我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.35 |
4.80 |
1.99 |
10.41 |
2.43 |
| 本期利润(万元) |
-1.70 |
9.88 |
5.10 |
17.08 |
2.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.66 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
596.54 |
492.42 |
403.04 |
255.66 |
237.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.01 |
75.18 |
23.59 |
63.78 |
1161.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
65762.89 |
65830.04 |
56952.45 |
68713.67 |
61715.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65762.89 |
65830.04 |
56952.45 |
68713.67 |
61715.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.30 |
12.58 |
12.59 |
12.81 |
12.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.10 |
4.19 |
4.20 |
4.27 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
65810.70 |
65936.31 |
56982.13 |
68780.65 |
62898.79 |
| 负债合计(万元) |
15635.34 |
17253.92 |
6768.43 |
18454.47 |
11759.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
50175.35 |
48682.38 |
50213.71 |
50326.18 |
51139.58 |
| 未分配利润(万元) |
3241.79 |
2034.54 |
3427.81 |
3698.31 |
4435.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
1.85 |
1.52 |
31.62 |
30.84 |
| 投资收益(万元) |
818.48 |
1840.43 |
877.42 |
1834.88 |
865.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
585.73 |
813.06 |
662.35 |
-732.55 |
-31.86 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.15 |
0.12 |
0.35 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
1404.93 |
2655.49 |
1541.42 |
1134.30 |
864.60 |
| 管理人报酬(万元) |
73.86 |
152.04 |
76.02 |
161.96 |
84.30 |
| 托管费(万元) |
24.62 |
50.68 |
25.34 |
53.99 |
28.10 |
| 其它费用(万元) |
12.26 |
24.86 |
12.54 |
24.58 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
209.54 |
350.97 |
184.19 |
473.55 |
219.11 |
| 利润总额(万元) |
1195.39 |
2304.52 |
1357.23 |
660.75 |
645.49 |
| 净利润(万元) |
1195.39 |
2304.52 |
1357.23 |
660.75 |
645.49 |
