中加优选中高等级债券C(007558)_最新动态

中加优选中高等级债券C007558CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0956 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1966

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优选中高等级债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李子家

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.57亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.40	-0.42	-0.52	0.57
债券型名次	5471	4811	4573	4586	4613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	4.16	7.30	12.94	20.47
债券型名次	4681	3838	3904	2148	2737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	长城悦享回报债券C	-0.30	-2.18	-2.64	-7.21	-8.95
5470	中加优选中高等级债券A	-0.31	-0.37	-0.36	-0.42	0.74
5471	中加优选中高等级债券C	-0.32	-0.40	-0.42	-0.52	0.57
5472	安信永鑫增强债券A	-0.33	0.26	0.37	-0.38	1.56
5473	安信永鑫增强债券C	-0.34	0.25	0.33	-0.43	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4810	前海开源瑞和债券A	0.27	-0.40	-0.59	0.04	1.82
4811	中加优选中高等级债券C	-0.32	-0.40	-0.42	-0.52	0.57
4812	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4813	金信民旺债券A	0.15	-0.41	0.37	0.17	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	南方卓元债券C	-0.04	0.16	-0.42	-1.83	-0.72
4572	招商安泰债券A	0.82	-0.10	-0.42	1.75	4.71
4573	中加优选中高等级债券C	-0.32	-0.40	-0.42	-0.52	0.57
4574	中邮稳定收益债券型A	0.42	0.00	-0.42	-0.25	1.44
4575	长信利发债券	0.55	-0.21	-0.43	-0.74	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	汇添富双享增利债券C	0.29	-0.17	-0.97	-0.52	1.86
4585	鹏扬汇利债券C	1.24	0.23	-0.38	-0.52	0.77
4586	中加优选中高等级债券C	-0.32	-0.40	-0.42	-0.52	0.57
4587	中信保诚安鑫回报债券A	0.48	-0.44	0.66	-0.52	1.97
4588	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.53	0.07	-0.57	-0.53	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.52	2.25	-0.12	0.23	0.58
4612	摩根强化回报债券A	1.95	0.70	1.51	0.13	0.57
4613	中加优选中高等级债券C	-0.32	-0.40	-0.42	-0.52	0.57
4614	淳厚稳鑫债券C	0.54	0.23	0.30	0.39	0.56
4615	汇安短债债券E	0.01	0.07	0.12	0.25	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	汇安短债债券A	0.68	1.83	3.53	8.09	20.34
4680	农银双利回报债券A	0.68	5.96	7.31	-	7.94
4681	中加优选中高等级债券C	0.68	4.16	7.30	12.94	20.47
4682	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.68	5.04	9.79	1.55	14.92
4683	淳厚稳鑫债券C	0.67	2.71	6.13	12.10	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	兴合安平六个月持有期债券C	1.47	4.16	3.58	-	2.33
3837	中海惠裕债券发起式(LOF)	2.02	4.16	8.01	15.46	62.68
3838	中加优选中高等级债券C	0.68	4.16	7.30	12.94	20.47
3839	博远增益纯债债券A	2.43	4.15	10.32	-	16.17
3840	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.79	4.15	8.51	13.41	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	农银双利回报债券A	0.68	5.96	7.31	-	7.94
3903	万家集利债券发起式C	-0.39	4.16	7.30	-	4.97
3904	中加优选中高等级债券C	0.68	4.16	7.30	12.94	20.47
3905	博时稳悦63个月定开债	1.65	3.63	7.29	-	22.26
3906	华安鑫福定开债A	2.16	4.71	7.29	-	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	招商民安增益债券C	-5.00	5.05	9.85	12.95	21.90
2147	万家家享中短债C	1.73	3.88	6.87	12.94	17.85
2148	中加优选中高等级债券C	0.68	4.16	7.30	12.94	20.47
2149	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.44	5.37	8.20	12.93	19.55
2150	长信利发债券	3.24	8.02	13.10	12.92	45.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	鹏华丰颐债券	2.70	5.20	8.77	15.75	20.49
2736	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.56	-	20.48
2737	中加优选中高等级债券C	0.68	4.16	7.30	12.94	20.47
2738	东兴兴利债券C	-0.53	2.95	4.72	13.73	20.46
2739	兴华安盈一年定开债券发起式	2.27	5.02	10.84	19.44	20.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	120.00	12125.54	16.11%
18国开05	50.00	5390.43	7.16%
19国开05	50.00	5355.31	7.12%
23国开03	50.00	5184.85	6.89%
17农发15	50.00	5155.83	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62597.84	83.17%
企业债	7878.73	10.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0966	1.0968	1.0964	1.0982	1.0991
累计净值(元)	1.1976	1.1978	1.1974	1.1992	1.2001

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