资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191423.76 98.01%
银行存款和结算备付金 3883.28 1.99%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:195307.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发12 350.00 35152.41 17.13%
26国开14 300.00 30207.90 14.72%
20国开05 280.00 29986.39 14.61%
23国开05 200.00 22067.85 10.75%
22国开05 150.00 16429.85 8.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191423.76 93.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%