中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)_财务情况

中银上清所0-5年农发行债券指数013653BOC SHANGHAI CLEARING HOUSE 0-5 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	8249.54	3452.42	13708.76	803.62	10036.44
本期利润(万元)	15499.16	6761.80	2791.52	-2967.43	1508.32
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.67	0.00	0.41	0.00	0.29
期末可供分配利润(万元)	13787.84	0.00	15391.61	0.00	9686.93
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	991099.24	948166.67	968205.41	790128.71	846927.48
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	1.69	0.00	0.49	0.00	0.30
累计净值增长率(%)	14.85	0.00	12.95	0.00	12.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	284.92	577.86	340.60	532.49	266.36
交易性金融资产(万元)	1141211.95	967812.96	846702.98	590716.20	522683.96
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1141211.95	967812.96	846702.98	590716.20	522683.96
应付管理人报酬(万元)	116.36	115.59	72.44	64.70	61.76
应付托管费(万元)	38.79	38.53	24.15	21.57	20.59
资产总计(万元)	1141496.88	968390.84	847043.59	591248.82	523150.28
负债合计(万元)	150397.64	185.43	116.11	113.82	102.59
所有者权益合计(万元)	991099.24	968205.41	846927.48	591135.00	523047.69
未分配利润(万元)	22632.78	16433.98	12830.78	15694.33	11197.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.00	23.13	13.75	6.87	3.61
投资收益(万元)	10192.39	16637.45	11066.14	23144.49	12347.80
公允价值变动收益(万元)	7249.62	-10917.25	-8528.12	7936.57	2132.08
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	17450.01	5743.33	2551.77	31087.93	14483.49
管理人报酬(万元)	691.01	1014.11	390.92	761.36	394.41
托管费(万元)	230.34	338.04	130.31	253.79	131.47
其它费用(万元)	12.29	22.83	11.36	23.51	12.16
费用合计(万元)	1950.85	2951.82	1043.45	2081.67	1136.96
利润总额(万元)	15499.16	2791.52	1508.32	29006.27	13346.53
净利润(万元)	15499.16	2791.52	1508.32	29006.27	13346.53

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