| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 0.15元 | 2025-06-07 | 1.46% |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 0.09元 | 2024-12-10 | 0.88% |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 0.10元 | 2024-09-05 | 0.98% |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 0.08元 | 2024-07-09 | 0.78% |
| 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 0.10元 | 2024-05-08 | 0.98% |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 0.07元 | 2024-02-02 | 0.69% |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 0.05元 | 2023-10-17 | 0.50% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 0.08元 | 2023-07-11 | 0.79% |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 0.03元 | 2023-04-11 | 0.30% |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 0.06元 | 2023-01-12 | 0.60% |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 0.09元 | 2022-10-11 | 0.89% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 0.04元 | 2022-07-11 | 0.40% |
| 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 0.04元 | 2022-05-16 | 0.40% |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 0.08元 | 2022-02-28 | 0.79% |
中银上清所0-5年农发行债券指数自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.74%