中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起A013111CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1378

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：1.13亿元

中金安益30天滚动持有短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.46	1.08	1.11
债券型名次	3212	3333	3555	3558	3648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.41	7.75	-	13.78
债券型名次	2439	3462	3474	3948	3775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
3211	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
3212	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.08	0.46	1.08	1.11
3213	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.07	0.41	0.99	1.02
3214	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.06	0.53	1.38	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.08	0.94	2.23	2.14
3332	中海纯债债券A	0.08	0.08	0.59	1.62	1.70
3333	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.08	0.46	1.08	1.11
3334	中金纯债C类	0.03	0.08	0.43	1.23	1.23
3335	中金金合	0.04	0.08	0.42	0.90	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.12	0.46	0.95	0.91
3554	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.11	0.14	0.46	0.97	1.00
3555	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.08	0.46	1.08	1.11
3556	中泰青月中短债A	0.03	0.06	0.46	1.17	1.20
3557	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.06	0.46	1.21	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	银华稳晟39个月定期开放债券	0.01	0.07	0.35	1.08	1.08
3557	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
3558	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.08	0.46	1.08	1.11
3559	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.04	0.41	1.08	1.12
3560	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.48	1.09	1.11
3647	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.11	0.54	1.14	1.11
3648	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.08	0.46	1.08	1.11
3649	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11
3650	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	中加博裕纯债债券	1.81	5.10	9.17	16.93	20.40
2438	中加颐鑫纯债债券A	1.81	4.99	10.07	17.03	28.03
2439	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.81	4.41	7.75	-	13.78
2440	中欧兴华债券	1.81	5.86	11.32	18.68	33.58
2441	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.81	5.77	10.14	18.67	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	招商招旭纯债C	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49
3461	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31
3462	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.81	4.41	7.75	-	13.78
3463	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.62	4.41	7.55	13.79	21.85
3464	鑫元得利	1.85	4.41	8.35	16.77	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	上银慧永利中短期债券C	1.47	3.86	7.75	14.14	16.53
3473	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.59	7.75	-	9.65
3474	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.81	4.41	7.75	-	13.78
3475	浦银普益C	1.21	4.52	7.74	13.66	22.92
3476	天弘合益D	1.74	4.24	7.74	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.65	3.93	8.64	-	12.70
3947	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.45	3.52	7.98	-	11.58
3948	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.81	4.41	7.75	-	13.78
3949	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.63	4.04	7.16	-	12.81
3950	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.13	9.76	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	汇添富稳利60天短债A	1.43	3.45	6.63	13.59	13.78
3774	兴证全球招益债券A	3.33	11.54	13.78	-	13.78
3775	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.81	4.41	7.75	-	13.78
3776	华夏稳健增利4个月债券C	2.41	4.05	7.55	13.14	13.77
3777	信澳鑫益债券C	4.87	15.99	14.54	-	13.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	5.76%
25潞安MTN003	50.00	5069.50	4.13%
25山东港口SCP002	50.00	5038.87	4.11%
25济南高新SCP005	50.00	5040.67	4.11%
25华电租赁SCP010	50.00	5044.14	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16182.04	13.19%
企业债	3030.64	2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1377	1.1377	1.1375	1.1374	1.1374
累计净值(元)	1.1377	1.1377	1.1375	1.1374	1.1374

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