中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0298 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1233

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.44亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.52	0.73	0.50
债券型名次	1671	3508	3884	4792	4622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	4.35	8.02	-	12.87
债券型名次	5381	3826	3530	3715	3843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金金合一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	中加聚鑫纯债一年C	0.08	0.28	0.60	1.36	0.64
1670	中加优选中高等级债券A	0.08	0.46	0.93	1.64	1.04
1671	中金金合	0.08	0.23	0.52	0.73	0.50
1672	中欧纯债(LOF)C	0.08	0.50	0.91	1.34	0.90
1673	中欧纯债(LOF)E	0.08	0.53	0.99	1.51	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中金金合一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	浙商汇金短债A	0.02	0.23	0.53	1.03	0.57
3507	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.23	0.60	1.12	0.67
3508	中金金合	0.08	0.23	0.52	0.73	0.50
3509	中金金信债券	0.03	0.23	0.67	1.22	0.72
3510	中欧短债债券A	0.02	0.23	0.56	0.97	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中金金合一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	招商鑫福中短债C	0.03	0.23	0.52	0.84	0.57
3883	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.15	0.52	0.86	0.54
3884	中金金合	0.08	0.23	0.52	0.73	0.50
3885	中欧双利债券C	0.30	-0.02	0.52	2.35	0.96
3886	中融恒惠纯债C	0.03	0.24	0.52	0.82	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.40	0.73	0.43
4791	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.41	0.73	0.45
4792	中金金合	0.08	0.23	0.52	0.73	0.50
4793	中欧聚瑞债券C	0.03	0.17	0.33	0.73	0.34
4794	中欧润逸债券	0.01	0.14	0.40	0.73	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	银华安鑫短债债券A	0.01	0.20	0.45	0.81	0.50
4621	浙商汇金短债E	0.02	0.20	0.47	0.90	0.50
4622	中金金合	0.08	0.23	0.52	0.73	0.50
4623	中金鑫裕A	0.00	0.13	0.47	0.82	0.50
4624	中融恒通纯债C	0.04	0.18	0.52	0.72	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中金金合一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	江信汇福	-0.36	1.46	5.27	-	24.58
5380	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.70	7.99	-	12.51
5381	中金金合	-0.36	4.35	8.02	-	12.87
5382	中航瑞智纯债A	-0.38	5.08	10.36	-	11.43
5383	中信建投景泰债券C	-0.38	1.82	4.71	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	永赢昌利债券C	1.81	4.35	8.80	15.92	17.88
3825	中加丰尚纯债债券C	1.04	4.35	9.06	-	10.38
3826	中金金合	-0.36	4.35	8.02	-	12.87
3827	博时中债1-3年国开行A	1.29	4.34	8.23	14.89	21.29
3828	长盛安鑫中短债D	2.49	4.34	8.07	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	万家年年恒荣A	1.78	4.94	8.02	-	33.20
3529	浙商惠裕纯债A	1.86	4.99	8.02	17.36	35.32
3530	中金金合	-0.36	4.35	8.02	-	12.87
3531	博时富嘉纯债债券	1.84	4.53	8.01	15.15	34.21
3532	博时汇享纯债债券C	1.08	4.14	8.01	13.57	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	华夏稳健增利4个月债券A	2.38	4.73	8.28	-	14.14
3714	华夏稳健增利4个月债券C	2.18	4.32	7.58	-	12.98
3715	中金金合	-0.36	4.35	8.02	-	12.87
3716	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3717	兴全恒裕债券C	2.73	6.13	10.77	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.94	12.87
3842	浙商中短债C	1.97	4.86	8.05	11.06	12.87
3843	中金金合	-0.36	4.35	8.02	-	12.87
3844	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.67	5.80	11.17	-	12.86
3845	平安惠隆纯债C	0.53	3.22	6.39	12.07	12.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	200.00	20969.04	16.86%
23国开08	200.00	20715.16	16.65%
22国开03	130.00	13453.43	10.82%
21国开10	100.00	10998.32	8.84%
16国开13	100.00	10205.79	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100520.81	80.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[07-19]
标题：中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言........................................................................

查看全文[07-19]
07-19中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
07-19中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-24中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0296	1.0290	1.0284	1.0287	1.0287
累计净值(元)	1.1231	1.1225	1.1219	1.1222	1.1222

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