中加优选中高等级债券C(007558)_最新动态

中加优选中高等级债券C007558CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1008 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2018

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李子家

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.63亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.05	-0.41	0.59	1.05
债券型名次	524	5235	4859	4309	4325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.03	8.00	13.65	21.04
债券型名次	3965	3837	3076	1912	2610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	招商民安增益债券C	0.15	1.39	-3.43	-3.79	-1.28
523	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.15	0.28	0.47	0.72	0.87
524	中加优选中高等级债券C	0.15	-0.05	-0.41	0.59	1.05
525	中银双利债券B	0.15	0.39	-0.45	-1.39	1.18
526	泓德裕康债券A	0.15	1.84	-0.94	-0.85	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	兴证全球招益债券A	-0.16	-0.05	-1.50	-0.23	1.18
5234	中加纯债一年C	-0.07	-0.05	0.14	0.99	1.40
5235	中加优选中高等级债券C	0.15	-0.05	-0.41	0.59	1.05
5236	鑫元璟丰债券	0.19	-0.05	-0.14	-0.43	-0.56
5237	长信利保债券A	-0.05	-0.06	-2.48	-1.64	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	平安惠金定开债C	0.16	0.22	-0.41	0.82	2.20
4858	西部利得汇逸债券A	-0.24	0.67	-0.41	1.84	4.25
4859	中加优选中高等级债券C	0.15	-0.05	-0.41	0.59	1.05
4860	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4861	交银双利债券A/B	0.11	0.41	-0.42	0.02	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	万家稳健增利债券C	0.01	0.25	-0.32	0.59	1.66
4308	永赢永益债券C	0.13	-0.02	-0.10	0.59	0.96
4309	中加优选中高等级债券C	0.15	-0.05	-0.41	0.59	1.05
4310	中泰蓝月短债C	0.02	0.07	0.18	0.59	0.78
4311	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.13	0.31	0.79	1.05
4324	招商鑫福中短债C	0.01	0.10	0.25	0.79	1.05
4325	中加优选中高等级债券C	0.15	-0.05	-0.41	0.59	1.05
4326	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.28	0.82	1.05
4327	中信建投景泰债券C	-0.03	0.24	0.51	0.83	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	永赢迅利中高等级短债A	1.69	3.72	6.49	12.18	22.04
3964	浙商汇金短债A	1.69	3.64	6.61	12.83	25.84
3965	中加优选中高等级债券C	1.69	4.03	8.00	13.65	21.04
3966	中金纯债C类	1.69	3.37	6.45	14.38	42.64
3967	中欧短债债券A	1.69	3.88	6.56	12.17	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	新华纯债添利债券B	2.32	4.03	6.99	11.61	15.57
3836	中加聚利纯债定开C	2.78	4.03	7.25	-	30.09
3837	中加优选中高等级债券C	1.69	4.03	8.00	13.65	21.04
3838	中银智享债券C	2.12	4.03	7.56	-	12.74
3839	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	4.02	7.85	15.33	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.77	4.52	8.00	17.15	79.68
3075	招商招乾3个月定开债发起式A	2.02	4.67	8.00	15.91	49.06
3076	中加优选中高等级债券C	1.69	4.03	8.00	13.65	21.04
3077	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3078	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	工银1-3年农发债指数C	2.28	4.20	7.59	13.65	23.29
1911	工银1-3年农发债指数E	2.32	4.21	7.56	13.65	14.52
1912	中加优选中高等级债券C	1.69	4.03	8.00	13.65	21.04
1913	鑫元招利	2.01	4.11	7.12	13.65	36.31
1914	安信中短利率债(LOF)C	1.56	3.84	6.96	13.64	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.34	5.40	8.38	-	21.05
2609	平安惠文纯债	1.36	2.96	6.51	15.29	21.04
2610	中加优选中高等级债券C	1.69	4.03	8.00	13.65	21.04
2611	浙商丰裕纯债C	3.33	6.32	8.94	15.59	21.03
2612	南方佳元6个月持有债券A	4.83	12.76	14.55	19.60	21.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	150.00	16030.91	18.74%
17农发15	100.00	10711.01	12.52%
19国开10	100.00	10665.00	12.47%
22农发07	60.00	6205.21	7.25%
24南京银行02	50.00	5134.81	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77659.45	90.78%
企业债	11728.35	13.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1005	1.0991	1.0984	1.0982	1.0991
累计净值(元)	1.2015	1.2001	1.1994	1.1992	1.2001

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