中加优选中高等级债券C(007558)_最新动态

中加优选中高等级债券C007558CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.055 0.000(0.05%)

累计净值：1.156

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.00	-0.41	0.63	2.42
债券型名次	1569	5114	5299	4843	3987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	6.40	8.69	-	15.99
债券型名次	3587	2617	2338	2624	2601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.21	0.17	1.22	3.60
1568	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71
1569	中加优选中高等级债券C	0.09	0.00	-0.41	0.63	2.42
1570	中金浙金	0.09	0.38	0.41	1.87	3.68
1571	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.20	0.16	1.51	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114	中加优选中高等级债券C	0.09	0.00	-0.41	0.63	2.42
5115	中融融慧双欣一年定开债券C	0.08	0.00	1.04	1.02	2.93
5116	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.05	0.00	-0.55	0.01	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	华夏安益短债债券C	0.03	-0.50	-0.41	-0.85	-2.29
5298	易方达纯债债券C	0.04	-0.08	-0.41	0.81	3.14
5299	中加优选中高等级债券C	0.09	0.00	-0.41	0.63	2.42
5300	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5301	广发双债添利债券C	0.07	0.08	-0.42	1.22	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	华安双债添利债券C	0.09	0.40	0.60	0.63	2.97
4842	华夏理财30天债券A	0.01	0.12	0.31	0.63	1.34
4843	中加优选中高等级债券C	0.09	0.00	-0.41	0.63	2.42
4844	长城短债债券A	0.12	-0.08	-0.52	0.62	2.72
4845	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	-0.13	0.07	0.62	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	易方达安和中短债债券A	0.05	0.19	0.39	0.96	2.42
3986	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.17	0.35	0.85	2.42
3987	中加优选中高等级债券C	0.09	0.00	-0.41	0.63	2.42
3988	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.20	0.59	1.21	2.42
3989	财通资管双安债券C	0.18	0.29	1.02	0.53	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	永赢昌益债券A	3.08	6.67	9.39	14.45	17.47
3586	永赢开泰中高等级中短债A	3.08	6.15	9.20	17.82	18.59
3587	中加优选中高等级债券C	3.08	6.40	8.69	-	15.99
3588	中泰稳固30天持有中短债A	3.08	6.63	0.00	-	6.64
3589	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	3.08	7.12	0.00	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	天弘合益D	3.38	6.40	0.00	-	7.13
2616	易方达纯债债券C	3.78	6.40	8.78	15.57	61.78
2617	中加优选中高等级债券C	3.08	6.40	8.69	-	15.99
2618	中信保诚稳利债券A	3.29	6.40	9.65	15.90	27.95
2619	中银证券中高等级债券A	3.56	6.40	9.01	16.03	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	平安增鑫六个月定开债C	6.77	7.50	8.69	-	10.66
2337	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.50	5.82	8.69	-	10.47
2338	中加优选中高等级债券C	3.08	6.40	8.69	-	15.99
2339	中融恒阳纯债C	3.40	5.77	8.69	-	9.53
2340	财通资管鸿利中短债债券C	3.03	5.70	8.68	16.02	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	中航瑞明纯债C	3.86	8.31	10.52	-	13.82
2623	中加优选中高等级债券A	3.28	6.84	9.35	-	17.61
2624	中加优选中高等级债券C	3.08	6.40	8.69	-	15.99
2625	鹏扬淳明债券A	5.01	9.07	11.50	-	18.63
2626	鹏扬淳明债券C	4.55	9.31	11.34	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	嘉实致益纯债债券	4.49	8.05	10.62	-	15.99
2600	鹏扬浦利中短债C	3.13	6.19	9.21	-	15.99
2601	中加优选中高等级债券C	3.08	6.40	8.69	-	15.99
2602	博时富进一年期定开债发起式	3.66	6.47	9.46	-	15.98
2603	红土创新纯债C	4.27	6.89	10.09	-	15.97

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	50.00	5251.93	10.46%
20农发05	50.00	5065.93	10.09%
24甘国投MTN007	50.00	4955.27	9.87%
21北部湾银行绿色债01	45.00	4640.92	9.24%
24豫航空港MTN004	45.00	4611.32	9.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29778.31	59.28%
企业债	6692.34	13.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
累计净值(元)	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155

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