资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124383.01 99.95%
银行存款和结算备付金 65.78 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:124448.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 200.00 20969.04 16.86%
23国开08 200.00 20715.16 16.65%
22国开03 130.00 13453.43 10.82%
21国开10 100.00 10998.32 8.84%
16国开13 100.00 10205.79 8.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100520.81 80.81%
国家债券 23862.21 19.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%