中加优选中高等级债券C(007558)_规模评级

中加优选中高等级债券C007558CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.04	0.05
季度净申购	99.94	80.52	138.40	25.72	-188.49	-52.80	226.12
总份额	567.08	467.14	386.63	248.22	222.50	410.99	463.79
季度总申购份额	293.22	308.64	501.44	258.37	566.27	1055.01	692.94
季度总赎回份额	193.28	228.12	363.03	232.65	754.76	1107.80	466.83

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中加优选中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平

4756	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	526.16	-2737.19	1228.39	3965.58
4757	兴业机遇债券C	0.06	439.94	-267.50	109.28	376.79
4758	银河久泰债券	0.06	538.39	-44961.53	560.62	45522.14
4759	招商添盈纯债E	0.06	517.70	49.07	82.25	33.18
4760	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.06	538.83	-77.30	94.67	171.97
4761	中航瑞明纯债C	0.06	521.62	-213.23	2.75	215.98
4762	中加聚利纯债定开C	0.06	519.20	-42.10	5.62	47.71
4763	中加优选中高等级债券C	0.06	567.08	99.94	293.22	193.28
4764	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	559.11	-352.59	548.91	901.50
4765	长城久悦债券C	0.05	452.29	114.41	209.91	95.50
4766	长城悦享回报债券C	0.05	555.32	-26.12	3.43	29.55
4767	长盛稳益6个月C	0.05	445.28	-273.46	249.95	523.41
4768	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4769	东方双债添利债券C	0.05	482.32	258.29	272.90	14.61
4770	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	466.50	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中加优选中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平

4734	国新国证鑫颐中短债A	0.06	597.30	586.75	848.20	261.46
4735	大成元吉增利债券C	0.06	596.20	285.16	440.99	155.83
4736	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.06	588.39	-104.93	0.48	105.41
4737	华安沣裕债券C	0.06	584.04	-346.34	0.05	346.40
4738	国泰金龙债券C	0.06	575.04	-24.92	10.46	35.38
4739	工银信用纯债三个月定开债券C	0.09	571.50	-99.38	58.07	157.45
4740	交银稳安30天滚动持有债券A	0.06	571.48	150.16	504.45	354.29
4741	中加优选中高等级债券C	0.06	567.08	99.94	293.22	193.28
4742	广发集富纯债C	0.06	566.46	444.05	584.60	140.55
4743	前海开源1-3年国开债C	0.06	561.61	-375.23	1356.12	1731.35
4744	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	559.11	-352.59	548.91	901.50
4745	国泰民安增利债券A	0.06	557.26	-11.62	1.97	13.59
4746	长城悦享回报债券C	0.05	555.32	-26.12	3.43	29.55
4747	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	552.74	-9.74	1.15	10.89
4748	华润元大稳健债券C	0.06	546.45	147.45	267.83	120.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中加优选中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平

1188	富国安利90天滚动持有债券A	0.34	3045.13	109.84	835.65	725.82
1189	融通通润债券	8.52	80340.02	105.91	203.31	97.40
1190	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.57	5362.98	105.16	906.62	801.46
1191	工银1-3年农发债指数C	0.13	1267.55	101.64	261.75	160.11
1192	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	245.90	101.47	179.10	77.62
1193	泓德裕泰债券A	7.81	54643.25	101.34	102.70	1.36
1194	华宝安融六个月持有期债券A	0.26	2604.31	100.23	533.15	432.92
1195	中加优选中高等级债券C	0.06	567.08	99.94	293.22	193.28
1196	中泰蓝月短债A	0.33	2892.08	98.69	2682.96	2584.26
1197	华宝宝丰高等级债券A	2.32	22075.43	98.51	219.08	120.57
1198	天弘庆享C	0.01	125.48	97.52	207.07	109.55
1199	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	245.00	97.30	144.52	47.22
1200	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.01	96.69	96.18	1773.24	1677.05
1201	信诚稳健C	0.03	248.31	95.41	170.83	75.42
1202	新沃通利纯债C	0.01	99.62	94.28	98.52	4.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中加优选中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平

2716	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	305.62	291.40	307.26	15.87
2717	国泰上证5年期国债ETF	19.38	1390.63	-4.00	307.00	311.00
2718	国投瑞银稳定增利债券C	2.44	23195.72	-2197.21	306.47	2503.68
2719	博时裕利纯债债券	8.17	76330.79	185.20	303.38	118.18
2720	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.91	18261.89	-239.19	300.61	539.80
2721	长信稳势纯债债券	47.51	456435.69	3.80	296.92	293.13
2722	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
2723	中加优选中高等级债券C	0.06	567.08	99.94	293.22	193.28
2724	银华远兴一年持有期债券	0.43	4038.27	-851.07	292.33	1143.40
2725	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.81	7641.05	-2100.79	292.24	2393.04
2726	平安季季享3个月持有债券A	0.85	7593.65	-424.37	291.99	716.36
2727	工银1-3年国开债指数A	90.57	872082.88	165.73	289.93	124.20
2728	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.77	7263.63	277.03	288.89	11.87
2729	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	242.97	231.96	288.69	56.73
2730	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.08	99439.03	-	287.47	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中加优选中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平

3244	国联安增鑫纯债C	0.00	32.40	-167.43	29.15	196.58
3245	创金合信尊盛纯债债券	10.13	99264.46	408.52	604.73	196.20
3246	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	409.49	159.10	354.86	195.75
3247	中银惠利半年定期开放债券A	31.39	263243.91	-156.21	38.22	194.43
3248	工银开元利率债债券A	2.15	20093.92	-40.73	153.51	194.24
3249	南方启元C	0.10	855.44	-40.68	152.99	193.67
3250	广发聚财信用债券B	1.43	12012.66	-178.62	14.68	193.30
3251	中加优选中高等级债券C	0.06	567.08	99.94	293.22	193.28
3252	天弘合利债券发起A	10.49	100574.03	164.50	356.57	192.07
3253	银华华茂定期开放债券	4.88	47620.80	38.73	230.64	191.91
3254	安信资管瑞元添利A	0.53	4626.31	-	-	189.81
3255	中融恒信纯债C	0.04	375.31	-48.79	141.01	189.80
3256	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1099.51	-57.98	131.00	188.98
3257	广发资管昭利中短债A	0.05	469.00	-94.23	94.43	188.66
3258	海通安悦C	0.09	746.50	-181.93	6.46	188.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

378

12358.2500

0.00%

100.00%

2023-12-31

400

6205.5500

0.00%

100.00%

2023-06-30

568

7235.8100

0.00%

100.00%

2022-12-31

867

2741.3300

0.00%

100.00%

2022-06-30

2628

921.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	378	12358.2500	467.14	100.00
2023-12-31	400	6205.5500	248.22	100.00
2023-06-30	568	7235.8100	410.99	100.00
2022-12-31	867	2741.3300	237.67	100.00
2022-06-30	2628	921.0200	242.04	100.00

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