中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)_最新动态

中银上清所0-5年农发行债券指数013653BOC SHANGHAI CLEARING HOUSE 0-5 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

最新动态

最新净值：1.0212 -0.0065(-0.63%)

累计净值：1.1517

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银上清所0-5年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李宪

2026-11-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：88.79亿元

2026-08-17 每10份派现金 0.1 元

中银上清所0-5年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
债券型名次	2152	810	1131	1298	1404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.61	10.24	-	16.11
债券型名次	1092	2052	1740	4120	3417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	中融益泓90天滚动持有债券A	0.29	0.37	0.56	1.08	2.75
2151	中融益泓90天滚动持有债券C	0.29	0.36	0.51	0.98	2.58
2152	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
2153	中银同享一年定期开放债券	0.29	0.48	0.82	1.45	2.51
2154	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	中融恒裕纯债C	0.39	0.64	0.93	1.55	2.40
809	中融中债1-5年国开行A	0.30	0.64	1.05	1.81	3.03
810	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
811	鑫元金融债3个月定开	0.31	0.64	1.15	2.13	3.26
812	鑫元一年定开中高等级	0.36	0.64	1.13	1.84	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
1130	永赢浩益一年定开债券发起	0.24	0.54	1.00	1.81	3.27
1131	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
1132	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
1133	中银证券安进债券C	0.34	0.62	1.00	1.56	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	招商添盈纯债A	0.30	0.39	0.90	1.71	3.27
1297	中航瑞夏一年定开债发起A	0.39	0.69	1.06	1.71	2.74
1298	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
1299	中邮定期开放债券A	0.00	0.08	0.93	1.71	3.21
1300	鑫元合利定期开放	0.18	0.34	0.91	1.71	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1403	中加瑞合纯债债券	0.19	0.48	0.83	1.69	2.82
1404	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
1405	博时裕创纯债	0.29	0.42	1.05	1.84	2.81
1406	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.65	1.39	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	泰信汇盈债券C	3.05	6.22	8.91	-	14.25
1091	永赢悦利债券	3.05	4.59	7.49	11.33	18.48
1092	中银上清所0-5年农发行债券指数	3.05	5.61	10.24	-	16.11
1093	鑫元合利定期开放	3.05	5.82	9.59	-	35.29
1094	安信尊享添利利率债A	3.04	5.21	10.51	17.77	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	永赢稳益债券	3.44	5.61	9.64	16.31	41.85
2051	中金新辉1年	2.72	5.61	10.08	17.65	24.02
2052	中银上清所0-5年农发行债券指数	3.05	5.61	10.24	-	16.11
2053	大成稳安60天滚动持有债券A	1.81	5.60	10.18	-	15.00
2054	蜂巢丰瑞债券C	1.03	5.60	10.05	15.45	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	鹏扬淳享债券C	3.29	5.56	10.24	16.74	27.85
1739	西部利得沣享债券A	2.84	5.18	10.24	-	13.16
1740	中银上清所0-5年农发行债券指数	3.05	5.61	10.24	-	16.11
1741	东方稳健回报债券C	2.63	5.02	10.23	18.86	23.47
1742	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.79	5.12	10.23	21.51	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	长信稳丰债券C	3.19	5.16	9.98	-	10.25
4119	华安乾煜债券发起式A	1.61	9.57	16.47	-	20.63
4120	中银上清所0-5年农发行债券指数	3.05	5.61	10.24	-	16.11
4121	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.69	3.92	7.34	-	13.98
4122	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	3.51	6.69	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	惠升和泰纯债A	2.71	4.68	9.29	14.24	16.11
3416	南方梦元短债C	0.93	2.60	4.90	10.09	16.11
3417	中银上清所0-5年农发行债券指数	3.05	5.61	10.24	-	16.11
3418	惠升和赢纯债3个月定开C	3.69	6.29	11.48	-	16.10
3419	湘财久盈中短债C	1.53	4.02	6.58	13.51	16.10

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	980.00	98964.96	11.15%
25农发15	920.00	92933.08	10.47%
25农发13	880.00	88920.65	10.02%
25农发23	880.00	88547.89	9.97%
25农发03	770.00	77697.30	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007805.89	113.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0277	1.0276	1.0270	1.0262	1.0253
累计净值(元)	1.1511	1.1510	1.1504	1.1496	1.1487

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