中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)_最新动态

中银上清所0-5年农发行债券指数013653BOC SHANGHAI CLEARING HOUSE 0-5 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银上清所0-5年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李宪

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.71亿元

2024-09-05 每10份派现金 0.1 元

中银上清所0-5年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.67	0.01	2.40	0.03
债券型名次	1611	1195	4437	1605	4505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.39	8.13	10.88	-	12.42
债券型名次	1094	1284	1321	3546	3488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	中银季季红定期开放债券	0.17	0.70	0.36	2.20	0.44
1610	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.17	0.62	0.26	2.28	0.27
1611	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.67	0.01	2.40	0.03
1612	中银泰享定期开放债券	0.17	0.68	0.17	2.50	0.16
1613	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.17	0.94	-0.04	1.79	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	永赢增益债券C	0.23	0.67	-0.03	1.58	0.09
1194	中融恒阳纯债A	0.19	0.67	0.24	1.88	0.29
1195	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.67	0.01	2.40	0.03
1196	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.27	0.66	-0.95	1.88	-0.67
1197	博时恒乐债券C	0.39	0.66	0.55	2.46	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	中加颐信纯债债券A	0.18	0.90	0.01	2.23	0.00
4436	中信建投景明一年定开债券发起式	0.17	0.53	0.01	2.55	0.31
4437	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.67	0.01	2.40	0.03
4438	中银悦享定期开放债券	0.13	0.49	0.01	1.63	-0.02
4439	中银证券汇嘉定期开放债券	0.14	0.57	0.01	1.93	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	中加聚鑫纯债一年C	0.19	0.73	0.23	2.40	0.36
1604	中加颐睿纯债债券C	0.10	0.59	0.51	2.40	0.55
1605	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.67	0.01	2.40	0.03
1606	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.35	0.16	2.39	0.35
1607	博时稳健增利债券C	0.24	0.74	0.68	2.39	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	中加聚盈定开债券A	0.15	0.34	-0.19	2.15	0.03
4504	中欧安悦一年定开债券发起	0.22	1.19	0.33	3.06	0.03
4505	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.67	0.01	2.40	0.03
4506	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.04	0.03	0.03	0.03
4507	中银睿享定期开放债券	0.12	0.52	0.09	1.69	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.39	8.82	13.64	-	20.46
1093	兴业福益债券	4.39	9.44	12.15	-	35.90
1094	中银上清所0-5年农发行债券指数	4.39	8.13	10.88	-	12.42
1095	安信尊享添益债券A	4.38	4.92	8.91	-	25.13
1096	博时安怡6个月定开债	4.38	8.58	11.30	-	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	浙商兴永三个月定期开放债券	3.54	8.13	10.78	-	24.06
1283	中融睿享86个月定开债券A	3.98	8.13	12.56	-	23.83
1284	中银上清所0-5年农发行债券指数	4.39	8.13	10.88	-	12.42
1285	国泰聚鑫纯债债券	4.19	8.12	11.17	-	19.30
1286	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	4.16	8.12	0.00	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	交银裕通纯债债券C	2.93	8.31	10.88	-	35.05
1320	鹏扬淳明债券C	3.71	8.53	10.88	-	19.43
1321	中银上清所0-5年农发行债券指数	4.39	8.13	10.88	-	12.42
1322	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.85	6.71	10.87	-	14.44
1323	惠升和裕纯债C	7.18	8.72	10.87	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	长信稳丰债券C	1.99	3.25	5.02	-	6.12
3545	华安乾煜债券发起式A	6.84	8.65	12.37	-	12.52
3546	中银上清所0-5年农发行债券指数	4.39	8.13	10.88	-	12.42
3547	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.38	7.53	10.45	-	12.50
3548	博时臻选纯债债券C	3.35	6.98	10.15	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.54	6.58	9.42	-	12.44
3487	汇添富中短债E	2.52	6.17	8.96	-	12.43
3488	中银上清所0-5年农发行债券指数	4.39	8.13	10.88	-	12.42
3489	英大通盈纯债债券C	2.89	5.62	7.66	-	12.41
3490	永赢迅利中高等级短债E	2.01	4.84	7.05	-	12.41

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	900.00	88633.97	16.20%
24农发15	700.00	70974.15	12.97%
23农发15	590.00	61376.65	11.22%
23农发07	560.00	58680.85	10.73%
23农发03	550.00	56897.88	10.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	546946.31	99.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.027	1.026	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.118	1.117	1.117	1.117	1.117

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