.00	-	13.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	280141.80	69.17%
25进出01	1130.00	114357.54	28.24%
23国开02	510.00	52300.35	12.91%
16农发05	20.00	2066.19	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448865.88	110.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0158	1.0156	1.0153	1.0150	1.0148
累计净值(元)	1.1244	1.1242	1.1239	1.1236	1.1234

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