中加博盈一年定开债券发起(016009)_最新动态

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0092 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0732

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加博盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王飒

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.19亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

中加博盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.38	-0.05	-1.46	-1.75
债券型名次	2702	5324	5095	5379	5418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.75	4.24	7.16	-	7.36
债券型名次	5448	4505	4178	4649	4895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88
2701	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.07	0.52	0.51	1.94
2702	中加博盈一年定开债券发起	-0.01	-0.38	-0.05	-1.46	-1.75
2703	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.08	0.88	0.36	1.49
2704	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	诺德安鸿	0.02	-0.38	-0.23	-0.98	0.17
5323	永赢裕益债券A	-0.38	-0.38	0.33	-1.57	1.09
5324	中加博盈一年定开债券发起	-0.01	-0.38	-0.05	-1.46	-1.75
5325	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5326	东兴兴瑞一年定开A	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	申万菱信安泰丰利债券A	-0.18	0.42	-0.05	0.01	0.77
5094	亚洲美元债C(人民币)	0.11	-0.62	-0.05	1.32	3.97
5095	中加博盈一年定开债券发起	-0.01	-0.38	-0.05	-1.46	-1.75
5096	宝盈鸿盛债券A	-0.33	-0.62	-0.06	-2.13	-1.36
5097	长城永利债券C	-0.17	-0.28	-0.06	-0.44	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	博时中债5-10农发行C	-0.19	-0.29	0.55	-1.46	-0.82
5378	国泰民安增益纯债债券A	-0.18	-0.19	0.55	-1.46	-1.18
5379	中加博盈一年定开债券发起	-0.01	-0.38	-0.05	-1.46	-1.75
5380	中信保诚景华A	-0.20	-0.26	0.40	-1.47	-0.41
5381	天弘成享一年定开	-0.10	-0.33	0.06	-1.48	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	安信华享纯债C	-0.04	-0.33	0.26	-1.97	-1.72
5417	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.05	-0.46	0.07	-2.72	-1.73
5418	中加博盈一年定开债券发起	-0.01	-0.38	-0.05	-1.46	-1.75
5419	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.37	-0.29	0.50	-1.29	-1.76
5420	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	安信华享纯债C	-1.72	3.18	5.90	-	6.06
5447	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.73	4.10	6.95	-	10.94
5448	中加博盈一年定开债券发起	-1.75	4.24	7.16	-	7.36
5449	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.76	4.16	7.68	-	13.96
5450	宏利溢利债券C	-1.85	2.05	4.60	9.89	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	兴业30天滚动持有中短债C	1.57	4.24	7.27	-	9.09
4504	招商安心收益债券C	0.53	4.24	9.08	17.76	152.49
4505	中加博盈一年定开债券发起	-1.75	4.24	7.16	-	7.36
4506	博时月月享30天持有期短债C	1.44	4.23	7.44	-	11.30
4507	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.31	4.23	8.45	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
4177	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.55	3.96	7.17	-	7.18
4178	中加博盈一年定开债券发起	-1.75	4.24	7.16	-	7.36
4179	创金合信尊享纯债债券A	-0.40	4.27	7.15	13.55	35.21
4180	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.20	4.66	7.15	12.60	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	红土创新添利债券A	2.02	6.03	9.44	-	9.68
4648	红土创新添利债券C	1.71	5.41	8.47	-	8.61
4649	中加博盈一年定开债券发起	-1.75	4.24	7.16	-	7.36
4650	西部利得沣享债券A	0.26	6.27	9.85	-	10.08
4651	西部利得沣享债券C	0.16	6.04	9.28	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	财通安益中短债债券A	1.46	4.61	0.00	-	7.36
4894	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.30	5.11	0.00	-	7.36
4895	中加博盈一年定开债券发起	-1.75	4.24	7.16	-	7.36
4896	中信建投景信债券A	-0.02	3.89	9.44	-	7.36
4897	博时安悦短债C	1.28	4.36	7.34	-	7.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	660.00	65599.91	32.48%
20国开05	400.00	42809.70	21.20%
20国开10	320.00	34114.85	16.89%
24国开14	230.00	23194.24	11.49%
24国开清发01	100.00	10572.39	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182815.39	90.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

查看全文[01-04]
标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

查看全文[01-04]
标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

查看全文[01-04]
01-04 易方达基金：副总经理级高管高松凡退休离任
01-04 陆基金总经理陈祎彬：公募基金销售向买方服务深度转型
01-04 蜀道装备等新设气体产业股权投资基金出资额20亿元
01-04 国家创业投资引导基金助力科技－产业－金融良性循环

更多>> 基金公告

标题：中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:渤海银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 1公告基本信息基金管理人名称中加基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-18]
06-06中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
06-06中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-28中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司...
05-17中加基金管理有限公司关于调整旗下部分基金直销柜台首次最低申购金额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0090	1.0092	1.0093	1.0090	1.0089
累计净值(元)	1.0730	1.0732	1.0733	1.0730	1.0729

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。