中加博盈一年定开债券发起(016009)_最新动态

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0209 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0849

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加博盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王飒

2024-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.33亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

中加博盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.80	0.81	1.16
债券型名次	1601	2630	2733	4624	3206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.13	3.02	7.21	-	8.60
债券型名次	5359	5062	4071	4669	4869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.32	1.06	1.36	1.47
1600	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.32	1.04	1.31	1.42
1601	中加博盈一年定开债券发起	0.10	0.27	0.80	0.81	1.16
1602	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
1603	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.27	1.21	1.29	1.88
2629	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.27	0.82	1.14	1.25
2630	中加博盈一年定开债券发起	0.10	0.27	0.80	0.81	1.16
2631	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.27	0.88	1.47	1.33
2632	中欧兴利债券C	0.06	0.27	0.87	1.24	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	银华绿色低碳债券	0.06	0.29	0.80	1.30	1.15
2732	永赢淳利债券	0.07	0.27	0.80	1.25	1.29
2733	中加博盈一年定开债券发起	0.10	0.27	0.80	0.81	1.16
2734	中加穗盈纯债债券	0.05	0.23	0.80	1.20	1.12
2735	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.22	0.80	1.39	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4623	浙商汇金短债E	0.07	0.21	0.47	0.81	0.73
4624	中加博盈一年定开债券发起	0.10	0.27	0.80	0.81	1.16
4625	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.41	0.81	0.66
4626	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.47	-0.99	0.81	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加博盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	易方达岁丰添利债券A	0.06	0.25	0.78	1.32	1.16
3205	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.20	0.73	1.32	1.16
3206	中加博盈一年定开债券发起	0.10	0.27	0.80	0.81	1.16
3207	中加丰裕纯债债券C	0.10	0.36	0.86	1.01	1.16
3208	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.22	0.78	1.25	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	民生加银鑫通债券	-0.06	4.20	9.04	15.60	17.74
5358	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.12	2.93	6.92	-	13.63
5359	中加博盈一年定开债券发起	-0.13	3.02	7.21	-	8.60
5360	南方定利一年定开债券	-0.14	2.79	6.21	-	10.81
5361	新华鼎利债券A	-0.15	4.63	8.70	16.88	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	上银中债1-3年农发行债券指数	1.62	3.02	5.77	11.49	17.12
5061	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.47	3.02	6.43	-	11.26
5062	中加博盈一年定开债券发起	-0.13	3.02	7.21	-	8.60
5063	博时安祺6个月定开债C	1.23	3.01	7.17	-	22.93
5064	工银双盈债券A	1.15	3.01	4.59	3.99	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	天弘合益C	1.64	3.73	7.21	13.21	13.50
4070	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.71	3.90	7.21	-	8.67
4071	中加博盈一年定开债券发起	-0.13	3.02	7.21	-	8.60
4072	长城嘉鑫两年定开债券A	1.97	4.57	7.20	-	18.38
4073	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.66	3.82	7.20	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	红土创新添利债券A	1.12	4.52	7.55	-	10.32
4668	红土创新添利债券C	0.81	3.89	6.58	-	9.11
4669	中加博盈一年定开债券发起	-0.13	3.02	7.21	-	8.60
4670	西部利得沣享债券A	1.39	5.38	9.71	-	11.53
4671	西部利得沣享债券C	1.31	5.20	9.42	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加博盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.50	3.96	6.72	-	8.61
4868	华润元大润丰纯债债券A	1.48	3.60	6.85	-	8.60
4869	中加博盈一年定开债券发起	-0.13	3.02	7.21	-	8.60
4870	金元顺安丰祥C	2.42	5.30	8.37	-	8.59
4871	浦银安盛普诚纯债债券C	1.19	4.65	7.77	-	8.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	500.00	50042.50	24.61%
26国开14	380.00	38230.53	18.80%
25国开清发12	350.00	35132.60	17.28%
20国开05	280.00	29572.21	14.55%
20国开10	120.00	12988.76	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167057.30	82.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0203	1.0199	1.0197	1.0199	1.0198
累计净值(元)	1.0843	1.0839	1.0837	1.0839	1.0838

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