中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_规模评级

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	9.18	9.16	8.88	8.68	9.52	10.74	12.17
季度净申购	142.81	2604.45	1831.59	-7714.12	-11139.44	-13069.87	-38760.75
总份额	83996.04	83853.23	81248.78	79417.18	87131.30	98270.75	111340.62
季度总申购份额	11569.61	13009.63	10950.23	5171.63	8544.25	12777.38	19278.58
季度总赎回份额	11426.80	10405.18	9118.63	12885.75	19683.69	25847.25	58039.33

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中金安益30天滚动持有短债发起C基金规模在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平

2299	嘉实稳瑞纯债债券	9.30	89732.79	-50000.57	1.61	50002.18
2300	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.30	91002.27	-92477.06	0.00	92477.06
2301	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.27	78957.48	-18727.05	3199.61	21926.67
2302	平安惠享纯债A	9.25	81611.08	79634.72	79685.89	51.17
2303	中欧可转债债券A	9.25	75343.42	-8189.89	27424.82	35614.72
2304	国联汇富债券C	9.22	61869.71	-33548.17	34231.71	67779.88
2305	安信华享纯债A	9.21	88923.34	-854.04	271.70	1125.74
2306	中金安益30天滚动持有短债发起C	9.18	83996.04	142.81	11569.61	11426.80
2307	泰康裕泰债券A	9.17	79579.39	41805.87	42239.95	434.08
2308	招商安本增利债券A	9.17	55858.42	-8526.67	6763.56	15290.23
2309	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	9.16	85454.87	4982.61	24958.63	19976.02
2310	南方金利定开债券A	9.14	90483.17	-	261.21	-
2311	富国稳健添盈债券A	9.13	90641.92	-15103.92	17.67	15121.60
2312	国泰聚享纯债债券	9.12	89956.09	-5.99	0.15	6.14
2313	国泰添瑞一年定期开放债券	9.12	89884.83	-	0.00	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中金安益30天滚动持有短债发起C基金规模在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平

2269	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.64	85012.22	-	-	-
2270	海富通稳健添利债券A	10.13	84832.21	84595.38	169101.90	84506.52
2271	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	8.99	84528.60	-24593.29	6282.48	30875.77
2272	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.45	84319.90	-	-	-
2273	泰康瑞丰3月定开债券	10.12	84257.29	20438.63	35655.97	15217.34
2274	广发可转债债券A	12.72	84195.31	-11289.14	600.09	11889.23
2275	交银双利债券A/B	11.59	84016.67	-77.17	37.14	114.31
2276	中金安益30天滚动持有短债发起C	9.18	83996.04	142.81	11569.61	11426.80
2277	泰康稳健增利债券A	11.82	83923.70	-21344.99	5204.07	26549.06
2278	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
2279	银华信用精选18个月定期开放债券	8.76	83600.48	19358.46	41013.61	21655.14
2280	富国国有企业债债券A/B	8.42	83566.69	6719.21	28504.88	21785.68
2281	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.55	83541.33	18995.94	19835.96	840.03
2282	银河沃丰债券	9.38	83411.96	-673.37	18274.43	18947.80
2283	汇添富双利增强债券A	8.83	83396.60	11979.00	14101.14	2122.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中金安益30天滚动持有短债发起C基金规模在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平

1159	创金合信尊泰纯债	10.40	103071.36	158.78	441.66	282.87
1160	交银稳安30天滚动持有债券A	0.06	571.48	150.16	504.45	354.29
1161	华安稳定收益债券A	0.57	4861.28	150.02	428.55	278.52
1162	华润元大稳健债券C	0.06	546.45	147.45	267.83	120.38
1163	招商中证政策性金融债3-5年ETF	3.51	327.08	147.20	191.20	44.00
1164	西部利得沣享债券C	0.13	1217.53	146.73	3999.22	3852.48
1165	添富中债1-3年国开债C	0.52	5102.15	143.12	59206.09	59062.97
1166	中金安益30天滚动持有短债发起C	9.18	83996.04	142.81	11569.61	11426.80
1167	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	203.40	141.09	181.19	40.10
1168	前海开源鼎安债券C	0.20	1634.67	140.56	1894.91	1754.35
1169	嘉实增强信用定期债券	2.76	26892.69	140.34	154.49	14.14
1170	华安安敦债券C	0.02	139.53	136.30	138.08	1.77
1171	广发景泰债券C	0.02	212.66	134.21	177.97	43.75
1172	招商添浩纯债A	40.76	382748.16	133.75	178.01	44.26
1173	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.52	4922.55	133.47	515.47	382.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中金安益30天滚动持有短债发起C基金规模在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平

