中加博盈一年定开债券发起(016009)_最新动态

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0277 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0917

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加博盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王飒

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.52亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

中加博盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.40	0.89	1.83
债券型名次	4570	3657	3542	3231	3109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	2.08	6.80	-	9.33
债券型名次	4402	5100	4190	4717	4798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
4569	浙商惠南纯债	0.05	0.13	0.26	0.68	1.61
4570	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.16	0.40	0.89	1.83
4571	中加颐信纯债债券A	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74
4572	中加颐信纯债债券C	0.05	0.43	0.57	1.33	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52
3656	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.16	0.76	1.26	2.23
3657	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.16	0.40	0.89	1.83
3658	中金纯债C类	0.04	0.16	0.37	0.80	1.72
3659	中欧短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.73	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.08	0.25	0.40	0.79	1.41
3541	招商鑫利中短债债券C	0.07	0.17	0.40	0.76	1.47
3542	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.16	0.40	0.89	1.83
3543	中欧短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.73	1.36
3544	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.06	0.19	0.40	0.77	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	银华安鑫短债债券A	0.11	0.18	0.47	0.89	1.55
3230	银华安鑫短债债券D	0.11	0.18	0.48	0.89	1.55
3231	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.16	0.40	0.89	1.83
3232	中加颐享纯债债券C	0.18	0.34	0.56	0.89	1.73
3233	中欧润逸债券	0.03	0.19	0.44	0.89	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	兴业60天滚动持有短债A	0.08	0.21	0.55	1.04	1.83
3108	招商招景纯债A	0.25	0.42	0.69	1.08	1.83
3109	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.16	0.40	0.89	1.83
3110	中融恒惠纯债C	0.36	0.59	0.80	1.22	1.83
3111	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.20	0.14	0.19	0.32	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
4401	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4402	中加博盈一年定开债券发起	1.21	2.08	6.80	-	9.33
4403	博时稳健回报债券(LOF)C	1.20	8.41	11.95	16.05	99.81
4404	长信30天滚动持有短债债券C	1.20	2.79	5.15	12.97	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	农银恒久增利债券A	-1.44	2.08	3.62	7.86	108.59
5099	鹏华创兴增利债券A	0.32	2.08	4.93	-	2.33
5100	中加博盈一年定开债券发起	1.21	2.08	6.80	-	9.33
5101	博道和祥多元稳健债券A	-2.19	2.07	7.45	-	6.94
5102	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	2.06	5.12	11.11	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	嘉实中短债债券C	1.55	4.02	6.80	13.19	23.34
4189	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.88	4.14	6.80	12.68	16.12
4190	中加博盈一年定开债券发起	1.21	2.08	6.80	-	9.33
4191	财通安益中短债债券E	1.95	4.21	6.79	-	8.63
4192	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.57	6.79	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	红土创新添利债券A	0.50	3.89	8.15	-	10.63
4716	红土创新添利债券C	0.19	3.26	7.19	-	9.27
4717	中加博盈一年定开债券发起	1.21	2.08	6.80	-	9.33
4718	西部利得沣享债券A	2.84	5.18	10.24	-	13.16
4719	西部利得沣享债券C	2.75	4.98	9.93	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	同泰恒利纯债C	-6.06	-3.97	-1.34	4.72	9.33
4797	永赢月月享30天持有期短债A	2.03	4.03	7.22	-	9.33
4798	中加博盈一年定开债券发起	1.21	2.08	6.80	-	9.33
4799	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.05	4.72	8.77	-	9.31
4800	国寿安保安泰三个月定开债券	2.61	4.90	8.82	-	9.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发12	350.00	35152.41	17.13%
26国开14	300.00	30207.90	14.72%
20国开05	280.00	29986.39	14.61%
23国开05	200.00	22067.85	10.75%
22国开05	150.00	16429.85	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191423.76	93.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0277	1.0276	1.0269	1.0265	1.0272
累计净值(元)	1.0917	1.0916	1.0909	1.0905	1.0912

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。