中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

超500亿元基金启航！000063、002138参与认购[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1189 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1189

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：11.87亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.40	0.73	0.20
债券型名次	3542	4210	2886	2544	4341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.49	7.86	-	11.89
债券型名次	2384	4089	3743	3933	3968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	中加颐智纯债债券	0.04	0.40	0.38	0.42	0.39
3541	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.81	0.21
3542	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.40	0.73	0.20
3543	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.17	0.22	0.75	0.16
3544	中欧中短债债券发起A	0.04	0.20	0.36	0.75	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.18	0.42	1.05	0.20
4209	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.18	0.39	0.41	0.18
4210	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.40	0.73	0.20
4211	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4212	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.18	0.36	0.57	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.16	0.40	0.80	0.20
2885	中加瑞利纯债债券C	0.08	0.43	0.40	0.40	0.40
2886	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.40	0.73	0.20
2887	中泰青月中短债C	0.04	0.22	0.40	0.78	0.25
2888	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.18	0.40	0.59	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.21	0.52	0.73	0.23
2543	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.28	0.46	0.73	0.31
2544	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.40	0.73	0.20
2545	中银丰荣定期开放债券	0.06	0.23	0.42	0.73	0.23
2546	中银稳汇短债债券C	0.04	0.16	0.35	0.73	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.23	-0.13	-0.69	0.20
4340	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.18	0.42	1.05	0.20
4341	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.40	0.73	0.20
4342	中金金合	0.08	0.30	0.09	-0.17	0.20
4343	中欧聚瑞债券A	0.02	0.23	0.39	0.36	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	圆信永丰兴利A	1.69	7.31	10.05	15.72	30.69
2383	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.69	4.35	7.59	-	12.35
2384	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.69	4.49	7.86	-	11.89
2385	中邮定期开放债券C	1.69	5.24	11.68	19.07	77.75
2386	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.68	6.75	12.34	21.37	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	农银金鸿短债债券A	1.41	4.49	7.80	-	9.28
4088	天弘同利债券(LOF)D	1.64	4.49	8.58	-	7.94
4089	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.69	4.49	7.86	-	11.89
4090	蜂巢丰远债券A	0.48	4.48	8.30	-	12.52
4091	宏利汇利债券A	-0.40	4.48	10.35	21.89	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	南方纯元C	-0.23	4.90	7.86	14.18	29.62
3742	南方吉元短债E	1.61	4.25	7.86	9.87	13.16
3743	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.69	4.49	7.86	-	11.89
3744	方正富邦禾利39个月定开C	2.52	4.82	7.85	15.05	16.34
3745	交银稳安60天滚动持有债券C	1.47	3.76	7.85	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.31	4.44	7.91	-	10.69
3932	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	4.87	8.44	-	12.77
3933	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.69	4.49	7.86	-	11.89
3934	鑫元金融债3个月定开	0.70	6.41	10.22	-	14.84
3935	西部利得沣泰债券C	1.53	3.72	6.24	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	长盛安鑫中短债D	2.03	4.21	8.38	-	11.90
3967	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.95	4.67	7.87	-	11.89
3968	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.69	4.49	7.86	-	11.89
3969	中银证券安添3个月定开债券A	2.14	8.68	11.76	-	11.89
3970	大成惠恒一年定开债券发起式	0.02	3.49	6.21	-	11.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8037.58	5.56%
24上海银行债01	50.00	5126.54	3.54%
25邮政MTN004	50.00	5058.99	3.50%
25厦翔业SCP002	50.00	5043.91	3.49%
25潞安MTN003	50.00	5045.93	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33035.59	22.84%
企业债	2038.77	1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1188	1.1187	1.1186	1.1186	1.1185
累计净值(元)	1.1188	1.1187	1.1186	1.1186	1.1185

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