中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)_最新动态

中银上清所0-5年农发行债券指数013653BOC SHANGHAI CLEARING HOUSE 0-5 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

突发，大抛售！空头，暴赚1660亿元[2026-02-07]

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累计净值：1.1263

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中银上清所0-5年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李宪

2025-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：96.82亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

中银上清所0-5年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	0.52	0.69	0.29
债券型名次	1089	2090	1828	2801	3277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	6.40	9.81	-	13.27
债券型名次	4550	2005	2256	4070	3658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.42	0.48	0.69	0.37
1088	中银荣享债券	0.11	0.19	0.37	0.52	0.19
1089	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.11	0.40	0.52	0.69	0.29
1090	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1091	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.11	0.42	0.47	0.65	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	中信建投景荣债券A	0.08	0.40	0.51	-0.18	0.41
2089	中银丰实定期开放债券	0.08	0.40	0.60	0.66	0.40
2090	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.11	0.40	0.52	0.69	0.29
2091	中银臻享债券	0.12	0.40	0.44	0.33	0.33
2092	鑫元淳利定期开放	0.09	0.40	0.36	0.44	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.35	0.52	0.78	0.36
1827	中融聚锦一年定开债券	0.08	0.35	0.52	0.87	0.34
1828	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.11	0.40	0.52	0.69	0.29
1829	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	0.52	0.87	0.43
1830	中邮鑫溢中短债债券C	0.08	0.35	0.52	0.63	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.42	0.48	0.69	0.37
2800	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.42	0.48	0.69	0.37
2801	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.11	0.40	0.52	0.69	0.29
2802	博时景兴纯债债券	0.09	0.25	0.40	0.68	0.25
2803	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.39	0.68	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	中银安心回报	0.10	0.29	0.49	0.99	0.29
3276	中银富享定期开放债券	0.04	0.30	0.46	0.59	0.29
3277	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.11	0.40	0.52	0.69	0.29
3278	中银欣享利率债	0.09	0.39	0.31	0.23	0.29
3279	中邮尊佑一年定开债券	0.07	0.29	0.43	0.57	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	浙商汇金聚瑞债券A	0.58	5.07	8.81	-	9.26
4549	中融季季红定期开放债券A	0.58	5.02	8.83	16.55	31.92
4550	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.58	6.40	9.81	-	13.27
4551	鑫元乾利债券	0.58	5.02	8.35	13.95	13.74
4552	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.57	4.27	9.06	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	信诚稳泰A	0.86	6.40	9.89	20.46	26.97
2004	永赢凯利债券	1.68	6.40	11.18	18.49	25.88
2005	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.58	6.40	9.81	-	13.27
2006	鑫元裕丰债	0.53	6.40	10.70	-	12.02
2007	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	兴银汇悦定开债	1.93	5.61	9.81	15.42	17.01
2255	招商招坤纯债C	0.64	4.82	9.81	18.03	35.18
2256	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.58	6.40	9.81	-	13.27
2257	东方红6个月定开纯债	1.77	5.49	9.80	19.24	46.24
2258	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.94	5.95	9.80	16.86	37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	长信稳丰债券C	1.54	3.59	5.69	-	7.11
4069	华安乾煜债券发起式A	6.57	17.61	16.74	-	19.53
4070	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.58	6.40	9.81	-	13.27
4071	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.69	6.14	10.30	-	14.19
4072	博时臻选纯债债券C	0.66	5.06	8.53	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.19	13.43	14.05	-	13.27
3657	中泰安益利率债A	0.20	8.66	12.03	-	13.27
3658	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.58	6.40	9.81	-	13.27
3659	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.83	6.01	11.66	13.27
3660	宝盈盈泰纯债债券C	2.31	6.37	4.13	3.64	13.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	1050.00	105278.24	10.87%
25农发03	1000.00	100678.30	10.40%
25农发23	1000.00	100498.41	10.38%
25农发25	980.00	98275.02	10.15%
25农发13	950.00	95918.61	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	967812.96	99.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0199	1.0195	1.0194	1.0193	1.0192
累计净值(元)	1.1259	1.1255	1.1254	1.1253	1.1252

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