资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217113.09 98.23%
银行存款和结算备付金 3922.13 1.77%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:221035.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 910.00 90818.25 44.99%
20国开05 400.00 43079.22 21.34%
25国开清发12 350.00 35081.24 17.38%
20国开10 170.00 18230.42 9.03%
24国开14 180.00 18149.72 8.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217113.09 107.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%