资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1141211.95 99.98%
银行存款和结算备付金 284.92 0.02%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:1141496.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发25 1180.00 120582.65 12.17%
25农发23 1130.00 115120.78 11.62%
25农发15 1020.00 102554.32 10.35%
25农发13 980.00 98681.52 9.96%
25农发03 820.00 82445.16 8.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1141211.95 115.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%