财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3452.42 |
13708.76 |
803.62 |
10036.44 |
6225.66 |
| 本期利润(万元) |
6761.80 |
2791.52 |
-2967.43 |
1508.32 |
-3177.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15391.61 |
0.00 |
9686.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
948166.67 |
968205.41 |
790128.71 |
846927.48 |
547021.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
577.86 |
340.60 |
532.49 |
266.36 |
824.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
967812.96 |
846702.98 |
590716.20 |
522683.96 |
574732.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
967812.96 |
846702.98 |
590716.20 |
522683.96 |
574732.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.59 |
72.44 |
64.70 |
61.76 |
66.48 |
| 应付托管费(万元) |
38.53 |
24.15 |
21.57 |
20.59 |
22.16 |
| 资产总计(万元) |
968390.84 |
847043.59 |
591248.82 |
523150.28 |
575575.04 |
| 负债合计(万元) |
185.43 |
116.11 |
113.82 |
102.59 |
114.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
968205.41 |
846927.48 |
591135.00 |
523047.69 |
575460.23 |
| 未分配利润(万元) |
16433.98 |
12830.78 |
15694.33 |
11197.25 |
7313.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.13 |
13.75 |
6.87 |
3.61 |
125.42 |
| 投资收益(万元) |
16637.45 |
11066.14 |
23144.49 |
12347.80 |
11890.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10917.25 |
-8528.12 |
7936.57 |
2132.08 |
2694.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5743.33 |
2551.77 |
31087.93 |
14483.49 |
14710.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1014.11 |
390.92 |
761.36 |
394.41 |
679.81 |
| 托管费(万元) |
338.04 |
130.31 |
253.79 |
131.47 |
226.60 |
| 其它费用(万元) |
22.83 |
11.36 |
23.51 |
12.16 |
25.30 |
| 费用合计(万元) |
2951.82 |
1043.45 |
2081.67 |
1136.96 |
1322.81 |
| 利润总额(万元) |
2791.52 |
1508.32 |
29006.27 |
13346.53 |
13387.96 |
| 净利润(万元) |
2791.52 |
1508.32 |
29006.27 |
13346.53 |
13387.96 |
