中加优选中高等级债券C(007558)_最新动态

中加优选中高等级债券C007558CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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最新净值：1.1002 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2012

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中加优选中高等级债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99
债券型名次	2557	1244	1971	1882	2310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.27	9.70	16.44	20.97
债券型名次	1845	2608	2192	1734	2502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.32	0.85	1.37	0.89
2556	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.31	0.82	1.32	0.85
2557	中加优选中高等级债券C	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99
2558	中金金利C	0.07	0.17	0.13	1.12	0.63
2559	中金浙金	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
1243	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.80	1.11
1244	中加优选中高等级债券C	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99
1245	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.46	1.06	2.03	1.25
1246	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.99	1.89	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
1970	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.37	0.86	1.64	0.99
1971	中加优选中高等级债券C	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99
1972	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.36	0.86	1.27	0.92
1973	中信保诚惠泽	0.30	0.99	0.86	2.76	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	招商招怡纯债A	0.06	0.45	0.98	1.54	1.08
1881	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.43	0.99	1.54	1.11
1882	中加优选中高等级债券C	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99
1883	泓德裕泰债券C	0.00	-0.17	0.69	1.54	0.93
1884	博时富永3个月定开债发起式	0.08	0.45	0.98	1.53	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.37	0.86	1.64	0.99
2309	中加优享纯债债券C	0.16	0.45	0.96	0.86	0.99
2310	中加优选中高等级债券C	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99
2311	中融恒利纯债C	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99
2312	中融聚明定期开放债券	0.04	0.38	0.89	1.60	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	融通通裕定开债券发起式	2.37	5.66	10.15	17.12	49.66
1844	浙商聚盈纯债债券C	2.37	6.96	12.16	18.57	64.58
1845	中加优选中高等级债券C	2.37	5.27	9.70	16.44	20.97
1846	安信目标收益债券A	2.36	10.36	14.49	26.71	109.72
1847	长城泰利债券A	2.36	5.01	8.90	17.01	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.46	16.19	18.56
2607	永赢元利债券A	1.74	5.27	8.82	14.89	16.76
2608	中加优选中高等级债券C	2.37	5.27	9.70	16.44	20.97
2609	安信尊享添利利率债C	1.74	5.26	9.49	17.77	21.00
2610	长盛安逸纯债债券C	2.19	5.26	10.48	25.41	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	万家鑫耀纯债债券C	0.79	4.57	9.70	-	10.55
2191	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.18	4.97	9.70	-	11.32
2192	中加优选中高等级债券C	2.37	5.27	9.70	16.44	20.97
2193	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.56	7.29	9.69	0.95	70.16
2194	工银彭博国开债1-3年指数A	1.38	5.57	9.69	16.34	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	信诚至泰A	2.20	5.51	10.53	16.44	26.38
1733	招商招乾3个月定开债发起式C	1.54	4.72	8.49	16.44	45.06
1734	中加优选中高等级债券C	2.37	5.27	9.70	16.44	20.97
1735	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	16.44	25.20
1736	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.40	5.23	9.24	16.43	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	中泰青月中短债A	1.96	4.17	7.70	14.30	20.98
2501	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.79	6.72	10.68	19.13	20.97
2502	中加优选中高等级债券C	2.37	5.27	9.70	16.44	20.97
2503	中融中债1-5年国开行A	1.68	6.27	10.90	18.23	20.97
2504	招商中债1-5年进出口行A	1.68	5.43	9.63	12.89	20.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	30.00	3142.70	8.27%
24津临港投MTN001	30.00	3131.57	8.24%
24甘金控MTN001	30.00	3119.34	8.21%
24甘国投MTN007	30.00	3033.58	7.99%
22临空专项01	30.00	2471.87	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11680.61	30.75%
企业债	5614.57	14.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加优选中高等级债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1001	1.0998	1.0994	1.0991	1.0989
累计净值(元)	1.2011	1.2008	1.2004	1.2001	1.1999

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