资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 789170.22 99.86%
银行存款和结算备付金 1120.38 0.14%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:790290.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 1050.00 105405.50 13.34%
25农发23 1000.00 99892.60 12.64%
25农发15 960.00 95639.25 12.10%
25农发03 950.00 95138.31 12.04%
24国开03 810.00 83545.51 10.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 789170.22 99.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%