中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1327

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：10.68亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
债券型名次	3491	3361	3511	3583	3606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.00	6.95	-	13.27
债券型名次	3779	3942	4096	4044	3944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
3490	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
3491	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3492	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82
3493	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.78	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.16	0.43	0.76	1.44
3360	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
3361	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3362	中金纯债C类	0.06	0.16	0.37	0.80	1.64
3363	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.39	0.75	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.77	1.37
3510	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43
3511	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3512	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82
3513	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.39	0.75	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	招商招和39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64
3582	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50
3583	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3584	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.78	1.65
3585	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	0.18	0.39	0.77	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	招商产业债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.43
3605	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43
3606	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3607	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43
3608	鑫元中短债C	0.07	0.19	0.53	0.88	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.77	3.58	7.10	-	12.99
3778	招商鑫福中短债A	1.77	3.86	6.96	13.36	20.09
3779	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.77	4.00	6.95	-	13.27
3780	博时安悦短债A	1.76	3.45	7.08	-	9.53
3781	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	信诚稳瑞A	2.41	4.00	7.36	12.74	32.88
3941	永赢月月享30天持有期短债A	2.13	4.00	7.30	-	9.17
3942	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.77	4.00	6.95	-	13.27
3943	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	3.99	6.89	13.93	15.88
3944	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.69	3.99	8.03	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	广发景和中短债A	1.88	3.76	6.95	13.25	23.19
4095	南华价值启航纯债债券C	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95
4096	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.77	4.00	6.95	-	13.27
4097	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.87	4.22	6.94	-	12.64
4098	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.10	4.10	6.94	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	华夏彭博政金债1-5年C	3.06	5.15	10.37	-	16.66
4043	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.96	4.39	7.55	-	14.31
4044	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.77	4.00	6.95	-	13.27
4045	中金金信债券	2.25	4.71	7.77	-	11.41
4046	兴银汇泓一年定开债发起	2.66	5.44	9.03	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	蜂巢丰远债券C	1.13	3.07	7.11	13.63	13.27
3943	前海联合润盈短债C	0.67	1.78	3.66	8.31	13.27
3944	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.77	4.00	6.95	-	13.27
3945	中金金合	1.09	2.62	5.92	13.20	13.27
3946	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.85	3.77	7.18	-	13.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD031	100.00	9894.01	8.20%
25农发31	70.00	7088.84	5.87%
24中邮消费金融债01	50.00	5127.06	4.25%
25潞安MTN003	50.00	5089.25	4.22%
25华电租赁SCP010	50.00	5064.09	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25402.16	21.05%
企业债	4071.50	3.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1327	1.1325	1.1324	1.1322	1.1321
累计净值(元)	1.1327	1.1325	1.1324	1.1322	1.1321

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