中加优选中高等级债券C(007558)_最新动态

中加优选中高等级债券C007558CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.1044 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2054

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.92	1.50	1.38
债券型名次	3288	2866	2126	2203	2374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.30	9.49	16.09	21.43
债券型名次	1771	2598	2284	1459	2510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	中加颐瑾定开债券A	0.05	0.26	0.82	1.39	1.25
3287	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.27	0.88	1.47	1.33
3288	中加优选中高等级债券C	0.05	0.25	0.92	1.50	1.38
3289	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.81	1.45	1.23
3290	中金金誉债券	0.05	0.26	0.77	1.37	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	中加纯债债券	0.04	0.25	0.86	1.44	1.31
2865	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
2866	中加优选中高等级债券C	0.05	0.25	0.92	1.50	1.38
2867	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.67	1.09	0.99
2868	中银丰进定期开放债券	0.06	0.25	0.88	1.41	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	中加瑞利纯债债券A	0.07	0.26	0.92	1.47	1.48
2125	中加颐智纯债债券	0.07	0.29	0.92	1.47	1.44
2126	中加优选中高等级债券C	0.05	0.25	0.92	1.50	1.38
2127	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	0.53	0.92	2.25	2.00
2128	中融恒信纯债C	0.10	0.34	0.92	1.17	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	永赢元利债券C	0.10	0.35	0.98	1.50	1.42
2202	中加颐合纯债债券A	0.08	0.26	0.94	1.50	1.41
2203	中加优选中高等级债券C	0.05	0.25	0.92	1.50	1.38
2204	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.32	0.93	1.50	1.35
2205	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.40	1.04	1.50	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	中加颐合纯债债券C	0.09	0.26	0.93	1.46	1.38
2373	中加颐鑫纯债债券A	0.09	0.35	1.04	1.54	1.38
2374	中加优选中高等级债券C	0.05	0.25	0.92	1.50	1.38
2375	中融恒信纯债A	0.11	0.37	1.01	1.33	1.38
2376	中信保诚稳益债券A	0.06	0.33	0.96	1.53	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	兴银稳建90天持有期中短债A	2.42	5.39	10.01	-	10.00
1770	招商招兴3个月定开债券发起A	2.42	5.98	11.51	20.24	49.64
1771	中加优选中高等级债券C	2.42	5.30	9.49	16.09	21.43
1772	中银纯债债券C	2.42	7.16	13.32	19.41	70.13
1773	中银永利半年定期开放债券	2.42	8.98	13.69	-	55.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	永赢瑞益债券	2.22	5.30	9.55	17.32	49.11
2597	招商招怡纯债A	2.15	5.30	9.80	15.59	30.17
2598	中加优选中高等级债券C	2.42	5.30	9.49	16.09	21.43
2599	中融聚商定期开放债券	1.68	5.30	9.66	16.82	33.21
2600	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.69	5.29	9.67	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	长信稳势纯债债券	2.59	5.63	9.49	18.05	36.41
2283	上银慧鼎利债券	2.47	6.86	9.49	-	15.01
2284	中加优选中高等级债券C	2.42	5.30	9.49	16.09	21.43
2285	中银中短债债券A	1.81	4.78	9.49	-	10.36
2286	淳厚稳惠债券A	0.74	4.84	9.48	16.03	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	建信睿享纯债债券A	2.40	5.17	9.32	16.09	39.93
1458	招商招信3个月定开债发起式A	1.94	4.79	8.58	16.09	36.72
1459	中加优选中高等级债券C	2.42	5.30	9.49	16.09	21.43
1460	中欧鼎利债券C	17.69	23.98	17.52	16.09	34.87
1461	中融恒泰纯债C	2.14	5.24	8.84	16.09	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	财通久利三月定开债券发起	1.99	5.59	9.36	-	21.43
2509	农银彭博利率债指数	2.01	5.57	9.36	16.63	21.43
2510	中加优选中高等级债券C	2.42	5.30	9.49	16.09	21.43
2511	长城中债5-10年国开行债券A	1.13	8.49	15.15	-	21.41
2512	广发景兴中短债A	1.66	4.00	6.95	13.91	21.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	50.00	5005.26	13.06%
25农发31	40.00	4036.10	10.53%
24津临港投MTN001	30.00	3158.28	8.24%
23长新02	30.00	3148.46	8.22%
24甘国投MTN007	30.00	3057.09	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19863.12	51.84%
企业债	5637.30	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1042	1.1039	1.1039	1.1039	1.1036
累计净值(元)	1.2052	1.2049	1.2049	1.2049	1.2046

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