中加博盈一年定开债券发起(016009)_最新动态

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0186 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0826

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加博盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王飒

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.33亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

中加博盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.67	0.32	0.93
债券型名次	3062	4256	2779	5179	3277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	3.16	7.28	-	8.36
债券型名次	5367	5007	4028	4689	4891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50
3061	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
3062	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.17	0.67	0.32	0.93
3063	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3064	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.17	0.53	0.83	0.70
4255	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.78	1.13	1.13
4256	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.17	0.67	0.32	0.93
4257	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.17	0.72	1.13	0.99
4258	中欧中短债债券发起C	0.00	0.17	0.56	0.88	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	浙商中短债A	0.00	0.20	0.67	1.15	0.96
2778	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00
2779	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.17	0.67	0.32	0.93
2780	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2781	中加丰尚纯债债券A	-0.02	0.28	0.67	1.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.10	-0.09	0.14	0.32	0.21
5178	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.04	0.26	0.81	0.32	0.94
5179	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.17	0.67	0.32	0.93
5180	中信建投景信债券A	-0.01	0.17	0.43	0.32	0.51
5181	宝盈鸿盛债券A	-0.02	0.36	0.80	0.31	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3276	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.64	0.91	0.93
3277	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.17	0.67	0.32	0.93
3278	中融恒泽纯债C	-0.25	0.27	0.40	0.40	0.93
3279	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.19	0.65	1.10	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	金信民达纯债A	-0.36	6.83	8.53	22.92	27.08
5366	民生加银鑫通债券	-0.38	4.12	8.93	15.55	17.26
5367	中加博盈一年定开债券发起	-0.39	3.16	7.28	-	8.36
5368	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	2.77	8.46
5369	国泰惠盈纯债债券C	-0.41	3.95	8.93	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	易米和丰债券C	-0.00	3.16	2.51	-	1.58
5006	招商招利一年理财债券	1.35	3.16	5.15	9.68	28.30
5007	中加博盈一年定开债券发起	-0.39	3.16	7.28	-	8.36
5008	博时富益纯债债券	1.41	3.15	5.98	12.27	30.38
5009	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.15	5.54	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	平安惠锦债券	1.19	3.91	7.28	13.76	26.11
4027	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.55	5.63	7.28	-	8.22
4028	中加博盈一年定开债券发起	-0.39	3.16	7.28	-	8.36
4029	财通弘利纯债债券	0.22	3.77	7.27	-	8.57
4030	大成中债1-3年国开债指数C	0.57	3.67	7.27	14.59	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	红土创新添利债券A	2.38	5.39	9.05	-	11.09
4688	红土创新添利债券C	2.06	4.76	8.07	-	9.89
4689	中加博盈一年定开债券发起	-0.39	3.16	7.28	-	8.36
4690	西部利得沣享债券A	1.02	5.23	9.64	-	11.17
4691	西部利得沣享债券C	0.94	5.04	9.34	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	天弘招利短债A	1.82	3.55	6.76	-	8.36
4890	永赢安泰中短债C	1.44	3.27	6.33	-	8.36
4891	中加博盈一年定开债券发起	-0.39	3.16	7.28	-	8.36
4892	大摩灵动优选债券A	12.55	13.34	15.44	4.53	8.34
4893	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.98	3.85	6.83	-	8.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	500.00	50042.50	24.61%
26国开14	380.00	38230.53	18.80%
25国开清发12	350.00	35132.60	17.28%
20国开05	280.00	29572.21	14.55%
20国开10	120.00	12988.76	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167057.30	82.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0186	1.0187	1.0185	1.0182	1.0182
累计净值(元)	1.0826	1.0827	1.0825	1.0822	1.0822

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