中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)_规模评级

中金安益30天滚动持有短债发起A013111CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.39	1.14	2.63	0.75	0.97	0.79	0.70
季度净申购	2188.69	-13055.48	16523.66	-1925.61	1534.12	780.00	2174.60
总份额	12205.85	10017.16	23072.64	6548.97	8474.59	6940.47	6160.46
季度总申购份额	4730.56	4143.44	19071.36	1346.50	3551.37	2129.81	4565.24
季度总赎回份额	2541.87	17198.92	2547.69	3272.11	2017.25	1349.80	2390.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中金安益30天滚动持有短债发起A基金规模在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平

3468	南方永元一年持有债券A	1.42	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3469	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.41	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08
3470	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.41	12342.78	974.02	1335.54	361.52
3471	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.41	12482.74	-559.09	373.78	932.87
3472	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	1616.75	15157.74	13540.99
3473	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.40	12532.47	-948.63	8927.38	9876.01
3474	博时双月薪定期支付债券	1.39	13565.71	-714.25	10.94	725.19
3475	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
3476	博时恒耀债券A	1.38	11562.66	7604.85	15290.91	7686.06
3477	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
3478	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3479	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
3480	泰康瑞坤纯债债券	1.38	10526.16	-44.31	97.59	141.90
3481	易方达悦安一年持有期债券A	1.38	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
3482	安信恒利增强债券C	1.37	12391.99	10643.91	11944.23	1300.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中金安益30天滚动持有短债发起A基金规模在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平

3466	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.41	12342.78	974.02	1335.54	361.52
3467	建信稳定增利债券C	2.58	12323.62	-422.88	711.58	1134.47
3468	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.35	12287.64	2347.76	14256.90	11909.13
3469	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.08	-	0.10	-
3470	天弘增益回报债券发起式D	1.62	12222.37	-7542.55	1513.96	9056.51
3471	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.41	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08
3472	东方可转债债券A	1.55	12211.91	7739.31	9990.67	2251.36
3473	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
3474	融通通和债券	1.36	12185.94	-4182.67	1829.74	6012.41
3475	汇添富高息债债券C	2.04	12165.88	-3825.06	2888.77	6713.83
3476	天弘信益C	1.34	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68
3477	创金合信恒兴中短债债券C	1.32	12132.33	-202.32	2118.43	2320.75
3478	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
3479	易方达悦安一年持有期债券A	1.38	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
3480	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	4468.41	55703.85	51235.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中金安益30天滚动持有短债发起A基金规模在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平

1563	兴银稳建90天持有期中短债A	0.84	7577.13	2321.94	4403.31	2081.38
1564	前海开源1-3年国开债A	5.70	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
1565	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
1566	摩根瑞享纯债债券C	0.27	2476.89	2288.82	9277.88	6989.06
1567	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.79	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
1568	宝盈盈泰纯债债券C	0.41	3521.47	2241.88	7010.20	4768.31
1569	汇安裕同纯债债券C	3.38	31430.95	2190.29	10931.58	8741.29
1570	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
1571	东方红短债债券E	7.88	72479.10	2178.67	56574.15	54395.48
1572	人保鑫利债券C	0.26	2315.08	2176.09	2728.61	552.52
1573	天弘招利短债A	1.09	10005.15	2175.45	20317.16	18141.72
1574	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.60	5752.40	2153.93	2712.22	558.29
1575	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
1576	中邮纯债聚利债券A	6.40	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
1577	财通安益中短债债券E	0.39	3599.22	2115.63	6381.13	4265.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中金安益30天滚动持有短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平

2262	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
2263	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
2264	兴业一年持有期债券A	11.39	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
2265	博时裕恒纯债债券	26.69	252521.35	4735.80	4774.11	38.30
2266	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	4756.35	4765.70	9.35
2267	华安沣信债券C	8.20	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
2268	国寿安保泰和纯债债券	31.27	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
2269	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
2270	华夏债券C	4.17	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2271	太平恒安三个月定开债	36.23	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
2272	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
2273	西部利得鑫泓增强债券C	0.96	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
2274	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
2275	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
2276	东兴兴利债券A	2.33	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中金安益30天滚动持有短债发起A基金规模在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平

2534	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2535	万家鑫丰纯债E	0.45	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
2536	浙商汇金短债E	3.13	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
2537	万家恒C	3.80	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41
2538	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
2539	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
2540	招商添盈纯债A	7.38	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
2541	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
2542	华夏鼎沛债券C	0.90	6830.01	-441.76	2099.55	2541.31
2543	摩根瑞益纯债债券C	2.83	24473.37	22122.93	24657.18	2534.25
2544	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
2545	弘毅远方中短债C	0.26	2506.35	923.28	3440.71	2517.42
2546	平安双季盈6个月持有债券A	3.01	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
2547	光大保德信安和债券A	0.89	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
2548	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2939

41530.6400

25.44%

74.56%

2025-12-31

1648

140003.8600

75.23%

24.77%

2025-06-30

1313

64543.6900

33.11%

66.89%

2024-12-31

835

73778.0000

36.75%

63.25%

2024-06-30

659

75509.3000

33.70%

66.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2939	41530.6400	3104.93	25.44	9100.93	74.56
2025-12-31	1648	140003.8600	17357.80	75.23	5714.83	24.77
2025-06-30	1313	64543.6900	2805.86	33.11	5668.73	66.89
2024-12-31	835	73778.0000	2263.67	36.75	3896.79	63.25
2024-06-30	659	75509.3000	1677.14	33.70	3298.92	66.30

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