中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.1249 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1249

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：11.13亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.54	0.94	0.73
债券型名次	2430	4440	3738	3535	4173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.24	7.51	-	12.49
债券型名次	3078	3976	3860	3940	3973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.17	0.72	1.13	0.99
2429	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.27	0.55	0.39
2430	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.16	0.54	0.94	0.73
2431	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.24	0.77	1.28	1.06
2432	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.16	0.57	0.44	0.77
4439	中加颐睿纯债债券C	-0.04	0.16	0.66	1.01	0.92
4440	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.16	0.54	0.94	0.73
4441	中金纯债C类	-0.01	0.16	0.57	0.88	0.91
4442	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.41	0.79	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3737	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.54	0.90	0.98
3738	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.16	0.54	0.94	0.73
3739	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.28	0.54	0.76	0.91
3740	中融恒润纯债A	-0.02	0.17	0.54	0.77	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.26	0.58	0.94	0.79
3534	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
3535	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.16	0.54	0.94	0.73
3536	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3537	中融恒裕纯债C	-0.03	0.21	0.55	0.94	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	招商产业债券A	0.00	0.18	0.53	0.84	0.73
4172	招商鑫福中短债A	0.01	0.18	0.53	0.88	0.73
4173	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.16	0.54	0.94	0.73
4174	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.22	0.53	0.98	0.73
4175	中银证券安泽债券C	0.01	0.20	0.54	0.91	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	招商招旺纯债C	1.75	4.56	7.41	13.12	33.99
3077	招商中债1-5年进出口行A	1.75	5.59	9.44	12.78	21.19
3078	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.24	7.51	-	12.49
3079	中融中债1-5年国开行A	1.75	6.40	10.63	18.11	21.22
3080	财通资管鸿商中短债A	1.74	4.12	8.60	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	永赢永益债券A	1.17	4.24	8.28	15.79	35.39
3975	招商添裕纯债C	1.73	4.24	8.21	17.25	24.71
3976	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.24	7.51	-	12.49
3977	博时汇享纯债债券C	1.00	4.23	7.70	13.45	25.80
3978	财通多利债券A	2.03	4.23	7.76	16.35	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	汇添富鑫悦纯债C	1.23	3.75	7.51	-	9.07
3859	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.51	-	13.92
3860	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.24	7.51	-	12.49
3861	中泰青月中短债A	1.97	4.20	7.51	14.16	21.11
3862	大成通嘉三年定开债券C	2.08	4.81	7.50	12.86	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.49	3.76	8.11	-	11.27
3939	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.63	8.10	-	13.43
3940	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.24	7.51	-	12.49
3941	鑫元金融债3个月定开	1.71	6.08	10.00	-	15.75
3942	西部利得沣泰债券C	1.79	3.65	6.12	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	中银通利债券A	6.15	10.42	13.41	-	12.50
3972	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3973	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.24	7.51	-	12.49
3974	工银双玺6个月持有期债券C	4.77	9.08	11.73	-	12.48
3975	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.84	1.04	4.84	11.52	12.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	5.76%
25潞安MTN003	50.00	5069.50	4.13%
25济南高新SCP005	50.00	5040.67	4.11%
25华电租赁SCP010	50.00	5044.14	4.11%
25山东港口SCP002	50.00	5038.87	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16182.04	13.19%
企业债	3030.64	2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1248	1.1248	1.1247	1.1246	1.1245
累计净值(元)	1.1248	1.1248	1.1247	1.1246	1.1245

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