中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起A013111CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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最新净值：1.1359 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1359

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：1.13亿元

中金安益30天滚动持有短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.62	1.10	0.94
债券型名次	4141	3535	3475	3721	3885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.59	7.95	-	13.59
债券型名次	2820	3539	3529	3919	3785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.17	0.68	1.05	0.93
4140	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.17	0.66	1.02	0.91
4141	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.19	0.62	1.10	0.94
4142	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.20	0.75	1.29	1.15
4143	中金纯债C类	0.03	0.14	0.60	0.99	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.19	0.60	1.01	0.90
3534	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.19	0.66	1.06	0.93
3535	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.19	0.62	1.10	0.94
3536	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.58	0.96	0.82
3537	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.54	0.99	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.05	0.26	0.62	1.10	1.05
3474	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.62	1.00	0.88
3475	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.19	0.62	1.10	0.94
3476	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.23	0.62	0.98	0.90
3477	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.15	0.52	1.10	0.81
3720	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.05	0.26	0.62	1.10	1.05
3721	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.19	0.62	1.10	0.94
3722	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29
3723	中欧瑾泰债券C	0.16	0.26	0.88	1.10	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
3884	中海中短债债券	0.01	0.18	0.67	1.02	0.94
3885	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.19	0.62	1.10	0.94
3886	中融盈泽中短债A	0.02	0.17	0.64	1.03	0.94
3887	泓德裕瑞三年定开债券	0.01	0.15	0.64	1.22	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	招商中债1-5年进出口行C	1.90	5.38	9.14	10.88	19.25
2819	中加颐慧定开债券A	1.90	4.55	7.71	-	34.96
2820	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.90	4.59	7.95	-	13.59
2821	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.90	4.11	7.75	-	13.54
2822	鑫元聚利	1.90	4.79	7.75	14.56	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	永赢祥益债券C	1.84	4.59	8.83	15.53	25.52
3538	中加颐信纯债债券C	1.17	4.59	8.42	14.75	27.90
3539	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.90	4.59	7.95	-	13.59
3540	中欧兴悦债券	2.56	4.59	8.21	-	13.26
3541	中欧中短债债券发起A	1.87	4.59	8.24	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	西部利得合享A	1.24	4.14	7.95	15.10	39.33
3528	永赢月月享30天持有期短债A	1.81	4.08	7.95	-	8.47
3529	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.90	4.59	7.95	-	13.59
3530	大成惠平一年定开债发起式	1.50	3.61	7.94	16.99	17.57
3531	广发安泽短债A	1.81	4.64	7.94	13.64	34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.72	4.16	8.80	-	12.51
3918	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.51	3.74	8.13	-	11.41
3919	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.90	4.59	7.95	-	13.59
3920	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.21	7.38	-	12.65
3921	鑫元金融债3个月定开	2.03	6.42	10.18	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	国投瑞银稳定增利债券A	4.69	8.05	10.91	-	13.60
3784	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.59	3.58	7.46	13.22	13.59
3785	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.90	4.59	7.95	-	13.59
3786	红塔红土瑞景纯债C	-0.50	2.51	8.17	-	13.58
3787	前海开源1-3年国开债C	2.03	3.43	5.61	8.45	13.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	5.76%
25潞安MTN003	50.00	5069.50	4.13%
25山东港口SCP002	50.00	5038.87	4.11%
25济南高新SCP005	50.00	5040.67	4.11%
25华电租赁SCP010	50.00	5044.14	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16182.04	13.19%
企业债	3030.64	2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1358	1.1356	1.1355	1.1355	1.1354
累计净值(元)	1.1358	1.1356	1.1355	1.1355	1.1354

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