中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0045 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1286

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.50亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.47	0.82	0.50
债券型名次	5271	4397	4108	4566	4623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.42	5.75	-	13.58
债券型名次	3820	4858	4712	3316	3681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5270	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5271	中金鑫裕A	0.00	0.13	0.47	0.82	0.50
5272	中金鑫裕C	0.00	0.10	0.37	0.61	0.39
5273	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4396	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4397	中金鑫裕A	0.00	0.13	0.47	0.82	0.50
4398	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.69	0.41
4399	中银证券安灏债券C	0.00	0.13	0.45	0.90	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	招商安盈债券C	0.08	-0.37	0.47	1.85	1.12
4107	浙商汇金短债E	0.02	0.20	0.47	0.90	0.50
4108	中金鑫裕A	0.00	0.13	0.47	0.82	0.50
4109	中信建投景安债券A	0.05	0.22	0.47	0.62	0.41
4110	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.08	0.47	0.99	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	新华增怡债券C	0.52	0.78	-0.96	0.82	0.56
4565	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.16	0.46	0.82	0.51
4566	中金鑫裕A	0.00	0.13	0.47	0.82	0.50
4567	中融恒惠纯债C	0.03	0.24	0.52	0.82	0.54
4568	中信建投景泰债券A	0.01	0.19	0.51	0.82	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	浙商汇金短债E	0.02	0.20	0.47	0.90	0.50
4622	中金金合	0.08	0.23	0.52	0.73	0.50
4623	中金鑫裕A	0.00	0.13	0.47	0.82	0.50
4624	中融恒通纯债C	0.04	0.18	0.52	0.72	0.50
4625	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.22	0.47	0.83	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	兴业短债债券C	1.50	3.48	6.26	12.20	25.86
3819	银华安盈短债债券C	1.50	4.01	7.11	12.32	19.36
3820	中金鑫裕A	1.50	3.42	5.75	-	13.58
3821	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.50	3.59	6.98	-	12.31
3822	中融中债1-5年国开行C	1.50	6.00	10.51	17.52	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.42	6.05	-	7.28
4857	中加瑞利纯债债券C	1.40	3.42	5.45	11.65	18.45
4858	中金鑫裕A	1.50	3.42	5.75	-	13.58
4859	博时季季享三个月持有期债券A	1.21	3.41	6.45	12.72	19.79
4860	永赢增益债券C	0.96	3.41	7.27	14.92	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	国泰利享中短债债券E	1.31	2.96	5.76	-	8.15
4711	平安乐享一年定开债A	1.66	3.21	5.75	11.19	16.82
4712	中金鑫裕A	1.50	3.42	5.75	-	13.58
4713	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.11	5.75	-	6.69
4714	工银增强收益债券A	2.56	6.20	5.74	16.47	180.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.16	-	27.72
3315	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.50	-	26.03
3316	中金鑫裕A	1.50	3.42	5.75	-	13.58
3317	中金鑫裕C	1.10	2.60	4.49	-	11.15
3318	银华信用精选18个月定期开放债券	2.37	5.49	11.19	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	广发添财90天滚动持有债券C	1.85	4.68	7.95	-	13.59
3680	华安顺穗债券	2.17	5.74	9.78	-	13.59
3681	中金鑫裕A	1.50	3.42	5.75	-	13.58
3682	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.29	6.07	10.61	-	13.57
3683	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.39	4.91	9.43	-	13.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	280141.80	69.17%
25进出01	1130.00	114357.54	28.24%
23国开02	510.00	52300.35	12.91%
16农发05	20.00	2066.19	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448865.88	110.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	1.0044
累计净值(元)	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285	1.1285

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