中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1185 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1185

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：11.87亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
债券型名次	1537	3915	3060	2704	4183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.55	7.89	-	11.85
债券型名次	2416	4037	3736	3929	3976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
1536	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
1537	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
1538	中金纯债C类	0.04	0.33	0.39	0.40	0.33
1539	中金新辉1年	0.04	0.22	0.38	0.99	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
3914	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
3915	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
3916	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3917	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
3059	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
3060	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
3061	中金纯债C类	0.04	0.33	0.39	0.40	0.33
3062	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.18	0.53	0.76	0.16
2703	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
2704	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
2705	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21
2706	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.24	0.44	0.76	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
4182	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
4183	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
4184	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
4185	中融恒安纯债C	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.72	6.08	10.36	-	14.09
2415	浙商兴盈6个月定开债券C	1.72	6.18	0.00	-	7.05
2416	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.55	7.89	-	11.85
2417	宝盈盈旭纯债债券A	1.71	6.22	10.82	11.86	13.08
2418	财通资管鸿利中短债债券E	1.71	4.81	0.00	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	西部利得合享A	0.35	4.55	8.42	15.79	38.01
4036	易方达安裕60天持有债券C	1.93	4.55	0.00	-	7.33
4037	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.55	7.89	-	11.85
4038	中欧中短债债券发起C	1.44	4.55	8.28	-	10.83
4039	蜂巢丰远债券A	0.53	4.54	8.44	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	南方亨元C	1.08	4.74	7.89	14.85	22.27
3735	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.71	4.64	7.89	14.63	35.84
3736	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.55	7.89	-	11.85
3737	中泰青月中短债A	1.73	4.45	7.89	14.70	20.32
3738	博时富灿一年定开债发起式	1.05	4.27	7.88	14.19	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.35	4.57	7.86	-	10.64
3928	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.91	4.93	8.49	-	12.73
3929	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.55	7.89	-	11.85
3930	鑫元金融债3个月定开	0.80	6.31	10.23	-	14.71
3931	西部利得沣泰债券C	1.55	3.75	6.31	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3975	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.88	6.47	11.74	-	11.85
3976	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.55	7.89	-	11.85
3977	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.98	4.72	7.91	-	11.84
3978	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8037.58	5.56%
24上海银行债01	50.00	5126.54	3.54%
25邮政MTN004	50.00	5058.99	3.50%
25厦翔业SCP002	50.00	5043.91	3.49%
25潞安MTN003	50.00	5045.93	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33035.59	22.84%
企业债	2038.77	1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产...

中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
03-29中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1184	1.1184	1.1183	1.1183	1.1181
累计净值(元)	1.1184	1.1184	1.1183	1.1183	1.1181

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。