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中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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最新净值：1.0172 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0812

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中加博盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王飒

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.18亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

中加博盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.70	0.60	0.79
债券型名次	5003	3981	2911	5030	3437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.34	3.02	7.58	-	8.21
债券型名次	5375	5087	3878	4683	4894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	浙商惠利纯债	0.02	0.01	0.43	0.70	0.45
5002	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.24	0.68	0.26
5003	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.23	0.70	0.60	0.79
5004	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.32	0.62	0.38
5005	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.23	0.55	0.90	0.61
3980	浙商汇金聚盈中短债C	0.07	0.23	0.60	1.02	0.65
3981	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.23	0.70	0.60	0.79
3982	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.23	0.58	0.98	0.64
3983	中金金信债券	0.04	0.23	0.65	1.20	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.37	0.70	1.20	0.85
2910	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.31	0.70	0.21	0.62
2911	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.23	0.70	0.60	0.79
2912	中加颐享纯债债券A	0.06	0.29	0.70	1.11	0.79
2913	中信保诚景丰A	0.08	0.27	0.70	1.24	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	平安元盛超短债E	0.02	0.10	0.39	0.60	0.44
5029	泰康安泽中短债C	0.01	0.13	0.34	0.60	0.40
5030	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.23	0.70	0.60	0.79
5031	中科沃土沃安中短利率债券C	0.05	0.16	0.31	0.60	0.36
5032	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	浙商中短债C	0.04	0.30	0.67	1.16	0.79
3436	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79
3437	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.23	0.70	0.60	0.79
3438	中加瑞鑫纯债债券	0.07	0.40	0.73	1.24	0.79
3439	中加颐享纯债债券A	0.06	0.29	0.70	1.11	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.31	3.16	0.51	-4.73	1.76
5374	中金金合	-0.31	4.42	8.07	-	12.93
5375	中加博盈一年定开债券发起	-0.34	3.02	7.58	-	8.21
5376	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	14.28	26.55
5377	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.35	0.81	2.43	-	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.02	5.51	-	6.39
5086	兴华安悦纯债C	-1.14	3.02	8.07	-	9.67
5087	中加博盈一年定开债券发起	-0.34	3.02	7.58	-	8.21
5088	淳厚中短债A	0.97	3.01	7.23	14.23	16.48
5089	汇添富丰利短债D	1.35	3.01	5.94	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.80	3.75	7.58	-	12.12
3877	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.66	3.43	7.58	-	12.04
3878	中加博盈一年定开债券发起	-0.34	3.02	7.58	-	8.21
3879	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.59	3.65	7.58	-	9.61
3880	创金合信鑫日享短债债券A	1.70	3.74	7.57	15.72	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	红土创新添利债券A	2.43	5.41	9.68	-	11.03
4682	红土创新添利债券C	2.12	4.78	8.70	-	9.85
4683	中加博盈一年定开债券发起	-0.34	3.02	7.58	-	8.21
4684	西部利得沣享债券A	1.10	5.29	10.09	-	11.09
4685	西部利得沣享债券C	1.02	5.10	9.78	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	红土创新丰泽中短债C	1.32	4.25	7.17	-	8.21
4893	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	5.17	0.00	-	8.21
4894	中加博盈一年定开债券发起	-0.34	3.02	7.58	-	8.21
4895	博时富耀一年定开债发起式	0.78	4.59	0.00	-	8.20
4896	浦银安盛普诚纯债债券C	1.00	4.55	7.99	-	8.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	910.00	90818.25	44.99%
20国开05	400.00	43079.22	21.34%
25国开清发12	350.00	35081.24	17.38%
20国开10	170.00	18230.42	9.03%
24国开14	180.00	18149.72	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217113.09	107.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0171	1.0169	1.0170	1.0170	1.0169
累计净值(元)	1.0811	1.0809	1.0810	1.0810	1.0809

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