中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

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最新净值：1.1239 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1239

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：11.87亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.59	0.98	0.64
债券型名次	4265	3391	3439	4038	4040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.28	7.66	-	12.39
债券型名次	3061	3904	3808	3934	3950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	中加颐信纯债债券C	0.03	0.10	0.25	1.26	0.28
4264	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.26	0.63	1.07	0.69
4265	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.25	0.59	0.98	0.64
4266	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.36	0.86	1.27	0.92
4267	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.81	1.18	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.61	0.99	0.68
3390	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	1.01	0.63
3391	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.25	0.59	0.98	0.64
3392	中金纯债C类	0.03	0.25	0.69	1.18	0.83
3393	中金新元6个月定开债A	0.06	0.25	0.66	0.44	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.59	0.88	0.63
3438	浙商汇金安享66个月定期A	0.00	0.08	0.59	1.60	0.69
3439	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.25	0.59	0.98	0.64
3440	中金新元6个月定开债C	0.05	0.22	0.59	0.30	0.51
3441	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.59	0.99	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	招商招景纯债D	0.03	0.24	0.57	0.98	0.64
4037	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.22	0.52	0.98	0.58
4038	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.25	0.59	0.98	0.64
4039	中融恒惠纯债A	0.04	0.27	0.60	0.98	0.63
4040	中融季季红定期开放债券C	0.04	0.27	0.76	0.98	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	浙商汇金聚盈中短债C	0.06	0.22	0.62	1.02	0.64
4039	中加聚鑫纯债一年C	0.08	0.28	0.60	1.36	0.64
4040	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.25	0.59	0.98	0.64
4041	中融盈泽中短债C	0.03	0.26	0.57	0.97	0.64
4042	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	银华安盈短债债券D	1.75	4.52	7.95	-	11.53
3060	永赢同利债券A	1.75	3.78	6.59	12.12	16.92
3061	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.28	7.66	-	12.39
3062	中金金信债券	1.75	4.60	8.47	-	10.29
3063	中融益海30天滚动持有短债A	1.75	4.61	8.88	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	湘财久盈中短债C	1.94	4.28	7.53	14.78	15.27
3903	信澳优享债券A	1.20	4.28	8.34	-	11.51
3904	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.28	7.66	-	12.39
3905	中邮纯债聚利债券C	1.34	4.28	7.45	13.63	33.99
3906	鑫元常利定期开放	1.55	4.28	11.45	20.60	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	建信中短债纯债债券C	1.52	3.69	7.66	14.94	22.73
3807	招商鑫福中短债A	1.67	4.19	7.66	15.43	19.11
3808	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.28	7.66	-	12.39
3809	博时双月薪定期支付债券	0.21	3.14	7.65	18.32	109.66
3810	博时裕恒纯债债券	1.43	3.53	7.65	14.03	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.48	3.82	8.08	-	11.16
3933	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.65	8.24	-	13.31
3934	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.28	7.66	-	12.39
3935	鑫元金融债3个月定开	1.82	6.18	10.39	-	15.65
3936	西部利得沣泰债券C	1.76	3.61	6.22	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	恒越短债债券A	1.81	3.88	7.02	-	12.39
3949	摩根瑞享纯债债券A	4.28	7.98	11.80	-	12.39
3950	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.28	7.66	-	12.39
3951	大成月添利债券A	2.83	5.18	8.26	11.12	12.38
3952	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.83	5.94	11.21	-	12.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8037.58	5.56%
24上海银行债01	50.00	5126.54	3.54%
25邮政MTN004	50.00	5058.99	3.50%
25潞安MTN003	50.00	5045.93	3.49%
25厦翔业SCP002	50.00	5043.91	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33035.59	22.84%
企业债	2038.77	1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1239	1.1238	1.1238	1.1236	1.1235
累计净值(元)	1.1239	1.1238	1.1238	1.1236	1.1235

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