中加博盈一年定开债券发起(016009)_最新动态

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0118 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0758

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加博盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王飒

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.18亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

中加博盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	-0.35	-0.85	0.26
债券型名次	2677	2888	5317	5372	3626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.58	4.00	7.46	-	7.64
债券型名次	5443	4599	4011	4682	4916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	中航瑞明纯债C	0.06	0.32	0.49	0.82	0.37
2676	中加1-3年政金债指数	0.06	0.29	0.46	0.67	0.24
2677	中加博盈一年定开债券发起	0.06	0.32	-0.35	-0.85	0.26
2678	中加博裕纯债债券	0.06	0.32	0.48	0.71	0.36
2679	中加纯债债券	0.06	0.29	0.46	0.66	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.32	0.45	0.63	0.24
2887	中航瑞明纯债C	0.06	0.32	0.49	0.82	0.37
2888	中加博盈一年定开债券发起	0.06	0.32	-0.35	-0.85	0.26
2889	中加博裕纯债债券	0.06	0.32	0.48	0.71	0.36
2890	中加优选中高等级债券A	0.05	0.32	0.49	0.89	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	朱雀安鑫回报C	-0.25	0.24	-0.33	1.66	0.81
5316	光大纯债债券A	0.04	0.33	-0.35	-0.70	0.27
5317	中加博盈一年定开债券发起	0.06	0.32	-0.35	-0.85	0.26
5318	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5319	博时双月薪定期支付债券	0.10	0.20	-0.36	-0.72	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.08	0.35	-0.07	-0.85	0.24
5371	南方贺元利率债C	0.17	0.51	-0.49	-0.85	0.19
5372	中加博盈一年定开债券发起	0.06	0.32	-0.35	-0.85	0.26
5373	中信保诚景华A	0.14	0.67	0.01	-0.85	0.53
5374	格林泓旭利率债	0.49	1.27	-0.15	-0.86	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.33	0.29	0.26
3625	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.23	0.53	0.91	0.26
3626	中加博盈一年定开债券发起	0.06	0.32	-0.35	-0.85	0.26
3627	中加民丰纯债A	0.04	0.24	0.38	0.68	0.26
3628	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.24	0.35	0.52	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.58	3.73	7.29	-	7.46
5442	天弘成享一年定开	-1.58	5.23	8.69	15.51	17.63
5443	中加博盈一年定开债券发起	-1.58	4.00	7.46	-	7.64
5444	前海联合淳安3年定开债券	-1.61	-1.61	-1.61	5.67	9.71
5445	民生加银汇智3个月定开债券	-1.62	3.43	7.36	23.75	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	兴华安丰纯债A	1.35	4.00	7.15	-	8.43
4598	招商添福1年定开债	-0.05	4.00	7.55	-	11.28
4599	中加博盈一年定开债券发起	-1.58	4.00	7.46	-	7.64
4600	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.45	3.99	7.40	-	8.09
4601	国投瑞银顺达纯债债券	0.11	3.99	7.53	13.37	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	平安中债1-3年国开债指数A	-0.25	3.87	7.46	-	10.48
4010	融通通玺债券	1.10	4.41	7.46	13.69	32.26
4011	中加博盈一年定开债券发起	-1.58	4.00	7.46	-	7.64
4012	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.75	3.97	7.45	-	10.98
4013	创金合信鑫日享短债债券E	1.42	3.71	7.45	15.10	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	红土创新添利债券A	3.97	6.68	10.62	-	11.17
4681	红土创新添利债券C	3.66	6.04	9.63	-	10.05
4682	中加博盈一年定开债券发起	-1.58	4.00	7.46	-	7.64
4683	西部利得沣享债券A	0.40	5.97	10.00	-	10.41
4684	西部利得沣享债券C	0.32	5.78	9.72	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.67	6.20	-	7.65
4915	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.58	6.15	-	7.64
4916	中加博盈一年定开债券发起	-1.58	4.00	7.46	-	7.64
4917	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.47	6.23	-	7.63
4918	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.00	5.67	0.00	-	7.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	910.00	90818.25	44.99%
20国开05	400.00	43079.22	21.34%
25国开清发12	350.00	35081.24	17.38%
20国开10	170.00	18230.42	9.03%
24国开14	180.00	18149.72	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217113.09	107.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0116	1.0115	1.0114	1.0113	1.0112
累计净值(元)	1.0756	1.0755	1.0754	1.0753	1.0752

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