中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0066 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1307

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.13亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71
债券型名次	3999	3926	4616	4507	4649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.09	5.41	8.80	14.45
债券型名次	3865	4928	4877	3358	3626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.22	0.47	0.50
3998	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3999	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71
4000	中金鑫裕C	0.01	0.03	0.12	0.50	0.50
4001	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48
3925	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.06	0.53	1.38	1.41
3926	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71
3927	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.40	0.94	0.96
3928	中欧短债债券C	0.03	0.06	0.35	0.84	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	0.01	0.22	1.34	-
4615	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.22	0.47	0.50
4616	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71
4617	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.52	0.55
4618	中银康享3个月定期开放债券	-0.03	0.06	0.22	1.09	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.71	0.73
4506	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
4507	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71
4508	朱雀安鑫回报C	-0.47	-0.15	-0.03	0.71	1.20
4509	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71
4648	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.00	0.16	0.73	0.71
4649	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71
4650	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71
4651	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	圆信永丰兴融C	1.40	3.39	7.32	16.44	47.30
3864	招商鑫悦中短债C	1.40	3.50	6.59	13.34	25.18
3865	中金鑫裕A	1.40	3.09	5.41	8.80	14.45
3866	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.40	3.30	6.23	-	12.69
3867	鑫元乾利债券	1.40	4.32	7.58	13.70	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	广发招财短债A	1.29	3.09	6.50	12.70	19.88
4927	银华安鑫短债债券C	1.26	3.09	5.42	11.26	18.06
4928	中金鑫裕A	1.40	3.09	5.41	8.80	14.45
4929	南方初元中短债A	1.10	3.08	5.38	11.14	19.02
4930	中泰蓝月短债C	1.34	3.08	5.12	9.65	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	银华安鑫短债债券C	1.26	3.09	5.42	11.26	18.06
4876	融通通源短融债券A	1.42	3.37	5.41	10.72	35.16
4877	中金鑫裕A	1.40	3.09	5.41	8.80	14.45
4878	海富通上清所短融债券A	1.25	2.85	5.40	9.07	16.66
4879	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.08	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	西部利得鑫泓增强债券C	1.63	7.62	14.62	8.86	4.97
3357	前海联合润盈短债C	0.74	2.15	3.97	8.83	13.17
3358	中金鑫裕A	1.40	3.09	5.41	8.80	14.45
3359	人保鑫泽纯债C	1.51	4.53	3.24	8.74	11.94
3360	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.70	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	中加穗盈纯债债券	1.15	4.29	7.60	13.33	14.46
3625	华安顺穗债券	1.97	5.62	9.84	-	14.45
3626	中金鑫裕A	1.40	3.09	5.41	8.80	14.45
3627	招商招顺纯债C	1.22	3.52	6.92	13.85	14.44
3628	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	4.56	14.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	410.00	41629.70	5.20%
24首旅MTN006	250.00	25348.81	3.16%
26乌城轨CP001	200.00	20039.40	2.50%
26汉口银行CD036	200.00	19690.45	2.46%
26哈尔滨银行CD051	200.00	19673.08	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	205191.74	25.61%
金融债券	71979.89	8.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0066	1.0065	1.0065	1.0065	1.0064
累计净值(元)	1.1307	1.1306	1.1306	1.1306	1.1305

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