中金金合(012101)_分红排行

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	0.40元	2024-10-17	3.82%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.26元	2023-09-08	2.52%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.20元	2022-12-09	1.97%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.07元	2022-01-18	0.74%

中金金合自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年11个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年6个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年7个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年8个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年12个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年8个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年2个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年5个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年5个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年10个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年2个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年11个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年8个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年5个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年9个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年5个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年10个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年2个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年5个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年8个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年3个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年10个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年2个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年5个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年5个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年9个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年6个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年12个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年12个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年12个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年6个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年12个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年5个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年12个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年11个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年2个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年8个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年8个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年10个月	5.97元	1.45%
嘉实信用债券C	22	14年8个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年8个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年4个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年7个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年7个月	1.19元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年11个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年2个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年4个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	12年12个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年9个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年3个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年8个月	0.62元	1.12%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年10个月	1.66元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年7个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年6个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年7个月	2.19元	1.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年8个月	0.50元	0.93%
嘉实6个月理财债券E	7	5年5个月	0.63元	0.87%
嘉实致融一年定期债券	24	6年5个月	2.11元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年4个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年7个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年7个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年9个月	1.63元	0.67%
嘉实中债3-5年国开债指数A	25	6年5个月	1.64元	0.63%
嘉实致华纯债债券	24	6年7个月	1.55元	0.61%
嘉实中债3-5年国开债指数C	25	6年5个月	1.58元	0.61%
嘉实致益纯债债券	23	5年12个月	1.46元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	28	7年1个月	1.74元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数C	28	7年1个月	1.65元	0.57%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年3个月	1.30元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年2个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	24	6年6个月	1.19元	0.47%
嘉实3个月理财债券A	11	7年2个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年5个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	199	20年1个月	5.76元	0.27%
嘉实超短债债券A	52	4年11个月	1.14元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年12个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年6个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年6个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平

4675	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.47	1.05	1.61	1.25
4676	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
4677	中加颐信纯债债券A	0.01	0.12	0.29	1.32	0.37
4678	中加颐信纯债债券C	0.01	0.11	0.27	1.26	0.34
4679	中加裕盈纯债债券	0.01	0.09	0.28	1.10	0.35
4680	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.28	0.56	0.38
4681	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4682	中金金合	0.01	0.32	0.53	0.58	0.65
4683	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.31	0.63	0.42
4684	中金鑫裕A	0.01	0.07	0.43	0.80	0.54
4685	中金鑫裕C	0.01	0.04	0.33	0.59	0.41
4686	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.33	0.58	0.42
4687	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.68	0.48
4688	中融恒惠纯债A	0.01	0.20	0.58	0.84	0.74
4689	中融恒惠纯债C	0.01	0.18	0.52	0.70	0.64

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中金金合一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平

2885	招商添福1年定开债	0.06	0.32	0.91	1.07	1.00
2886	招商添悦纯债D	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07
2887	招商添泽纯债A	0.02	0.32	0.84	1.16	1.10
2888	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.32	0.81	1.21	1.03
2889	招商招盛纯债A	0.04	0.32	0.68	0.92	0.88
2890	招商招旭纯债D	0.03	0.32	0.83	1.19	1.04
2891	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.32	0.92	1.29	1.11
2892	中金金合	0.01	0.32	0.53	0.58	0.65
2893	中欧瑾泰债券A	-0.03	0.32	0.80	0.87	1.01
2894	中融聚通定期开放债券	0.01	0.32	0.75	1.27	1.08
2895	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.32	0.99	1.44	1.23
2896	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.32	0.94	1.07	1.12
2897	中信建投景荣债券C	0.04	0.32	0.90	1.37	1.21
2898	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.06	0.32	0.92	1.32	1.11
2899	中银智享债券A	0.02	0.32	0.79	1.15	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中金金合一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平

3865	易方达安和中短债债券A	0.02	0.19	0.53	0.94	0.69
3866	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.18	0.53	0.88	0.69
3867	银华安鑫短债债券A	0.06	0.26	0.53	0.87	0.66
3868	英大纯债债券E	0.01	0.29	0.53	0.94	0.83
3869	招商招享纯债A	0.00	0.16	0.53	0.82	0.69
3870	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.23	0.53	1.07	0.70
3871	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.16	0.53	0.99	0.83
3872	中金金合	0.01	0.32	0.53	0.58	0.65
3873	中银信用增利债券C	0.11	0.59	0.53	1.71	1.40
3874	中银证券安灏债券A	0.02	0.18	0.53	0.85	0.64
3875	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.33	0.53	1.68	1.20
3876	博时安祺6个月定开债A	-0.03	-0.05	0.52	1.07	0.85
3877	财通安瑞短债债券C	0.02	0.18	0.52	0.90	0.68
3878	财通资管鸿益中短债债券E	0.03	0.18	0.52	0.81	0.62
3879	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.26	0.52	0.92	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平

4947	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.67	0.58	0.83
4948	鹏华丰瑞债券	0.03	0.30	0.76	0.58	0.99
4949	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.58	0.38
4950	泰信汇利三个月定开债券C	0.03	0.22	0.28	0.58	0.24
4951	同泰中短债E	0.01	0.12	0.39	0.58	0.45
4952	兴华安裕利率债C	-0.04	1.04	1.65	0.58	2.16
4953	英大安惠纯债C	0.03	0.26	0.64	0.58	0.87
4954	中金金合	0.01	0.32	0.53	0.58	0.65
4955	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.33	0.58	0.42
4956	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4957	长信利率债债券C	0.07	0.27	0.46	0.57	0.62
4958	东吴悦秀纯债C	0.03	0.21	0.15	0.57	0.42
4959	东兴兴财短债债券C	0.02	0.05	0.15	0.57	0.23
4960	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4961	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.10	0.18	0.57	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平

4499	平安惠文纯债	0.06	0.20	0.51	0.86	0.65
4500	平安增利六个月定开债C	0.10	0.76	0.28	0.79	0.65
4501	平安增利六个月定开债E	0.10	0.76	0.28	0.79	0.65
4502	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.20	0.51	0.88	0.65
4503	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.17	0.50	0.92	0.65
4504	银华安鑫短债债券D	0.05	0.26	0.52	0.87	0.65
4505	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
4506	中金金合	0.01	0.32	0.53	0.58	0.65
4507	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65
4508	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4509	博时裕泰纯债债券	0.02	0.17	0.49	0.77	0.64
4510	长城恒利纯债C	0.02	0.24	0.61	0.24	0.64
4511	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.15	0.49	0.89	0.64
4512	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.11	1.00	0.48	0.36	0.64
4513	富国泰利定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.50	0.64	0.64

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