中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0008 -0.0153(-1.51%)

累计净值：1.1249

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.50亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.37	0.70	0.13
债券型名次	4300	4711	3257	2727	5030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.49	5.83	8.79	13.16
债券型名次	3238	5015	4665	3192	3680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	中金纯债A类	0.02	0.37	0.41	0.43	0.39
4299	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4300	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.37	0.70	0.13
4301	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.15	0.33	0.61	0.14
4302	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.13	0.27	0.47	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	招商鑫诚短债A	0.04	0.13	0.35	0.71	0.16
4710	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.13	-0.12	-0.17	0.08
4711	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.37	0.70	0.13
4712	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.13	0.27	0.47	0.11
4713	中欧短债债券C	0.03	0.13	0.29	0.61	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	中加聚利纯债定开C	0.13	0.75	0.37	0.10	0.69
3256	中金新璟3个月	0.06	0.50	0.37	0.08	0.47
3257	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.37	0.70	0.13
3258	中融恒阳纯债A	0.12	0.30	0.37	0.42	0.29
3259	中融恒鑫纯债C	0.03	0.21	0.37	0.42	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	中海纯债债券C	0.00	0.35	0.35	0.70	0.35
2726	中加安盈一年定开债券发起	0.09	0.35	0.56	0.70	0.39
2727	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.37	0.70	0.13
2728	中欧短债债券A	0.03	0.15	0.34	0.70	0.17
2729	中泰安悦6个月定开债A	0.09	0.40	0.24	0.70	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.32	0.63	0.13
5029	中加享润两年债券	0.03	0.11	0.70	1.33	0.13
5030	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.37	0.70	0.13
5031	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.65	0.13
5032	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.31	0.64	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	融通通跃一年定开债券发起式	1.36	5.29	11.10	-	16.17
3237	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3238	中金鑫裕A	1.36	3.49	5.83	8.79	13.16
3239	中融恒鑫纯债C	1.36	5.91	10.33	16.60	21.79
3240	中信保诚稳利债券C	1.36	4.92	8.83	15.83	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.57	3.49	7.01	13.18	16.27
5014	新华鑫日享中短债B	1.07	3.49	6.46	12.12	15.62
5015	中金鑫裕A	1.36	3.49	5.83	8.79	13.16
5016	工银瑞宏6个月定开债券A	0.57	3.48	0.00	-	4.38
5017	恒生前海恒源泓利债券C	1.67	3.48	0.00	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.27	5.83	-	8.87
4664	上银中债1-3年农发行债券指数	0.98	2.95	5.83	11.85	16.07
4665	中金鑫裕A	1.36	3.49	5.83	8.79	13.16
4666	汇添富丰利短债C	1.12	3.28	5.82	11.51	12.02
4667	天弘弘择短债A	1.45	3.37	5.82	11.66	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	海富通上清所短融债券C	1.00	3.04	5.00	8.83	14.80
3191	天治稳健双盈债券	-2.55	5.50	7.24	8.80	129.04
3192	中金鑫裕A	1.36	3.49	5.83	8.79	13.16
3193	工银7天理财债券A	1.18	2.71	4.59	8.76	10.77
3194	泰康裕泰债券A	4.52	10.07	12.64	8.76	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	南方吉元短债E	1.61	4.25	7.86	9.87	13.16
3679	山西证券裕辰债券发起式	1.41	6.99	12.25	-	13.16
3680	中金鑫裕A	1.36	3.49	5.83	8.79	13.16
3681	兴银合盛定开债C	2.38	4.82	7.37	11.74	13.15
3682	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.22	6.12	11.30	-	13.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	280141.80	69.17%
25进出01	1130.00	114357.54	28.24%
23国开02	510.00	52300.35	12.91%
16农发05	20.00	2066.19	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448865.88	110.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

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标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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标题：中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
05-10中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
04-20中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0161	1.0158	1.0156	1.0153	1.0150
累计净值(元)	1.1247	1.1244	1.1242	1.1239	1.1236

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