中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起A013111CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：2.60亿元

中金安益30天滚动持有短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
债券型名次	1536	3569	2456	2246	3866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.93	8.49	-	12.73
债券型名次	2041	3596	3271	3928	3764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
1535	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
1536	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
1537	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
1538	中金纯债C类	0.04	0.33	0.39	0.40	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3568	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3569	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
3570	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	0.83	0.20
3571	中欧瑾泰债券C	0.00	0.20	0.05	-0.05	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
2455	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
2456	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
2457	中金金元A	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40
2458	中泰青月中短债A	0.02	0.22	0.45	0.92	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.26	0.45	0.85	0.27
2245	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.34	0.85	0.05
2246	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
2247	中泰青月中短债C	0.03	0.22	0.42	0.85	0.20
2248	中银泰享定期开放债券	0.00	0.34	0.54	0.85	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3865	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
3866	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
3867	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
3868	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.34	0.71	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	兴全恒裕债券C	1.91	5.75	11.18	-	17.15
2040	易方达岁丰添利债券C	1.91	7.44	10.06	-	9.25
2041	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.91	4.93	8.49	-	12.73
2042	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.90	4.22	7.84	-	11.40
2043	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	兴银长盈定开债	0.53	4.93	10.37	19.67	40.59
3595	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	16.05	19.61
3596	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.91	4.93	8.49	-	12.73
3597	中金金信债券	1.54	4.93	8.69	-	9.71
3598	中银荣享债券	0.79	4.93	8.10	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	招商添德3个月定开债A	0.92	4.69	8.49	16.15	26.44
3270	中加颐瑾定开债券A	0.44	5.48	8.49	15.57	20.57
3271	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.91	4.93	8.49	-	12.73
3272	长盛安鑫中短债A	2.04	4.27	8.48	15.97	22.44
3273	工银1-3年国开债指数A	0.89	5.00	8.48	15.02	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67
3927	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.35	4.57	7.86	-	10.64
3928	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.91	4.93	8.49	-	12.73
3929	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.55	7.89	-	11.85
3930	鑫元金融债3个月定开	0.80	6.31	10.23	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	华安添利6个月债券C	5.81	14.01	12.39	-	12.73
3763	华泰柏瑞锦元债券	0.74	5.02	9.35	-	12.73
3764	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.91	4.93	8.49	-	12.73
3765	广发集轩债券C	7.87	17.22	0.00	-	12.72
3766	农银瑞泽添利债券A	6.84	11.85	12.28	-	12.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8037.58	5.56%
24上海银行债01	50.00	5126.54	3.54%
25邮政MTN004	50.00	5058.99	3.50%
25潞安MTN003	50.00	5045.93	3.49%
25厦翔业SCP002	50.00	5043.91	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33035.59	22.84%
企业债	2038.77	1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1272	1.1271	1.1270	1.1270	1.1268
累计净值(元)	1.1272	1.1271	1.1270	1.1270	1.1268

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