中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起A013111CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.1343 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1343

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：1.13亿元

中金安益30天滚动持有短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.59	1.03	0.80
债券型名次	1802	3908	3385	3098	3872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.63	8.10	-	13.43
债券型名次	2589	3504	3399	3939	3779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	中加享润两年债券	0.02	0.11	0.29	0.99	0.42
1801	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.27	1.10	0.37
1802	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.59	1.03	0.80
1803	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1804	中金鑫裕A	0.02	0.09	0.43	0.80	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	中加纯债债券	-0.03	0.19	0.74	1.20	1.06
3907	中加颐睿纯债债券A	-0.03	0.19	0.76	1.23	1.07
3908	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.59	1.03	0.80
3909	中金纯债A类	0.00	0.19	0.67	1.08	1.06
3910	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.16	0.59	0.98	0.88
3384	中海中短债债券	0.00	0.16	0.59	0.88	0.78
3385	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.59	1.03	0.80
3386	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3387	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.24	0.59	1.13	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.02	0.19	0.47	1.03	0.68
3097	浙商中短债C	0.00	0.19	0.62	1.03	0.89
3098	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.59	1.03	0.80
3099	中银证券安进债券A	-0.01	0.15	0.58	1.03	0.83
3100	中银智享债券A	-0.02	0.25	0.71	1.03	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80
3871	中航瑞智纯债C	-0.12	0.38	0.22	0.15	0.80
3872	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.59	1.03	0.80
3873	中银悦享定期开放债券	0.03	0.24	0.61	1.10	0.80
3874	中银证券安进债券C	-0.01	0.14	0.55	0.98	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.93	5.68	10.20	18.17	18.97
2588	招商添华纯债C	1.93	4.32	5.91	9.87	11.15
2589	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.63	8.10	-	13.43
2590	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.93	4.18	7.86	-	13.35
2591	中银证券安业债券C	1.93	4.48	8.10	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	招商添泽纯债C	1.72	4.63	8.58	16.37	28.01
3503	浙商惠泉3个月定开C	1.17	4.63	7.92	13.66	16.29
3504	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.63	8.10	-	13.43
3505	中信建投稳悦债券	1.33	4.63	9.94	18.74	25.95
3506	中银悦享定期开放债券	1.46	4.63	8.58	16.19	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	兴业稳康三年定开债券	2.34	5.23	8.10	13.33	26.79
3398	兴银中短债A	1.87	4.18	8.10	14.92	25.54
3399	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.63	8.10	-	13.43
3400	中银证券安业债券C	1.93	4.48	8.10	-	11.18
3401	博远增强回报债券A	10.13	10.18	8.09	3.28	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.68	4.17	8.77	-	12.35
3938	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.49	3.76	8.11	-	11.27
3939	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.63	8.10	-	13.43
3940	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.24	7.51	-	12.49
3941	鑫元金融债3个月定开	1.71	6.08	10.00	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.53	3.12	6.73	-	13.43
3778	平安元泓30天滚动持有短债A	2.13	4.55	8.05	-	13.43
3779	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.63	8.10	-	13.43
3780	蜂巢丰颐债券C	4.84	7.31	10.38	-	13.42
3781	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.47	4.88	8.92	-	13.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	5.76%
25潞安MTN003	50.00	5069.50	4.13%
25山东港口SCP002	50.00	5038.87	4.11%
25济南高新SCP005	50.00	5040.67	4.11%
25华电租赁SCP010	50.00	5044.14	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16182.04	13.19%
企业债	3030.64	2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1341	1.1341	1.1339	1.1339	1.1338
累计净值(元)	1.1341	1.1341	1.1339	1.1339	1.1338

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