中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)_最新动态

中金安益30天滚动持有短债发起C013112CICC ANYI'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1281

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中金安益30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨力元

基金规模：11.13亿元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.41	0.99	1.02
债券型名次	3213	3623	3858	3814	3921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.04	7.16	-	12.81
债券型名次	3069	3915	3935	3949	3970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
3212	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.08	0.46	1.08	1.11
3213	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.07	0.41	0.99	1.02
3214	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.06	0.53	1.38	1.41
3215	中金纯债C类	0.03	0.08	0.43	1.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	中加颐合纯债债券A	0.04	0.07	0.68	1.66	1.64
3622	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.07	0.53	1.35	1.37
3623	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.07	0.41	0.99	1.02
3624	中金金利C	-0.15	0.07	0.27	0.51	0.81
3625	中金金信债券	0.03	0.07	0.50	1.17	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.97	0.99
3857	中海中短债债券	0.01	0.03	0.41	1.07	1.06
3858	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.07	0.41	0.99	1.02
3859	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.05	0.41	1.12	1.15
3860	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.04	0.41	1.08	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	招商产业债券A	0.03	0.05	0.40	0.99	1.00
3813	招商鑫福中短债A	0.03	0.08	0.41	0.99	1.00
3814	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.07	0.41	0.99	1.02
3815	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	0.99	0.99
3816	鑫元中短债A	0.04	0.09	0.42	0.99	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中金安益30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.06	0.38	1.01	1.02
3920	浙商汇金短债A	0.04	0.11	0.48	1.03	1.02
3921	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.07	0.41	0.99	1.02
3922	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
3923	中银证券安泽债券C	0.03	0.09	0.44	1.01	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49
3068	中加瑞鑫纯债债券	1.63	3.75	7.10	15.00	22.77
3069	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.63	4.04	7.16	-	12.81
3070	中欧纯债(LOF)C	1.63	5.52	10.35	17.12	32.91
3071	中信建投景和中短债A	1.63	4.19	8.07	14.96	53.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.66	4.04	7.45	-	8.60
3914	招商添逸1年定开债	1.64	4.04	7.08	13.66	14.92
3915	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.63	4.04	7.16	-	12.81
3916	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.32	4.03	7.39	-	15.42
3917	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.32	4.03	7.39	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.29	3.78	7.16	14.14	29.62
3934	招商安心收益债券C	1.04	3.24	7.16	15.37	155.63
3935	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.63	4.04	7.16	-	12.81
3936	中金金合	0.01	4.01	7.16	-	13.22
3937	中银宁享债券	1.25	3.71	7.16	13.27	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.45	3.52	7.98	-	11.58
3948	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.81	4.41	7.75	-	13.78
3949	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.63	4.04	7.16	-	12.81
3950	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.13	9.76	-	16.56
3951	西部利得沣泰债券C	1.70	3.58	5.94	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中金安益30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	华夏鼎略债券C	0.20	0.21	1.87	5.90	12.81
3969	南方0-5年江苏城投债指数C	0.64	3.72	7.10	-	12.81
3970	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.63	4.04	7.16	-	12.81
3971	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.24	2.38	5.36	11.57	12.80
3972	鹏扬利沣短债E	1.58	3.73	6.99	-	12.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	5.76%
25潞安MTN003	50.00	5069.50	4.13%
25济南高新SCP005	50.00	5040.67	4.11%
25华电租赁SCP010	50.00	5044.14	4.11%
25山东港口SCP002	50.00	5038.87	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16182.04	13.19%
企业债	3030.64	2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1280	1.1280	1.1278	1.1277	1.1277
累计净值(元)	1.1280	1.1280	1.1278	1.1277	1.1277

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