中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.108

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：董珊珊

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：77.30亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.59	1.17	2.02
债券型名次	4608	3713	2370	3220	4634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	3.93	4.81	-	11.30
债券型名次	4654	4241	3285	2721	3376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	中金金誉债券	0.03	0.30	0.62	1.02	2.46
4607	中金新璟3个月	0.03	0.24	0.67	1.97	3.59
4608	中金鑫裕A	0.03	0.20	0.59	1.17	2.02
4609	中金鑫裕C	0.03	0.16	0.48	0.96	1.67
4610	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.17	0.51	0.97	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	中金金元C	0.06	0.20	0.17	0.99	2.72
3712	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.20	0.53	1.00	2.01
3713	中金鑫裕A	0.03	0.20	0.59	1.17	2.02
3714	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.20	0.16	1.51	3.76
3715	中融聚业定期开放债券	0.06	0.20	0.03	1.37	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.24	0.59	1.46	2.96
2369	中航瑞夏一年定开债发起A	0.11	0.33	0.59	1.84	3.24
2370	中金鑫裕A	0.03	0.20	0.59	1.17	2.02
2371	中融恒泽纯债A	0.10	0.29	0.59	1.29	2.46
2372	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.20	0.59	1.21	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	招商招坤纯债C	0.04	0.22	0.25	1.17	2.95
3219	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.30	1.17	3.09
3220	中金鑫裕A	0.03	0.20	0.59	1.17	2.02
3221	中邮定期开放债券A	0.09	0.27	0.00	1.17	3.69
3222	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.19	0.16	1.16	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.18	0.74	2.02
4633	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.15	0.22	0.78	2.02
4634	中金鑫裕A	0.03	0.20	0.59	1.17	2.02
4635	长城久稳债券A	0.10	-0.07	-0.55	0.50	2.01
4636	东方臻善纯债债券A	0.03	0.20	0.42	0.93	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	建信双债增强A	2.31	4.69	6.03	19.18	46.48
4653	新华鑫日享中短债B	2.31	5.04	7.21	13.15	13.52
4654	中金鑫裕A	2.31	3.93	4.81	-	11.30
4655	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.30	3.45	0.00	-	3.75
4656	工银瑞宁3个月定开债券C	2.30	0.00	0.00	-	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	融通通福债券(LOF)A	2.71	3.93	5.70	24.49	39.93
4240	西部利得汇逸债券C	2.25	3.93	4.92	8.37	23.32
4241	中金鑫裕A	2.31	3.93	4.81	-	11.30
4242	建信双债增强C	1.93	3.92	4.73	16.89	40.25
4243	国联安增利债券A	1.97	3.91	6.63	11.36	97.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	招商资管智远增利债券C	5.22	5.03	4.83	-	4.84
3284	广发聚鑫债券A	3.93	6.93	4.81	35.39	165.66
3285	中金鑫裕A	2.31	3.93	4.81	-	11.30
3286	华夏双债债券A	10.19	10.82	4.80	44.41	122.26
3287	中科沃土沃安中短利率债券A	2.45	4.48	4.79	9.61	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.83	-0.35	-6.20	-	0.07
2720	中金鑫福87个月	4.27	8.54	13.14	-	18.60
2721	中金鑫裕A	2.31	3.93	4.81	-	11.30
2722	中金鑫裕C	1.90	3.17	3.96	-	9.54
2723	国联安短债债券A	2.59	6.12	9.34	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.42	4.42	7.00	-	11.31
3375	农银悦利债券	4.75	8.38	0.00	-	11.31
3376	中金鑫裕A	2.31	3.93	4.81	-	11.30
3377	中融恒益纯债C	5.09	7.96	10.16	-	11.30
3378	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.36	8.04	11.05	-	11.28

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	2434.00	248371.81	32.13%
23农发31	2170.00	221287.79	28.63%
22进出32	1120.00	114286.62	14.79%
21国开18	1090.00	111698.63	14.45%
14进出76	700.00	72914.69	9.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	887646.38	114.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.007	1.007	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.108	1.107	1.107	1.107	1.106

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