资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56133.47 99.79%
银行存款和结算备付金 116.75 0.21%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:56250.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 50.00 5481.40 10.56%
21国开10 50.00 5449.71 10.49%
24国开05 50.00 5390.69 10.38%
24国开08 50.00 5148.67 9.91%
26国开05 50.00 5092.77 9.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46173.47 88.91%
国家债券 9960.00 19.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%