我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123051.51 99.38%
银行存款和结算备付金 257.50 0.21%
其他资产 510.64 0.41%
资产总值:123819.66万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD328 120.00 11779.38 12.31%
15国开18 90.00 9195.77 9.61%
15进出08 50.00 5171.52 5.40%
24济南城建SCP006 40.00 3996.86 4.18%
22新静安MTN001 30.00 3071.34 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20497.91 21.41%
企业债 2116.51 2.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%