中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0330 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1265

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.01亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.42	0.90	0.81
债券型名次	2687	3335	3792	4095	4492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	4.01	7.16	-	13.22
债券型名次	5195	3955	3936	3822	3889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金合一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73
2686	中金纯债A类	0.04	0.12	0.54	1.43	1.45
2687	中金金合	0.04	0.08	0.42	0.90	0.81
2688	中欧中短债债券发起A	0.04	0.06	0.48	1.17	1.21
2689	中欧中短债债券发起C	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中金金合一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.08	0.46	1.08	1.11
3334	中金纯债C类	0.03	0.08	0.43	1.23	1.23
3335	中金金合	0.04	0.08	0.42	0.90	0.81
3336	中金金元C	0.05	0.08	0.70	1.90	1.91
3337	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.08	0.31	0.63	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中金金合一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.10	0.42	0.95	0.97
3791	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.09	0.42	1.15	1.19
3792	中金金合	0.04	0.08	0.42	0.90	0.81
3793	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.42	0.96	0.98
3794	中欧中短债债券发起C	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	易方达安和中短债债券C	0.05	0.09	0.39	0.90	0.92
4094	银华安盈短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.90	0.91
4095	中金金合	0.04	0.08	0.42	0.90	0.81
4096	宝盈安泰短债债券C	0.04	0.08	0.36	0.89	0.93
4097	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.89	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.20	-0.21	0.03	0.51	0.81
4491	新华鑫日享中短债C	0.05	0.03	0.39	0.83	0.81
4492	中金金合	0.04	0.08	0.42	0.90	0.81
4493	中金金利C	-0.15	0.07	0.27	0.51	0.81
4494	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.11	0.40	0.79	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中金金合一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.01	2.83	7.31	13.51	13.80
5194	招商理财7天债券B	0.01	0.10	0.15	-	0.85
5195	中金金合	0.01	4.01	7.16	-	13.22
5196	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5197	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.58	4.01	7.04	14.61	17.69
3954	永赢合益债券	1.40	4.01	7.55	14.00	22.95
3955	中金金合	0.01	4.01	7.16	-	13.22
3956	中融泓安3个月定开债券C	1.33	4.01	0.00	-	7.56
3957	中泰青月中短债A	1.84	4.01	7.14	13.79	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	招商安心收益债券C	1.04	3.24	7.16	15.37	155.63
3935	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.63	4.04	7.16	-	12.81
3936	中金金合	0.01	4.01	7.16	-	13.22
3937	中银宁享债券	1.25	3.71	7.16	13.27	13.59
3938	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.23	3.92	7.15	13.63	64.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	光大纯债债券A	0.24	3.64	7.81	-	13.97
3821	光大纯债债券C	-0.11	2.84	6.82	-	12.30
3822	中金金合	0.01	4.01	7.16	-	13.22
3823	招商招丰纯债D	-0.02	0.00	0.00	-	1.29
3824	汇添富彭博政金债1-3年A	1.58	4.62	7.96	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.55	4.00	6.81	12.99	13.24
3888	大成稳安60天滚动持有债券C	1.58	5.72	9.40	-	13.23
3889	中金金合	0.01	4.01	7.16	-	13.22
3890	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.34	2.79	7.00	13.78	13.21
3891	山西证券90天滚动持有短债C	1.95	4.00	7.20	-	13.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	35.08%
23国开03	50.00	5137.42	25.52%
21国开10	30.00	3339.42	16.59%
25国开18	30.00	3038.69	15.09%
25国开20	10.00	1002.96	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19581.66	97.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0331	1.0334	1.0326	1.0326	1.0327
累计净值(元)	1.1266	1.1269	1.1261	1.1261	1.1262

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