中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起A013111CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1445 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1445

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：1.34亿元

中金安益30天滚动持有短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.48	0.90	1.71
债券型名次	4418	3189	3195	3208	3295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.33	7.49	14.11	14.45
债券型名次	3237	3635	3790	1799	3745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	招商鑫福中短债C	0.06	0.15	0.37	0.71	1.37
4417	中海中短债债券	0.06	0.17	0.46	0.83	1.62
4418	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.06	0.21	0.48	0.90	1.71
4419	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.53
4420	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.20	0.57	1.13	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	招商鑫悦中短债C	0.10	0.21	0.50	0.84	1.55
3188	中航瑞明纯债A	0.16	0.21	0.66	1.30	2.52
3189	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.06	0.21	0.48	0.90	1.71
3190	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.47	0.87	1.55
3191	中欧颐利债券A	0.66	0.21	0.01	-1.51	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.09	0.20	0.48	0.90	1.73
3194	中加颐合纯债债券A	-0.13	0.02	0.48	1.21	2.33
3195	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.06	0.21	0.48	0.90	1.71
3196	中金纯债A类	0.05	0.20	0.48	1.00	2.07
3197	中泰青月中短债A	0.10	0.19	0.48	0.88	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.10	0.22	0.49	0.90	1.72
3207	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.09	0.20	0.48	0.90	1.73
3208	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.06	0.21	0.48	0.90	1.71
3209	长信稳通三个月定开债券发起式	0.14	0.23	0.49	0.89	1.65
3210	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中金安益30天滚动持有短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	兴全恒益债券A	2.01	1.08	-1.67	-2.45	1.71
3294	易方达稳悦120天滚动短债A	0.11	0.24	0.53	0.94	1.71
3295	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.06	0.21	0.48	0.90	1.71
3296	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.14	0.64	1.20	1.70
3297	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.62	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.79	7.11	11.75	14.87
3236	浙商中短债C	1.94	4.86	8.02	11.32	14.01
3237	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.33	7.49	14.11	14.45
3238	中欧稳鑫180天持有债券A	1.94	7.30	12.03	-	12.90
3239	中泰青月中短债A	1.94	4.20	7.03	13.09	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	易方达富华纯债债券C	2.13	4.33	7.80	14.70	17.77
3634	永赢久利债券	2.25	4.33	9.91	15.36	20.68
3635	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.33	7.49	14.11	14.45
3636	中银证券安业债券A	2.36	4.33	8.20	12.58	13.01
3637	博时富祥纯债债券C	2.22	4.32	8.08	14.19	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	天弘合益C	2.22	3.93	7.49	13.00	14.62
3789	永赢悦利债券	3.05	4.59	7.49	11.33	18.48
3790	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.33	7.49	14.11	14.45
3791	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.64	4.22	7.49	-	12.74
3792	长信富安纯债半年定开债券C	1.89	4.10	7.48	-	57.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	鹏华年年红一年持有期债券A	2.09	4.19	7.29	14.11	19.48
1798	山证超短债基金A	2.07	4.03	6.52	14.11	27.47
1799	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.33	7.49	14.11	14.45
1800	博时中债1-3年国开行C	2.80	4.66	8.29	14.10	22.53
1801	长信30天滚动持有短债债券A	1.40	3.21	5.78	14.10	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中金安益30天滚动持有短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	方正富邦丰利债券C	-3.29	0.71	4.98	1.05	14.45
3744	广发添财90天滚动持有债券C	1.54	3.78	7.06	13.69	14.45
3745	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.33	7.49	14.11	14.45
3746	中信建投景益债券A	3.54	6.27	12.25	-	14.45
3747	中泰安睿债券C	4.33	6.14	10.16	-	14.44

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中邮消费金融债01	50.00	5043.23	4.40%
26广州发展SCP004	50.00	5023.12	4.38%
22农发02	40.00	4089.26	3.57%
24首创集MTN003A	40.00	4043.43	3.53%
24湖南建设MTN001	40.00	4027.32	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34555.16	30.15%
企业债	5058.85	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1443	1.1442	1.1440	1.1437	1.1438
累计净值(元)	1.1443	1.1442	1.1440	1.1437	1.1438

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