资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181668.03 99.76%
银行存款和结算备付金 151.52 0.08%
其他资产 281.21 0.15%
资产总值:182100.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 80.00 8037.58 5.56%
24上海银行债01 50.00 5126.54 3.54%
25邮政MTN004 50.00 5058.99 3.50%
25厦翔业SCP002 50.00 5043.91 3.49%
25潞安MTN003 50.00 5045.93 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33035.59 22.84%
企业债 2038.77 1.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%