中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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最新净值：1.0322 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1257

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.01亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.09	0.50	0.74	0.73
债券型名次	1847	4548	4009	4773	4568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	4.39	7.53	-	13.14
债券型名次	5278	3779	3854	3737	3884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中金金合一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	中加颐合纯债债券C	0.09	0.26	0.93	1.46	1.38
1846	中加颐鑫纯债债券A	0.09	0.35	1.04	1.54	1.38
1847	中金金合	0.09	0.09	0.50	0.74	0.73
1848	中金新璟3个月	0.09	0.39	1.49	2.10	2.13
1849	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.41	0.73	0.62
4547	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.35	0.53	0.53
4548	中金金合	0.09	0.09	0.50	0.74	0.73
4549	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.08	0.09	0.63	2.09	1.80
4550	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.12	0.50	0.86	0.74
4008	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.13	0.50	1.06	0.77
4009	中金金合	0.09	0.09	0.50	0.74	0.73
4010	中邮纯债优选一年定开债C	0.01	0.12	0.50	1.44	1.46
4011	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.49	0.80	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.74	0.47
4772	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4773	中金金合	0.09	0.09	0.50	0.74	0.73
4774	中银证券中高等级债券A	0.02	0.12	0.40	0.74	0.66
4775	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.40	0.74	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	永赢同利债券C	0.02	0.14	0.49	0.85	0.73
4567	浙商汇金短债E	0.07	0.21	0.47	0.81	0.73
4568	中金金合	0.09	0.09	0.50	0.74	0.73
4569	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.16	0.47	0.86	0.73
4570	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中金金合一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	南华价值启航纯债债券C	0.10	3.31	5.41	8.46	12.76
5277	兴合锦安利率债C	0.10	2.87	0.00	-	2.50
5278	中金金合	0.10	4.39	7.53	-	13.14
5279	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5280	中航瑞智纯债C	0.09	4.92	9.61	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	浦银安盛上清所优选短融A	1.53	4.39	6.47	11.10	16.88
3778	泰康长江经济带债券C	1.73	4.39	8.36	15.18	18.25
3779	中金金合	0.10	4.39	7.53	-	13.14
3780	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.39	6.87	-	18.94
3781	长城久稳债券A	2.09	4.38	9.72	13.52	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3853	天弘中债1-3年国开债A	1.67	4.02	7.53	14.29	15.75
3854	中金金合	0.10	4.39	7.53	-	13.14
3855	中邮纯债聚利债券C	1.70	4.52	7.53	13.57	34.66
3856	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.77	4.04	7.52	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	华夏稳健增利4个月债券A	2.60	4.76	8.27	-	14.68
3736	华夏稳健增利4个月债券C	2.40	4.34	7.57	-	13.49
3737	中金金合	0.10	4.39	7.53	-	13.14
3738	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3739	汇添富彭博政金债1-3年A	1.73	4.82	8.42	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.00	6.16	10.14	-	13.14
3883	泰康安泽中短债A	1.47	3.54	6.53	-	13.14
3884	中金金合	0.10	4.39	7.53	-	13.14
3885	长江惠盈9个月持有债券发起A	12.05	12.79	11.51	-	13.13
3886	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.46	5.80	10.24	-	13.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	35.08%
23国开03	50.00	5137.42	25.52%
21国开10	30.00	3339.42	16.59%
25国开18	30.00	3038.69	15.09%
25国开20	10.00	1002.96	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19581.66	97.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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查看全文[07-19]
标题：中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言........................................................................

查看全文[07-19]
07-19中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
07-19中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-24中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0316	1.0313	1.0317	1.0316	1.0321
累计净值(元)	1.1251	1.1248	1.1252	1.1251	1.1256

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