中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.0056 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1297

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.13亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.46	0.77	0.61
债券型名次	4865	4613	4153	4710	4791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.26	5.58	-	13.70
债券型名次	4240	4943	4847	3377	3761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4864	中金金利C	0.01	0.16	0.22	1.25	0.97
4865	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.46	0.77	0.61
4866	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.36	0.56	0.45
4867	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.31	0.62	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.40	0.76	0.61
4612	招商招顺纯债A	0.01	0.08	0.34	0.92	0.80
4613	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.46	0.77	0.61
4614	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.08	0.36	0.61	0.49
4615	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.35	0.67	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	英大纯债债券C	0.03	0.10	0.46	0.91	0.83
4152	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.14	0.46	0.86	0.72
4153	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.46	0.77	0.61
4154	中信建投景泰债券A	0.00	0.14	0.46	0.89	0.72
4155	中信建投景信债券C	0.02	0.10	0.46	0.45	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	农银金丰定开债券	0.01	0.11	0.41	0.77	0.64
4709	兴华安悦纯债A	0.14	0.41	1.11	0.77	1.60
4710	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.46	0.77	0.61
4711	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.06	0.22	0.76	0.32
4712	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.13	0.50	0.76	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.40	0.75	0.61
4790	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.40	0.76	0.61
4791	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.46	0.77	0.61
4792	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.43	0.76	0.61
4793	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.40	0.74	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.46	3.68	6.40	-	11.96
4239	中航瑞景3个月定开A	1.46	4.48	7.78	15.44	27.16
4240	中金鑫裕A	1.46	3.26	5.58	-	13.70
4241	博时裕景纯债债券	1.45	3.79	7.63	18.64	40.64
4242	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.45	4.24	7.35	10.72	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.13	3.26	-4.25	-8.06	-6.98
4942	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.48	3.26	5.99	-	10.33
4943	中金鑫裕A	1.46	3.26	5.58	-	13.70
4944	博时富融纯债债券	0.97	3.25	8.04	17.67	27.66
4945	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.50	3.25	6.71	10.37	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	工银瑞益债券A	1.61	3.17	5.58	11.25	12.07
4846	平安高等级债E	0.93	3.57	5.58	10.13	12.10
4847	中金鑫裕A	1.46	3.26	5.58	-	13.70
4848	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.33	5.58	-	7.56
4849	宝盈聚丰两年定开债券C	1.31	3.42	5.57	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.95	12.11	-	28.22
3376	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.55	-	26.67
3377	中金鑫裕A	1.46	3.26	5.58	-	13.70
3378	中金鑫裕C	1.05	2.44	4.32	-	11.22
3379	银华信用精选18个月定期开放债券	2.48	5.57	10.84	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	民生加银高等级信用债债券A	1.67	3.87	7.07	10.60	13.70
3760	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	5.06	8.95	-	13.70
3761	中金鑫裕A	1.46	3.26	5.58	-	13.70
3762	中银恒悦180天持有期债券C	2.83	6.37	10.41	-	13.70
3763	广发恒悦债券C	4.48	10.69	12.09	11.71	13.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	410.00	41629.70	5.20%
24首旅MTN006	250.00	25348.81	3.16%
26乌城轨CP001	200.00	20039.40	2.50%
26汉口银行CD036	200.00	19690.45	2.46%
26哈尔滨银行CD051	200.00	19673.08	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	205191.74	25.61%
金融债券	71979.89	8.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
05-10中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
04-20中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0056	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054
累计净值(元)	1.1297	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295

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