中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0334 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.1269

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.19亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.22	0.03	0.31	0.85
债券型名次	4497	2833	4341	4334	4418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	2.62	5.92	13.20	13.27
债券型名次	4569	5001	4672	2534	3945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	人保鑫泽纯债C	-0.13	-0.12	-0.13	0.39	1.07
4496	中加聚盈定开债券C	-0.13	-0.50	-2.27	-1.52	-1.60
4497	中金金合	-0.13	0.22	0.03	0.31	0.85
4498	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4499	工银双玺6个月持有期债券A	-0.14	-0.21	-0.32	0.38	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金金合一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2832	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09
2833	中金金合	-0.13	0.22	0.03	0.31	0.85
2834	中金金信债券	0.08	0.22	0.53	1.01	1.75
2835	中欧中短债债券发起C	0.08	0.22	0.48	0.87	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01
4340	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46
4341	中金金合	-0.13	0.22	0.03	0.31	0.85
4342	长盛稳益6个月C	0.00	0.02	0.02	0.19	0.46
4343	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	鹏华稳健添利债券C	0.12	0.45	0.97	0.31	0.90
4333	平安惠金定开债C	-0.32	-0.22	-0.30	0.31	1.63
4334	中金金合	-0.13	0.22	0.03	0.31	0.85
4335	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4336	中银康享3个月定期开放债券	-0.36	-0.25	0.00	0.31	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.09	0.30	0.70	0.85
4417	兴业稳健双利一年持有期债券A	-1.19	-1.75	-3.14	1.75	0.85
4418	中金金合	-0.13	0.22	0.03	0.31	0.85
4419	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.11	0.30	0.56	0.84
4420	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.06	0.16	0.32	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金金合一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	景顺长城景颐双利债券A类	1.09	10.70	17.69	19.49	123.51
4568	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.63	4.83	-	6.88
4569	中金金合	1.09	2.62	5.92	13.20	13.27
4570	宝盈聚丰两年定开债券C	1.08	3.20	5.26	10.20	19.05
4571	博时信用优选债券C	1.08	2.75	5.84	14.22	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金金合一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	创金合信稳健添利债券A	-4.25	2.62	7.86	-	11.10
5000	平安合进1年定开债	1.51	2.62	7.28	16.46	18.32
5001	中金金合	1.09	2.62	5.92	13.20	13.27
5002	长江聚利债券型C	-4.40	2.61	7.02	-	-0.94
5003	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金金合一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.69	3.57	5.92	-	12.78
4671	永赢双利债券C	-5.75	5.30	5.92	4.22	35.73
4672	中金金合	1.09	2.62	5.92	13.20	13.27
4673	汇添富丰利短债A	1.54	3.24	5.91	11.04	17.96
4674	西部利得合享C	0.45	2.01	5.91	12.13	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金金合一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	中海中短债债券	2.01	4.23	7.18	13.21	34.84
2533	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55
2534	中金金合	1.09	2.62	5.92	13.20	13.27
2535	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.11	2.31	6.71	13.19	15.10
2536	嘉实60天滚动持有短债A	1.73	3.66	6.70	13.19	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	前海联合润盈短债C	0.67	1.78	3.66	8.31	13.27
3944	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.77	4.00	6.95	-	13.27
3945	中金金合	1.09	2.62	5.92	13.20	13.27
3946	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.85	3.77	7.18	-	13.26
3947	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.33	4.68	7.98	-	13.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	50.00	5481.40	10.56%
21国开10	50.00	5449.71	10.49%
24国开05	50.00	5390.69	10.38%
24国开08	50.00	5148.67	9.91%
26国开05	50.00	5092.77	9.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46173.47	88.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0343	1.0347	1.0338	1.0347	1.0340
累计净值(元)	1.1278	1.1282	1.1273	1.1282	1.1275

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