中加优选中高等级债券C(007558)_最新动态

中加优选中高等级债券C007558CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1000 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2010

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李子家

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.63亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.54	-0.15	0.70	0.97
债券型名次	4432	4810	4593	4181	4245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95
债券型名次	4047	3818	2811	1799	2586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.01	0.72	0.98	1.06
4431	中加优选中高等级债券A	-0.01	-0.52	-0.09	0.80	1.09
4432	中加优选中高等级债券C	-0.01	-0.54	-0.15	0.70	0.97
4433	中金金利A	-0.01	-0.16	0.00	0.35	1.01
4434	中金金利C	-0.01	-0.19	-0.10	0.15	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4809	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.22	-0.54	-0.88	-2.53	-2.51
4810	中加优选中高等级债券C	-0.01	-0.54	-0.15	0.70	0.97
4811	创金合信聚利债券A	-0.15	-0.55	-0.12	0.83	1.29
4812	富国新天锋债券(LOF)	-0.01	-0.55	-0.64	-0.41	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	景顺长城四季金利债券A	0.08	0.23	-0.15	1.65	2.38
4592	兴业优债增利债券A	-0.05	0.03	-0.15	0.93	1.62
4593	中加优选中高等级债券C	-0.01	-0.54	-0.15	0.70	0.97
4594	创金合信聚利债券C	-0.16	-0.56	-0.16	0.72	1.17
4595	华夏卓享债券A	-0.08	-0.94	-0.16	1.38	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	银河睿嘉债券C	0.01	0.05	0.20	0.70	0.96
4180	永赢安泰中短债C	0.01	0.09	0.27	0.70	0.84
4181	中加优选中高等级债券C	-0.01	-0.54	-0.15	0.70	0.97
4182	中信建投双鑫债券A	0.06	-0.66	0.16	0.70	1.79
4183	东海祥苏短债C	0.00	0.09	0.30	0.69	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	银河天盈中短债C	0.00	0.11	0.28	0.83	0.97
4244	银华安盈短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.82	0.97
4245	中加优选中高等级债券C	-0.01	-0.54	-0.15	0.70	0.97
4246	财通资管鸿益中短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.83	0.96
4247	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	0.27	-0.12	0.78	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	永赢宏泰短债A	1.52	3.42	7.05	-	10.54
4046	招商享利增强债券C	1.52	11.47	5.38	-	5.82
4047	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95
4048	中融聚安定期开放债券	1.52	4.05	8.41	15.87	34.91
4049	博时民丰纯债债券C	1.51	3.85	7.51	12.39	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	中航瑞旭3个月定开债A	1.66	3.79	7.30	-	9.28
3817	中航瑞智纯债C	0.44	3.79	9.12	-	11.63
3818	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95
3819	中融恒益纯债A	1.87	3.79	10.63	16.33	16.97
3820	中银丰和定期开放债券	1.58	3.79	7.99	-	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.08	4.85	8.35	-	10.69
2810	兴业一年持有期债券C	1.86	4.30	8.35	-	14.16
2811	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95
2812	中信保诚嘉鸿债券A	2.77	4.93	8.35	15.86	20.88
2813	中银证券安誉债券C	2.49	4.38	8.35	10.68	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	前海联合添和纯债A	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35
1798	添富鑫盛定开债A	2.13	3.93	7.71	14.03	33.40
1799	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95
1800	鑫元聚利	2.17	4.26	7.56	14.03	36.48
1801	大成中债1-3年国开债指数A	1.19	3.26	6.92	14.02	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	鹏扬利沣短债A	1.80	3.85	7.23	14.56	20.95
2585	平安惠文纯债	1.28	2.75	6.80	15.44	20.95
2586	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95
2587	富国稳健添利债券A	6.88	19.61	19.64	-	20.94
2588	东吴优益债券A	-3.35	5.07	4.35	7.50	20.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	150.00	16030.91	18.74%
17农发15	100.00	10711.01	12.52%
19国开10	100.00	10665.00	12.47%
22农发07	60.00	6205.21	7.25%
24南京银行02	50.00	5134.81	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77659.45	90.78%
企业债	11728.35	13.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1001	1.1009	1.1020	1.1014	1.1012
累计净值(元)	1.2011	1.2019	1.2030	1.2024	1.2022

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