中加博盈一年定开债券发起(016009)_财务情况

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	652.54	-445.58	2727.10	1377.10	8033.59
本期利润(万元)	-3604.76	-2894.39	-603.33	-2338.17	12288.26
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	-0.01	-0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	-1.77	0.00	-0.30	0.00	5.94
期末可供分配利润(万元)	1749.92	0.00	3824.48	0.00	1097.38
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	201841.42	201948.47	204842.86	203108.02	205446.18
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	-1.75	0.00	-0.29	0.00	6.10
累计净值增长率(%)	7.36	0.00	8.96	0.00	9.27

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	961.19	805.65	545.57	417.07	64.81
交易性金融资产(万元)	217113.09	254486.69	235616.29	206301.17	198341.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	217113.09	254486.69	235616.29	206301.17	198341.89
应付管理人报酬(万元)	51.41	50.48	53.73	50.88	51.65
应付托管费(万元)	17.14	16.83	17.91	16.96	17.22
资产总计(万元)	221035.22	258027.75	238939.51	207584.23	201450.92
负债合计(万元)	19193.80	53184.90	33493.32	81.27	93.02
所有者权益合计(万元)	201841.42	204842.86	205446.18	207502.97	201357.90
未分配利润(万元)	1841.50	4842.93	5446.26	7503.07	1358.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	45.43	21.76	36.80	8.50	11.89
投资收益(万元)	1852.88	3300.80	9378.78	3783.53	7086.34
公允价值变动收益(万元)	-4257.31	-3330.42	4254.67	3132.24	660.87
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-2358.99	-7.86	13670.25	6924.27	7759.10
管理人报酬(万元)	610.83	303.95	620.49	304.86	608.39
托管费(万元)	203.61	101.32	206.83	101.62	202.80
其它费用(万元)	22.22	11.03	23.22	11.56	22.21
费用合计(万元)	1245.77	595.46	1381.99	779.20	2180.37
利润总额(万元)	-3604.76	-603.33	12288.26	6145.07	5578.73
净利润(万元)	-3604.76	-603.33	12288.26	6145.07	5578.73

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