中金金合(012101)_规模评级

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.20	2.03	12.56	12.51	20.46	33.24	33.25
季度净申购	30650.02	-101816.87	414.68	-76798.81	-123634.65	-22.25	85349.42
总份额	50233.56	19583.54	121400.41	120985.73	197784.53	321419.19	321441.44
季度总申购份额	30652.70	5.99	24399.00	17.61	52487.47	48439.91	157319.39
季度总赎回份额	2.68	101822.86	23984.31	76816.42	176122.13	48462.16	71969.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中金金合基金规模在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平

2624	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-
2625	华泰保兴尊信定开	5.21	46517.20	-	-	-
2626	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
2627	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
2628	广发民玉纯债	5.20	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2629	融通增润三个月定开债券发起式	5.20	45507.87	-	-	-
2630	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2631	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2632	博远增益纯债债券A	5.19	49945.78	-	-	0.37
2633	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-
2634	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2635	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.00	-
2636	国泰惠丰纯债债券	5.18	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2637	天弘多元增利债券C	5.18	44365.70	8249.72	15466.74	7217.02
2638	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49095.56	-1.62	13.57	15.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中金金合基金规模在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平

2504	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.00	-
2505	华宝增强收益债券A	9.03	50908.41	-32017.10	28335.19	60352.29
2506	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-
2507	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.68	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38
2508	添富鑫泽定开债A	5.37	50353.77	-	-	-
2509	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2510	西部利得祥逸债券D	5.27	50315.55	14243.88	23842.95	9599.06
2511	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2512	信诚稳悦C	5.75	50213.46	42109.98	61911.89	19801.91
2513	鑫元稳利债券	5.36	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
2514	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.71	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2515	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
2516	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	28.33	33.26	4.93
2517	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
2518	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.48	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中金金合基金规模在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平

585	大成月添利债券E	4.43	37654.95	31294.04	35123.53	3829.49
586	平安惠悦纯债	11.60	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
587	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.98	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
588	泰信双息双利债券	10.85	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
589	招商添华纯债A	11.80	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
590	汇添富中短债A	23.71	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
591	国寿安保泰安纯债债券	198.28	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
592	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
593	中加优选中高等级债券A	6.89	67322.87	30544.40	67123.28	36578.88
594	易方达恒安定开债券发起式	15.85	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
595	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
596	鹏华畅享债券A	11.48	98170.97	30374.32	34526.81	4152.49
597	诺安双利债券发起	33.04	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
598	富国双利增强债券C	32.16	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
599	南方聪元A	18.49	181349.70	30047.29	30497.62	450.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中金金合基金规模在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平

1105	融通增强收益债券C	3.73	33136.62	-9395.17	31084.06	40479.22
1106	天弘添利债券(LOF)E	5.84	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
1107	招商添华纯债A	11.80	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
1108	平安添润债券C	6.51	55956.01	-24806.72	30965.25	55771.97
1109	长盛盛康纯债A	7.08	56939.87	23048.93	30764.63	7715.70
1110	鹏华丰利债券(LOF)A	32.23	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1111	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1112	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
1113	工银1-3年国开债指数A	65.97	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
1114	南方聪元A	18.49	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1115	平安合锦定开债	16.84	158427.49	-	30372.68	-
1116	华夏希望债券C	9.43	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1117	融通增强收益债券A	20.81	172469.12	-62.46	30181.26	30243.73
1118	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.96	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1119	华夏中债1-3年政金债指数A	30.09	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中金金合基金规模在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平

4102	国寿安保安瑞纯债债券	20.49	195534.34	93.28	96.23	2.95
4103	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4104	中信保诚稳益债券A	16.51	149918.99	2.44	5.32	2.88
4105	华夏鼎智债券A	47.64	409250.31	0.52	3.39	2.87
4106	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.32	6.12	2.80
4107	中信保诚稳丰债券A	16.54	149683.40	9.33	12.09	2.76
4108	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
4109	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
4110	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
4111	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
4112	建信睿享纯债债券C	0.01	58.75	-	-	2.49
4113	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
4114	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	3.93	6.36	2.43
4115	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	0.47	2.88	2.41
4116	英大安旸纯债债券A	10.15	94742.54	-2.28	0.12	2.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

336

3613107.4300

99.98%

0.02%

2025-06-30

393

5032685.3500

99.98%

0.02%

2024-12-31

388

8284573.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

388

4772811.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

403

24406.4300

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	336	3613107.4300	121370.52	99.98	29.89	0.02
2025-06-30	393	5032685.3500	197747.79	99.98	36.74	0.02
2024-12-31	388	8284573.1800	321437.79	100.00	3.65	0.00
2024-06-30	388	4772811.8900	185184.44	100.00	0.67	0.00
2023-12-31	403	24406.4300	982.89	99.93	0.69	0.07

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