我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
704.63 |
1321.91 |
651.20 |
1976.20 |
711.19 |
| 本期利润(万元) |
305.60 |
1448.77 |
721.77 |
3372.62 |
586.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5876.12 |
0.00 |
4277.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91363.06 |
90900.88 |
87358.63 |
84677.40 |
92183.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
201.86 |
62.61 |
246.98 |
1220.46 |
112.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
120525.50 |
104032.38 |
125516.13 |
151004.12 |
130158.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120525.50 |
104032.38 |
125516.13 |
151004.12 |
130158.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.78 |
15.14 |
18.01 |
36.70 |
13.18 |
| 应付托管费(万元) |
3.95 |
3.79 |
4.50 |
9.17 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
120957.72 |
104323.25 |
126303.04 |
162376.22 |
136658.02 |
| 负债合计(万元) |
24635.84 |
15561.51 |
18761.04 |
2684.96 |
21514.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
96321.89 |
88761.73 |
107542.00 |
159691.27 |
115143.84 |
| 未分配利润(万元) |
7492.60 |
5529.22 |
5309.18 |
5177.20 |
3250.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.27 |
30.79 |
23.17 |
135.25 |
106.67 |
| 投资收益(万元) |
1853.94 |
2870.70 |
1240.72 |
3872.17 |
976.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.66 |
1444.88 |
1374.30 |
-1483.57 |
-28.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1998.87 |
4346.37 |
2638.19 |
2523.86 |
1054.25 |
| 管理人报酬(万元) |
93.09 |
221.26 |
122.98 |
326.79 |
46.41 |
| 托管费(万元) |
23.27 |
55.32 |
30.75 |
81.70 |
11.60 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
26.17 |
13.52 |
23.68 |
1.75 |
| 费用合计(万元) |
444.97 |
831.60 |
444.46 |
1144.97 |
180.96 |
| 利润总额(万元) |
1553.91 |
3514.77 |
2193.72 |
1378.89 |
873.29 |
| 净利润(万元) |
1553.91 |
3514.77 |
2193.72 |
1378.89 |
873.29 |
