资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33533.95 99.77%
银行存款和结算备付金 75.73 0.23%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:33610.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 30.00 3034.60 10.12%
24农行二级资本债01A 20.00 2091.47 6.98%
24民生银行二级资本债01 20.00 2065.19 6.89%
26青岛银行二级资本债01 20.00 2014.43 6.72%
26建行TLAC非资本债02B(BC) 20.00 2009.40 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13243.11 44.17%
国家债券 7090.30 23.65%
可转债 57.05 0.19%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%