中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)_最新动态

中银上清所0-5年农发行债券指数013653BOC SHANGHAI CLEARING HOUSE 0-5 YEAR ADBC BOND INDEX FUND

基民盈利指标分化绩优封闭期产品获得“高分”[2026-08-31]

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最新净值：1.0189 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1423

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银上清所0-5年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李宪

2026-08-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：99.03亿元

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

中银上清所0-5年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.19	0.31	1.50	1.88
债券型名次	4326	2622	3091	1551	2145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.08	9.24	-	15.05
债券型名次	1879	2427	2080	4079	3557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	中银民利一年持有期债券C	-0.04	0.19	-0.35	-1.20	-0.35
4325	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.04	0.18	0.45	1.72	2.23
4326	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.19	0.31	1.50	1.88
4327	中银泰享定期开放债券	-0.04	0.20	0.34	1.58	2.10
4328	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.04	0.10	0.38	1.25	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	中银国有企业债C	0.09	0.19	0.39	0.92	2.43
2621	中银民利一年持有期债券C	-0.04	0.19	-0.35	-1.20	-0.35
2622	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.19	0.31	1.50	1.88
2623	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.19	0.41	1.35	1.77
2624	中银欣享利率债	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
3090	中信保诚稳丰债券C	0.00	0.15	0.31	1.30	1.69
3091	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.19	0.31	1.50	1.88
3092	中银中短债债券A	0.00	0.13	0.31	1.17	1.56
3093	中邮纯债优选一年定开债A	0.08	0.10	0.31	0.89	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	中加优悦一年定开债券	-0.04	0.18	0.34	1.50	1.96
1550	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.24	0.48	1.50	2.00
1551	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.19	0.31	1.50	1.88
1552	财通资管睿兴债券A	-0.05	0.16	0.25	1.49	1.96
1553	长盛盛和纯债A	-0.01	0.20	0.41	1.49	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银上清所0-5年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.06	0.15	0.33	1.41	1.88
2144	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.05	0.16	0.34	1.42	1.88
2145	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.19	0.31	1.50	1.88
2146	泓德裕和纯债债券C	-0.04	0.16	0.48	1.23	1.88
2147	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	0.17	0.36	1.44	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	中金金元C	2.50	4.52	7.75	14.78	27.24
1878	中银乐享债券	2.50	5.70	9.96	-	12.42
1879	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.50	5.08	9.24	-	15.05
1880	百嘉百盈纯债债券	2.49	3.95	7.42	-	9.01
1881	长城中债3-5年国开债指数C	2.49	5.73	11.30	18.37	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	中航瑞明纯债A	2.56	5.08	8.81	14.09	17.85
2426	中信建投景荣债券C	2.18	5.08	10.74	-	13.81
2427	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.50	5.08	9.24	-	15.05
2428	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.55	5.08	9.78	17.66	32.22
2429	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.81	5.08	9.71	17.82	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	平安合正	1.46	3.13	9.24	15.47	39.16
2079	新华利率债A	2.68	7.48	9.24	15.83	17.95
2080	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.50	5.08	9.24	-	15.05
2081	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.57	5.59	9.23	-	14.47
2082	创金合信尊睿债券A	3.17	5.58	9.23	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	长信稳丰债券C	2.93	3.85	5.85	-	8.67
4078	华安乾煜债券发起式A	0.50	14.46	13.59	-	18.01
4079	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.50	5.08	9.24	-	15.05
4080	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.77	5.51	9.17	-	16.27
4081	博时臻选纯债债券C	1.96	4.05	7.55	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中银上清所0-5年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3556	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.96	3.98	5.93	-	15.05
3557	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.50	5.08	9.24	-	15.05
3558	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-2.67	1.26	6.56	12.04	15.04
3559	招商安悦1年持有期债券A	2.54	9.57	13.65	-	15.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	1180.00	120582.65	12.17%
25农发23	1130.00	115120.78	11.62%
25农发15	1020.00	102554.32	10.35%
25农发13	980.00	98681.52	9.96%
25农发03	820.00	82445.16	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1141211.95	115.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0188	1.0193	1.0196	1.0196	1.0193
累计净值(元)	1.1422	1.1427	1.1430	1.1430	1.1427

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