中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0073 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1314

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.30亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.24	0.67	0.78
债券型名次	3082	3985	4134	4240	4589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	2.98	5.33	-	14.53
债券型名次	4419	4794	4849	3505	3611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	中金金元C	0.01	0.17	0.64	1.63	2.03
3081	中金新辉1年	0.01	0.17	0.68	1.39	1.59
3082	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.67	0.78
3083	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.08	0.25	0.57	0.67
3084	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.16	0.59	1.89	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.08	0.46	1.18	1.40
3984	中加纯债一年C	0.08	0.08	0.47	1.24	1.53
3985	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.67	0.78
3986	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.08	0.25	0.57	0.67
3987	中欧同益债券	0.16	0.08	0.18	0.36	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.78
4133	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.67	0.79
4134	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.67	0.78
4135	博时安盈债券C	0.01	0.07	0.23	0.56	0.66
4136	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.23	0.67	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.67	0.79
4239	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79
4240	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.67	0.78
4241	中欧增强回报债券(LOF)C	0.00	0.07	-0.19	0.67	1.66
4242	中泰双利债券A	0.01	0.32	0.18	0.67	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.78
4588	招商产业债券C	0.01	0.07	0.21	0.65	0.78
4589	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.67	0.78
4590	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.23	0.67	0.77
4591	财通资管鸿达纯债债券C	0.00	0.07	0.26	0.67	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.36	3.32	6.11	-	10.67
4418	招商招盛纯债C	1.36	3.46	7.05	13.23	39.53
4419	中金鑫裕A	1.36	2.98	5.33	-	14.53
4420	鑫元惠丰纯债债券C	1.36	4.08	8.28	-	10.89
4421	大成景旭纯债债券C	1.35	3.76	7.93	13.93	67.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	圆信永丰兴融C	1.55	2.98	7.09	15.62	47.41
4793	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76
4794	中金鑫裕A	1.36	2.98	5.33	-	14.53
4795	中银证券汇远定期开放债券	1.28	2.98	4.83	-	11.36
4796	长信纯债壹号A	1.46	2.97	5.75	12.55	79.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	人保利丰纯债A	1.73	2.75	5.33	-	6.90
4848	中航瑞夏一年定开债发起C	1.67	5.33	5.33	-	5.33
4849	中金鑫裕A	1.36	2.98	5.33	-	14.53
4850	长信稳丰债券C	2.93	3.61	5.32	-	8.62
4851	合煦智远稳进纯债债券C	1.82	2.62	5.32	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	中融睿享86个月定开债券C	3.78	7.81	11.94	-	28.99
3504	中金鑫福87个月	4.61	9.12	13.59	-	27.74
3505	中金鑫裕A	1.36	2.98	5.33	-	14.53
3506	中金鑫裕C	0.95	2.15	4.07	-	11.89
3507	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	建信鑫和30天持有期债券A	2.82	5.61	10.28	-	14.53
3610	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.66	7.55	11.37	-	14.53
3611	中金鑫裕A	1.36	2.98	5.33	-	14.53
3612	格林泓旭利率债	1.76	7.21	12.05	-	14.52
3613	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.64	3.68	6.46	13.76	14.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24首旅MTN006	250.00	25395.74	3.16%
26乌城轨CP001	200.00	20111.65	2.50%
26哈尔滨银行CD051	200.00	19757.21	2.46%
26汉口银行CD036	200.00	19770.68	2.46%
26重庆三峡银行CD016	200.00	19758.27	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	222322.03	27.68%
金融债券	30413.81	3.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0072	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071
累计净值(元)	1.1313	1.1313	1.1313	1.1312	1.1312

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