中加优选中高等级债券C(007558)_最新动态

中加优选中高等级债券C007558CHINA CANADA PREFERRED MEDIUM AND HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0924 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1934

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优选中高等级债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.3 元

中加优选中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
债券型名次	3638	2525	2249	2016	2556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.49	10.51	16.81	20.11
债券型名次	2119	2935	1847	1350	2536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
3637	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22
3638	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
3639	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.24	0.46	0.88	0.22
3640	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.54	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28
2524	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
2525	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
2526	中欧兴盈一年定开债券发起	0.00	0.28	-0.13	-1.02	0.27
2527	中融恒泰纯债A	-0.21	0.28	0.28	0.16	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.48	0.65	0.30
2248	浙商中短债A	0.03	0.25	0.48	0.94	0.23
2249	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
2250	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23
2251	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36
2015	永赢荣益债券C	0.06	0.30	0.63	0.92	0.30
2016	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
2017	中泰青月中短债A	0.02	0.22	0.45	0.92	0.21
2018	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.33	0.92	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加优选中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	中加颐合纯债债券A	0.01	0.28	0.52	0.87	0.28
2555	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
2556	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
2557	中金金誉债券	0.02	0.30	0.51	0.78	0.28
2558	中融聚明定期开放债券	0.04	0.29	0.61	0.68	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	招商鑫嘉中短债债券A	1.87	4.89	8.33	-	8.61
2118	中加博裕纯债债券	1.87	5.63	10.50	17.35	18.87
2119	中加优选中高等级债券C	1.87	5.49	10.51	16.81	20.11
2120	中银安心回报	1.87	6.92	12.98	16.67	56.21
2121	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	永赢元利债券A	0.73	5.49	8.62	14.82	15.87
2934	招商招怡纯债A	1.41	5.49	8.96	14.87	28.52
2935	中加优选中高等级债券C	1.87	5.49	10.51	16.81	20.11
2936	大成惠福纯债债券	0.80	5.48	9.07	16.36	19.32
2937	东方红稳添利纯债E	1.66	5.48	0.00	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	鹏华丰达债券	1.92	5.41	10.51	19.50	31.34
1846	前海联合泰瑞纯债A	0.61	6.36	10.51	17.08	17.86
1847	中加优选中高等级债券C	1.87	5.49	10.51	16.81	20.11
1848	中融恒通纯债C	1.04	7.22	10.51	-	10.40
1849	中融聚明定期开放债券	1.41	5.39	10.51	19.13	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	永赢开泰中高等级中短债A	1.86	5.10	9.00	16.82	21.96
1349	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.87	7.50	15.37	16.81	17.84
1350	中加优选中高等级债券C	1.87	5.49	10.51	16.81	20.11
1351	华宝宝怡债券	1.76	5.40	10.13	16.80	23.31
1352	南方华元C	2.17	6.69	9.93	16.80	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加优选中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	鑫元臻利债券C	0.52	3.37	8.90	13.19	20.12
2535	招商资管智远增利债券A	7.62	13.82	15.59	-	20.11
2536	中加优选中高等级债券C	1.87	5.49	10.51	16.81	20.11
2537	博时富添纯债债券A	1.19	5.80	11.97	17.83	20.09
2538	工银1-3年国开债指数A	0.89	5.00	8.48	14.90	20.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	30.00	3142.70	8.27%
24津临港投MTN001	30.00	3131.57	8.24%
24甘金控MTN001	30.00	3119.34	8.21%
24甘国投MTN007	30.00	3033.58	7.99%
22临空专项01	30.00	2471.87	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11680.61	30.75%
企业债	5614.57	14.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0925	1.0925	1.0924	1.0925	1.0923
累计净值(元)	1.1935	1.1935	1.1934	1.1935	1.1933

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