中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0243 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1178

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.36亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.27	0.19	-0.75	-0.99
债券型名次	2480	4256	4481	5203	5346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	4.67	9.61	-	12.27
债券型名次	5315	4383	2426	3701	3747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中金金合一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中加颐智纯债债券	0.07	-0.13	0.48	0.09	1.17
2479	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.02	0.64	0.38	1.58
2480	中金金合	0.07	-0.27	0.19	-0.75	-0.99
2481	中金金利C	0.07	-0.21	0.24	1.14	1.49
2482	中金金誉债券	0.07	-0.11	0.43	0.33	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	-0.27	0.19	-0.15	0.08
4255	天弘庆享A	0.08	-0.27	0.38	-0.30	0.79
4256	中金金合	0.07	-0.27	0.19	-0.75	-0.99
4257	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	-0.27	0.40	1.96	3.56
4258	中泰安益利率债C	0.12	-0.27	0.51	-0.39	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	易米和丰债券A	0.08	-0.31	0.19	-0.61	-0.71
4480	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	-0.26	0.19	-0.27	0.08
4481	中金金合	0.07	-0.27	0.19	-0.75	-0.99
4482	中金新盛1年	0.06	-0.45	0.19	-0.49	0.47
4483	中欧聚瑞债券C	0.07	-0.13	0.19	-0.25	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中金金合一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	嘉实商业银行精选债券	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41
5202	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
5203	中金金合	0.07	-0.27	0.19	-0.75	-0.99
5204	民生加银恒益纯债A	0.14	-0.21	0.24	-0.76	-0.41
5205	南方鼎利一年定开债券发起	0.12	-0.44	0.14	-0.76	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中金金合一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	方正富邦富利纯债A	0.10	-0.43	0.39	-0.99	-0.99
5345	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5346	中金金合	0.07	-0.27	0.19	-0.75	-0.99
5347	安信恒利增强债券C	0.21	-0.55	-0.60	-0.16	-1.00
5348	同泰恒兴纯债C	0.06	-0.30	0.45	-0.70	-1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中金金合一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	建信利率债策略纯债债券A	-0.12	5.11	8.04	-	14.87
5314	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.12	3.72	6.83	-	9.00
5315	中金金合	-0.12	4.67	9.61	-	12.27
5316	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.13	6.46	9.55	17.27	23.31
5317	汇丰晋信丰盈债券A	-0.13	4.01	7.61	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中金金合一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	兴业90天滚动持有中短债C	1.55	4.67	8.08	-	10.47
4382	圆信永丰丰和C	1.01	4.67	6.90	11.85	12.86
4383	中金金合	-0.12	4.67	9.61	-	12.27
4384	富国安慧短债债券C	1.59	4.66	8.20	-	8.61
4385	广发资管昭利中短债B	1.95	4.66	7.77	16.03	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中金金合一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	国金惠远纯债C	1.62	6.93	9.61	15.46	12.79
2425	英大安悦纯债债券A	0.75	6.73	9.61	-	10.23
2426	中金金合	-0.12	4.67	9.61	-	12.27
2427	大摩双利增强债券A	2.02	7.55	9.60	15.52	84.26
2428	蜂巢添益纯债C	1.43	5.15	9.60	19.08	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	华夏稳健增利4个月债券A	1.69	5.37	8.11	-	12.80
3700	华夏稳健增利4个月债券C	1.48	4.94	7.39	-	11.73
3701	中金金合	-0.12	4.67	9.61	-	12.27
3702	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3703	兴全恒裕债券C	1.43	5.99	10.96	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	大成稳益90天滚动持有债券A	2.00	6.48	11.05	-	12.27
3746	平安季季享3个月持有债券C	0.65	3.82	7.77	-	12.27
3747	中金金合	-0.12	4.67	9.61	-	12.27
3748	中金新璟3个月	0.18	5.79	8.93	-	12.27
3749	天弘合益A	1.22	5.07	8.42	-	12.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	200.00	20853.42	16.87%
23国开08	200.00	20602.13	16.67%
22国开03	200.00	20594.00	16.66%
24农发03	200.00	20357.81	16.47%
19国开04	150.00	15458.68	12.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139349.06	112.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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标题：中金金合债券型证券投资基金基金经理变更公告

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标题：中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言........................................................................

查看全文[07-19]
07-19中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
07-19中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-24中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0250	1.0245	1.0242	1.0237	1.0236
累计净值(元)	1.1185	1.1180	1.1177	1.1172	1.1171

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