财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 803.62 10036.44 6225.66 21069.69 4562.04
本期利润(万元) -2967.43 1508.32 -3177.01 29006.27 3314.70
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.29 0.00 5.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9686.93 0.00 4060.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 790128.71 846927.48 547021.05 591135.00 468090.41
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.02 1.03 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.30 0.00 5.90 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.73 0.00 12.39 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 340.60 532.49 266.36 824.17 282.65
交易性金融资产(万元) 846702.98 590716.20 522683.96 574732.88 521689.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 846702.98 590716.20 522683.96 574732.88 521689.88
应付管理人报酬(万元) 72.44 64.70 61.76 66.48 57.38
应付托管费(万元) 24.15 21.57 20.59 22.16 19.13
资产总计(万元) 847043.59 591248.82 523150.28 575575.04 566705.86
负债合计(万元) 116.11 113.82 102.59 114.81 90.28
所有者权益合计(万元) 846927.48 591135.00 523047.69 575460.23 566615.57
未分配利润(万元) 12830.78 15694.33 11197.25 7313.34 7540.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.75 6.87 3.61 125.42 108.12
投资收益(万元) 11066.14 23144.49 12347.80 11890.45 5511.57
公允价值变动收益(万元) -8528.12 7936.57 2132.08 2694.90 2102.18
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2551.77 31087.93 14483.49 14710.77 7721.87
管理人报酬(万元) 390.92 761.36 394.41 679.81 326.58
托管费(万元) 130.31 253.79 131.47 226.60 108.86
其它费用(万元) 11.36 23.51 12.16 25.30 12.63
费用合计(万元) 1043.45 2081.67 1136.96 1322.81 564.63
利润总额(万元) 1508.32 29006.27 13346.53 13387.96 7157.24
净利润(万元) 1508.32 29006.27 13346.53 13387.96 7157.24