中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起A013111CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：1.39亿元

中金安益30天滚动持有短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31
债券型名次	1326	3932	2848	3276	3657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.32	7.41	-	14.00
债券型名次	3512	3429	3616	3951	3778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
1325	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.18	0.45	0.62
1326	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31
1327	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.26	0.80	1.04
1328	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.45	0.87	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.13	0.19	1.04	1.37
3931	中加优享纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.41	1.88
3932	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31
3933	中金金利C	0.13	0.13	-0.18	0.10	0.82
3934	中欧中短债债券发起C	0.00	0.13	0.26	0.95	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.15	0.33	1.10	1.43
2847	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.11	0.33	0.97	1.27
2848	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31
2849	中金纯债C类	0.00	0.11	0.33	0.94	1.41
2850	中欧安财债券	0.13	0.30	0.33	1.16	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.16	0.32	0.97	1.26
3275	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.11	0.33	0.97	1.27
3276	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31
3277	中信建投稳丰63个月债	0.05	0.19	0.49	0.97	1.24
3278	中银睿享定期开放债券	0.02	0.14	0.38	0.97	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.33	0.96	1.31
3656	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.32	0.98	1.31
3657	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31
3658	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
3659	中融恒润纯债C	-0.03	0.24	0.29	1.10	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	易方达稳健收益债券B	1.87	15.01	13.11	17.78	274.57
3511	招商招旭纯债C	1.87	4.39	8.32	16.43	42.95
3512	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	4.32	7.41	-	14.00
3513	中欧同益债券	1.87	7.47	12.61	-	21.14
3514	中融恒通纯债A	1.87	6.41	10.65	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	泰康长江经济带债券A	2.51	4.32	8.44	15.41	20.57
3428	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19
3429	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	4.32	7.41	-	14.00
3430	中融恒泽纯债C	3.53	4.32	6.96	-	11.35
3431	中融聚安定期开放债券	1.97	4.32	8.23	15.80	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	山西证券90天滚动持有短债A	2.35	4.49	7.41	-	14.49
3615	兴银中短债A	1.95	3.99	7.41	14.25	26.24
3616	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	4.32	7.41	-	14.00
3617	博时富嘉纯债债券	2.21	4.38	7.40	13.85	35.48
3618	财通安益中短债债券A	2.16	4.23	7.40	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	财通资管双盈债券发起式A	1.95	8.87	6.91	-	11.58
3950	财通资管双盈债券发起式C	1.55	8.02	5.66	-	9.42
3951	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	4.32	7.41	-	14.00
3952	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	3.94	6.82	-	12.99
3953	鑫元金融债3个月定开	2.75	5.90	9.65	-	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	南方中证政策性金融债指数A	2.22	6.15	10.90	-	14.00
3777	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.79	4.10	7.30	-	14.00
3778	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	4.32	7.41	-	14.00
3779	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.37	3.68	4.83	11.56	13.99
3780	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.42	4.62	8.03	-	13.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD031	100.00	9894.01	8.20%
25农发31	70.00	7088.84	5.87%
24中邮消费金融债01	50.00	5127.06	4.25%
25潞安MTN003	50.00	5089.25	4.22%
25华电租赁SCP010	50.00	5064.09	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25402.16	21.05%
企业债	4071.50	3.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1399	1.1399	1.1399	1.1399	1.1397
累计净值(元)	1.1399	1.1399	1.1399	1.1399	1.1397

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