中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

嫣然天使基金发文：已收到“地铁吐血女孩” 胡心瑶捐赠的99999元善款；李亚鹏派同事赴重庆看望：看看有什么可以帮忙的[2026-08-05]

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累计净值：1.1290

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：10.68亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.37	0.92	1.10
债券型名次	3924	3621	3554	3605	3959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.83	6.97	-	12.90
债券型名次	3650	3775	3993	3939	3969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.11	0.43	1.20	1.43
3923	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.41	1.00	1.20
3924	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.11	0.37	0.92	1.10
3925	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.44	1.23	1.50
3926	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.39	1.14	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.11	0.43	1.20	1.43
3620	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.41	1.00	1.20
3621	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.11	0.37	0.92	1.10
3622	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.11	0.29	0.58	0.71
3623	中欧短债债券A	0.01	0.11	0.36	0.89	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.00	0.12	0.37	0.96	1.37
3553	中加穗盈纯债债券	0.02	0.08	0.37	1.07	1.28
3554	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.11	0.37	0.92	1.10
3555	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.11	0.37	0.99	1.23
3556	中银丰润定期开放债券	0.03	0.04	0.37	1.02	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	易方达裕富债券C	0.09	-0.89	-0.66	0.92	3.00
3604	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.14	0.38	0.92	1.08
3605	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.11	0.37	0.92	1.10
3606	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.16	0.47	0.92	1.08
3607	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.35	0.91	1.10
3958	招商鑫福中短债A	0.02	0.13	0.38	0.93	1.10
3959	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.11	0.37	0.92	1.10
3960	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
3961	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	永赢迅利中高等级短债A	1.65	3.59	6.61	12.25	21.93
3649	浙商汇金聚瑞债券C	1.65	2.88	7.06	-	9.55
3650	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.65	3.83	6.97	-	12.90
3651	中金金利C	1.65	3.87	5.28	10.43	29.33
3652	中融恒鑫纯债C	1.65	4.82	9.30	15.55	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	招商添轩1年定开债	1.67	3.83	8.09	-	10.05
3774	招商招盛纯债A	1.55	3.83	7.56	14.21	43.40
3775	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.65	3.83	6.97	-	12.90
3776	博时富乾3个月定开债发起式	1.99	3.82	7.78	14.14	32.79
3777	博时臻选纯债债券C	1.70	3.82	7.64	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.84	3.80	6.97	11.18	22.01
3992	天弘合益C	1.67	3.32	6.97	13.78	13.89
3993	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.65	3.83	6.97	-	12.90
3994	中金金合	0.58	3.02	6.97	-	13.38
3995	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.92	4.75	6.97	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.31	7.78	-	11.66
3938	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.82	4.19	7.56	-	13.88
3939	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.65	3.83	6.97	-	12.90
3940	鑫元金融债3个月定开	2.36	5.48	9.74	-	16.84
3941	惠升和怡一年定开债券	2.32	5.08	9.27	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	华宝安宜六个月持有期债券C	1.80	10.38	11.08	-	12.91
3968	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.49	3.32	6.33	-	12.91
3969	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.65	3.83	6.97	-	12.90
3970	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.65	3.61	7.09	-	12.89
3971	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.12	4.67	8.13	-	12.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD031	100.00	9894.01	8.20%
25农发31	70.00	7088.84	5.87%
24中邮消费金融债01	50.00	5127.06	4.25%
25潞安MTN003	50.00	5089.25	4.22%
25华电租赁SCP010	50.00	5064.09	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25402.16	21.05%
企业债	4071.50	3.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1289	1.1288	1.1287	1.1287	1.1286
累计净值(元)	1.1289	1.1288	1.1287	1.1287	1.1286

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