中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新一代通信网正加速构建，通信ETF银华等多只通信ETF涨近2%[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0310 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1245

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.01亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.04	0.35	0.72	0.61
债券型名次	4901	4741	4441	4825	4791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	3.99	7.10	-	13.00
债券型名次	5324	3999	3972	3759	3909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.22	0.52	0.44
4900	中金纯债A类	0.00	0.13	0.57	1.33	1.23
4901	中金金合	0.00	-0.04	0.35	0.72	0.61
4902	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.07	0.32	0.57	0.51
4903	中欧短债债券C	0.00	0.08	0.44	0.85	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	景顺长城景泰纯利债券C	0.00	-0.04	0.47	1.82	1.55
4740	鹏华丰诚债券C	0.06	-0.04	0.22	1.77	1.44
4741	中金金合	0.00	-0.04	0.35	0.72	0.61
4742	中欧增强回报债券(LOF)C	0.20	-0.04	0.48	2.04	1.69
4743	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.35	0.70	0.64
4440	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.66	0.61
4441	中金金合	0.00	-0.04	0.35	0.72	0.61
4442	中邮纯债优选一年定开债C	-0.15	-0.19	0.35	1.58	1.37
4443	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.06	0.34	0.72	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.31	0.72	0.62
4824	招商产业债券C	0.01	0.04	0.37	0.72	0.65
4825	中金金合	0.00	-0.04	0.35	0.72	0.61
4826	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.10	0.39	0.72	0.64
4827	中信建投景信债券A	0.01	0.08	0.47	0.72	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.66	0.61
4790	中加裕盈纯债债券	0.18	0.22	0.40	1.17	0.61
4791	中金金合	0.00	-0.04	0.35	0.72	0.61
4792	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4793	长信稳惠债券C	-0.04	0.17	0.50	1.29	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中金金合一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	中航瑞智纯债C	-0.08	4.48	9.18	-	11.30
5323	中信建投景信债券C	-0.08	2.97	5.89	-	6.96
5324	中金金合	-0.10	3.99	7.10	-	13.00
5325	永赢通益债券C	-0.12	0.35	2.21	13.10	27.76
5326	中信建投景泰债券A	-0.13	2.09	5.15	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	招商鑫利中短债债券A	1.76	3.99	7.05	-	10.06
3998	中航瑞景3个月定开C	1.20	3.99	7.10	14.71	27.30
3999	中金金合	-0.10	3.99	7.10	-	13.00
4000	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.84	3.99	8.37	-	13.70
4001	渤海汇金汇添益3个月定开	1.51	3.98	10.44	-	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	人保鑫瑞中短债债券C	1.42	4.03	7.10	11.99	18.08
3971	中航瑞景3个月定开C	1.20	3.99	7.10	14.71	27.30
3972	中金金合	-0.10	3.99	7.10	-	13.00
3973	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.77	14.97
3974	鑫元锦利定期开放	1.75	2.82	7.10	-	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	鹏华永益3个月定开债券	2.16	6.48	10.49	-	18.80
3758	银华信用精选两年定期开放债券	2.28	4.85	10.76	-	21.66
3759	中金金合	-0.10	3.99	7.10	-	13.00
3760	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3761	汇添富彭博政金债1-3年A	1.63	4.62	8.07	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.79	13.00
3908	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
3909	中金金合	-0.10	3.99	7.10	-	13.00
3910	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.89	4.29	8.31	-	12.99
3911	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	35.08%
23国开03	50.00	5137.42	25.52%
21国开10	30.00	3339.42	16.59%
25国开18	30.00	3038.69	15.09%
25国开20	10.00	1002.96	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19581.66	97.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0310	1.0297	1.0303	1.0317	1.0322
累计净值(元)	1.1245	1.1232	1.1238	1.1252	1.1257

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