中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0086 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1327

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.30亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.23	0.47	0.91
债券型名次	4813	4140	4160	4762	4591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.79	5.11	-	14.68
债券型名次	4719	4971	4994	3636	3669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	中金金利C	0.01	-0.15	-0.50	0.24	0.55
4812	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.55	0.86
4813	中金鑫裕A	0.01	0.09	0.23	0.47	0.91
4814	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62
4815	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.05	0.24	0.62	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	中加颐享纯债债券C	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33
4139	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.19	0.99	1.20
4140	中金鑫裕A	0.01	0.09	0.23	0.47	0.91
4141	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.57	0.88
4142	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.93	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	中加颐享纯债债券C	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33
4159	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
4160	中金鑫裕A	0.01	0.09	0.23	0.47	0.91
4161	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.14	0.23	0.88	1.62
4162	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	永赢嘉益债券	-0.02	-0.17	-0.31	0.47	0.72
4761	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.18	0.47	0.90
4762	中金鑫裕A	0.01	0.09	0.23	0.47	0.91
4763	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.46	1.01
4764	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.11	0.25	0.46	0.91
4590	中加享润两年债券	0.03	0.14	0.34	0.64	0.91
4591	中金鑫裕A	0.01	0.09	0.23	0.47	0.91
4592	博时裕景纯债债券	0.01	0.10	0.28	0.59	0.90
4593	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.58	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.87	5.43	-	8.47
4718	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.86	5.24	10.21	19.74
4719	中金鑫裕A	1.30	2.79	5.11	-	14.68
4720	博时季季享三个月持有期债券B	1.29	2.67	5.14	10.08	18.22
4721	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.63	4.62	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	平安惠融纯债	2.01	2.79	5.70	14.65	35.31
4970	万家民安增利12个月定开债A	1.24	2.79	5.05	-	16.23
4971	中金鑫裕A	1.30	2.79	5.11	-	14.68
4972	长盛稳益6个月A	1.09	2.78	5.09	-	10.91
4973	格林泓裕一年定开债C	1.32	2.78	3.28	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.28	4.36	5.11	18.71	105.68
4993	添富短债债券E	1.23	2.70	5.11	9.80	11.71
4994	中金鑫裕A	1.30	2.79	5.11	-	14.68
4995	交银裕利纯债债券A	1.16	2.76	5.10	10.12	30.89
4996	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.87	5.10	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	中融睿享86个月定开债券C	3.44	7.45	11.57	-	29.24
3635	中金鑫福87个月	4.60	9.16	13.63	-	28.51
3636	中金鑫裕A	1.30	2.79	5.11	-	14.68
3637	中金鑫裕C	0.90	1.97	3.85	-	11.98
3638	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	兴证全球恒信债券A	3.71	6.48	10.89	-	14.69
3668	农银瑞泽添利债券A	3.73	12.42	12.57	-	14.68
3669	中金鑫裕A	1.30	2.79	5.11	-	14.68
3670	国联安增顺纯债债券A	1.68	2.89	6.27	12.40	14.67
3671	永赢迅利中高等级短债E	1.54	3.26	5.95	11.03	14.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24首旅MTN006	250.00	25395.74	3.16%
26乌城轨CP001	200.00	20111.65	2.50%
26哈尔滨银行CD051	200.00	19757.21	2.46%
26汉口银行CD036	200.00	19770.68	2.46%
26重庆三峡银行CD016	200.00	19758.27	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	222322.03	27.68%
金融债券	30413.81	3.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0086	1.0085	1.0085	1.0085	1.0084
累计净值(元)	1.1327	1.1326	1.1326	1.1326	1.1325

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