中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)_最新动态

中银上清所0-5年农发行债券指数013653BOC SHANGHAI CLEARING HOUSE 0-5 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0192 0.0001(0.01%)

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银上清所0-5年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李宪

2025-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：96.82亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

中银上清所0-5年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
债券型名次	1561	3582	3066	3326	3700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	6.23	9.78	-	13.15
债券型名次	4518	2140	2290	4066	3682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	中银民利一年持有期债券C	0.04	1.54	1.82	4.47	1.59
1560	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08
1561	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
1562	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.60	0.83	0.42
1563	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.17	0.76	0.61	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.45	0.73	0.19
3581	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18
3582	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
3583	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
3584	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18
3065	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.39	0.75	0.11
3066	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
3067	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.39	0.71	0.18
3068	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.19	0.39	0.75	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
3325	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
3326	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
3327	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.38	0.66	0.18
3328	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.44	0.65	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.45	0.73	0.19
3699	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
3700	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
3701	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
3702	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	信澳优享债券C	0.66	4.54	6.56	-	8.80
4517	中银弘享债券	0.66	5.25	8.59	15.50	24.14
4518	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.66	6.23	9.78	-	13.15
4519	长信纯债一年定开债券A	0.65	6.25	12.11	23.62	98.81
4520	大成景旭纯债债券B类	0.65	5.99	9.70	17.20	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	6.23	8.70	-	10.49
2139	永赢华嘉信用债C	2.24	6.23	9.15	-	14.78
2140	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.66	6.23	9.78	-	13.15
2141	宝盈盈旭纯债债券A	1.71	6.22	10.82	11.86	13.08
2142	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	17.30	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	国泰丰祺纯债债券C	-0.15	5.60	9.78	-	9.34
2289	农银金耀定开债券	0.78	5.72	9.78	-	10.05
2290	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.66	6.23	9.78	-	13.15
2291	博时富融纯债债券	-0.03	3.77	9.77	18.34	26.19
2292	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	17.30	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	长信稳丰债券C	1.47	3.56	5.88	-	7.00
4065	华安乾煜债券发起式A	7.82	17.45	17.30	-	19.49
4066	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.66	6.23	9.78	-	13.15
4067	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.72	6.08	10.36	-	14.09
4068	博时臻选纯债债券C	0.70	5.00	8.64	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.10	4.50	8.37	-	13.15
3681	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3682	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.66	6.23	9.78	-	13.15
3683	中金鑫裕A	1.37	3.51	5.91	8.82	13.14
3684	东方红稳添利纯债C	1.69	5.56	8.81	-	13.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	1050.00	105278.24	10.87%
25农发03	1000.00	100678.30	10.40%
25农发23	1000.00	100498.41	10.38%
25农发25	980.00	98275.02	10.15%
25农发13	950.00	95918.61	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	967812.96	99.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0191	1.0190	1.0188	1.0189	1.0188
累计净值(元)	1.1251	1.1250	1.1248	1.1249	1.1248

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