资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19581.66 97.16%
银行存款和结算备付金 572.87 2.84%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:20154.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 70.00 7063.18 35.08%
23国开03 50.00 5137.42 25.52%
21国开10 30.00 3339.42 16.59%
25国开18 30.00 3038.69 15.09%
25国开20 10.00 1002.96 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19581.66 97.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%