中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0331 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1266

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.19亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
债券型名次	912	5146	4611	4377	4704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	3.21	6.38	-	13.23
债券型名次	5091	4798	4400	3851	3926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金合一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60
911	中加享利三年债券	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01
912	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
913	中信保诚惠泽	0.06	1.11	-0.04	2.38	3.58
914	中信建投景润3个月定开债券D	0.06	0.84	1.73	2.21	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金金合一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5145	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5146	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
5147	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5148	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	银河睿嘉债券C	-0.05	0.01	-0.02	0.61	0.95
4610	浙商汇金中高等级三个月A	0.17	0.55	-0.02	-0.47	1.52
4611	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
4612	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.01
4613	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	泰康润和两年定开债券	0.06	0.12	0.29	0.55	0.67
4376	兴证全球兴益债券C	-0.05	0.77	-0.64	0.55	3.26
4377	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
4378	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.26	0.54	0.69
4379	长信稳恒债券C	-0.04	0.01	-0.02	0.54	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.13	0.35	0.64	0.82
4703	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82
4704	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
4705	中金金利C	0.13	0.13	-0.18	0.10	0.82
4706	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中金金合一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	新华聚利E	0.74	0.74	0.74	-	0.74
5090	招商招享纯债C	0.74	2.28	0.00	-	4.05
5091	中金金合	0.74	3.21	6.38	-	13.23
5092	贝莱德欣悦丰利债券C	0.73	3.62	2.80	-	3.24
5093	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.87	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中金金合一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	融通增益债券C	1.78	3.21	5.68	19.38	29.09
4797	同泰恒兴纯债C	1.61	3.21	7.17	13.17	17.09
4798	中金金合	0.74	3.21	6.38	-	13.23
4799	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.21	5.38	-	8.14
4800	中银丰禧定期开放债券	1.55	3.21	5.43	-	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中金金合一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	申万菱信汇元宝债券A	0.40	7.93	6.38	-4.97	-4.90
4399	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.64	3.73	6.38	13.54	14.62
4400	中金金合	0.74	3.21	6.38	-	13.23
4401	财通多利债券E	1.80	3.71	6.37	-	10.05
4402	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.85	3.57	6.37	12.25	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	中加1-5年国开债指数	2.40	4.69	8.25	-	16.10
3850	银华信用精选两年定期开放债券	2.98	4.69	10.21	-	22.36
3851	中金金合	0.74	3.21	6.38	-	13.23
3852	招商招丰纯债D	0.20	0.00	0.00	-	1.45
3853	汇添富彭博政金债1-3年A	1.88	4.16	7.58	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3925	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.91	4.46	7.56	-	13.23
3926	中金金合	0.74	3.21	6.38	-	13.23
3927	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.24	3.33	6.83	-	13.22
3928	汇安裕同纯债债券A	1.29	3.04	7.68	-	13.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	50.00	5481.40	10.56%
21国开10	50.00	5449.71	10.49%
24国开05	50.00	5390.69	10.38%
24国开08	50.00	5148.67	9.91%
26国开05	50.00	5092.77	9.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46173.47	88.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0336	1.0332	1.0330	1.0327	1.0325
累计净值(元)	1.1271	1.1267	1.1265	1.1262	1.1260

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