资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125548.78 99.53%
银行存款和结算备付金 477.91 0.38%
其他资产 112.30 0.09%
资产总值:126138.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中邮消费金融债01 50.00 5043.23 4.40%
26广州发展SCP004 50.00 5023.12 4.38%
22农发02 40.00 4089.26 3.57%
24首创集MTN003A 40.00 4043.43 3.53%
24湖南建设MTN001 40.00 4027.32 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34555.16 30.15%
企业债 5058.85 4.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%