中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0051 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1292

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.13亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.43	0.80	0.56
债券型名次	1804	5110	4368	4259	4783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.36	5.68	8.56	13.64
债券型名次	3879	4893	4788	3289	3722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.59	1.03	0.80
1803	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1804	中金鑫裕A	0.02	0.09	0.43	0.80	0.56
1805	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.27	0.99	1.32	1.34
1806	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.41	0.73	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.09	0.45	0.64	0.65
5109	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.27	1.10	0.37
5110	中金鑫裕A	0.02	0.09	0.43	0.80	0.56
5111	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.55	0.40
5112	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.17	0.43	0.84	0.60
4367	银河泰利债券A	-0.02	0.68	0.43	1.20	0.68
4368	中金鑫裕A	0.02	0.09	0.43	0.80	0.56
4369	中信建投景信债券A	-0.01	0.17	0.43	0.32	0.51
4370	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.00	0.12	0.42	0.72	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.15	0.49	0.80	0.91
4258	中海增强收益债券A	0.08	0.56	-0.56	0.80	1.13
4259	中金鑫裕A	0.02	0.09	0.43	0.80	0.56
4260	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.17	0.48	0.80	0.64
4261	中银弘享债券	0.01	0.19	0.50	0.80	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.15	0.41	0.75	0.56
4782	招商招丰纯债C	-0.05	0.14	0.35	0.66	0.56
4783	中金鑫裕A	0.02	0.09	0.43	0.80	0.56
4784	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.41	0.73	0.56
4785	博时富诚纯债债券	-0.14	0.24	0.37	0.74	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.49	3.76	8.11	-	11.27
3878	招商鑫悦中短债C	1.49	3.73	6.96	14.22	24.86
3879	中金鑫裕A	1.49	3.36	5.68	8.56	13.64
3880	中融恒裕纯债A	1.49	4.62	7.91	15.09	25.22
3881	中融聚汇定期开放债券	1.49	4.65	8.23	15.12	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	万家鑫盛纯债C	1.68	3.36	5.75	11.80	17.13
4892	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.36	6.01	-	8.10
4893	中金鑫裕A	1.49	3.36	5.68	8.56	13.64
4894	宝盈安盛中短债债券A	1.28	3.35	5.93	-	7.21
4895	华商鸿丰纯债债券	0.60	3.35	6.66	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	大成惠祥纯债债券	1.67	3.44	5.69	10.98	29.90
4787	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.68	4.26	5.68	22.33	91.28
4788	中金鑫裕A	1.49	3.36	5.68	8.56	13.64
4789	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.41	5.68	-	7.49
4790	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.02	5.99	5.67	-10.91	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	鹏华丰饶定期开放债券	1.66	4.45	8.44	8.67	29.07
3288	南华价值启航纯债债券C	-0.56	3.26	5.43	8.59	12.55
3289	中金鑫裕A	1.49	3.36	5.68	8.56	13.64
3290	长信利丰债券E	7.84	9.14	6.76	8.49	34.35
3291	摩根强化回报债券B	2.76	5.62	4.99	8.46	64.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	富国安利90天滚动持有债券A	2.00	4.28	8.17	-	13.65
3721	博时臻选纯债债券C	1.20	4.54	8.15	-	13.64
3722	中金鑫裕A	1.49	3.36	5.68	8.56	13.64
3723	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.12	5.06	9.39	-	13.63
3724	建信渤泰债券A	6.64	10.27	14.01	-	13.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	410.00	41629.70	5.20%
24首旅MTN006	250.00	25348.81	3.16%
26乌城轨CP001	200.00	20039.40	2.50%
26汉口银行CD036	200.00	19690.45	2.46%
26哈尔滨银行CD051	200.00	19673.08	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	205191.74	25.61%
金融债券	71979.89	8.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
05-10中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
04-20中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	1.0048
累计净值(元)	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	1.1289

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。