资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 947705.50 99.93%
银行存款和结算备付金 635.14 0.07%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:948340.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 1070.00 108248.73 11.42%
25农发25 1030.00 104264.16 11.00%
25农发13 980.00 99625.83 10.51%
25农发23 880.00 89078.35 9.39%
25农发03 850.00 84986.21 8.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 947705.50 99.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%