财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2153.76 |
990.07 |
652.54 |
-445.58 |
2727.10 |
| 本期利润(万元) |
2681.19 |
1462.81 |
-3604.76 |
-2894.39 |
-603.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3903.68 |
0.00 |
1749.92 |
0.00 |
3824.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204522.61 |
203304.23 |
201841.42 |
201948.47 |
204842.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.33 |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
-0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
8.79 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
8.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.04 |
961.19 |
805.65 |
545.57 |
417.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
171884.65 |
217113.09 |
254486.69 |
235616.29 |
206301.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
171884.65 |
217113.09 |
254486.69 |
235616.29 |
206301.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.39 |
51.41 |
50.48 |
53.73 |
50.88 |
| 应付托管费(万元) |
16.80 |
17.14 |
16.83 |
17.91 |
16.96 |
| 资产总计(万元) |
204609.54 |
221035.22 |
258027.75 |
238939.51 |
207584.23 |
| 负债合计(万元) |
86.94 |
19193.80 |
53184.90 |
33493.32 |
81.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
204522.61 |
201841.42 |
204842.86 |
205446.18 |
207502.97 |
| 未分配利润(万元) |
4522.69 |
1841.50 |
4842.93 |
5446.26 |
7503.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.66 |
45.43 |
21.76 |
36.80 |
8.50 |
| 投资收益(万元) |
2558.17 |
1852.88 |
3300.80 |
9378.78 |
3783.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
527.43 |
-4257.31 |
-3330.42 |
4254.67 |
3132.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3161.26 |
-2358.99 |
-7.86 |
13670.25 |
6924.27 |
| 管理人报酬(万元) |
302.30 |
610.83 |
303.95 |
620.49 |
304.86 |
| 托管费(万元) |
100.77 |
203.61 |
101.32 |
206.83 |
101.62 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
23.22 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
480.07 |
1245.77 |
595.46 |
1381.99 |
779.20 |
| 利润总额(万元) |
2681.19 |
-3604.76 |
-603.33 |
12288.26 |
6145.07 |
| 净利润(万元) |
2681.19 |
-3604.76 |
-603.33 |
12288.26 |
6145.07 |
