中金金合(012101)_规模评级

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.19	2.02	12.54	12.49	20.42	33.19	33.19
季度净申购	30650.02	-101816.87	414.68	-76798.81	-123634.65	-22.25	85349.42
总份额	50233.56	19583.54	121400.41	120985.73	197784.53	321419.19	321441.44
季度总申购份额	30652.70	5.99	24399.00	17.61	52487.47	48439.91	157319.39
季度总赎回份额	2.68	101822.86	23984.31	76816.42	176122.13	48462.16	71969.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中金金合基金规模在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平

2622	博时富源纯债债券	5.21	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2623	国泰惠丰纯债债券	5.21	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2624	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.92	-	0.00	-
2625	华宝宝隆债券A	5.20	49568.80	0.17	0.39	0.22
2626	中加安盈一年定开债券发起	5.20	50500.02	-	-	-
2627	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2628	博时富诚纯债债券	5.19	50056.01	29.35	37.40	8.05
2629	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2630	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.19	49994.66	-	-	-
2631	海富通瑞祥一年定开债券	5.18	40246.95	-	-	-
2632	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-
2633	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.28	-	-	-
2634	易方达恒惠定开债券发起式	5.18	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
2635	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
2636	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中金金合基金规模在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平

2500	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.92	-	0.00	-
2501	华宝增强收益债券A	9.40	50908.41	16060.63	90666.90	74606.27
2502	中加安盈一年定开债券发起	5.20	50500.02	-	-	-
2503	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.70	50406.87	10880.42	24503.83	13623.42
2504	添富鑫泽定开债A	5.40	50353.77	-	-	-
2505	交银裕如纯债债券A	5.35	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2506	西部利得祥逸债券D	5.29	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
2507	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2508	信诚稳悦C	5.80	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
2509	鑫元稳利债券	5.38	50160.95	2332.37	2586.34	253.97
2510	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.73	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2511	博时富嘉纯债债券	5.07	50126.29	5.51	7.32	1.82
2512	博时富诚纯债债券	5.19	50056.01	29.35	37.40	8.05
2513	平安合享1年定开债	5.47	50030.92	-	-	-
2514	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.51	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中金金合基金规模在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平

775	泰信双息双利债券	10.89	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
776	交银增利债券A/B	28.28	266125.15	31050.22	66337.07	35286.85
777	招商添华纯债A	11.86	112315.57	31002.07	31117.10	115.03
778	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.83	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
779	汇添富中短债A	23.80	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
780	华商可转债债券A	22.64	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07
781	国寿安保泰安纯债债券	198.69	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
782	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
783	平安惠享纯债A	7.85	66050.08	30582.18	43538.96	12956.78
784	中加优选中高等级债券A	6.90	67322.87	30567.61	67164.15	36596.54
785	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
786	上银慧恒收益增强债券A	3.67	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
787	易方达恒安定开债券发起式	15.93	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
788	工银尊益中短债债券F	9.31	76905.48	30461.84	173217.90	142756.06
789	长安泓源纯债债券A	11.28	106721.99	30450.47	67842.35	37391.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中金金合基金规模在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平

1347	招商添华纯债A	11.86	112315.57	31002.07	31117.10	115.03
1348	天弘添利债券(LOF)E	5.77	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
1349	汇添富中高等级信用债E	4.02	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
1350	广发集汇债券C	3.36	29520.06	27867.78	30840.98	2973.20
1351	鹏华丰利债券(LOF)A	32.21	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1352	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
1353	南方和元A	22.43	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1354	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
1355	安信恒鑫增强债券C	2.71	24380.99	14040.47	30586.18	16545.71
1356	工银1-3年国开债指数A	65.78	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
1357	建信鑫和30天持有期债券A	4.62	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
1358	南方聪元A	18.56	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1359	银华信用季季红债券A	14.25	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
1360	富国国有企业债债券A/B	8.73	86853.58	11772.93	30394.47	18621.53
1361	平安合锦定开债	16.86	158427.49	-	30372.68	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中金金合基金规模在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平

4166	中信保诚稳益债券A	16.67	149918.99	3.90	6.91	3.01
4167	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
4168	国泰聚享纯债债券	15.16	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4169	华夏鼎智债券A	47.75	409250.31	2.29	5.16	2.87
4170	国投瑞银顺泓债券	10.89	102504.55	-1.15	1.65	2.80
4171	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1252.99	1255.78	2.79
4172	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
4173	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
4174	兴业丰泰债券	44.20	435078.67	7.84	10.50	2.66
4175	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
4176	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61
4177	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
4178	建信睿享纯债债券C	0.01	58.75	-	-	2.49
4179	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
4180	英大安旸纯债债券A	10.17	94742.54	-2.28	0.12	2.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

319

1574719.7100

99.92%

0.08%

2025-12-31

336

3613107.4300

99.98%

0.02%

2025-06-30

393

5032685.3500

99.98%

0.02%

2024-12-31

388

8284573.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

388

4772811.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	319	1574719.7100	50194.99	99.92	38.57	0.08
2025-12-31	336	3613107.4300	121370.52	99.98	29.89	0.02
2025-06-30	393	5032685.3500	197747.79	99.98	36.74	0.02
2024-12-31	388	8284573.1800	321437.79	100.00	3.65	0.00
2024-06-30	388	4772811.8900	185184.44	100.00	0.67	0.00

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