中加优选中高等级债券C(007558)_最新动态

中加优选中高等级债券C007558CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0973 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1983

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李子家

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.63亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.34	-0.65	-0.26	0.73
债券型名次	4527	4553	4647	4599	4481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65
债券型名次	4424	3655	3634	2400	2686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	英大智享债券A	-0.15	-0.16	-0.35	0.00	0.86
4526	中加优选中高等级债券A	-0.15	-0.32	-0.60	-0.17	0.88
4527	中加优选中高等级债券C	-0.15	-0.34	-0.65	-0.26	0.73
4528	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.16	-0.62	-1.51	-0.02	-0.59
4529	财通资管积极收益债券C	-0.16	0.32	2.57	1.76	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
4552	永赢永益债券A	-0.17	-0.34	-0.47	-0.03	0.74
4553	中加优选中高等级债券C	-0.15	-0.34	-0.65	-0.26	0.73
4554	富国添享一年持有期债券A	-0.21	-0.35	-0.22	0.25	2.13
4555	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.09	-0.35	-0.98	-0.89	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	华富恒利债券A	-0.27	-0.55	-0.65	-4.89	-1.78
4646	平安惠享纯债A	-0.39	-0.35	-0.65	-0.52	0.89
4647	中加优选中高等级债券C	-0.15	-0.34	-0.65	-0.26	0.73
4648	长盛全债指数增强债券	-0.02	-0.34	-0.66	-0.04	1.73
4649	嘉合磐通C	-0.47	-1.07	-0.66	-0.82	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	中邮稳定收益债券型A	-0.33	-0.42	-0.50	-0.25	1.10
4598	工银添颐债券B	-0.26	-0.39	0.04	-0.26	0.69
4599	中加优选中高等级债券C	-0.15	-0.34	-0.65	-0.26	0.73
4600	华宝宝康债券C	-0.08	-0.16	-0.30	-0.28	0.92
4601	鹏扬添利增强A	-0.67	-1.11	-1.64	-0.28	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	永赢永益债券A	-0.17	-0.34	-0.47	-0.03	0.74
4480	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.04	-0.51	-0.26	-0.05	0.73
4481	中加优选中高等级债券C	-0.15	-0.34	-0.65	-0.26	0.73
4482	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.43	0.73
4483	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	银河强化债券	1.27	6.22	6.74	4.12	101.17
4423	招商资管智远增利债券C	1.27	7.93	12.65	-	12.22
4424	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65
4425	中金金利A	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05
4426	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.97	5.58	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	永赢盛益债券C	2.68	4.25	10.38	17.65	30.68
3654	中加颐瑾定开债券A	2.42	4.25	8.27	14.50	22.62
3655	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65
3656	财通资管鸿利中短债债券E	2.13	4.24	7.41	-	9.55
3657	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.24	6.92	13.24	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	3.93	7.63	13.88	15.43
3633	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
3634	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65
3635	工银瑞嘉一年定开债券A	1.57	3.63	7.62	-	10.22
3636	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	11.39	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	江信祺福C	-2.29	4.53	9.21	13.59	44.28
2399	易方达中债1-3年政金债指数A	2.11	3.88	7.40	13.59	20.60
2400	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65
2401	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16
2402	鹏华丰庆债券	2.44	4.47	7.60	13.58	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	新华鑫日享中短债C	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66
2685	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66
2686	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65
2687	中信建投3-5年政金债A	3.08	5.05	11.15	19.02	20.65
2688	国泰中债1-3年国开债C	2.08	4.20	7.93	13.84	20.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	150.00	16030.91	18.74%
17农发15	100.00	10711.01	12.52%
19国开10	100.00	10665.00	12.47%
22农发07	60.00	6205.21	7.25%
24南京银行02	50.00	5134.81	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77659.45	90.78%
企业债	11728.35	13.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0974	1.0977	1.0977	1.0990	1.0999
累计净值(元)	1.1984	1.1987	1.1987	1.2000	1.2009

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