中金金合(012101)_分红排行

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	0.40元	2024-10-17	3.82%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.26元	2023-09-08	2.52%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.20元	2022-12-09	1.97%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.07元	2022-01-18	0.74%

中金金合自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	13年5个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	13年5个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	10年5个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	10年5个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年12个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年12个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	6年2个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	13年5个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年10个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	13年5个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	9年5个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年7个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年6个月	10.71元	3.22%
大成债券A/B	40	23年5个月	13.45元	2.96%
大成景泰纯债债券C	3	6年8个月	0.98元	2.91%
大成景泰纯债债券A	3	6年8个月	0.98元	2.87%
大成惠裕定开纯债债券	9	9年6个月	2.74元	2.85%
大成惠恒一年定开债券发起式	4	5年7个月	1.17元	2.84%
大成安汇金融债E	4	6年3个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	6年3个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	6年3个月	1.19元	2.80%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年8个月	0.56元	2.59%
大成景盈债券C	4	5年4个月	1.07元	2.58%
大成景盈债券A	7	7年4个月	1.83元	2.54%
大成惠平一年定开债发起式	6	5年7个月	1.45元	2.33%
大成惠昭一年定开债券发起式	4	4年1个月	0.93元	2.26%
大成景轩中高等级债券C	2	6年2个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	6年2个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	6年2个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	6年2个月	2.31元	2.05%
大成惠利纯债债券	15	9年12个月	3.15元	2.04%
大成景旭纯债债券A	23	13年3个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	13	9年8个月	2.58元	1.94%
大成景泽中短债债券C	3	4年1个月	0.60元	1.90%
大成景泽中短债债券A	3	4年1个月	0.60元	1.89%
大成惠瑞一年定开债券发起式	7	4年6个月	1.36元	1.86%
大成安诚债券A	9	5年12个月	1.71元	1.86%
大成景旭纯债债券C	23	13年3个月	4.59元	1.84%
大成中债3-5年国开债指数A	6	7年4个月	1.18元	1.71%
大成安诚债券C	9	5年12个月	1.61元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	7年4个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年10个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年11个月	1.75元	1.57%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年7个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年7个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年11个月	1.57元	1.41%
大成景宁一年定开债券	6	3年11个月	0.86元	1.39%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年9个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年11个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年11个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	6年4个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	6年4个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	7年3个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年11个月	0.10元	0.94%
大成中债1-3年国开债指数A	7	7年1个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	7年1个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年6个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年6个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成惠兴一年定开债券	16	6年4个月	1.95元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	天弘永利债券B	-0.04	-0.22	1.04	0.46	2.09
4526	天弘永利债券C	-0.04	-0.24	0.96	0.30	1.85
4527	天弘永利债券E	-0.04	-0.22	1.03	0.45	2.09
4528	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.04	0.12	0.16	0.17	0.80
4529	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.04	0.04	0.47	1.13	3.59
4530	信澳鑫享债券A	-0.04	-0.10	0.41	2.27	3.58
4531	信澳鑫享债券C	-0.04	-0.13	0.32	2.09	3.30
4532	中金金合	-0.04	0.34	0.14	0.44	0.94
4533	中金金利C	-0.04	-0.10	-0.43	-0.24	0.36
4534	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4535	中泰双利债券A	-0.04	0.09	0.41	0.43	1.07
4536	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
4537	博时稳健增利债券A	-0.05	-0.60	-2.27	-0.48	1.37
4538	长信利富债券C	-0.05	0.08	-0.69	-1.31	0.88
4539	东兴兴福一年定开A	-0.05	0.04	0.07	1.42	3.17

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金合一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平

1862	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1863	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
1864	中航瑞景3个月定开A	0.14	0.34	0.68	1.37	2.33
1865	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.12	0.34	0.77	1.50	2.60
1866	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.34	0.71	1.32	2.31
1867	中加颐睿纯债债券A	0.16	0.34	0.69	1.21	2.20
1868	中加优享纯债债券A	0.12	0.34	0.55	1.13	2.29
1869	中金金合	-0.04	0.34	0.14	0.44	0.94
1870	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
1871	中融中债1-5年国开行C	0.13	0.34	0.66	1.52	2.44
1872	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.45
1873	中银证券安誉债券C	0.12	0.34	0.71	1.51	2.80
1874	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
1875	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
1876	鑫元合丰纯债A	0.14	0.34	0.60	1.32	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平

4275	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.06	0.14	0.26	0.80
4276	鹏华永泰定期开放债券	-0.04	0.01	0.14	0.92	2.82
4277	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.14	0.26	1.02
4278	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4279	兴华安恒纯债C	0.02	0.05	0.14	0.39	0.63
4280	易方达岁丰添利债券C	0.01	-0.01	0.14	0.71	1.49
4281	招商信用增强债券A	-0.42	-0.49	0.14	-1.32	1.13
4282	中金金合	-0.04	0.34	0.14	0.44	0.94
4283	中欧颐利债券C	-0.09	-0.03	0.14	-1.47	-0.24
4284	中邮纯债优选一年定开债A	-0.09	-0.04	0.14	0.55	1.85
4285	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4286	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4287	蜂巢添幂中短债C	0.01	0.00	0.13	0.21	0.99
4288	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.13	0.67	1.57
4289	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平

4279	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.45	0.85
4280	天弘永利债券E	-0.04	-0.22	1.03	0.45	2.09
4281	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4282	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.03	0.09	0.45	1.31
4283	富国天盈债券C	0.03	0.07	0.22	0.44	0.94
4284	国寿安保尊利增强回报债券C	0.05	0.15	-0.42	0.44	2.30
4285	国投瑞银中高等级债券C	-0.01	-0.03	0.10	0.44	1.86
4286	中金金合	-0.04	0.34	0.14	0.44	0.94
4287	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08
4288	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.21	0.43	0.69
4289	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.26	0.43	0.91
4290	鹏华稳健添利债券A	0.17	0.49	1.15	0.43	1.11
4291	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.23	0.43	1.30
4292	英大纯债债券C	0.01	0.06	0.15	0.43	1.07
4293	招商招享纯债C	0.09	0.23	0.55	0.43	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.52	0.94
4383	恒越短债债券C	0.03	0.12	0.27	0.54	0.94
4384	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.09	0.06	0.40	0.94
4385	红土创新丰源中短债B	0.13	0.25	0.20	0.49	0.94
4386	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.10	0.27	0.52	0.94
4387	嘉实稳固收益债券C	-0.26	-0.79	-0.65	0.69	0.94
4388	银河聚星两年定开债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.94
4389	中金金合	-0.04	0.34	0.14	0.44	0.94
4390	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.15	0.39	0.70	0.93
4391	方正富邦丰利债券A	-0.55	-0.97	0.82	-0.49	0.93
4392	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.27	0.54	0.93
4393	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.51	0.93
4394	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.53	0.93
4395	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.49	0.93
4396	嘉实超短债债券C	0.07	0.11	0.31	0.55	0.93

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