中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)_分红排行

中银上清所0-5年农发行债券指数013653BOC SHANGHAI CLEARING HOUSE 0-5 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-11-06	2026-11-06	2026-11-10	0.07元	2026-11-04	0.69%
2026-08-19	2026-08-19	2026-08-21	0.06元	2026-08-17	0.62%
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-25	0.08元	2026-05-19	0.78%
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-26	0.03元	2026-02-13	0.29%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-13	0.15元	2025-06-07	1.46%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-13	0.09元	2024-12-10	0.88%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	0.10元	2024-09-05	0.98%
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-12	0.08元	2024-07-09	0.78%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-13	0.10元	2024-05-08	0.98%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-07	0.07元	2024-02-02	0.69%
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-20	0.05元	2023-10-17	0.50%
2023-07-12	2023-07-12	2023-07-14	0.08元	2023-07-11	0.79%
2023-04-12	2023-04-12	2023-04-14	0.03元	2023-04-11	0.30%
2023-01-13	2023-01-13	2023-01-17	0.06元	2023-01-12	0.60%
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-17	0.09元	2022-10-11	0.89%
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-15	0.04元	2022-07-11	0.40%
2022-05-18	2022-05-18	2022-05-20	0.04元	2022-05-16	0.40%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.08元	2022-02-28	0.79%

中银上清所0-5年农发行债券指数自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	18年1个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	18年1个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	9年10个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	9年10个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	9年8个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	9年4个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	9年4个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	9年8个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年12个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年12个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	9年11个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	9年11个月	3.24元	2.87%
光大保德信安泽债券A	4	8年3个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	8年3个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	9年9个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	6年9个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	12年3个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	9年9个月	2.75元	2.56%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3	4年2个月	0.80元	2.53%
光大保德信信用添益债券C	34	15年6个月	9.04元	2.53%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	5年2个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	7年4个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	12年3个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	6年2个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	5年11个月	1.46元	2.01%
光大尊盈半年A	11	9年6个月	2.31元	1.93%
光大保德信信用添益债券A	37	15年6个月	9.52元	1.93%
光大尊盈半年C	10	9年6个月	1.89元	1.75%
光大保德信尊合87个月债券	11	6年4个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年12个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	8年5个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	16	10年3个月	2.37元	1.35%
光大保德信超短债债券C	5	8年5个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	10	4年5个月	1.05元	1.04%
光大保德信荣利纯债债券A	1	3年11个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	3年11个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平

2145	银河睿嘉债券C	0.29	0.65	0.79	1.01	1.77
2146	永赢久利债券	0.29	0.54	0.86	1.69	2.80
2147	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
2148	中加优悦一年定开债券	0.29	0.54	0.88	1.63	2.80
2149	中欧稳鑫180天持有债券C	0.29	-0.07	-0.33	0.22	1.87
2150	中融益泓90天滚动持有债券A	0.29	0.37	0.56	1.08	2.75
2151	中融益泓90天滚动持有债券C	0.29	0.36	0.51	0.98	2.58
2152	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
2153	中银同享一年定期开放债券	0.29	0.48	0.82	1.45	2.51
2154	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
2155	泓德裕泰债券A	0.29	-0.01	0.60	0.69	1.90
2156	泓德裕泰债券C	0.29	-0.04	0.51	0.51	1.60
2157	泓德裕祥债券A	0.29	0.66	1.09	0.73	1.60
2158	泓德裕祥债券C	0.29	0.63	1.00	0.56	1.30
2159	鑫元惠丰纯债债券C	0.29	0.62	0.93	1.87	2.83

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平

803	兴银汇逸定开债	0.39	0.64	1.14	1.96	2.90
804	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
805	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
806	招商添华纯债C	0.37	0.64	1.23	2.28	3.34
807	招商招华纯债A	0.48	0.64	1.16	1.90	3.48
808	中融恒裕纯债C	0.39	0.64	0.93	1.55	2.40
809	中融中债1-5年国开行A	0.30	0.64	1.05	1.81	3.03
810	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
811	鑫元金融债3个月定开	0.31	0.64	1.15	2.13	3.26
812	鑫元一年定开中高等级	0.36	0.64	1.13	1.84	2.94
813	长安泓润纯债债券C	0.38	0.63	1.24	2.35	4.12
814	创金合信利泽纯债债券C	0.35	0.63	0.96	1.56	2.33
815	方正富邦富利纯债C	0.37	0.63	0.95	1.57	2.64
816	方正富邦睿利纯债A	0.42	0.63	1.04	1.90	2.96
817	光大永利纯债C	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平

1124	平安惠禧纯债A	0.31	0.64	1.00	1.60	2.59
1125	人保福欣3个月定开债券A	0.28	0.61	1.00	1.70	2.67
1126	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	0.64	1.00	1.99	3.15
1127	山西证券裕辰债券发起式	0.48	0.61	1.00	1.76	2.79
1128	上银中债1-3年国开行债券指数	0.36	0.63	1.00	1.78	2.53
1129	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
1130	永赢浩益一年定开债券发起	0.24	0.54	1.00	1.81	3.27
1131	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
1132	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
1133	中银证券安进债券C	0.34	0.62	1.00	1.56	2.38
1134	中银证券中高等级债券A	0.39	0.67	1.00	1.44	2.02
1135	泓德裕祥债券C	0.29	0.63	1.00	0.56	1.30
1136	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.32	0.55	1.00	1.66	2.73
1137	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1138	博时富泽金融债	0.31	0.51	0.99	1.85	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平

1291	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.29	0.48	1.09	1.71	2.54
1292	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	0.44	0.94	1.71	2.69
1293	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.24	0.55	0.88	1.71	2.80
1294	永赢湖北国企债一年定开发起	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25
1295	永赢增益债券C	0.33	0.46	0.96	1.71	2.63
1296	招商添盈纯债A	0.30	0.39	0.90	1.71	3.27
1297	中航瑞夏一年定开债发起A	0.39	0.69	1.06	1.71	2.74
1298	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
1299	中邮定期开放债券A	0.00	0.08	0.93	1.71	3.21
1300	鑫元合利定期开放	0.18	0.34	0.91	1.71	3.02
1301	大成惠福纯债债券	0.25	0.50	0.91	1.70	2.52
1302	蜂巢添盈纯债A	0.25	0.38	0.96	1.70	3.03
1303	蜂巢添盈纯债C	0.25	0.39	0.96	1.70	3.02
1304	富国强回报定期开放债券C	0.18	0.31	0.83	1.70	3.50
1305	广发中债1-5年国开债指数C	0.23	0.54	0.92	1.70	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	信诚稳泰C	0.28	0.54	0.93	1.86	2.82
1398	兴业裕恒债券	0.31	0.49	0.90	1.67	2.82
1399	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	0.77	1.15	1.97	2.82
1400	永赢泰益债券A	0.24	0.43	0.97	1.70	2.82
1401	招商招瑞纯债债券发起式A	0.34	0.50	1.01	1.77	2.82
1402	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1403	中加瑞合纯债债券	0.19	0.48	0.83	1.69	2.82
1404	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
1405	博时裕创纯债	0.29	0.42	1.05	1.84	2.81
1406	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.65	1.39	2.81
1407	长盛盛和纯债A	0.26	0.38	0.87	1.54	2.81
1408	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.26	0.20	0.15	0.93	2.81
1409	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.36	0.61	1.09	1.78	2.81
1410	富安达富利纯债C	0.04	0.07	0.41	1.21	2.81
1411	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。