中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0306 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1241

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.01亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.21	0.37	0.46	0.58
债券型名次	5203	3580	4606	5070	4728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	4.44	7.67	-	12.96
债券型名次	5355	3735	3750	3747	3876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中金金合一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00
5202	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
5203	中金金合	-0.08	0.21	0.37	0.46	0.58
5204	中融聚业定期开放债券	-0.08	0.50	0.88	0.97	1.61
5205	中信保诚稳鸿A	-0.08	0.33	0.67	0.62	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中金金合一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
3579	中加颐智纯债债券	-0.02	0.21	0.75	1.13	1.14
3580	中金金合	-0.08	0.21	0.37	0.46	0.58
3581	中金金誉债券	0.01	0.21	0.65	1.12	1.02
3582	中融恒信纯债A	-0.04	0.21	0.75	0.83	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.02	0.16	0.37	0.83	0.53
4605	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
4606	中金金合	-0.08	0.21	0.37	0.46	0.58
4607	中金金利C	0.13	0.70	0.37	1.07	1.00
4608	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.01	0.14	0.37	0.71	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中金金合一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34
5069	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.15	0.16	0.46	0.38
5070	中金金合	-0.08	0.21	0.37	0.46	0.58
5071	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5072	淳厚瑞和债券A	0.01	0.09	0.22	0.45	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	新华鑫日享中短债C	0.00	0.18	0.48	0.67	0.58
4727	永赢安泰中短债C	0.01	0.13	0.42	0.78	0.58
4728	中金金合	-0.08	0.21	0.37	0.46	0.58
4729	中银恒泰9个月持有期债券A	0.09	0.45	-0.21	-0.03	0.58
4730	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.77	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中金金合一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	广发集祥债券C	-0.28	6.08	5.98	-	3.95
5354	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-5.13	-1.16
5355	中金金合	-0.29	4.44	7.67	-	12.96
5356	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.30	0.70	2.46	-	2.65
5357	国泰惠盈纯债债券A	-0.31	4.13	9.00	13.33	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	易方达裕兴3个月定开债券	1.68	4.44	8.13	-	11.62
3734	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.04	4.44	7.94	-	10.66
3735	中金金合	-0.29	4.44	7.67	-	12.96
3736	博时聚盈纯债债券	1.35	4.43	9.30	19.02	43.21
3737	德邦短债C	1.63	4.43	8.90	13.70	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	平安惠润纯债	2.71	4.70	7.67	16.41	18.38
3749	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.64	3.62	7.67	13.26	13.46
3750	中金金合	-0.29	4.44	7.67	-	12.96
3751	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.71	3.73	7.67	-	11.94
3752	财通安益中短债债券C	1.72	3.95	7.66	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	华夏稳健增利4个月债券A	2.42	4.64	8.18	-	14.29
3746	华夏稳健增利4个月债券C	2.22	4.23	7.49	-	13.12
3747	中金金合	-0.29	4.44	7.67	-	12.96
3748	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3749	汇添富彭博政金债1-3年A	1.56	4.82	8.51	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	中信建投景荣债券C	1.18	6.42	11.63	-	12.97
3875	南华瑞扬纯债C	1.43	4.15	6.81	12.09	12.96
3876	中金金合	-0.29	4.44	7.67	-	12.96
3877	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.72	4.13	7.21	-	12.95
3878	中银稳汇短债债券E	1.82	3.91	7.19	11.37	12.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	35.08%
23国开03	50.00	5137.42	25.52%
21国开10	30.00	3339.42	16.59%
25国开18	30.00	3038.69	15.09%
25国开20	10.00	1002.96	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19581.66	97.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：中金金合债券型证券投资基金基金经理变更公告

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查看全文[07-19]
标题：中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言........................................................................

查看全文[07-19]
07-19中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
07-19中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-24中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0314	1.0317	1.0312	1.0307	1.0313
累计净值(元)	1.1249	1.1252	1.1247	1.1242	1.1248

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