中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)_最新动态

中银上清所0-5年农发行债券指数013653BOC SHANGHAI CLEARING HOUSE 0-5 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银上清所0-5年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李宪

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：94.78亿元

2026-02-13 每10份派现金 0.0 元

中银上清所0-5年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.96	1.44	1.34
债券型名次	3613	1118	1361	1884	2232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.00	9.69	-	14.45
债券型名次	3107	1823	2084	4057	3599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07
3612	中银富享定期开放债券	0.05	0.21	0.81	1.29	1.19
3613	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.25	0.96	1.44	1.34
3614	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
3615	中银增利债券	0.05	0.15	0.31	2.39	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	中信保诚稳益债券A	0.09	0.25	0.90	1.40	1.31
1117	中银恒悦180天持有期债券A	0.03	0.25	-0.07	0.94	0.43
1118	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.25	0.96	1.44	1.34
1119	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1120	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	中信建投稳泰债券	0.13	0.33	0.96	1.34	1.26
1360	中银惠利半年定期开放债券A	0.08	0.27	0.96	1.37	1.53
1361	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.25	0.96	1.44	1.34
1362	中银臻享债券	0.08	0.12	0.96	1.36	1.36
1363	鑫元淳利定期开放	0.11	0.20	0.96	1.41	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	中信保诚景华C	0.18	0.12	1.30	1.44	2.02
1883	中银民利一年持有期债券A	-0.07	-0.01	-0.75	1.44	0.08
1884	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.25	0.96	1.44	1.34
1885	中邮纯债优选一年定开债C	0.01	0.12	0.50	1.44	1.46
1886	鑫元晟利一年定开债发起式	0.13	0.02	1.03	1.44	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	银河领先债券A	0.12	-0.03	0.33	1.35	1.34
2231	永赢颐利债券	0.09	0.21	0.87	1.23	1.34
2232	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.25	0.96	1.44	1.34
2233	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.05	0.31	1.00	1.38	1.34
2234	博时富华纯债债券	0.17	-0.04	0.83	1.39	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	浙商惠南纯债	1.77	4.17	7.14	12.93	33.16
3106	中加颐鑫纯债债券C	1.77	5.14	9.07	-	9.26
3107	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.77	6.00	9.69	-	14.45
3108	鑫元永利债券	1.77	4.34	7.66	14.12	19.39
3109	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.76	5.43	9.93	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	兴华安聚纯债A	1.29	6.00	14.91	-	16.26
1822	中融益泓90天滚动持有债券C	2.85	6.00	10.34	-	13.54
1823	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.77	6.00	9.69	-	14.45
1824	宝盈盈泰纯债债券C	2.68	5.99	8.60	3.51	14.43
1825	富国目标齐利一年期纯债债券	2.80	5.99	10.40	19.80	66.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	太平恒久纯债	1.83	5.45	9.69	16.19	18.75
2083	中融恒泰纯债A	2.45	5.70	9.69	17.68	39.72
2084	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.77	6.00	9.69	-	14.45
2085	宏利恒利债券C	1.57	6.08	9.68	15.84	37.56
2086	华富恒盛纯债债券C	2.57	5.62	9.68	16.63	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	长信稳丰债券C	1.76	3.61	4.78	-	8.01
4056	华安乾煜债券发起式A	4.77	12.32	14.60	-	18.78
4057	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.77	6.00	9.69	-	14.45
4058	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.37	5.85	9.83	-	15.52
4059	博时臻选纯债债券C	1.36	4.46	8.09	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	平安季季享3个月持有债券C	2.13	3.98	7.06	-	14.46
3598	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.31	5.94	6.84	-1.45	14.46
3599	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.77	6.00	9.69	-	14.45
3600	中融益泓90天滚动持有债券A	3.05	6.42	10.98	-	14.44
3601	宝盈盈泰纯债债券C	2.68	5.99	8.60	3.51	14.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	1070.00	108248.73	11.42%
25农发25	1030.00	104264.16	11.00%
25农发13	980.00	99625.83	10.51%
25农发23	880.00	89078.35	9.39%
25农发03	850.00	84986.21	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	947705.50	99.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0200	1.0281	1.0281	1.0277	1.0274
累计净值(元)	1.1370	1.1371	1.1371	1.1367	1.1364

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