中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起A013111CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

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累计净值：1.1331

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：2.60亿元

中金安益30天滚动持有短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.63	1.07	0.69
债券型名次	4264	3253	3209	3658	3803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.65	8.24	-	13.31
债券型名次	2578	3384	3349	3933	3747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.42	0.91	1.48	0.94
4263	中加颐信纯债债券C	0.03	0.10	0.25	1.26	0.28
4264	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.26	0.63	1.07	0.69
4265	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.25	0.59	0.98	0.64
4266	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.36	0.86	1.27	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.26	0.61	1.04	0.66
3252	中海中短债债券	0.02	0.26	0.66	1.15	0.68
3253	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.26	0.63	1.07	0.69
3254	中金浙金	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83
3255	中融恒润纯债C	0.05	0.26	0.57	0.70	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.27	0.63	1.06	0.70
3208	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.27	0.63	1.13	0.70
3209	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.26	0.63	1.07	0.69
3210	中欧稳鑫180天持有债券C	0.16	0.48	0.63	1.40	1.21
3211	中泰青月中短债C	0.02	0.26	0.63	1.14	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.21	0.58	1.07	0.66
3657	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.29	1.07	0.35
3658	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.26	0.63	1.07	0.69
3659	中欧聚瑞债券A	0.06	0.23	0.51	1.07	0.56
3660	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	圆信永丰丰和C	0.02	0.25	0.62	1.02	0.69
3802	浙商汇金安享66个月定期A	0.00	0.08	0.59	1.60	0.69
3803	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.26	0.63	1.07	0.69
3804	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3805	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	招商招诚半年定开债发起式	1.93	5.08	10.32	21.09	33.25
2577	中加民丰纯债A	1.93	5.30	9.63	16.60	22.61
2578	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.65	8.24	-	13.31
2579	中信保诚稳益债券C	1.93	4.65	8.42	15.74	31.76
2580	中银信享定期开放债券	1.93	5.77	9.26	17.09	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	永赢元利债券C	1.42	4.65	7.85	13.36	14.95
3383	招商添旭3个月定开债发起式A	1.33	4.65	7.92	14.72	23.14
3384	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.65	8.24	-	13.31
3385	中信保诚稳益债券C	1.93	4.65	8.42	15.74	31.76
3386	鑫元得利	1.97	4.65	8.78	17.57	36.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	鹏扬汇利债券A	3.94	10.46	8.24	12.59	40.15
3348	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	5.19	8.24	-	10.79
3349	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.65	8.24	-	13.31
3350	中融益海30天滚动持有短债C	1.55	4.19	8.24	-	10.79
3351	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.05	3.62	8.24	15.63	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	4.24	8.74	-	12.23
3932	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.48	3.82	8.08	-	11.16
3933	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.65	8.24	-	13.31
3934	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.28	7.66	-	12.39
3935	鑫元金融债3个月定开	1.82	6.18	10.39	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	大成稳安60天滚动持有债券E	2.69	6.60	9.68	-	13.31
3746	建信鑫和30天持有期债券A	2.34	5.99	10.89	-	13.31
3747	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.65	8.24	-	13.31
3748	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.54	3.58	7.03	-	13.30
3749	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.74	4.49	8.99	-	13.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8037.58	5.56%
24上海银行债01	50.00	5126.54	3.54%
25邮政MTN004	50.00	5058.99	3.50%
25潞安MTN003	50.00	5045.93	3.49%
25厦翔业SCP002	50.00	5043.91	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33035.59	22.84%
企业债	2038.77	1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1331	1.1330	1.1330	1.1328	1.1327
累计净值(元)	1.1331	1.1330	1.1330	1.1328	1.1327

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