资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205639.45 98.01%
银行存款和结算备付金 4166.74 1.99%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:209806.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 500.00 50042.50 24.61%
26国开14 380.00 38230.53 18.80%
25国开清发12 350.00 35132.60 17.28%
20国开05 280.00 29572.21 14.55%
20国开10 120.00 12988.76 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167057.30 82.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%