中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1289

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.00亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.13	0.11	0.47	1.04
债券型名次	945	3947	4258	4149	4326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	2.73	6.05	13.38	13.49
债券型名次	4569	4943	4613	2001	3935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中金金合一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	招商双债增强(LOF)E	0.49	-0.15	-0.17	0.69	2.35
944	招商双债增强债券C	0.49	-0.13	-0.09	0.84	2.62
945	中金金合	0.49	0.13	0.11	0.47	1.04
946	中信保诚稳益债券A	0.49	1.04	2.11	2.71	3.80
947	中信保诚稳益债券C	0.49	1.02	1.60	2.18	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金金合一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	浙商惠南纯债	0.05	0.13	0.26	0.68	1.61
3946	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.13	0.64	0.91	1.25
3947	中金金合	0.49	0.13	0.11	0.47	1.04
3948	中银添瑞6个月定开债券A	0.09	0.13	0.81	0.86	1.51
3949	安信聚利增强债券C	1.23	0.12	0.17	-0.25	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	前海开源弘泽债券A	0.57	0.31	0.11	0.68	2.84
4257	前海联合添利债券C	0.26	-0.06	0.11	-0.58	-2.21
4258	中金金合	0.49	0.13	0.11	0.47	1.04
4259	中欧增强回报债券(LOF)C	0.33	0.20	0.11	-0.13	1.84
4260	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.10	0.16	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	平安添利债券A	0.17	0.06	0.16	0.47	2.12
4148	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.24	0.47	0.88
4149	中金金合	0.49	0.13	0.11	0.47	1.04
4150	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.26	0.47	0.87
4151	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	永赢嘉益债券	0.13	0.32	0.09	0.35	1.04
4325	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4326	中金金合	0.49	0.13	0.11	0.47	1.04
4327	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	-0.27	-0.39	-1.70	1.04
4328	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.11	0.28	0.53	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中金金合一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	西部利得合享A	0.93	2.86	6.73	12.77	39.06
4568	中加瑞享纯债债券C	0.93	0.98	0.37	2.90	4.66
4569	中金金合	0.93	2.73	6.05	13.38	13.49
4570	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.93	6.06	11.82	1.53	8.24
4571	淳厚稳惠债券C	0.92	3.29	7.84	13.14	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中金金合一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.67	2.74	5.77	-	7.73
4942	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.73	4.98	-	7.07
4943	中金金合	0.93	2.73	6.05	13.38	13.49
4944	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-3.05	2.72	9.45	12.88	15.75
4945	广发聚利(LOF)C	-0.06	2.72	8.51	8.76	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金金合一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	浦银安盛上清所优选短融C	1.34	3.67	6.05	9.85	16.51
4612	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.55	3.42	6.05	11.79	14.09
4613	中金金合	0.93	2.73	6.05	13.38	13.49
4614	广发景兴中短债C	1.67	3.58	6.04	11.64	20.21
4615	兴合锦安利率债A	1.97	3.50	6.04	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金金合一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	国寿安保尊弘短债债券E	1.65	3.67	6.68	13.38	11.68
2000	永赢开泰中高等级中短债C	2.08	4.51	7.50	13.38	22.40
2001	中金金合	0.93	2.73	6.05	13.38	13.49
2002	红塔红土瑞景纯债C	0.62	2.64	6.94	13.37	14.49
2003	嘉合磐泰短债A	1.52	3.83	6.52	13.37	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	鹏扬利沣短债E	1.62	3.75	6.79	-	13.49
3934	兴业90天滚动持有中短债A	2.04	4.33	7.37	-	13.49
3935	中金金合	0.93	2.73	6.05	13.38	13.49
3936	长安泓润纯债债券E	3.67	4.88	8.07	-	13.48
3937	英大安悦纯债债券A	2.77	5.21	9.99	-	13.48

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	30.00	3034.60	10.12%
24农行二级资本债01A	20.00	2091.47	6.98%
24民生银行二级资本债01	20.00	2065.19	6.89%
26青岛银行二级资本债01	20.00	2014.43	6.72%
26建行TLAC非资本债02B(BC)	20.00	2009.40	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13243.11	44.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0354	1.0343	1.0331	1.0307	1.0303
累计净值(元)	1.1289	1.1278	1.1266	1.1242	1.1238

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