中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0092 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1333

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.30亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.24	0.46	0.97
债券型名次	4075	3981	4047	4207	4284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.73	5.07	8.28	14.75
债券型名次	4399	4970	4932	3415	3647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.43	0.73
4074	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4075	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.46	0.97
4076	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.15	0.27	0.66
4077	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96
3980	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06
3981	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.46	0.97
3982	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.48	0.87
3983	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.24	0.61	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	招商招财通理财债券A	0.00	0.14	0.24	0.50	0.80
4046	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
4047	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.46	0.97
4048	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01
4049	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.24	0.61	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.19	-0.44	-0.72	0.46	2.54
4206	天弘安盈一年持有C	-0.06	-0.17	-0.30	0.46	1.10
4207	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.46	0.97
4208	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.17	0.46	0.79
4209	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.23	0.46	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	南方梦元短债C	0.03	0.11	0.31	0.58	0.97
4283	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.53	0.97
4284	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.46	0.97
4285	宝盈增强收益债券A/B	-0.10	0.41	0.73	-1.57	0.96
4286	长城定期开放债券A	-0.23	-0.15	-0.07	-0.35	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	招商信用增强债券A	1.29	9.93	15.29	20.93	99.22
4398	招商鑫诚短债C	1.29	2.89	5.21	-	9.05
4399	中金鑫裕A	1.29	2.73	5.07	8.28	14.75
4400	博时宏观回报债券C	1.28	7.94	9.70	9.43	69.59
4401	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	3.48	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	广发集益一年持有期债券A	-2.85	2.73	0.56	1.33	1.16
4969	招商添利两年债券	-0.11	2.73	8.28	23.90	60.76
4970	中金鑫裕A	1.29	2.73	5.07	8.28	14.75
4971	鹏华稳利短债C	1.43	2.72	4.68	9.24	16.00
4972	长盛稳益6个月A	0.95	2.71	5.04	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.79	5.07	-	7.90
4931	交银裕利纯债债券A	1.13	2.79	5.07	10.08	30.96
4932	中金鑫裕A	1.29	2.73	5.07	8.28	14.75
4933	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26
4934	前海开源1-3年国开债C	2.74	4.51	5.06	9.99	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	建信转债增强债券A	-1.95	21.89	19.37	8.29	246.30
3414	汇安短债债券A	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28
3415	中金鑫裕A	1.29	2.73	5.07	8.28	14.75
3416	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.49	2.83	4.66	8.27	8.79
3417	前海开源瑞和债券A	2.50	7.07	11.40	8.27	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76
3646	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.56	9.09	-	14.76
3647	中金鑫裕A	1.29	2.73	5.07	8.28	14.75
3648	中融恒利纯债C	2.97	4.92	8.92	-	14.74
3649	工银双玺6个月持有期债券A	1.86	7.79	13.08	14.12	14.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24首旅MTN006	250.00	25395.74	3.16%
26乌城轨CP001	200.00	20111.65	2.50%
26哈尔滨银行CD051	200.00	19757.21	2.46%
26汉口银行CD036	200.00	19770.68	2.46%
26重庆三峡银行CD016	200.00	19758.27	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	222322.03	27.68%
金融债券	30413.81	3.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0092	1.0092	1.0092	1.0091	1.0090
累计净值(元)	1.1333	1.1333	1.1333	1.1332	1.1331

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