中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)_最新动态

中银上清所0-5年农发行债券指数013653BOC SHANGHAI CLEARING HOUSE 0-5 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

最新动态

最新净值：1.0237 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1471

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银上清所0-5年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李宪

2026-08-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：88.79亿元

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

中银上清所0-5年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
债券型名次	1030	1674	2010	1665	1801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.15	9.87	-	15.59
债券型名次	1764	2499	1897	4128	3484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	中银安享债券	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28
1029	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	-0.40	-1.13	-1.46	-0.96
1030	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
1031	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39
1032	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	中信建投景泰债券C	0.09	0.35	0.87	1.05	1.52
1673	中信建投稳泰债券	0.13	0.35	0.76	1.52	2.38
1674	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
1675	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09
1676	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	中融泓安3个月定开债券A	0.11	0.30	0.69	1.32	2.55
2009	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
2010	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
2011	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09
2012	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	中信保诚稳丰债券A	0.15	0.42	0.81	1.44	2.41
1664	中信建投稳祥A	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51
1665	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
1666	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32
1667	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.48	1.19	2.36
1800	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
1801	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
1802	长安泓源纯债债券A	0.09	0.31	0.66	1.19	2.35
1803	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.28	0.57	1.34	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	招商添荣3个月定开债发起式A	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63
1763	中信保诚稳益债券C	2.86	5.01	8.35	15.21	33.67
1764	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.86	5.15	9.87	-	15.59
1765	中银同享一年定期开放债券	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11
1766	鑫元合享纯债C	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	永赢丰益债券	3.19	5.15	8.43	15.56	40.82
2498	永赢盈益债券C	3.36	5.15	9.70	16.10	24.46
2499	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.86	5.15	9.87	-	15.59
2500	东方红稳添利纯债C	2.74	5.14	8.58	14.99	15.29
2501	东吴鼎泰纯债C	2.56	5.14	9.65	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	平安双债添益债券C	1.10	9.01	9.87	9.93	44.98
1896	兴全磐稳增利债券C	0.37	10.17	9.87	14.80	25.77
1897	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.86	5.15	9.87	-	15.59
1898	长城瑞利债券A	4.90	5.33	9.86	-	13.89
1899	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	长信稳丰债券C	2.93	4.40	7.14	-	9.39
4127	华安乾煜债券发起式A	-0.41	10.04	14.52	-	18.25
4128	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.86	5.15	9.87	-	15.59
4129	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89
4130	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.59	3.54	6.76	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61
3483	博时双季乐六个月持有期债券C	3.56	5.00	9.97	-	15.60
3484	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.86	5.15	9.87	-	15.59
3485	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58
3486	西部利得添盈短债债券A	2.23	4.18	6.73	12.66	15.58

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	980.00	98964.96	11.15%
25农发15	920.00	92933.08	10.47%
25农发13	880.00	88920.65	10.02%
25农发23	880.00	88547.89	9.97%
25农发03	770.00	77697.30	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007805.89	113.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0237	1.0230	1.0227	1.0220	1.0217
累计净值(元)	1.1471	1.1464	1.1461	1.1454	1.1451

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