中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0303 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1238

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.44亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.54	0.77	0.54
债券型名次	1279	3150	3727	4677	4527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.30	4.41	8.06	-	12.92
债券型名次	5374	3734	3496	3739	3839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金金合一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	浙商惠盈纯债C	0.12	0.43	0.89	1.31	0.92
1278	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.12	0.66	1.08	1.82	1.11
1279	中金金合	0.12	0.27	0.54	0.77	0.54
1280	中欧鼎利债券A	0.12	0.29	1.10	4.90	3.52
1281	中欧鼎利债券E	0.12	0.29	1.10	4.90	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中金金合一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.27	0.72	1.32	0.84
3149	中加颐享纯债债券A	0.05	0.27	0.73	1.12	0.78
3150	中金金合	0.12	0.27	0.54	0.77	0.54
3151	中欧瑾泰债券C	0.12	0.27	0.81	1.04	0.81
3152	中融恒惠纯债A	0.04	0.27	0.60	0.98	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金金合一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.60
3726	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3727	中金金合	0.12	0.27	0.54	0.77	0.54
3728	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.54	0.93	0.59
3729	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.01	0.13	-0.06	0.77	0.40
4676	招商鑫诚短债A	0.02	0.17	0.40	0.77	0.47
4677	中金金合	0.12	0.27	0.54	0.77	0.54
4678	中信建投景和中短债C	0.02	0.14	0.39	0.77	0.44
4679	博时富宁纯债债券	0.05	0.01	0.41	0.76	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.20	0.48	0.88	0.54
4526	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.22	0.49	0.81	0.54
4527	中金金合	0.12	0.27	0.54	0.77	0.54
4528	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
4529	中融恒通纯债C	0.08	0.22	0.55	0.76	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中金金合一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-4.29	-1.16
5373	中加博盈一年定开债券发起	-0.30	3.01	7.57	-	8.20
5374	中金金合	-0.30	4.41	8.06	-	12.92
5375	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.33	0.70	2.44	-	2.59
5376	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	14.28	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.37	4.41	8.24	-	12.79
3733	添富鑫泽定开债A	0.81	4.41	8.33	14.75	26.10
3734	中金金合	-0.30	4.41	8.06	-	12.92
3735	博时双季享持有期债券B	0.55	4.40	10.07	16.25	17.44
3736	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.75	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.34	4.77	8.06	-	9.23
3495	兴华安悦纯债C	-1.06	3.05	8.06	-	9.66
3496	中金金合	-0.30	4.41	8.06	-	12.92
3497	中银证券汇享定期开放债券	1.90	4.62	8.06	13.51	30.89
3498	鑫元锦利定期开放	1.22	3.37	8.06	17.41	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	华夏稳健增利4个月债券A	2.39	4.70	8.29	-	14.15
3738	华夏稳健增利4个月债券C	2.18	4.27	7.59	-	12.99
3739	中金金合	-0.30	4.41	8.06	-	12.92
3740	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3741	兴全恒裕债券C	2.75	6.08	10.78	-	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3838	招商添兴6个月定开债	3.47	6.72	10.92	-	12.92
3839	中金金合	-0.30	4.41	8.06	-	12.92
3840	大摩18个月定期开放债券A	3.22	8.65	12.42	-	12.91
3841	百嘉百益债券A	6.65	9.97	12.32	-	12.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	200.00	20969.04	16.86%
23国开08	200.00	20715.16	16.65%
22国开03	130.00	13453.43	10.82%
21国开10	100.00	10998.32	8.84%
16国开13	100.00	10205.79	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100520.81	80.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
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查看全文[07-19]
标题：中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言........................................................................

查看全文[07-19]
07-19中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
07-19中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-24中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0302	1.0298	1.0296	1.0290	1.0284
累计净值(元)	1.1237	1.1233	1.1231	1.1225	1.1219

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