资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1007805.89 99.98%
银行存款和结算备付金 247.12 0.02%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:1008053.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发25 980.00 98964.96 11.15%
25农发15 920.00 92933.08 10.47%
25农发13 880.00 88920.65 10.02%
25农发23 880.00 88547.89 9.97%
25农发03 770.00 77697.30 8.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1007805.89 113.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%