中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.006 0.000(0.02%)

累计净值：1.114

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：董珊珊

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.33	0.72	0.40
债券型名次	4846	4440	2536	5165	2486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.17	4.56	-	11.98
债券型名次	4848	4499	3957	2253	3570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	招商鑫诚短债C	0.02	0.17	0.40	0.86	0.44
4845	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.36	0.74	0.35
4846	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.33	0.72	0.40
4847	中欧盈和债券	0.02	0.16	0.44	0.89	0.55
4848	中融恒通纯债C	0.02	0.82	0.74	3.77	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	易方达丰和债券C	0.22	0.12	-0.19	2.18	-0.46
4439	永赢易弘债券	0.08	0.12	0.00	2.69	0.23
4440	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.33	0.72	0.40
4441	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.12	0.38	0.86	0.53
4442	泓德裕泰债券A	0.01	0.12	0.23	2.64	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	永赢泰益债券C	0.18	0.58	0.33	2.42	0.44
2535	浙商智多盈债券A	0.32	0.04	0.33	3.21	0.31
2536	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.33	0.72	0.40
2537	中欧安悦一年定开债券发起	0.22	1.19	0.33	3.06	0.03
2538	中融恒泰纯债C	0.20	1.00	0.33	2.72	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	天弘弘择短债C	0.02	0.14	0.38	0.72	0.43
5164	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.29	0.72	0.28
5165	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.33	0.72	0.40
5166	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	0.18	-0.25	0.71	-0.27
5167	华富安福债券	0.33	-0.26	-2.67	0.71	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	中海中短债债券	0.06	0.28	0.43	1.53	0.40
2485	中加纯债一年C	0.10	0.65	0.28	2.62	0.40
2486	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.33	0.72	0.40
2487	中融益泓90天滚动持有债券C	0.07	0.39	0.23	2.02	0.40
2488	中泰青月中短债C	0.06	0.27	0.37	1.27	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	鹏华双季享180天持有期债券C	1.85	4.65	8.88	-	9.24
4847	平安中短债债券C	1.85	5.24	7.55	-	24.50
4848	中金鑫裕A	1.85	4.17	4.56	-	11.98
4849	泓德裕丰中短债债券C	1.85	4.30	6.15	-	16.69
4850	博时季季享三个月持有期债券B	1.84	4.43	6.57	-	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	财通资管丰和两年定开债券C	2.10	4.17	6.54	-	13.48
4498	永赢同利债券C	1.75	4.17	6.28	-	13.57
4499	中金鑫裕A	1.85	4.17	4.56	-	11.98
4500	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.73	4.17	0.00	-	5.92
4501	长城积极增利债券A	5.44	4.16	-2.15	-	70.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	东方卓行18个月定开债券C	0.69	2.55	4.59	-	5.88
3956	华泰紫金智惠定开债券C	4.57	4.57	4.57	-	4.80
3957	中金鑫裕A	1.85	4.17	4.56	-	11.98
3958	博时宏观回报债券A/B	3.24	3.10	4.55	-	66.67
3959	汇添富理财60天债券E	1.16	2.93	4.55	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.13	0.91	-2.25	-	2.06
2252	中金鑫福87个月	4.29	8.60	13.23	-	20.87
2253	中金鑫裕A	1.85	4.17	4.56	-	11.98
2254	中金鑫裕C	1.44	3.33	3.60	-	10.00
2255	博时富瑞纯债债券C	2.30	5.98	8.19	-	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	国寿安保安诚纯债一年定开债券	5.21	9.74	11.82	-	11.99
3569	天弘丰益债券发起C	4.97	9.76	0.00	-	11.98
3570	中金鑫裕A	1.85	4.17	4.56	-	11.98
3571	银华永丰债券	3.90	7.97	10.49	-	11.97
3572	华泰柏瑞信用增利债券B	1.02	-0.27	10.94	-	11.96

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2710.00	271015.26	67.61%
25进出01	1080.00	108095.12	26.97%
23国开02	510.00	51732.71	12.91%
23农发清发22	50.00	5078.51	1.27%
16农发05	20.00	2043.61	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	437965.21	109.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.006	1.005	1.005	1.005	1.004
累计净值(元)	1.114	1.114	1.114	1.113	1.113

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