1498	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.89	8398.30	-19462.14	11749.08	31211.22
1499	博时富顺纯债债券	12.40	114592.22	-58872.81	11722.40	70595.21
1500	博时亚洲票息收益债券(QDII)	18.32	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29
1501	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.55	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29
1502	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.55	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29
1503	泰康安和纯债6个月定开债券	32.79	302339.45	-7643.94	11702.05	19345.99
1504	博时季季乐持有期债券C	34.20	312010.91	-23572.34	11574.30	35146.64
1505	中金安益30天滚动持有短债发起C	9.18	83996.04	142.81	11569.61	11426.80
1506	银华添益定期开放债券	18.32	163619.33	9258.43	11550.57	2292.14
1507	金鹰添裕纯债债券A	7.94	76173.47	-1547.43	11494.21	13041.65
1508	天弘睿选利率债发起式A	31.48	307073.57	-88413.49	11443.21	99856.71
1509	博时富信纯债债券	19.75	182851.54	-88936.37	11438.58	100374.95
1510	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	20.40	185900.65	-12485.95	11425.44	23911.39
1511	南方初元中短债C	8.20	70977.88	-2825.23	11399.35	14224.59
1512	嘉实30天持有期中短债债券A	7.50	70848.14	-22481.34	11375.76	33857.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中金安益30天滚动持有短债发起C基金规模在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平

1679	海富通中证短融ETF	237.38	21422.66	-4524.80	7043.00	11567.80
1680	长城证券三个月滚动持有C	2.08	18455.59	-9667.07	1892.32	11559.40
1681	兴证全球恒远债券A	51.68	499144.22	32633.84	44163.14	11529.30
1682	鹏扬双利债券A	4.93	44641.88	-10649.14	857.60	11506.74
1683	长信全球债券(QDII)美元	2.11	123602.84	10434.62	21893.70	11459.08
1684	长信全球债券(QDII)人民币	15.18	123602.84	10434.62	21893.70	11459.08
1685	南方崇元纯债债券C	6.96	60058.71	1289.38	12724.64	11435.27
1686	中金安益30天滚动持有短债发起C	9.18	83996.04	142.81	11569.61	11426.80
1687	天弘添利债券(LOF)C	11.72	81120.56	-4083.16	7303.86	11387.02
1688	兴业一年持有期债券A	12.39	112249.07	-7162.55	4168.88	11331.44
1689	中海纯债债券A	6.85	59236.39	14790.37	26052.29	11261.91
1690	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.31	10813.78	-10787.89	434.06	11221.95
1691	中银永利半年定期开放债券	0.63	5057.23	-8398.15	2814.36	11212.52
1692	上证弘利债券C	0.49	4566.71	-1960.47	9249.35	11209.82
1693	大成稳益90天滚动持有债券C	2.09	19150.73	-5248.50	5894.07	11142.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

33863

24762.4900

2.85%

97.15%

2023-12-31

38059

20866.8600

0.60%

99.40%

2023-06-30

47503

20687.2700

0.00%

100.00%

2022-12-31

81051

18519.3700

0.00%

100.00%

2022-06-30

40971

25053.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	33863	24762.4900	2385.99	2.85	81467.24	97.15
2023-12-31	38059	20866.8600	473.04	0.60	78944.14	99.40
2023-06-30	47503	20687.2700	0.00	0.00	98270.75	100.00
2022-12-31	81051	18519.3700	0.00	0.00	150101.37	100.00
2022-06-30	40971	25053.7900	0.00	0.00	102647.87	100.00

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