中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0046 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1287

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.50亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.48	0.83	0.51
债券型名次	5101	4363	4024	4526	4625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.43	5.76	8.67	13.59
债券型名次	3833	4843	4714	3254	3683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
5100	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.08	0.32	0.63	0.36
5101	中金鑫裕A	0.01	0.14	0.48	0.83	0.51
5102	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.69	0.41
5103	中信建投景泰债券C	0.01	0.16	0.42	0.68	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	招商鑫诚短债C	0.01	0.14	0.34	0.66	0.41
4362	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4363	中金鑫裕A	0.01	0.14	0.48	0.83	0.51
4364	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4365	中信建投景和中短债C	0.02	0.14	0.39	0.77	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	银华安盈短债债券C	0.03	0.20	0.48	0.88	0.54
4023	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.20	0.48	0.88	0.54
4024	中金鑫裕A	0.01	0.14	0.48	0.83	0.51
4025	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.12	0.48	1.14	0.67
4026	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.12	0.48	1.15	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.22	0.51	0.83	0.57
4525	英大安惠纯债C	0.08	0.32	0.75	0.83	0.76
4526	中金鑫裕A	0.01	0.14	0.48	0.83	0.51
4527	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.21	0.49	0.83	0.53
4528	中信建投景泰债券A	0.02	0.20	0.50	0.83	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.49	0.84	0.51
4624	中金新元6个月定开债C	0.05	0.22	0.59	0.30	0.51
4625	中金鑫裕A	0.01	0.14	0.48	0.83	0.51
4626	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.28	0.28	0.17	0.51	0.51
4627	中银证券安灏债券C	0.03	0.16	0.47	0.93	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	天弘中债1-5年政策性金融债	1.51	6.21	10.18	-	16.84
3832	永赢同利债券C	1.51	3.29	5.84	10.88	15.25
3833	中金鑫裕A	1.51	3.43	5.76	8.67	13.59
3834	中泰安悦6个月定开债A	1.51	6.91	11.60	-	12.08
3835	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.51	5.79	9.84	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	新华鑫日享中短债A	1.50	3.43	6.43	13.01	22.32
4842	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.30	3.43	5.92	-	7.67
4843	中金鑫裕A	1.51	3.43	5.76	8.67	13.59
4844	博时四月享120天持有期债券C	1.63	3.42	8.33	-	10.68
4845	长信纯债壹号A	1.58	3.42	6.87	13.80	78.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.41	5.77	-	7.41
4713	国泰利享中短债债券E	1.31	2.95	5.76	-	8.15
4714	中金鑫裕A	1.51	3.43	5.76	8.67	13.59
4715	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.11	5.76	-	6.70
4716	中银证券安灏债券A	1.24	3.51	5.76	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	工银可转债优选债券C	24.75	32.26	18.35	8.80	45.71
3253	人保鑫泽纯债C	1.24	4.60	3.01	8.72	11.32
3254	中金鑫裕A	1.51	3.43	5.76	8.67	13.59
3255	农银增强收益债券C	6.18	9.26	5.90	8.66	96.72
3256	华宸稳健债券C	-6.35	-4.12	0.96	8.64	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	博远臻享3个月定开债券C	2.32	6.62	10.39	-	13.59
3682	广发添财90天滚动持有债券C	1.84	4.64	7.95	-	13.59
3683	中金鑫裕A	1.51	3.43	5.76	8.67	13.59
3684	东吴添利三个月定开债券A	1.48	7.77	13.29	-	13.58
3685	工银1-3年农发债指数E	1.74	4.61	8.38	-	13.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	280141.80	69.17%
25进出01	1130.00	114357.54	28.24%
23国开02	510.00	52300.35	12.91%
16农发05	20.00	2066.19	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448865.88	110.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
05-10中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
04-20中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044
累计净值(元)	1.1286	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285

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