中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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最新净值：1.1265 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1265

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：11.13亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.58	1.02	0.88
债券型名次	3709	3646	3668	3980	4090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.21	7.38	-	12.65
债券型名次	3379	3998	3953	3920	3992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.31	0.93	1.38	1.25
3708	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.22	0.78	1.25	1.16
3709	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.58	1.02	0.88
3710	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.22	0.80	1.39	1.23
3711	中金纯债A类	0.04	0.18	0.71	1.19	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.18	0.60	1.25	1.06
3645	中海中短债债券	0.01	0.18	0.67	1.02	0.94
3646	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.58	1.02	0.88
3647	中金纯债A类	0.04	0.18	0.71	1.19	1.20
3648	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	圆信永丰丰和C	0.03	0.15	0.58	1.02	0.90
3667	圆信永丰强化收益A	0.25	0.06	0.58	3.16	2.24
3668	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.58	1.02	0.88
3669	中欧短债债券A	0.03	0.18	0.58	0.95	0.84
3670	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.58	0.96	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	中海中短债债券	0.01	0.18	0.67	1.02	0.94
3979	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.17	0.66	1.02	0.91
3980	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.58	1.02	0.88
3981	中融恒通纯债C	0.12	0.29	0.78	1.02	0.96
3982	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.18	0.62	1.01	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	招商招景纯债A	0.03	0.17	0.60	1.01	0.88
4089	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.62	1.00	0.88
4090	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.58	1.02	0.88
4091	中信建投景和中短债A	0.03	0.24	0.58	0.99	0.88
4092	中银证券安泽债券A	0.03	0.17	0.60	1.03	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	招商添润3个月定开债发起式A	1.72	4.66	8.33	16.25	32.43
3378	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.72	4.16	8.80	-	12.51
3379	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.21	7.38	-	12.65
3380	中融聚汇定期开放债券	1.72	4.72	8.32	15.09	20.76
3381	中银证券安进债券A	1.72	4.86	8.55	15.51	36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	万家家享中短债A	1.80	4.21	7.81	14.62	29.80
3997	永赢永益债券A	1.22	4.21	8.19	15.45	35.69
3998	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.21	7.38	-	12.65
3999	中融恒惠纯债A	1.42	4.21	8.01	16.66	26.90
4000	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.64	4.20	7.85	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	兴华安丰纯债C	1.57	4.89	7.38	-	9.96
3952	银河丰泰3个月定开债券	0.97	3.65	7.38	-	24.30
3953	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.21	7.38	-	12.65
3954	国投瑞银顺祺纯债债券	0.67	4.07	7.37	14.37	22.27
3955	华安鑫福定开债A	2.63	5.17	7.37	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.51	3.74	8.13	-	11.41
3919	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.90	4.59	7.95	-	13.59
3920	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.21	7.38	-	12.65
3921	鑫元金融债3个月定开	2.03	6.42	10.18	-	16.22
3922	西部利得沣泰债券C	1.78	3.69	6.10	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	宏利昇利一年定开债券发起式	2.82	5.94	9.80	-	12.66
3991	博时富鑫纯债债券C	2.04	5.51	10.14	-	12.65
3992	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.21	7.38	-	12.65
3993	招商添福1年定开债	1.72	3.88	7.58	-	12.64
3994	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.91	7.32	-	12.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	5.76%
25潞安MTN003	50.00	5069.50	4.13%
25济南高新SCP005	50.00	5040.67	4.11%
25华电租赁SCP010	50.00	5044.14	4.11%
25山东港口SCP002	50.00	5038.87	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16182.04	13.19%
企业债	3030.64	2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1263	1.1261	1.1261	1.1260	1.1259
累计净值(元)	1.1263	1.1261	1.1261	1.1260	1.1259

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