财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.09 |
1.44 |
2.54 |
0.86 |
14.29 |
| 本期利润(万元) |
2.85 |
-0.04 |
1.73 |
-0.48 |
12.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
2.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13.68 |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
21.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166.72 |
157.54 |
198.48 |
151.10 |
316.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
4.02 |
| 累计净值增长率(%) |
19.78 |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
17.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92.09 |
15.82 |
506.62 |
36.01 |
75.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
44032.70 |
50418.67 |
44874.51 |
65762.89 |
65830.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44032.70 |
50418.67 |
44874.51 |
65762.89 |
65830.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.76 |
9.53 |
11.91 |
12.30 |
12.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.59 |
3.27 |
4.10 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
44124.96 |
50434.76 |
51083.71 |
65810.70 |
65936.31 |
| 负债合计(万元) |
6135.15 |
11732.22 |
12627.98 |
15635.34 |
17253.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
37989.82 |
38702.54 |
38455.73 |
50175.35 |
48682.38 |
| 未分配利润(万元) |
1081.52 |
1798.27 |
1405.16 |
3241.79 |
2034.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
0.94 |
4.00 |
0.71 |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
1436.96 |
732.67 |
2190.23 |
818.48 |
1840.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-412.47 |
-151.05 |
316.33 |
585.73 |
813.06 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.01 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
1025.83 |
582.56 |
2510.64 |
1404.93 |
2655.49 |
| 管理人报酬(万元) |
115.71 |
57.16 |
148.81 |
73.86 |
152.04 |
| 托管费(万元) |
19.29 |
9.53 |
48.91 |
24.62 |
50.68 |
| 其它费用(万元) |
23.00 |
11.89 |
24.96 |
12.26 |
24.86 |
| 费用合计(万元) |
310.45 |
180.00 |
476.06 |
209.54 |
350.97 |
| 利润总额(万元) |
715.38 |
402.56 |
2034.58 |
1195.39 |
2304.52 |
| 净利润(万元) |
715.38 |
402.56 |
2034.58 |
1195.39 |
2304.52 |
