我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69415.94 99.90%
银行存款和结算备付金 60.79 0.09%
其他资产 10.05 0.01%
资产总值:69486.78万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 50.00 5251.93 10.46%
20农发05 50.00 5065.93 10.09%
24甘国投MTN007 50.00 4955.27 9.87%
21北部湾银行绿色债01 45.00 4640.92 9.24%
24豫航空港MTN004 45.00 4611.32 9.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29778.31 59.28%
企业债 6692.34 13.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%