中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.0344 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1279

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.19亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.28	0.81	0.94
债券型名次	1373	2553	3990	3915	4316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	3.01	6.98	-	13.37
债券型名次	5112	4772	3971	3810	3857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金合一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.41	1.01	1.20
1372	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1373	中金金合	0.02	0.16	0.28	0.81	0.94
1374	中金新盛1年	0.02	0.32	0.84	1.87	2.36
1375	中欧纯债(LOF)C	0.02	0.43	0.64	1.65	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金金合一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.35	1.68
2552	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71
2553	中金金合	0.02	0.16	0.28	0.81	0.94
2554	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.16	0.59	1.89	2.24
2555	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金金合一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	永赢宏泰短债C	0.01	0.09	0.28	0.74	0.91
3989	招商鑫诚短债C	0.01	0.11	0.28	0.64	0.76
3990	中金金合	0.02	0.16	0.28	0.81	0.94
3991	中银证券安灏债券C	-0.01	0.03	0.28	0.79	0.92
3992	中邮纯债优选一年定开债C	0.11	0.41	0.28	1.05	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金金合一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.07	0.33	0.81	0.99
3914	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.11	0.34	0.81	0.95
3915	中金金合	0.02	0.16	0.28	0.81	0.94
3916	中银证券中高等级债券C	0.01	0.27	0.42	0.81	0.96
3917	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.35	0.81	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.11	0.32	0.82	0.94
4315	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
4316	中金金合	0.02	0.16	0.28	0.81	0.94
4317	中欧短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.80	0.94
4318	中信保诚安鑫回报债券C	0.17	0.04	-1.41	-0.39	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
中金金合一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	泰信汇利三个月定开债券C	0.57	3.90	6.06	-	9.60
5111	兴合安平六个月持有期债券C	0.57	5.24	2.24	-	1.67
5112	中金金合	0.57	3.01	6.98	-	13.37
5113	中金新元6个月定开债C	0.57	2.29	5.62	-	17.84
5114	宝盈安盛中短债债券C	0.56	2.19	4.16	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
中金金合一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	浦银安盛盛达纯债债券C	1.43	3.01	6.05	10.57	33.21
4771	圆信永丰丰和C	1.46	3.01	5.96	11.36	14.21
4772	中金金合	0.57	3.01	6.98	-	13.37
4773	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.36	3.00	6.80	-	12.43
4774	光大保德信睿阳纯债债券C	0.64	3.00	7.46	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3970	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.86	3.80	6.98	11.18	22.01
3971	中金金合	0.57	3.01	6.98	-	13.37
3972	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.64	36.05
3973	国泰君安君得利短债A	1.63	3.47	6.97	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	中加1-5年国开债指数	1.94	4.47	8.32	-	15.99
3809	银华信用精选两年定期开放债券	2.64	4.35	10.82	-	22.13
3810	中金金合	0.57	3.01	6.98	-	13.37
3811	招商招丰纯债D	0.11	0.00	0.00	-	1.34
3812	汇添富彭博政金债1-3年A	1.59	3.81	7.64	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.38	3.30	7.55	-	13.37
3856	泰康安泽中短债A	1.43	3.33	6.14	-	13.37
3857	中金金合	0.57	3.01	6.98	-	13.37
3858	大成稳安60天滚动持有债券C	1.57	5.26	9.32	-	13.36
3859	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	50.00	5481.40	10.56%
21国开10	50.00	5449.71	10.49%
24国开05	50.00	5390.69	10.38%
24国开08	50.00	5148.67	9.91%
26国开05	50.00	5092.77	9.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46173.47	88.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0343	1.0341	1.0338	1.0338	1.0331
累计净值(元)	1.1278	1.1276	1.1273	1.1273	1.1266

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