中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：12.75亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.52	1.42	0.54
债券型名次	4505	3614	1273	3918	1672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.72	7.94	-	10.53
债券型名次	3888	3486	3135	3409	3871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	中加享润两年债券	0.04	0.22	0.61	1.55	0.78
4504	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.30	0.57	1.52	0.61
4505	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.27	0.52	1.42	0.54
4506	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.32	0.54	1.81	0.56
4507	中欧兴悦债券	0.04	0.28	0.32	1.08	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.07	0.27	0.54	1.37	0.63
3613	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.07	0.27	0.26	1.12	0.20
3614	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.27	0.52	1.42	0.54
3615	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.27	0.36	0.93	0.29
3616	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.27	0.59	3.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	兴全恒鑫债券C	0.04	-0.11	0.52	3.65	1.06
1272	浙商汇金短债E	0.09	0.38	0.52	1.33	0.53
1273	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.27	0.52	1.42	0.54
1274	中欧安财债券	0.11	0.26	0.52	3.22	0.91
1275	中融恒鑫纯债C	0.07	0.31	0.52	1.46	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.28	0.56	1.42	0.62
3917	银华安盈短债债券C	0.07	0.37	0.47	1.42	0.42
3918	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.27	0.52	1.42	0.54
3919	财通资管鸿利中短债债券E	0.07	0.34	0.26	1.41	0.23
3920	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.33	0.50	1.41	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	招商安阳债券A	0.09	0.23	0.89	1.84	0.54
1671	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.30	0.48	1.50	0.54
1672	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.27	0.52	1.42	0.54
1673	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.06	0.33	0.49	1.60	0.54
1674	中银证券安添3个月定开债券C	0.20	0.58	0.18	3.16	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	信澳安益纯债债券	2.48	6.90	9.31	-	26.50
3887	兴业30天滚动持有中短债A	2.48	5.45	0.00	-	8.63
3888	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.48	5.72	7.94	-	10.53
3889	中信建投景润3个月定开债券A	2.48	5.66	0.00	-	6.57
3890	中信证券中短债A	2.48	5.89	0.00	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	申万菱信安泰丰利债券C	3.09	5.72	9.25	-	21.61
3485	中加瑞鑫纯债债券	2.11	5.72	8.88	-	20.11
3486	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.48	5.72	7.94	-	10.53
3487	中信建投景泰债券A	2.69	5.72	0.00	-	7.81
3488	大成月添利债券B	2.56	5.71	7.90	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	4.44	7.94	-	12.40
3134	金鹰添祥中短债C	2.39	5.44	7.94	-	22.70
3135	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.48	5.72	7.94	-	10.53
3136	国联安增顺纯债债券A	2.82	5.80	7.93	-	12.88
3137	嘉合磐泰短债C	1.83	4.85	7.93	-	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	招商稳乐中短债90天持有期债券C	2.24	6.55	8.31	-	9.61
3408	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.67	6.11	8.54	-	11.25
3409	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.48	5.72	7.94	-	10.53
3410	鑫元金融债3个月定开	4.37	8.32	11.19	-	13.77
3411	西部利得沣泰债券C	1.84	4.29	6.42	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	大成稳安60天滚动持有债券E	3.86	6.97	9.13	-	10.53
3870	兴银合鑫债券	2.89	7.43	10.52	-	10.53
3871	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.48	5.72	7.94	-	10.53
3872	长城信利一年定开债券发起式	3.07	7.59	9.59	-	10.52
3873	东证融汇添添益中短债A	2.11	5.65	9.20	-	10.52

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22通商租赁MTN002	60.00	6093.66	4.51%
25一汽租赁SCP001	60.00	6010.15	4.45%
25杭城投SCP001	60.00	6003.52	4.44%
25农发11	50.00	5000.59	3.70%
21国开03	40.00	4071.29	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23294.55	17.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
累计净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105

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