中金金合(012101)_规模评级

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.02	12.52	12.47	20.39	33.14	33.14	24.34
季度净申购	-101816.87	414.68	-76798.81	-123634.65	-22.25	85349.42	50906.92
总份额	19583.54	121400.41	120985.73	197784.53	321419.19	321441.44	236092.02
季度总申购份额	5.99	24399.00	17.61	52487.47	48439.91	157319.39	109336.26
季度总赎回份额	101822.86	23984.31	76816.42	176122.13	48462.16	71969.97	58429.34

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
中金金合基金规模在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平

3254	国融稳泰纯债债券A	2.04	19680.46	-	-	9700.02
3255	博时安祺6个月定开债C	2.03	19607.72	8077.51	14889.08	6811.57
3256	融通通润债券	2.03	19511.91	-30668.01	19398.87	50066.88
3257	中银证券汇兴定期开放债券	2.03	18683.72	-	-	-
3258	创金合信信用红利债券C	2.02	17297.69	-2240.60	3763.03	6003.63
3259	嘉实汇达中短债债券C	2.02	18625.96	11068.47	16780.63	5712.16
3260	同泰恒兴纯债A	2.02	19837.61	-	-	40008.80
3261	中金金合	2.02	19583.54	-101816.87	5.99	101822.86
3262	长盛安鑫中短债C	2.01	17367.12	1146.38	5696.79	4550.41
3263	大成全球美元债债券A人民币	2.01	19413.42	-5105.32	1690.84	6796.16
3264	格林泓泰三个月定开债A	2.01	19622.49	-	-	43.21
3265	恒生前海恒润纯债C	2.01	19468.66	19427.06	31347.48	11920.43
3266	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.01	17697.27	-16635.22	205.43	16840.64
3267	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3268	兴证全球兴益债券C	2.01	17864.73	6739.39	9227.39	2488.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中金金合基金规模在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平

3178	博时天颐债券C	3.31	19727.20	-4847.90	40061.54	44909.44
3179	金鹰添盈纯债债券C	2.07	19682.99	7557.62	22761.50	15203.88
3180	国融稳泰纯债债券A	2.04	19680.46	-	-	9700.02
3181	广发集优9个月持有期债券A	2.17	19667.03	-1923.92	352.62	2276.54
3182	格林泓泰三个月定开债A	2.01	19622.49	-	-	43.21
3183	海富通一年定开债券A	2.35	19610.15	-	-	-
3184	博时安祺6个月定开债C	2.03	19607.72	8077.51	14889.08	6811.57
3185	中金金合	2.02	19583.54	-101816.87	5.99	101822.86
3186	申万菱信稳益宝债券A	2.10	19578.27	-9357.75	47.58	9405.32
3187	南方1-3年国开债E	2.10	19525.22	18470.20	19248.18	777.98
3188	融通通润债券	2.03	19511.91	-30668.01	19398.87	50066.88
3189	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.43	19483.89	1600.29	4095.48	2495.19
3190	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.43	19483.89	1600.29	4095.48	2495.19
3191	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.96	19483.89	1600.29	4095.48	2495.19
3192	万家鑫悦纯债A	2.11	19468.81	-	-	48284.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中金金合基金规模在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平

4039	鹏华丰颐债券	25.20	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00
4040	万家鑫瑞纯债D	20.13	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
4041	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4042	中银弘享债券	20.19	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
4043	景顺长城景泰裕利纯债A	106.64	949536.49	-100766.97	194170.03	294937.00
4044	交银裕祥纯债债券A	5.40	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
4045	永赢盛益债券A	11.06	97122.69	-101416.28	39.83	101456.12
4046	中金金合	2.02	19583.54	-101816.87	5.99	101822.86
4047	华夏鼎丰债券	2.14	20728.23	-101887.25	19702.59	121589.84
4048	博时裕达纯债	1.84	16798.40	-103006.13	15.34	103021.47
4049	嘉实60天滚动持有短债C	30.81	275274.52	-103553.32	84240.90	187794.22
4050	嘉实致诚纯债债券	37.25	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
4051	泰康安欣纯债债券A	18.13	160135.55	-104250.38	44529.18	148779.57
4052	嘉实致益纯债债券	7.05	67824.52	-104278.50	9.88	104288.38
4053	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中金金合基金规模在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平

3729	嘉实丰益纯债定期债券	44.49	439717.44	-	6.19	-
3730	招商添浩纯债A	37.74	353679.90	-47.05	6.17	53.22
3731	华安添信债券	4.95	45843.25	6.02	6.11	0.09
3732	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3733	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3734	英大安旸纯债债券C	0.00	1.72	1.34	6.02	4.68
3735	光大保德信荣利纯债债券A	0.21	1997.59	-47476.65	6.01	47482.67
3736	中金金合	2.02	19583.54	-101816.87	5.99	101822.86
3737	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.80	1.22	5.98	4.76
3738	鹏华丰腾债券	1.67	15669.01	-9.48	5.93	15.41
3739	平安中债1-3年国开债指数A	3.09	29271.97	-19115.41	5.93	19121.34
3740	兴业丰利债券	44.15	436209.36	-326.84	5.90	332.74
3741	中银智享债券C	0.00	27.28	-0.01	5.90	5.91
3742	交银施罗德裕惠纯债债券	20.17	181610.87	-10.93	5.82	16.75
3743	诺德增强收益债券	0.01	145.18	-5.92	5.74	11.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中金金合基金规模在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平

516	南方7-10年国开债E	19.39	140687.59	-65477.10	38014.97	103492.07
517	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
518	嘉合磐恒债券A	3.70	34907.22	-8727.48	94651.56	103379.04
519	博时裕达纯债	1.84	16798.40	-103006.13	15.34	103021.47
520	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	31.30	234242.78	32708.02	135717.66	103009.64
521	永赢双利债券A	7.67	57766.35	-22256.40	80304.56	102560.96
522	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
523	中金金合	2.02	19583.54	-101816.87	5.99	101822.86
524	工银中证同业存单AAA指数7天持有	11.22	104554.52	2188.89	103837.18	101648.28
525	永赢盛益债券A	11.06	97122.69	-101416.28	39.83	101456.12
526	兴证全球恒悦180天持有债券A	65.04	556095.40	-18941.99	82271.45	101213.44
527	蜂巢丰瑞债券A	8.10	73419.91	-22922.36	77645.69	100568.05
528	农银金玉债券	110.73	1105165.23	428248.84	528752.65	100503.81
529	易方达裕丰回报债券A	202.02	969859.16	167783.91	268268.37	100484.46
530	天弘庆享C	0.02	181.85	-99954.76	352.57	100307.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

336

3613107.4300

99.98%

0.02%

2025-06-30

393

5032685.3500

99.98%

0.02%

2024-12-31

388

8284573.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

388

4772811.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

403

24406.4300

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	336	3613107.4300	121370.52	99.98	29.89	0.02
2025-06-30	393	5032685.3500	197747.79	99.98	36.74	0.02
2024-12-31	388	8284573.1800	321437.79	100.00	3.65	0.00
2024-06-30	388	4772811.8900	185184.44	100.00	0.67	0.00
2023-12-31	403	24406.4300	982.89	99.93	0.69	0.07

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