中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)_最新动态

中银上清所0-5年农发行债券指数013653BOC SHANGHAI CLEARING HOUSE 0-5 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

最新动态

最新净值：1.0211 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1445

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银上清所0-5年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李宪

2026-08-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：99.03亿元

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

中银上清所0-5年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.51	1.43	2.10
债券型名次	2901	2773	2527	2276	2166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.70	9.65	-	15.30
债券型名次	2180	2719	2079	4090	3547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.57	1.37	2.13
2900	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.58	1.01	1.69
2901	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.18	0.51	1.43	2.10
2902	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88
2903	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.14	0.42	0.81	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.46	1.18	1.74
2772	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.18	0.58	1.29	1.83
2773	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.18	0.51	1.43	2.10
2774	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
2775	中银证券安业债券A	0.09	0.18	0.50	1.24	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2526	中银丰进定期开放债券	0.05	0.19	0.51	1.22	1.79
2527	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.18	0.51	1.43	2.10
2528	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.14	0.51	1.29	2.29
2529	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.23	0.51	1.33	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	中加颐兴定开债券	0.05	0.24	0.64	1.43	2.16
2275	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.24	0.53	1.43	2.35
2276	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.18	0.51	1.43	2.10
2277	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.17	0.57	1.43	2.13
2278	安信永盈一年定开债券	0.04	0.23	0.57	1.42	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.53	1.33	2.10
2165	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.26	0.55	1.41	2.10
2166	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.18	0.51	1.43	2.10
2167	鑫元聚鑫收益增强C	0.31	0.68	-4.30	1.53	2.10
2168	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.25	0.62	1.45	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.62	5.49	11.38	21.09	38.37
2179	浙商兴盈6个月定开债券C	2.62	6.17	0.00	-	8.96
2180	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.62	4.70	9.65	-	15.30
2181	中邮鑫溢中短债债券A	2.62	4.73	8.61	-	11.93
2182	长盛盛启债券A	2.61	4.66	10.69	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.56	4.70	9.04	-	13.04
2718	招商招丰纯债A	1.96	4.70	6.73	13.06	38.97
2719	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.62	4.70	9.65	-	15.30
2720	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.57	4.70	9.43	-	26.83
2721	华夏稳健增利4个月债券A	2.99	4.69	8.41	14.34	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	中信保诚景丰A	2.02	4.34	9.65	15.89	28.33
2078	中信建投稳祥C	2.51	4.04	9.65	16.78	41.80
2079	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.62	4.70	9.65	-	15.30
2080	大成安诚债券C	3.24	4.84	9.64	18.55	21.87
2081	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.27	5.85	9.64	-	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	长信稳丰债券C	2.82	3.96	6.61	-	8.97
4089	华安乾煜债券发起式A	-0.20	14.49	14.09	-	18.44
4090	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.62	4.70	9.65	-	15.30
4091	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.02	5.24	9.76	-	16.53
4092	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.77	3.86	7.40	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	天弘安利短债C	1.75	3.36	6.11	11.76	15.30
3546	招商添浩纯债C	2.33	3.99	7.53	15.98	15.30
3547	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.62	4.70	9.65	-	15.30
3548	华安乾煜债券发起式C	-0.54	13.69	12.89	-	15.28
3549	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.77	3.82	7.66	13.90	15.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	1180.00	120582.65	12.17%
25农发25	1180.00	120582.65	12.17%
25农发23	1130.00	115120.78	11.62%
25农发23	1130.00	115120.78	11.62%
25农发15	1020.00	102554.32	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1141211.95	115.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0209	1.0206	1.0203	1.0203	1.0201
累计净值(元)	1.1443	1.1440	1.1437	1.1437	1.1435

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