中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)_最新动态

中银上清所0-5年农发行债券指数013653BOC SHANGHAI CLEARING HOUSE 0-5 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

基金公司投资业绩发布半年排行榜[2026-07-10]

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更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

中银上清所0-5年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宪

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：94.78亿元

2026-02-13 每10份派现金 0.0 元

中银上清所0-5年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
债券型名次	2229	1846	1280	1559	1899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.70	9.45	-	14.82
债券型名次	2470	1898	2067	4086	3563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.11	0.64	1.77	1.81
2228	中银乐享债券	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89
2229	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
2230	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.32
2231	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	中银安享债券	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29
1845	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28
1846	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
1847	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
1848	中邮纯债恒利债券C	-0.20	0.14	-0.34	0.96	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
1279	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16
1280	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
1281	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08
1282	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.17	0.84	1.97	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
1558	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
1559	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
1560	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1561	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1898	中银荣享债券	0.54	0.61	1.09	1.66	1.67
1899	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
1900	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.87	1.75	1.67
1901	长安泓源纯债债券A	0.05	0.05	0.58	1.64	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	永赢裕益债券C	1.80	7.49	10.58	18.07	31.96
2469	圆信永丰兴融A	1.80	4.23	8.61	18.72	52.22
2470	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.80	5.70	9.45	-	14.82
2471	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.84	8.89	-	13.10
2472	鑫元增利定期开放	1.80	4.49	8.84	14.95	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.77	5.70	9.70	16.22	19.64
1897	中信保诚景丰C	1.86	5.70	9.46	15.93	27.37
1898	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.80	5.70	9.45	-	14.82
1899	中邮纯债裕利三个月定开债	2.56	5.70	9.94	17.74	26.90
1900	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.96	5.69	9.87	18.00	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18
2066	南方创利3个月定开债券发起	1.93	5.51	9.45	16.80	21.01
2067	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.80	5.70	9.45	-	14.82
2068	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.50	5.62	9.44	-	11.29
2069	广发汇吉3个月定期开放债券	0.79	4.83	9.44	16.40	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	长信稳丰债券C	2.06	3.70	4.83	-	8.40
4085	华安乾煜债券发起式A	2.46	13.35	12.73	-	17.68
4086	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.80	5.70	9.45	-	14.82
4087	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.13	5.56	9.44	-	15.87
4088	博时臻选纯债债券C	1.38	4.27	7.70	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	南华价值启航纯债债券A	0.60	4.00	6.24	9.66	14.83
3562	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.11	3.82	8.57	-	14.82
3563	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.80	5.70	9.45	-	14.82
3564	鑫元乾利债券	1.40	4.32	7.58	13.70	14.82
3565	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.32	5.52	9.25	-	14.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	1070.00	108248.73	11.42%
25农发25	1030.00	104264.16	11.00%
25农发13	980.00	99625.83	10.51%
25农发23	880.00	89078.35	9.39%
25农发03	850.00	84986.21	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	947705.50	99.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.0232	1.0231	1.0231	1.0227	1.0226
累计净值(元)	1.1402	1.1401	1.1401	1.1397	1.1396

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