中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

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最新净值：1.0062 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1303

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.13亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.23	0.74	0.67
债券型名次	4850	4403	4795	4747	4694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.19	5.50	8.94	14.41
债券型名次	4013	4895	4837	3346	3640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.23	0.52	0.46
4849	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4850	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.74	0.67
4851	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.25	0.58	0.54
4852	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.08	0.64	1.28	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.08	0.56	1.01	0.95
4402	中加优选中高等级债券C	-0.14	0.08	0.79	1.47	1.36
4403	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.74	0.67
4404	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.08	0.64	1.28	1.16
4405	中泰蓝月短债A	0.02	0.08	0.37	0.77	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.04	0.23	0.71	0.65
4794	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.23	0.52	0.46
4795	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.74	0.67
4796	中信建投景泰债券C	0.01	0.03	0.23	0.64	0.55
4797	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	万家鑫安纯债E	0.03	0.08	0.37	0.74	0.61
4746	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4747	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.74	0.67
4748	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4749	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.05	0.42	0.73	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	南方梦元短债A	0.03	0.09	0.34	0.72	0.67
4693	人保鑫盛纯债A	0.06	0.12	0.40	0.71	0.67
4694	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.74	0.67
4695	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.11	0.38	0.72	0.67
4696	财通资管鸿达纯债债券C	0.04	0.08	0.40	0.71	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	招商鑫悦中短债C	1.44	3.52	6.68	13.84	25.08
4012	中加颐睿纯债债券C	1.44	4.07	8.26	15.41	28.47
4013	中金鑫裕A	1.44	3.19	5.50	8.94	14.41
4014	中银中短债债券C	1.44	4.08	8.70	-	9.71
4015	鑫元中短债C	1.44	3.28	6.98	14.42	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	嘉实90天滚动持有短债C	1.44	3.19	6.35	-	10.23
4894	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.09	3.19	7.14	-	9.01
4895	中金鑫裕A	1.44	3.19	5.50	8.94	14.41
4896	博时安悦短债C	1.36	3.18	6.49	-	8.07
4897	长信纯债壹号A	1.46	3.18	6.05	13.55	78.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.24	5.50	-	9.35
4836	鹏华双季享180天持有期债券C	0.96	2.96	5.50	-	10.77
4837	中金鑫裕A	1.44	3.19	5.50	8.94	14.41
4838	宝盈聚丰两年定开债券C	1.23	3.35	5.49	10.64	18.43
4839	财通资管鸿运中短债债券C	1.30	2.87	5.49	10.63	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	前海联合润盈短债C	0.73	2.15	4.03	8.98	13.09
3345	国金惠诚C	5.99	8.67	10.52	8.94	8.01
3346	中金鑫裕A	1.44	3.19	5.50	8.94	14.41
3347	广发集瑞债券C	7.05	9.82	9.63	8.91	27.60
3348	惠升和睿兴利债券A	3.06	12.57	8.80	8.91	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	建信利率债债券	-3.15	1.53	5.00	12.31	14.41
3639	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.35	4.55	6.23	11.42	14.41
3640	中金鑫裕A	1.44	3.19	5.50	8.94	14.41
3641	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.73	4.02	7.82	-	14.40
3642	华安顺穗债券	2.12	5.66	9.88	-	14.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	410.00	41629.70	5.20%
24首旅MTN006	250.00	25348.81	3.16%
26乌城轨CP001	200.00	20039.40	2.50%
26汉口银行CD036	200.00	19690.45	2.46%
26哈尔滨银行CD051	200.00	19673.08	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	205191.74	25.61%
金融债券	71979.89	8.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0061	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060
累计净值(元)	1.1302	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301

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