资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155526.34 99.46%
银行存款和结算备付金 564.82 0.36%
其他资产 272.51 0.17%
资产总值:156363.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD031 100.00 9894.01 8.20%
25农发31 70.00 7088.84 5.87%
24中邮消费金融债01 50.00 5127.06 4.25%
25潞安MTN003 50.00 5089.25 4.22%
25华电租赁SCP010 50.00 5064.09 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25402.16 21.05%
企业债 4071.50 3.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%