中金金合(012101)_分红排行

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	0.40元	2024-10-17	3.82%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.26元	2023-09-08	2.52%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.20元	2022-12-09	1.97%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.07元	2022-01-18	0.74%

中金金合自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年9个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年7个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	6	5年4个月	2.57元	4.09%
申万菱信合利纯债C	6	5年4个月	2.49元	3.95%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	6年2个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年7个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年6个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	6年2个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年8个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	4年1个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	2	7年1个月	0.50元	2.04%
申万菱信安泰丰利债券A	2	7年1个月	0.50元	2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年7个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	8年1个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	8年1个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	4年1个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年12个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年12个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年11个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年9个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年11个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金合一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平

905	易米和丰债券C	0.06	0.51	-0.72	-0.08	0.15
906	英大智享债券A	0.06	0.16	-0.04	0.74	1.25
907	英大智享债券C	0.06	0.12	-0.14	0.54	0.99
908	圆信永丰强化收益C	0.06	0.36	-1.01	-0.96	0.64
909	招商定期宝六个月期理财债券	0.06	0.24	0.41	0.60	0.91
910	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60
911	中加享利三年债券	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01
912	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
913	中信保诚惠泽	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58
914	中信建投景润3个月定开债券D	0.06	0.84	1.73	2.21	2.68
915	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
916	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
917	中银恒利半年定期开放债券	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30
918	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
919	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.83	1.55	2.04

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金金合一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平

5139	易方达裕丰回报债券C	-0.63	0.00	-1.74	5.05	8.58
5140	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5141	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
5142	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5143	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5144	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5145	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5146	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
5147	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5148	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5149	鑫元聚鑫收益增强D	-0.48	0.00	-4.19	0.51	1.18
5150	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.01	-0.01	0.17	1.17	1.57
5151	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.41	1.61
5152	长城嘉裕六个月定开债券C	-0.01	-0.01	-0.01	1.37	1.54
5153	长信稳惠债券C	-0.05	-0.01	0.07	0.73	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.02	-0.25	-0.21
4605	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.06	-0.01	-0.02	-0.16	0.44
4606	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.01	-0.02	-0.15	0.45
4607	华夏鼎略债券C	0.00	0.05	-0.02	0.28	0.30
4608	南方双元A	0.10	0.06	-0.02	0.49	1.96
4609	银河睿嘉债券C	-0.05	0.01	-0.02	0.61	0.95
4610	浙商汇金中高等级三个月A	0.17	0.55	-0.02	-0.47	1.52
4611	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
4612	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.01
4613	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.00
4614	淳厚中短债C	-0.04	-0.07	-0.03	0.43	0.56
4615	红土创新丰源中短债B	-0.05	-0.08	-0.03	0.54	0.66
4616	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4617	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.03	-0.03	0.26	0.32
4618	鹏扬稳利债券C	-0.03	0.01	-0.03	0.69	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平

4370	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.26	0.55	0.71
4371	金元顺安丰祥A	-0.02	-0.01	0.25	0.55	1.21
4372	南方佳元6个月持有债券A	0.02	0.52	-0.10	0.55	3.02
4373	鹏华丰润债券(LOF)	0.03	0.04	0.13	0.55	1.48
4374	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4375	泰康润和两年定开债券	0.06	0.12	0.29	0.55	0.67
4376	兴证全球兴益债券C	-0.05	0.77	-0.64	0.55	3.26
4377	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
4378	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.26	0.54	0.69
4379	长信稳恒债券C	-0.04	0.01	-0.02	0.54	0.73
4380	达诚腾益债券A	-0.05	0.08	-0.70	0.54	1.38
4381	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.22	0.54	0.72
4382	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.06	0.54	0.77
4383	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.26	0.54	1.00
4384	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平

4697	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.11	0.26	0.63	0.82
4698	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.07	0.78	-1.18	-1.09	0.82
4699	天弘弘择短债A	0.03	0.10	0.26	0.61	0.82
4700	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.08	0.19	0.44	0.82
4701	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.61	0.82
4702	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.13	0.35	0.64	0.82
4703	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82
4704	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
4705	中金金利C	0.13	0.13	-0.18	0.10	0.82
4706	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.82
4707	博时信用优选债券A	0.01	0.09	0.23	0.60	0.81
4708	博时裕景纯债债券	0.01	0.09	0.25	0.59	0.81
4709	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4710	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.12	0.06	0.57	0.82	0.81
4711	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

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