中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_财务情况

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1099.16	492.63	2403.38	645.96	1370.65
本期利润(万元)	1114.41	603.00	2421.43	438.16	1500.74
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.00	0.00	1.59	0.00	0.87
期末可供分配利润(万元)	10699.19	0.00	10830.57	0.00	15222.88
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	106785.78	111336.56	118661.59	124550.54	180559.08
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.00	0.00	1.57	0.00	0.87
累计净值增长率(%)	12.79	0.00	11.67	0.00	10.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	460.82	48.04	46.17	286.45	201.86
交易性金融资产(万元)	155526.34	181668.03	222328.09	147419.15	120525.50
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	155526.34	181668.03	222328.09	147419.15	120525.50
应付管理人报酬(万元)	20.11	23.76	39.35	17.27	15.78
应付托管费(万元)	5.03	5.94	9.84	4.32	3.95
资产总计(万元)	156363.67	182100.76	222984.52	148770.66	120957.72
负债合计(万元)	35693.33	37476.07	32963.42	29514.16	24635.84
所有者权益合计(万元)	120670.34	144624.70	190021.10	119256.50	96321.89
未分配利润(万元)	13784.13	15290.23	18737.27	10818.74	7492.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.15	22.00	19.29	12.23	7.27
投资收益(万元)	1674.47	3550.36	1995.21	3541.97	1853.94
公允价值变动收益(万元)	9.53	30.49	135.24	177.11	137.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1685.15	3602.85	2149.74	3731.32	1998.87
管理人报酬(万元)	123.55	323.48	178.19	187.64	93.09
托管费(万元)	30.89	80.87	44.55	46.91	23.27
其它费用(万元)	12.07	26.33	13.39	23.36	11.47
费用合计(万元)	440.35	1017.62	570.54	876.55	444.97
利润总额(万元)	1244.81	2585.23	1579.20	2854.77	1553.91
净利润(万元)	1244.81	2585.23	1579.20	2854.77	1553.91

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