中加博盈一年定开债券发起(016009)_最新动态

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0234 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0874

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加博盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王飒

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.45亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

中加博盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.47	1.18	1.41
债券型名次	4723	3959	2935	2852	3196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	2.02	6.55	-	8.87
债券型名次	5185	5208	4274	4684	4841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.41	0.50
4722	中加1-3年政金债指数	0.01	0.12	0.47	1.26	1.45
4723	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.09	0.47	1.18	1.41
4724	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4725	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	浙商汇金短债E	0.01	0.09	0.41	0.76	0.94
3958	中海中短债债券	0.02	0.09	0.35	0.97	1.14
3959	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.09	0.47	1.18	1.41
3960	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3961	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	中航瑞智纯债C	0.02	0.24	0.47	0.99	1.39
2934	中加1-3年政金债指数	0.01	0.12	0.47	1.26	1.45
2935	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.09	0.47	1.18	1.41
2936	中加纯债一年C	0.08	0.08	0.47	1.24	1.53
2937	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	招商金鸿债券C	0.06	0.05	0.87	1.18	3.14
2851	招商招乾3个月定开债发起式C	0.02	0.12	0.48	1.18	1.37
2852	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.09	0.47	1.18	1.41
2853	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
2854	鑫元乾利债券	0.02	0.21	0.51	1.18	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.06	0.40	1.18	1.41
3195	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
3196	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.09	0.47	1.18	1.41
3197	中融恒鑫纯债C	0.03	0.20	0.51	1.22	1.41
3198	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.09	0.51	1.19	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.27	2.04	4.80	-	8.51
5184	华夏鼎略债券C	0.27	0.06	1.78	5.48	12.77
5185	中加博盈一年定开债券发起	0.27	2.02	6.55	-	8.87
5186	德邦新添利债券A	0.26	2.16	1.67	1.82	41.33
5187	创金合信稳健添利债券A	0.25	10.11	8.04	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.25	2.02	6.17	13.24	13.96
5207	南方定利一年定开债券	-0.02	2.02	5.59	-	11.08
5208	中加博盈一年定开债券发起	0.27	2.02	6.55	-	8.87
5209	宏利溢利债券A	0.69	2.01	5.19	11.19	34.33
5210	南华瑞泰39个月定开A	1.77	2.01	4.08	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	鹏华普天债券A	1.62	3.97	6.55	14.05	180.06
4273	平安中短债债券E	1.72	3.04	6.55	13.87	26.11
4274	中加博盈一年定开债券发起	0.27	2.02	6.55	-	8.87
4275	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.39	6.54	10.99	21.07
4276	工银瑞嘉一年定开债券C	1.10	3.07	6.54	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	红土创新添利债券A	0.64	4.09	8.57	-	10.76
4683	红土创新添利债券C	0.34	3.48	7.61	-	9.49
4684	中加博盈一年定开债券发起	0.27	2.02	6.55	-	8.87
4685	西部利得沣享债券A	1.73	4.60	9.27	-	12.07
4686	西部利得沣享债券C	1.66	4.42	8.96	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	汇添富稳利60天短债D	1.52	3.26	6.51	-	8.88
4840	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.17	6.91	9.98	-0.84	8.88
4841	中加博盈一年定开债券发起	0.27	2.02	6.55	-	8.87
4842	信澳汇享三个月定开债券C	0.67	2.61	6.68	-	8.86
4843	长信稳恒债券C	0.97	3.07	6.95	-	8.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发12	350.00	35187.60	17.20%
26国开14	300.00	30197.24	14.76%
20国开05	280.00	29848.12	14.59%
23国开05	200.00	21925.61	10.72%
20国开10	120.00	12741.61	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131001.96	64.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0233	1.0233	1.0232	1.0230	1.0230
累计净值(元)	1.0873	1.0873	1.0872	1.0870	1.0870

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