资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 967812.96 99.94%
银行存款和结算备付金 577.86 0.06%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:968390.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 1050.00 105278.24 10.87%
25农发03 1000.00 100678.30 10.40%
25农发23 1000.00 100498.41 10.38%
25农发25 980.00 98275.02 10.15%
25农发13 950.00 95918.61 9.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 967812.96 99.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%