财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 136.12 57.27 151.35 42.30 73.31
本期利润(万元) 130.40 65.83 163.80 29.59 78.46
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.04 0.00 1.76 0.00 0.97
期末可供分配利润(万元) 1497.02 0.00 2548.87 0.00 855.55
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 13884.56 11337.18 25963.11 7336.54 9462.02
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 1.08 0.00 1.76 0.00 0.97
累计净值增长率(%) 13.75 0.00 12.53 0.00 11.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 460.82 48.04 46.17 286.45 201.86
交易性金融资产(万元) 155526.34 181668.03 222328.09 147419.15 120525.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 155526.34 181668.03 222328.09 147419.15 120525.50
应付管理人报酬(万元) 20.11 23.76 39.35 17.27 15.78
应付托管费(万元) 5.03 5.94 9.84 4.32 3.95
资产总计(万元) 156363.67 182100.76 222984.52 148770.66 120957.72
负债合计(万元) 35693.33 37476.07 32963.42 29514.16 24635.84
所有者权益合计(万元) 120670.34 144624.70 190021.10 119256.50 96321.89
未分配利润(万元) 13784.13 15290.23 18737.27 10818.74 7492.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.15 22.00 19.29 12.23 7.27
投资收益(万元) 1674.47 3550.36 1995.21 3541.97 1853.94
公允价值变动收益(万元) 9.53 30.49 135.24 177.11 137.66
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1685.15 3602.85 2149.74 3731.32 1998.87
管理人报酬(万元) 123.55 323.48 178.19 187.64 93.09
托管费(万元) 30.89 80.87 44.55 46.91 23.27
其它费用(万元) 12.07 26.33 13.39 23.36 11.47
费用合计(万元) 440.35 1017.62 570.54 876.55 444.97
利润总额(万元) 1244.81 2585.23 1579.20 2854.77 1553.91
净利润(万元) 1244.81 2585.23 1579.20 2854.77 1553.91