中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：9.14亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.46	1.12	2.49
债券型名次	3970	2501	3122	3385	3861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.64	8.82	-	9.27
债券型名次	3911	3361	2255	3869	3780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56
3969	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.27	0.50	1.22	2.65
3970	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.26	0.46	1.12	2.49
3971	中金金合	0.04	0.36	0.95	2.25	3.04
3972	中金金利A	0.04	0.13	0.26	0.23	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.73	3.94
2500	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.30	1.17	3.09
2501	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.26	0.46	1.12	2.49
2502	中欧聚瑞债券C	0.03	0.26	0.44	1.46	3.36
2503	中欧兴利债券C	0.04	0.26	0.36	1.43	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	招商鑫诚短债A	0.03	0.19	0.46	0.98	2.04
3121	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.26	0.46	1.40	3.42
3122	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.26	0.46	1.12	2.49
3123	中金恒新90天持有债券发起	0.22	0.18	0.46	-0.32	1.45
3124	中融恒惠纯债C	0.01	0.16	0.46	1.24	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	易方达富华纯债债券A	0.05	0.19	0.19	1.12	3.23
3384	招商招旺纯债C	0.05	0.33	0.47	1.12	1.09
3385	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.26	0.46	1.12	2.49
3386	中欧中短债债券发起A	0.03	0.26	0.39	1.12	2.81
3387	中融恒泽纯债C	0.09	0.26	0.50	1.12	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	鹏扬利沣短债E	0.03	0.16	0.40	1.03	2.49
3860	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.29	0.77	1.50	2.49
3861	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.26	0.46	1.12	2.49
3862	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.32	0.49	1.11	2.49
3863	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.43	1.03	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.52	8.87	15.95	16.07
3910	永赢悦利债券	2.84	4.47	6.38	11.82	13.35
3911	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.84	5.64	8.82	-	9.27
3912	中金金信债券	2.84	5.94	6.67	-	6.71
3913	长安泓沣中短债债券A	2.83	7.85	11.80	18.43	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.46	5.64	0.00	-	8.08
3360	万家鑫瑞纯债E	4.40	5.64	8.87	16.75	32.74
3361	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.84	5.64	8.82	-	9.27
3362	中信证券债券增强C	5.28	5.64	0.81	-	1.10
3363	博时安盈债券A	2.72	5.63	8.22	15.24	48.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.57	5.98	8.83	14.53	16.40
2254	平安乐顺39个月定开债C	2.73	5.45	8.82	-	14.25
2255	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.84	5.64	8.82	-	9.27
2256	创金合信鑫日享短债债券E	2.72	6.02	8.81	-	14.53
2257	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.50	5.50	8.81	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	招商稳乐中短债90天持有期债券C	3.91	6.43	7.97	-	8.53
3868	中金安益30天滚动持有短债发起A	3.03	6.03	9.43	-	9.89
3869	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.84	5.64	8.82	-	9.27
3870	鑫元金融债3个月定开	4.14	7.07	10.58	-	11.23
3871	西部利得沣泰债券C	2.37	4.67	6.79	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	博时月月享30天持有期短债C	2.68	5.38	7.85	-	9.27
3779	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.13	6.88	8.65	-	9.27
3780	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.84	5.64	8.82	-	9.27
3781	富国裕利债券A	4.72	8.10	0.00	-	9.26
3782	国泰丰盈纯债债券C	6.00	10.13	0.00	-	9.26

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建设银行CD328	120.00	11779.38	12.31%
15国开18	90.00	9195.77	9.61%
15进出08	50.00	5171.52	5.40%
24济南城建SCP006	40.00	3996.86	4.18%
22新静安MTN001	30.00	3071.34	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20497.91	21.41%
企业债	2116.51	2.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.092	1.092
累计净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.092	1.092

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