中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：10.68亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.28	0.87	1.18
债券型名次	1864	4144	3451	3610	4003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.94	6.82	-	12.99
债券型名次	3986	3953	4082	3952	3985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.20	0.31	1.25	1.72
1863	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.82	1.10	1.25
1864	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.12	0.28	0.87	1.18
1865	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.31	1.14	1.58
1866	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.26	1.04	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.12	0.27	0.83	1.14
4143	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.14	0.83	1.35
4144	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.12	0.28	0.87	1.18
4145	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.31	1.14	1.58
4146	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.25	0.60	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77
3450	中加优享纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.41	1.88
3451	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.12	0.28	0.87	1.18
3452	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.28	0.82	1.05
3453	中融中债1-5年国开行C	-0.05	0.20	0.28	1.57	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	招商产业债券A	0.01	0.11	0.25	0.87	1.16
3609	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.12	0.34	0.87	1.15
3610	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.12	0.28	0.87	1.18
3611	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.45	0.87	1.12
3612	安信中短利率债(LOF)A	0.01	0.10	0.20	0.86	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	招商鑫福中短债A	0.02	0.12	0.30	0.89	1.18
4002	中加优选中高等级债券A	0.16	-0.04	-0.35	0.70	1.18
4003	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.12	0.28	0.87	1.18
4004	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.33	0.92	1.18
4005	中银双利债券B	0.15	0.39	-0.45	-1.39	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.68	4.31	6.87	-	10.79
3985	英大通盈纯债债券E	1.68	3.38	6.42	10.54	11.26
3986	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	3.94	6.82	-	12.99
3987	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.32	22.40
3988	财通资管积极收益债券E	1.67	11.37	8.21	11.18	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.84	3.94	7.45	-	13.76
3952	招商招恒纯债D	2.06	3.94	7.46	-	11.00
3953	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	3.94	6.82	-	12.99
3954	长城嘉鑫两年定开债券C	1.57	3.93	6.26	-	17.25
3955	大成景安短融债券E	1.73	3.93	7.15	12.22	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.65	4.28	6.82	-	20.73
4081	平安中债1-3年国开债指数A	1.81	3.24	6.82	-	12.24
4082	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	3.94	6.82	-	12.99
4083	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.85	4.79	6.81	20.57	44.34
4084	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.72	3.86	6.81	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	财通资管双盈债券发起式C	1.55	8.02	5.66	-	9.42
3951	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	4.32	7.41	-	14.00
3952	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	3.94	6.82	-	12.99
3953	鑫元金融债3个月定开	2.75	5.90	9.65	-	17.04
3954	惠升和怡一年定开债券	2.71	5.31	9.13	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.73	3.72	6.93	-	12.99
3984	兴业睿信一年定开债券发起式	2.76	5.31	9.35	-	12.99
3985	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	3.94	6.82	-	12.99
3986	中银恒悦180天持有期债券C	0.76	5.20	8.59	-	12.99
3987	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.76	4.14	6.96	-	12.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD031	100.00	9894.01	8.20%
25农发31	70.00	7088.84	5.87%
24中邮消费金融债01	50.00	5127.06	4.25%
25潞安MTN003	50.00	5089.25	4.22%
25华电租赁SCP010	50.00	5064.09	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25402.16	21.05%
企业债	4071.50	3.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	1.1297
累计净值(元)	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	1.1297

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