中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1340 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1340

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：10.13亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.43	0.81	1.55
债券型名次	4573	3356	3413	3477	3582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.95	6.90	13.07	13.40
债券型名次	3583	4041	4133	2104	3955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	中加颐信纯债债券A	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74
4572	中加颐信纯债债券C	0.05	0.43	0.57	1.33	1.66
4573	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.43	0.81	1.55
4574	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90
4575	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
3355	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.19	0.54	0.94	1.87
3356	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.43	0.81	1.55
3357	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08
3358	中欧润逸债券	0.03	0.19	0.44	0.89	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	招商鑫福中短债A	0.07	0.17	0.43	0.81	1.54
3412	中加纯债一年A	0.14	0.29	0.43	0.99	2.20
3413	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.43	0.81	1.55
3414	中银安心回报	-0.03	0.16	0.43	0.88	1.96
3415	鑫元中短债C	0.04	0.12	0.43	0.81	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
3476	招商鑫福中短债A	0.07	0.17	0.43	0.81	1.54
3477	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.43	0.81	1.55
3478	鑫元中短债C	0.04	0.12	0.43	0.81	1.45
3479	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.07	0.18	0.45	0.80	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55
3581	浙商汇金短债E	0.09	0.24	0.60	1.03	1.55
3582	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.43	0.81	1.55
3583	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.47	0.87	1.55
3584	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	永赢鼎利债券C	1.76	4.50	8.85	14.64	19.50
3582	永赢迅利中高等级短债A	1.76	3.93	6.58	12.10	22.50
3583	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.76	3.95	6.90	13.07	13.40
3584	长城嘉裕六个月定开债券A	1.75	2.65	3.63	5.74	10.78
3585	国富恒博63个月定期开放债券	1.75	5.82	9.98	-	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	永赢嘉益债券	0.90	3.95	9.00	15.98	28.11
4040	浙商惠泉3个月定开A	1.06	3.95	7.65	13.00	18.05
4041	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.76	3.95	6.90	13.07	13.40
4042	鑫元中短债A	1.82	3.95	7.17	13.97	21.05
4043	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	诺德安元纯债	1.02	3.07	6.90	-	11.50
4132	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.50	6.90	12.69	14.31
4133	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.76	3.95	6.90	13.07	13.40
4134	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.90	3.53	6.90	-	12.94
4135	泓德裕瑞三年定开债券	1.90	4.42	6.90	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	中海中短债债券	1.71	4.31	7.03	13.07	16.79
2103	中加丰裕纯债债券A	2.82	4.72	8.41	13.07	41.00
2104	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.76	3.95	6.90	13.07	13.40
2105	金鹰添祥中短债C	1.92	4.63	7.39	13.06	26.47
2106	平安短债C	1.64	3.96	6.71	13.06	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.72	3.76	7.18	-	13.40
3954	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.54	3.43	6.28	12.98	13.40
3955	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.76	3.95	6.90	13.07	13.40
3956	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.22	4.37	7.40	-	13.39
3957	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.00	5.40	11.99	-	13.38

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中邮消费金融债01	50.00	5043.23	4.40%
26广州发展SCP004	50.00	5023.12	4.38%
22农发02	40.00	4089.26	3.57%
24首创集MTN003A	40.00	4043.43	3.53%
24湖南建设MTN001	40.00	4027.32	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34555.16	30.15%
企业债	5058.85	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1339	1.1337	1.1336	1.1333	1.1334
累计净值(元)	1.1339	1.1337	1.1336	1.1333	1.1334

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