中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1314

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：10.68亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.36	0.85	1.32
债券型名次	3880	3348	3705	4072	3886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.90	6.98	-	13.14
债券型名次	4126	3843	4134	4020	3977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78
3879	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.40	0.94	1.45
3880	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.32
3881	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.14	0.37	1.04	1.71
3882	中金纯债C类	0.03	0.12	0.36	0.91	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	中加民丰纯债A	0.03	0.15	0.41	1.01	1.61
3347	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.15	0.38	1.01	1.67
3348	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.32
3349	中金金合	0.14	0.15	0.12	0.66	0.91
3350	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.14	0.36	0.73	1.06
3704	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.08	0.36	0.73	1.03
3705	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.32
3706	中金纯债C类	0.03	0.12	0.36	0.91	1.53
3707	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.77	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	银华安鑫短债债券C	0.02	0.14	0.36	0.85	1.14
4071	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.06	-0.02	0.85	1.52
4072	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.32
4073	中银稳汇短债债券A	0.02	0.12	0.35	0.85	1.30
4074	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.19	0.44	0.85	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	银华安鑫短债债券D	0.02	0.17	0.42	0.97	1.32
3885	招商产业债券A	0.03	0.16	0.39	0.90	1.32
3886	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.32
3887	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
3888	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.18	0.46	0.90	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.67	31.82
4125	招商鑫福中短债A	1.74	3.76	6.96	13.30	19.94
4126	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.74	3.90	6.98	-	13.14
4127	中银证券中高等级债券A	1.74	3.28	7.35	13.03	23.55
4128	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.74	3.59	6.44	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	易方达稳悦120天滚动短债A	1.88	3.90	7.80	-	14.41
3842	招商添轩1年定开债	2.19	3.90	8.33	-	10.39
3843	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.74	3.90	6.98	-	13.14
3844	博时聚利3个月定开债发起式	2.14	3.89	7.79	14.96	38.94
3845	财通裕惠63个月定开债券	1.86	3.89	6.68	12.67	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	天治鑫祥利率债债券C	2.40	3.45	6.98	-	7.10
4133	招商添华纯债C	3.24	5.03	6.98	11.02	12.92
4134	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.74	3.90	6.98	-	13.14
4135	中融益海30天滚动持有短债C	1.81	3.66	6.98	-	11.71
4136	中银恒嘉60天滚动持有短债C	2.03	3.39	6.98	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	财通资管双盈债券发起式C	1.42	8.81	5.18	-	9.07
4019	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.27	7.57	-	14.16
4020	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.74	3.90	6.98	-	13.14
4021	惠升和怡一年定开债券	3.19	5.22	9.69	-	15.69
4022	中金金信债券	2.15	4.35	7.75	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.97	13.15
3976	蜂巢丰远债券C	1.02	2.63	7.17	13.40	13.14
3977	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.74	3.90	6.98	-	13.14
3978	南方贤元一年持有债券C	3.94	12.01	12.83	-	13.13
3979	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.82	3.63	7.20	-	13.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD031	100.00	9894.01	8.20%
25农发31	70.00	7088.84	5.87%
24中邮消费金融债01	50.00	5127.06	4.25%
25潞安MTN003	50.00	5089.25	4.22%
25华电租赁SCP010	50.00	5064.09	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25402.16	21.05%
企业债	4071.50	3.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1314	1.1313	1.1311	1.1310	1.1310
累计净值(元)	1.1314	1.1313	1.1311	1.1310	1.1310

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