中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0340 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1275

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.19亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.15	0.12	0.66	0.91
债券型名次	614	3349	4438	4558	4578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	2.32	6.62	13.30	13.33
债券型名次	4860	5139	4364	2498	3933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金合一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	招商资管智远增利债券A	0.14	-0.11	-2.17	2.71	2.30
613	招商资管智远增利债券C	0.14	-0.14	-2.26	2.51	2.00
614	中金金合	0.14	0.15	0.12	0.66	0.91
615	中金新盛1年	0.14	0.50	1.15	2.33	3.18
616	中银荣享债券	0.14	0.35	0.98	1.63	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中金金合一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.15	0.38	1.01	1.67
3348	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.32
3349	中金金合	0.14	0.15	0.12	0.66	0.91
3350	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
3351	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.43	0.88	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	招商安凯债券	0.32	-0.01	0.12	-0.09	-1.29
4437	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.06	0.12	0.12	0.12	0.12
4438	中金金合	0.14	0.15	0.12	0.66	0.91
4439	安信目标收益债券C	0.01	-0.04	0.11	0.09	0.38
4440	博远增睿纯债债券	0.09	0.27	0.11	1.20	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	泰信汇利三个月定开债券A	0.01	0.08	0.20	0.66	0.69
4557	永赢安泰中短债C	0.02	0.13	0.32	0.66	1.02
4558	中金金合	0.14	0.15	0.12	0.66	0.91
4559	鑫元锦利定期开放	0.06	0.24	0.51	0.66	0.90
4560	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.31	0.65	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	中海合嘉增强收益债券C	0.07	-0.05	-1.11	-0.75	0.91
4577	中加享润两年债券	0.03	0.14	0.34	0.63	0.91
4578	中金金合	0.14	0.15	0.12	0.66	0.91
4579	财通资管双安债券A	-0.19	-0.16	-0.52	0.31	0.90
4580	长信稳恒债券C	0.04	0.13	0.16	0.56	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中金金合一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	安信目标收益债券A	1.18	13.28	12.82	20.94	110.08
4859	平安合进1年定开债	1.18	2.47	7.19	15.98	18.11
4860	中金金合	1.18	2.32	6.62	13.30	13.33
4861	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4862	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.17	3.41	4.88	13.45	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中金金合一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.32	3.82	-	5.27
5138	兴华安悦纯债A	1.97	2.32	8.63	-	11.86
5139	中金金合	1.18	2.32	6.62	13.30	13.33
5140	汇安裕盈纯债债券C	1.92	2.31	4.54	-	6.17
5141	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.31	4.31	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中金金合一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4363	银河强化债券	2.11	7.65	6.62	3.63	101.72
4364	中金金合	1.18	2.32	6.62	13.30	13.33
4365	中银丰庆定期开放债券	1.32	2.89	6.62	13.33	36.93
4366	鑫元中短债C	1.65	3.31	6.62	13.13	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中金金合一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	天弘中债1-3年国开债A	1.83	3.46	7.23	13.30	16.24
2497	招商鑫福中短债A	1.74	3.76	6.96	13.30	19.94
2498	中金金合	1.18	2.32	6.62	13.30	13.33
2499	鑫元臻利债券C	2.99	4.62	7.20	13.30	23.05
2500	工银尊享短债债券A	2.18	4.09	7.24	13.29	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	富国天利增长债券C	3.11	7.73	10.19	-	13.34
3932	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.59	4.96	8.39	-	13.34
3933	中金金合	1.18	2.32	6.62	13.30	13.33
3934	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.91	4.84	9.96	-	13.32
3935	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.46	5.50	7.39	-	13.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	50.00	5481.40	10.56%
21国开10	50.00	5449.71	10.49%
24国开05	50.00	5390.69	10.38%
24国开08	50.00	5148.67	9.91%
26国开05	50.00	5092.77	9.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46173.47	88.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0341	1.0336	1.0326	1.0316	1.0316
累计净值(元)	1.1276	1.1271	1.1261	1.1251	1.1251

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