中加博盈一年定开债券发起(016009)_最新动态

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0228 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0868

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加博盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王飒

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.33亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

中加博盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35
债券型名次	3205	2764	3025	2877	2997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	2.56	6.74	-	8.81
债券型名次	5296	5156	4250	4698	4838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.05	0.38	1.20	1.20
3204	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.10	0.51	1.12	1.09
3205	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35
3206	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
3207	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.10	0.51	1.12	1.09
2763	浙商中短债A	0.04	0.10	0.55	1.30	1.36
2764	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35
2765	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
2766	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	银华永丰债券	0.04	0.13	0.56	1.33	1.32
3024	永赢通益债券A	0.06	0.11	0.56	1.35	1.34
3025	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35
3026	中加优选中高等级债券A	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48
3027	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	永赢荣益债券A	0.10	0.09	0.54	1.35	1.35
2876	永赢通益债券A	0.06	0.11	0.56	1.35	1.34
2877	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35
2878	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.07	0.53	1.35	1.37
2879	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.01	0.45	1.35	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	新华聚利C	0.06	0.10	0.64	1.40	1.35
2996	永赢荣益债券A	0.10	0.09	0.54	1.35	1.35
2997	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35
2998	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
2999	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.11	0.57	1.40	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.29	2.22	6.35	11.82	12.06
5295	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.29	4.77	9.48	-	9.90
5296	中加博盈一年定开债券发起	-0.29	2.56	6.74	-	8.81
5297	中泰双利债券C	-0.29	4.83	8.55	-	10.07
5298	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.30	9.68	10.34	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	国联安增顺纯债债券C	0.41	2.56	4.78	10.34	11.54
5155	添富短债债券C	0.96	2.56	4.66	9.24	18.09
5156	中加博盈一年定开债券发起	-0.29	2.56	6.74	-	8.81
5157	博时季季享三个月持有期债券C	0.88	2.55	4.97	10.43	17.78
5158	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.06	2.55	5.89	12.31	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	9.28	9.61
4249	浙商惠南纯债	1.61	3.83	6.74	12.53	33.24
4250	中加博盈一年定开债券发起	-0.29	2.56	6.74	-	8.81
4251	大成中债1-3年国开债指数C	0.70	3.59	6.73	14.34	19.40
4252	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.51	3.51	6.73	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	红土创新添利债券A	0.68	3.63	7.78	-	10.00
4697	红土创新添利债券C	0.38	3.01	6.82	-	8.76
4698	中加博盈一年定开债券发起	-0.29	2.56	6.74	-	8.81
4699	西部利得沣享债券A	1.24	5.13	9.26	-	11.75
4700	西部利得沣享债券C	1.15	4.94	8.96	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.60	3.79	6.87	-	8.82
4837	中信建投景安债券A	-1.79	2.17	5.38	-	8.82
4838	中加博盈一年定开债券发起	-0.29	2.56	6.74	-	8.81
4839	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	5.23	8.80
4840	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.39	3.69	6.58	-	8.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	500.00	50042.50	24.61%
26国开14	380.00	38230.53	18.80%
25国开清发12	350.00	35132.60	17.28%
20国开05	280.00	29572.21	14.55%
20国开10	120.00	12988.76	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167057.30	82.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0228	1.0227	1.0225	1.0224	1.0223
累计净值(元)	1.0868	1.0867	1.0865	1.0864	1.0863

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