中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

新一代通信网正加速构建，通信ETF银华等多只通信ETF涨近2%[2026-06-16]

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累计净值：1.1270

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：11.13亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.53	1.03	0.92
债券型名次	4155	3098	3639	4017	3953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.08	7.19	-	12.70
债券型名次	3061	3875	3905	3925	3974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	中加优享纯债债券A	0.01	0.20	0.93	1.56	1.55
4154	中加优享纯债债券C	0.01	0.17	0.66	1.19	1.20
4155	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.12	0.53	1.03	0.92
4156	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.15	0.73	1.39	1.29
4157	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.14	0.68	1.29	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.12	0.72	1.48	1.33
3097	中加优悦一年定开债券	0.00	0.12	0.84	1.59	1.45
3098	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.12	0.53	1.03	0.92
3099	中金金信债券	0.01	0.12	0.57	1.15	1.06
3100	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.52	0.96	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.53	1.04	0.84
3638	中加聚享增盈债券C	0.73	-0.13	0.53	2.59	2.21
3639	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.12	0.53	1.03	0.92
3640	中金金利C	0.19	0.24	0.53	1.26	0.99
3641	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.11	0.53	1.04	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.05	0.55	1.03	0.93
4016	中加聚鑫纯债一年C	-0.02	0.10	0.57	1.03	0.93
4017	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.12	0.53	1.03	0.92
4018	博时裕泉纯债债券	0.01	0.04	0.47	1.02	0.90
4019	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.10	0.55	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	招商招景纯债D	0.01	0.10	0.52	1.02	0.92
3952	招商鑫悦中短债A	0.02	0.08	0.49	1.04	0.92
3953	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.12	0.53	1.03	0.92
3954	鑫元汇利	0.01	0.13	0.51	1.01	0.92
3955	博时稳悦63个月定开债	0.01	0.18	0.55	0.96	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.70	4.35	7.16	-	10.45
3060	银河天盈中短债A	1.70	4.82	8.52	15.00	21.90
3061	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.08	7.19	-	12.70
3062	中融盈泽中短债A	1.70	3.73	7.50	14.92	35.97
3063	中融睿祥纯债C	1.70	3.48	8.96	16.81	38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	招商添逸1年定开债	1.59	4.08	7.01	-	14.69
3874	招商招通纯债A	1.60	4.08	7.63	15.81	35.41
3875	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.08	7.19	-	12.70
3876	博时中债1-3年国开行C	1.26	4.07	7.29	13.99	20.72
3877	国寿安保尊荣中短债债券A	1.89	4.07	8.21	15.26	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	鹏扬浦利中短债C	1.54	3.88	7.19	14.81	19.48
3904	兴华安丰纯债C	1.50	4.68	7.19	-	9.93
3905	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.08	7.19	-	12.70
3906	中邮纯债聚利债券C	1.45	4.23	7.19	13.58	34.61
3907	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.61	4.30	7.18	13.89	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.58	8.04	-	11.44
3924	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.88	4.46	7.78	-	13.66
3925	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.08	7.19	-	12.70
3926	鑫元金融债3个月定开	1.88	6.00	9.70	-	16.20
3927	西部利得沣泰债券C	1.72	3.53	5.91	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	宏利昇利一年定开债券发起式	2.65	5.55	9.55	-	12.70
3973	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.36	2.56	5.48	11.57	12.70
3974	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.08	7.19	-	12.70
3975	恒生前海恒源嘉利债券A	6.34	7.28	11.16	-	12.69
3976	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.70	3.88	7.27	-	12.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	5.76%
25潞安MTN003	50.00	5069.50	4.13%
25济南高新SCP005	50.00	5040.67	4.11%
25华电租赁SCP010	50.00	5044.14	4.11%
25山东港口SCP002	50.00	5038.87	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16182.04	13.19%
企业债	3030.64	2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1269	1.1269	1.1271	1.1272	1.1273
累计净值(元)	1.1269	1.1269	1.1271	1.1272	1.1273

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