中加优选中高等级债券C(007558)_最新动态

中加优选中高等级债券C007558CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0987 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1997

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李子家

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.63亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.04	-0.47	0.26	0.85
债券型名次	5354	4709	4774	4934	4671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.52	7.92	13.50	20.81
债券型名次	4616	4386	3433	1984	2664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	万家双利债券C	-0.14	-0.10	-2.91	2.92	4.88
5353	易方达安心回报债券A	-0.14	-0.14	-3.88	5.75	7.49
5354	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.04	-0.47	0.26	0.85
5355	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5356	创金合信转债精选债券A	-0.15	-0.63	-5.78	-2.31	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	万家惠利债券C	0.08	-0.04	-0.83	1.33	2.12
4708	招商信用添利债券(LOF)A	0.03	-0.04	-0.41	4.36	6.05
4709	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.04	-0.47	0.26	0.85
4710	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4711	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	嘉实致安3个月定期债券	0.18	-0.05	-0.47	0.15	0.65
4773	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.09	-0.11	-0.47	0.54	1.06
4774	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.04	-0.47	0.26	0.85
4775	中银恒悦180天持有期债券A	0.12	0.11	-0.47	0.16	-0.07
4776	财通资管双安债券A	-0.03	0.01	-0.48	0.38	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	鹏华稳健添利债券C	0.09	0.06	0.36	0.26	0.63
4933	人保鑫裕增强债券A	0.13	-0.54	-0.69	0.26	0.58
4934	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.04	-0.47	0.26	0.85
4935	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62
4936	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.11	0.23	0.25	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	国金惠鑫短债C	0.02	0.09	0.24	0.57	0.85
4670	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4671	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.04	-0.47	0.26	0.85
4672	中泰蓝月短债C	0.01	0.09	0.21	0.55	0.85
4673	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.25	0.52	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4615	银河天盈中短债C	1.41	3.59	7.31	12.55	19.85
4616	中加优选中高等级债券C	1.41	3.52	7.92	13.50	20.81
4617	格林聚享增强债券C	1.40	5.11	5.06	-	5.24
4618	格林聚鑫增强债券C	1.40	-2.17	-4.05	-	-5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.52	6.15	-	9.74
4385	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.64	3.52	7.74	14.61	61.66
4386	中加优选中高等级债券C	1.41	3.52	7.92	13.50	20.81
4387	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.12	3.51	5.47	-	39.70
4388	大成景安短融债券A	1.60	3.51	6.74	11.17	57.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	汇安裕同纯债债券A	1.57	2.88	7.92	-	13.53
3432	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.11	4.37	7.92	-	11.13
3433	中加优选中高等级债券C	1.41	3.52	7.92	13.50	20.81
3434	博时富诚纯债债券	2.35	3.92	7.91	15.14	28.07
3435	广发央企80债券指数C	2.49	4.36	7.91	14.27	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	博时中债1-3年国开行C	2.12	3.91	7.43	13.50	21.46
1983	国寿安保尊利增强回报债券C	4.92	18.49	15.18	13.50	32.55
1984	中加优选中高等级债券C	1.41	3.52	7.92	13.50	20.81
1985	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.23	4.45	7.70	13.50	22.44
1986	工银中高等级信用债债券B	2.37	3.47	7.21	13.49	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	鑫元中短债A	1.89	3.82	7.41	14.54	20.83
2663	中欧短债债券C	1.58	3.40	6.10	11.07	20.82
2664	中加优选中高等级债券C	1.41	3.52	7.92	13.50	20.81
2665	国泰信用互利债券A	3.09	11.71	11.48	15.21	20.80
2666	国泰添瑞一年定期开放债券	2.50	0.43	6.49	13.98	20.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	150.00	16030.91	18.74%
17农发15	100.00	10711.01	12.52%
19国开10	100.00	10665.00	12.47%
22农发07	60.00	6205.21	7.25%
24南京银行02	50.00	5134.81	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77659.45	90.78%
企业债	11728.35	13.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0998	1.1002	1.1012	1.1011	1.1010
累计净值(元)	1.2008	1.2012	1.2022	1.2021	1.2020

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