中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起A013111CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.114 0.000(0.04%)

累计净值：1.114

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：0.77亿元

中金安益30天滚动持有短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.22	0.61	1.49	0.72
债券型名次	3445	3786	805	3466	1558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.09	8.56	-	11.38
债券型名次	3555	3199	2883	3862	3710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.27	0.42	1.99	0.50
3444	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.25	0.39	1.87	0.40
3445	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.12	0.22	0.61	1.49	0.72
3446	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.12	0.20	0.55	1.40	0.65
3447	中融恒泰纯债A	0.12	0.31	0.37	2.85	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	中加颐合纯债债券A	0.16	0.22	0.47	2.10	0.73
3785	中加颐享纯债债券C	0.13	0.22	0.23	2.07	0.26
3786	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.12	0.22	0.61	1.49	0.72
3787	中融恒利纯债A	0.17	0.22	0.02	2.29	0.46
3788	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.12	0.22	0.52	1.57	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	浙商汇金短债A	0.13	0.21	0.61	1.52	0.74
804	浙商中短债C	0.10	0.18	0.61	1.95	0.82
805	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.12	0.22	0.61	1.49	0.72
806	中融恒鑫纯债A	0.11	0.21	0.61	1.56	0.76
807	中银添盛39个月定期开放债券	0.06	0.25	0.61	1.29	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	中加享润两年债券	0.06	0.24	0.60	1.49	0.84
3465	中加颐合纯债债券C	0.09	0.29	0.44	1.49	0.59
3466	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.12	0.22	0.61	1.49	0.72
3467	鑫元招利	0.14	0.26	0.17	1.49	0.22
3468	财通纯债债券A	0.10	0.23	0.48	1.48	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.10	0.21	0.58	1.46	0.72
1557	招商招兴3个月定开债券发起C	0.17	0.18	0.54	2.34	0.72
1558	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.12	0.22	0.61	1.49	0.72
1559	中泰安益利率债A	0.11	0.27	0.09	4.70	0.72
1560	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.21	0.51	1.25	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.68	5.50	9.23	-	15.59
3554	浙商汇金聚瑞债券A	2.68	6.94	0.00	-	8.30
3555	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.68	6.09	8.56	-	11.38
3556	泓德裕荣纯债债券C	2.68	5.74	9.46	9.32	29.97
3557	博时裕瑞纯债债券	2.67	6.55	8.68	12.13	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	易方达裕富债券A	2.35	6.09	8.71	16.39	17.96
3198	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.42	6.09	0.00	-	7.36
3199	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.68	6.09	8.56	-	11.38
3200	中融恒阳纯债C	2.82	6.09	8.43	-	11.20
3201	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.23	6.08	10.06	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	永赢泰利债券C	2.80	7.33	8.56	10.38	12.53
2882	中海中短债债券	2.51	5.19	8.56	14.93	31.44
2883	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.68	6.09	8.56	-	11.38
2884	创金合信鑫日享短债债券A	2.00	5.58	8.55	16.37	24.63
2885	广发添财180天滚动持有债券C	2.68	6.00	8.55	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	招商稳乐中短债90天持有期债券A	2.45	6.99	9.00	-	10.54
3861	招商稳乐中短债90天持有期债券C	2.26	6.57	8.34	-	9.70
3862	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.68	6.09	8.56	-	11.38
3863	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.50	5.70	7.96	-	10.66
3864	鑫元金融债3个月定开	4.46	8.28	11.21	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	山西证券90天滚动持有短债A	2.24	5.87	9.54	-	11.38
3709	泰康安泽中短债A	2.03	5.11	8.56	-	11.38
3710	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.68	6.09	8.56	-	11.38
3711	大成惠信一年定开债发起式	3.39	7.68	10.58	-	11.37
3712	中欧稳宁9个月债券A	6.75	9.90	11.21	-	11.37

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22通商租赁MTN002	60.00	6093.66	4.51%
25一汽租赁SCP001	60.00	6010.15	4.45%
25杭城投SCP001	60.00	6003.52	4.44%
25农发11	50.00	5000.59	3.70%
21国开03	40.00	4071.29	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23294.55	17.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.113	1.113	1.113	1.113	1.112
累计净值(元)	1.113	1.113	1.113	1.113	1.112

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