中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0260 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1195

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.44亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13
债券型名次	1036	4228	5056	5141	4662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.00	4.51	9.32	-	12.46
债券型名次	5398	4094	2627	3734	3829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金金合一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
1035	中金纯债A类	0.05	0.37	0.50	0.61	0.37
1036	中金金合	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13
1037	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20
1038	中欧稳宁9个月债券C	0.05	1.57	1.49	2.70	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
4227	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.16	0.42	1.06	0.15
4228	中金金合	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13
4229	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24
4230	中融恒惠纯债A	0.03	0.16	0.26	0.34	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中金金合一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	平安合正	-0.01	0.24	0.05	-0.50	0.19
5055	新华鼎利债券C	-0.59	0.19	0.05	0.05	0.18
5056	中金金合	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13
5057	中欧瑾泰债券C	0.00	0.20	0.05	-0.05	0.19
5058	中融聚业定期开放债券	0.02	0.53	0.05	0.61	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中金金合一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23
5140	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
5141	中金金合	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13
5142	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28
5143	长安泓润纯债债券C	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.15	0.31	0.40	0.13
4661	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.63	0.13
4662	中金金合	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13
4663	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.36	0.87	0.13
4664	中融恒润纯债C	0.02	0.15	0.10	0.01	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中金金合一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.00	4.33	0.00	-	6.64
5397	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	5.82	12.68	12.61	136.25
5398	中金金合	-1.00	4.51	9.32	-	12.46
5399	广发汇富一年定期债券C	-1.01	7.25	13.19	19.22	38.61
5400	宏利交利债券C	-1.01	1.15	4.14	1.30	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中金金合一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.58	4.51	5.92	-	6.97
4093	招商鑫嘉中短债债券C	1.68	4.51	7.72	-	7.97
4094	中金金合	-1.00	4.51	9.32	-	12.46
4095	鑫元双债增强债券C	1.11	4.51	7.31	13.20	24.50
4096	博时聚源纯债债券C	-0.03	4.50	8.43	15.70	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中金金合一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	前海开源鼎瑞债券A	0.97	5.45	9.32	5.61	27.28
2626	新华聚利A	0.89	5.73	9.32	10.02	28.61
2627	中金金合	-1.00	4.51	9.32	-	12.46
2628	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.04	5.41	9.31	-	9.67
2629	工银彭博国开债1-3年指数C	0.77	5.86	9.31	16.02	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	华夏稳健增利4个月债券A	1.88	4.81	7.92	-	13.18
3733	华夏稳健增利4个月债券C	1.69	4.38	7.22	-	12.08
3734	中金金合	-1.00	4.51	9.32	-	12.46
3735	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3736	兴全恒裕债券C	1.91	5.75	11.18	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	华安沣信债券C	6.87	15.37	0.00	-	12.46
3828	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.34	4.22	8.93	-	12.46
3829	中金金合	-1.00	4.51	9.32	-	12.46
3830	华富安华债券C	8.97	14.22	5.96	12.45	12.45
3831	中欧颐利债券A	5.60	12.77	12.45	-	12.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	200.00	20969.04	16.86%
23国开08	200.00	20715.16	16.65%
22国开03	130.00	13453.43	10.82%
21国开10	100.00	10998.32	8.84%
16国开13	100.00	10205.79	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100520.81	80.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 首批商业不动产REITs亮相

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中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言........................................................................

查看全文[07-19]
07-19中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
07-19中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-24中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0259	1.0258	1.0256	1.0256	1.0255
累计净值(元)	1.1194	1.1193	1.1191	1.1191	1.1190

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