中金金合(012101)_规模评级

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.19	2.02	12.54	12.50	20.43	33.21	33.21
季度净申购	30650.02	-101816.87	414.68	-76798.81	-123634.65	-22.25	85349.42
总份额	50233.56	19583.54	121400.41	120985.73	197784.53	321419.19	321441.44
季度总申购份额	30652.70	5.99	24399.00	17.61	52487.47	48439.91	157319.39
季度总赎回份额	2.68	101822.86	23984.31	76816.42	176122.13	48462.16	71969.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中金金合基金规模在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平

2627	融通增润三个月定开债券发起式	5.21	45507.87	-	-	-
2628	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
2629	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2630	中加安盈一年定开债券发起	5.20	50500.02	-	-	-
2631	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
2632	国泰惠丰纯债债券	5.19	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2633	天弘多元增利债券C	5.19	44365.70	8249.72	15466.74	7217.02
2634	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2635	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2636	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2637	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-
2638	银华华茂定期开放债券	5.17	48089.98	-	-	-
2639	海富通瑞祥一年定开债券	5.16	40246.95	-	-	-
2640	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
2641	金鹰添润定期开放债券	5.16	45228.66	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中金金合基金规模在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平

2503	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
2504	华宝增强收益债券A	9.45	50908.41	-32017.10	28335.19	60352.29
2505	中加安盈一年定开债券发起	5.20	50500.02	-	-	-
2506	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.69	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38
2507	添富鑫泽定开债A	5.38	50353.77	-	-	-
2508	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2509	西部利得祥逸债券D	5.28	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
2510	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2511	信诚稳悦C	5.76	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
2512	鑫元稳利债券	5.37	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
2513	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.72	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2514	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
2515	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
2516	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
2517	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.53	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中金金合基金规模在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平

649	工银瑞信双利债券B	29.91	157342.38	31479.02	57461.43	25982.42
650	平安惠悦纯债	11.61	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
651	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
652	泰信双息双利债券	10.92	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
653	招商添华纯债A	11.83	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
654	汇添富中短债A	23.75	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
655	国寿安保泰安纯债债券	198.49	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
656	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
657	中加优选中高等级债券A	6.90	67322.87	30567.61	67164.15	36596.54
658	上银慧恒收益增强债券A	3.73	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
659	易方达恒安定开债券发起式	15.87	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
660	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
661	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
662	诺安双利债券发起	33.18	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
663	富国双利增强债券C	33.02	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中金金合基金规模在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平

1192	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
1193	天弘添利债券(LOF)E	5.81	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
1194	招商添华纯债A	11.83	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
1195	平安添润债券C	6.53	55956.01	-24806.72	30965.25	55771.97
1196	鹏华丰利债券(LOF)A	32.24	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1197	万家集利债券发起式A	3.29	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
1198	南方和元A	22.40	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1199	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
1200	安信恒鑫增强债券C	2.74	24380.99	14040.47	30586.18	16545.71
1201	工银1-3年国开债指数A	66.04	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
1202	建信鑫和30天持有期债券A	4.60	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
1203	南方聪元A	18.52	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1204	银华信用季季红债券A	14.26	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
1205	平安合锦定开债	16.85	158427.49	-	30372.68	-
1206	万家恒C	3.79	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中金金合基金规模在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平

4127	中信保诚稳益债券A	16.53	149918.99	3.90	6.91	3.01
4128	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
4129	国泰聚享纯债债券	15.13	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4130	华夏鼎智债券A	47.69	409250.31	0.52	3.39	2.87
4131	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.32	6.12	2.80
4132	国投瑞银顺泓债券	10.86	102504.55	-1.15	1.65	2.80
4133	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
4134	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
4135	兴业丰泰债券	44.12	435078.67	7.84	10.50	2.66
4136	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
4137	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
4138	建信睿享纯债债券C	0.01	58.75	-	-	2.49
4139	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
4140	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	0.47	2.88	2.41
4141	英大安旸纯债债券A	10.16	94742.54	-2.28	0.12	2.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

319

1574719.7100

99.92%

0.08%

2025-12-31

336

3613107.4300

99.98%

0.02%

2025-06-30

393

5032685.3500

99.98%

0.02%

2024-12-31

388

8284573.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

388

4772811.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	319	1574719.7100	50194.99	99.92	38.57	0.08
2025-12-31	336	3613107.4300	121370.52	99.98	29.89	0.02
2025-06-30	393	5032685.3500	197747.79	99.98	36.74	0.02
2024-12-31	388	8284573.1800	321437.79	100.00	3.65	0.00
2024-06-30	388	4772811.8900	185184.44	100.00	0.67	0.00

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