资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142170.52 98.98%
银行存款和结算备付金 939.03 0.65%
其他资产 532.14 0.37%
资产总值:143641.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 70.00 7063.18 5.76%
25潞安MTN003 50.00 5069.50 4.13%
25山东港口SCP002 50.00 5038.87 4.11%
25济南高新SCP005 50.00 5040.67 4.11%
25华电租赁SCP010 50.00 5044.14 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16182.04 13.19%
企业债 3030.64 2.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%