中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)_最新动态

中银上清所0-5年农发行债券指数013653BOC SHANGHAI CLEARING HOUSE 0-5 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0230 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1320

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银上清所0-5年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李宪

2026-02-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：94.78亿元

2025-06-07 每10份派现金 0.1 元

中银上清所0-5年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.85	1.35	0.86
债券型名次	2727	2794	2072	2496	2866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.74	9.79	-	13.90
债券型名次	4016	2115	2115	4047	3626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	中信建投稳祥C	0.05	0.34	0.89	1.45	0.95
2726	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.39	0.95	1.62	1.04
2727	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.29	0.85	1.35	0.86
2728	中银添利债券发起A	0.05	-0.06	-0.22	1.46	0.31
2729	中银添利债券发起C	0.05	-0.07	-0.25	1.38	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	中融恒信纯债A	0.02	0.29	0.82	1.07	0.84
2793	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.29	0.91	1.50	0.94
2794	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.29	0.85	1.35	0.86
2795	鑫元兴利定期开放债券	0.09	0.29	0.73	1.19	0.75
2796	安信鑫日享中短债A	0.02	0.28	0.72	1.30	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	中金纯债A类	0.02	0.29	0.85	1.39	0.95
2071	中融恒阳纯债A	0.05	0.32	0.85	1.22	0.88
2072	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.29	0.85	1.35	0.86
2073	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.36	0.85	1.48	0.92
2074	中邮纯债聚利债券C	0.10	0.33	0.85	1.18	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	中融聚优一年定开债券	0.09	0.47	0.90	1.35	0.98
2495	中信建投稳骏债券	0.05	0.33	0.91	1.35	0.99
2496	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.29	0.85	1.35	0.86
2497	鑫元鸿利A	0.07	0.43	0.86	1.35	0.86
2498	鑫元鸿利D	0.08	0.43	0.86	1.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.77	1.53	0.86
2865	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.64	1.25	0.86
2866	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.29	0.85	1.35	0.86
2867	中银证券安源债券A	0.04	0.40	0.83	1.14	0.86
2868	鑫元鸿利A	0.07	0.43	0.86	1.35	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	永赢月月享30天持有期短债C	1.43	3.49	0.00	-	7.31
4015	招商安心收益债券A	1.43	4.28	8.97	18.41	26.22
4016	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.43	5.74	9.79	-	13.90
4017	鑫元合丰纯债C	1.43	4.75	10.06	17.55	33.89
4018	鑫元合享纯债A	1.43	3.77	7.72	15.24	38.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	中信建投3-5年政金债C	0.99	5.74	12.58	-	17.83
2114	中银惠利半年定期开放债券B	1.69	5.74	0.00	-	8.76
2115	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.43	5.74	9.79	-	13.90
2116	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.44	5.73	7.93	-	10.84
2117	长城稳健增利债券A	2.73	5.73	12.39	20.45	109.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	农银金耀定开债券	1.28	4.97	9.79	-	10.71
2114	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.97	4.63	9.79	-	9.57
2115	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.43	5.74	9.79	-	13.90
2116	博时富业3个月定开债发起式	2.03	5.05	9.78	16.91	27.09
2117	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	4.72	9.78	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	长信稳丰债券C	1.57	3.46	4.86	-	7.58
4046	华安乾煜债券发起式A	5.83	13.87	14.90	-	19.12
4047	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.43	5.74	9.79	-	13.90
4048	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.27	5.71	10.24	-	15.01
4049	博时臻选纯债债券C	1.26	4.45	8.39	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	招商添浩纯债C	0.95	4.60	7.51	15.58	13.91
3625	招商招顺纯债C	1.36	3.77	7.65	-	13.91
3626	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.43	5.74	9.79	-	13.90
3627	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.00	4.09	8.37	-	13.89
3628	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.78	6.93	12.43	-	13.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	1070.00	108248.73	11.42%
25农发25	1030.00	104264.16	11.00%
25农发13	980.00	99625.83	10.51%
25农发23	880.00	89078.35	9.39%
25农发03	850.00	84986.21	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	947705.50	99.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0228	1.0225	1.0223	1.0225	1.0228
累计净值(元)	1.1318	1.1315	1.1313	1.1315	1.1318

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