中加博盈一年定开债券发起(016009)_最新动态

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0238 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0878

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加博盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王飒

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.45亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

中加博盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45
债券型名次	4313	4771	3930	2999	3349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	2.21	6.23	-	8.91
债券型名次	4970	5219	4491	4691	4856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	中航瑞发3个月定开债A	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39
4312	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
4313	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45
4314	中加优悦一年定开债券	-0.04	0.18	0.34	1.50	1.96
4315	中金新元6个月定开债A	-0.04	0.43	1.10	2.12	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	招商招和39个月定开债	0.02	0.08	0.30	1.11	1.49
4770	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82
4771	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45
4772	中加颐信纯债债券A	0.02	0.08	0.75	1.04	1.19
4773	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.67	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.04	0.19	0.23	1.40	1.79
3929	浙商惠利纯债	0.03	0.09	0.23	0.46	0.77
3930	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45
3931	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.67	0.84
3932	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.08	0.23	0.68	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	浙商惠南纯债	0.00	0.02	-0.01	1.07	1.37
2998	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.15	0.39	1.07	1.51
2999	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45
3000	中银国有企业债A	0.09	0.22	0.46	1.07	2.63
3001	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.06	0.37	1.07	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	浙商中短债C	0.02	0.16	0.34	1.05	1.45
3348	中航瑞智纯债C	-0.03	0.10	0.31	0.89	1.45
3349	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45
3350	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.26	1.04	1.45
3351	中融恒通纯债C	-0.07	0.32	0.35	1.24	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	融通四季添利债券C	0.97	1.92	4.47	23.99	20.82
4969	招商民安增益债券C	0.97	16.58	15.40	19.99	27.27
4970	中加博盈一年定开债券发起	0.97	2.21	6.23	-	8.91
4971	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.35	4.25	-	6.73
4972	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.97	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.32	2.22	4.20	-	5.81
5218	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.52	2.21	5.06	11.46	15.29
5219	中加博盈一年定开债券发起	0.97	2.21	6.23	-	8.91
5220	华润元大稳健债券C	0.81	2.20	6.30	4.68	12.36
5221	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.13	2.19	3.81	8.66	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.63	3.41	6.23	12.12	14.89
4490	信澳鑫安债券(LOF)	0.69	3.96	6.23	5.57	47.29
4491	中加博盈一年定开债券发起	0.97	2.21	6.23	-	8.91
4492	中泰青月中短债C	1.82	3.64	6.23	12.03	19.43
4493	合煦智远稳进纯债债券A	2.13	3.47	6.22	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	红土创新添利债券A	0.81	4.05	8.37	-	10.71
4690	红土创新添利债券C	0.51	3.44	7.41	-	9.42
4691	中加博盈一年定开债券发起	0.97	2.21	6.23	-	8.91
4692	西部利得沣享债券A	2.15	4.77	9.05	-	12.08
4693	西部利得沣享债券C	2.07	4.59	8.75	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.92	4.19	7.21	-	8.91
4855	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4856	中加博盈一年定开债券发起	0.97	2.21	6.23	-	8.91
4857	富国元利债券C	2.63	8.60	6.86	-	8.90
4858	交银稳鑫短债债券D	1.42	3.30	6.09	-	8.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发12	350.00	35187.60	17.20%
26国开14	300.00	30197.24	14.76%
20国开05	280.00	29848.12	14.59%
23国开05	200.00	21925.61	10.72%
20国开10	120.00	12741.61	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131001.96	64.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0238	1.0242	1.0244	1.0245	1.0242
累计净值(元)	1.0878	1.0882	1.0884	1.0885	1.0882

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