中加优选中高等级债券C(007558)_最新动态

中加优选中高等级债券C007558CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.1013 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2023

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
债券型名次	4442	2223	2099	2323	2525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.25	9.38	16.17	21.09
债券型名次	1813	2676	2348	1812	2516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	中加颐睿纯债债券A	-0.03	0.19	0.76	1.23	1.07
4441	中加优享纯债债券C	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09
4442	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
4443	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.03	0.18	0.68	1.19	0.97
4444	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.40	0.95	1.08	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	中加丰泽纯债	-0.02	0.30	0.88	1.25	1.20
2222	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.30	0.79	1.25	1.22
2223	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
2224	中融恒泽纯债A	-0.24	0.30	0.49	0.54	1.04
2225	中融聚优一年定开债券	-0.04	0.30	0.80	1.20	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10
2098	中加颐睿纯债债券A	-0.03	0.19	0.76	1.23	1.07
2099	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
2100	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.29	0.76	1.23	1.15
2101	中融恒益纯债C	-0.02	0.20	0.76	1.04	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	中加纯债债券	-0.03	0.19	0.74	1.20	1.06
2322	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.10	0.24	1.20	0.33
2323	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
2324	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.76	1.20	0.99
2325	中融聚优一年定开债券	-0.04	0.30	0.80	1.20	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.27	0.79	1.28	1.09
2524	中加优享纯债债券C	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09
2525	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
2526	中融恒益纯债C	-0.02	0.20	0.76	1.04	1.09
2527	中邮鑫溢中短债债券A	-0.04	0.21	0.74	1.32	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.42	5.63	11.90	-	15.11
1812	中加颐兴定开债券	2.42	5.80	10.31	19.27	35.53
1813	中加优选中高等级债券C	2.42	5.25	9.38	16.17	21.09
1814	德邦锐泓债券C	2.41	5.16	8.99	17.98	24.18
1815	东方红6个月定开纯债	2.41	5.33	9.48	18.49	47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	招商添锦1年定开债发起式	2.00	5.25	9.40	16.69	17.89
2675	中加颐合纯债债券A	2.27	5.25	8.75	15.85	26.85
2676	中加优选中高等级债券C	2.42	5.25	9.38	16.17	21.09
2677	大成景旭纯债债券A	1.03	5.24	9.55	16.69	74.59
2678	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.40	5.24	10.32	17.96	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.63	5.20	9.38	16.66	26.93
2347	融通通华五年定开债券A	3.28	6.38	9.38	-	9.40
2348	中加优选中高等级债券C	2.42	5.25	9.38	16.17	21.09
2349	东吴鼎泰纯债C	2.43	5.20	9.37	-	11.37
2350	方正富邦恒利C	1.35	5.28	9.37	14.49	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	永赢丰益债券	2.26	4.91	8.21	16.17	38.97
1811	中加颐慧定开债券A	1.92	4.41	7.80	16.17	34.63
1812	中加优选中高等级债券C	2.42	5.25	9.38	16.17	21.09
1813	博时聚利3个月定开债发起式	1.57	4.66	8.19	16.16	37.88
1814	大成景泰纯债债券A	1.73	4.97	10.06	16.16	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	平安合享1年定开债	1.30	6.65	11.36	19.70	21.10
2515	南方远利3个月定开债券发起	1.85	4.87	8.22	16.37	21.09
2516	中加优选中高等级债券C	2.42	5.25	9.38	16.17	21.09
2517	中银稳汇短债债券C	1.73	3.78	6.99	12.68	21.09
2518	长城中债3-5年国开债指数C	1.61	6.83	11.92	19.79	21.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	50.00	5005.26	13.06%
25农发31	40.00	4036.10	10.53%
24津临港投MTN001	30.00	3158.28	8.24%
23长新02	30.00	3148.46	8.22%
24甘国投MTN007	30.00	3057.09	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19863.12	51.84%
企业债	5637.30	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1016	1.1018	1.1013	1.1011	1.1017
累计净值(元)	1.2026	1.2028	1.2023	1.2021	1.2027

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