中加博盈一年定开债券发起(016009)_最新动态

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0112 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0752

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加博盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王飒

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.18亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

中加博盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
债券型名次	2304	3271	5330	5372	3522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.41	4.15	7.56	-	7.57
债券型名次	5437	4476	3962	4678	4930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	中航瑞夏一年定开债发起A	0.03	0.13	0.49	0.25	0.22
2303	中航瑞夏一年定开债发起C	0.03	0.13	0.50	0.26	0.23
2304	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
2305	中加民丰纯债A	0.03	0.23	0.44	0.82	0.22
2306	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
3270	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3271	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
3272	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.22	-0.13	-0.59	0.17
3273	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.08	0.26	-0.32	0.85	0.45
5329	平安惠泽	0.01	0.08	-0.33	-0.96	0.08
5330	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
5331	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.20	-0.35	-0.97	0.14
5332	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5371	永赢盛益债券A	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13
5372	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
5373	平安合聚定开债	-0.01	0.16	-0.39	-0.82	0.09
5374	诺德安鸿	0.01	0.06	-0.67	-0.84	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.81	0.20
3521	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
3522	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
3523	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
3524	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.39	3.92	7.40	-	7.42
5436	宏利溢利债券C	-1.40	1.79	4.81	10.28	28.45
5437	中加博盈一年定开债券发起	-1.41	4.15	7.56	-	7.57
5438	民生加银鑫元纯债债券A	-1.43	3.60	7.02	14.50	32.80
5439	江信洪福	-1.45	2.04	6.96	17.38	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.11	4.15	6.61	12.45	13.72
4475	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.40	30.35
4476	中加博盈一年定开债券发起	-1.41	4.15	7.56	-	7.57
4477	中加瑞鑫纯债债券	1.37	4.15	8.14	15.71	21.42
4478	中银稳汇短债债券C	1.48	4.15	7.23	12.78	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	平安添悦债券C	4.12	11.83	7.56	-	6.51
3961	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.63	4.44	7.56	14.14	18.93
3962	中加博盈一年定开债券发起	-1.41	4.15	7.56	-	7.57
3963	大成景盛一年定期债券A	3.92	10.52	7.55	13.96	28.00
3964	广发景宏债券	0.08	3.92	7.55	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	红土创新添利债券A	3.14	6.59	10.06	-	10.53
4677	红土创新添利债券C	2.83	5.96	9.08	-	9.43
4678	中加博盈一年定开债券发起	-1.41	4.15	7.56	-	7.57
4679	西部利得沣享债券A	0.45	5.86	9.93	-	10.28
4680	西部利得沣享债券C	0.37	5.68	9.65	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	同泰泰裕三个月定开债C	-2.23	3.19	7.49	-	7.58
4929	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.84	7.57
4930	中加博盈一年定开债券发起	-1.41	4.15	7.56	-	7.57
4931	大成全球美元债债券A人民币	2.46	4.49	4.82	0.56	7.55
4932	国泰利安中短债债券C	1.50	3.59	6.75	-	7.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	910.00	90818.25	44.99%
20国开05	400.00	43079.22	21.34%
25国开清发12	350.00	35081.24	17.38%
20国开10	170.00	18230.42	9.03%
24国开14	180.00	18149.72	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217113.09	107.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0111	1.0112	1.0110	1.0111	1.0109
累计净值(元)	1.0751	1.0752	1.0750	1.0751	1.0749

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