资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171884.65 98.10%
银行存款和结算备付金 3323.62 1.90%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:175208.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发12 350.00 35187.60 17.20%
26国开14 300.00 30197.24 14.76%
20国开05 280.00 29848.12 14.59%
23国开05 200.00 21925.61 10.72%
20国开10 120.00 12741.61 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131001.96 64.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%