中加博盈一年定开债券发起(016009)_规模评级

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
总份额	199999.92	199999.92	199999.92	199999.92	199999.92	199999.92	199999.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加博盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平

1276	博时中债7-10政金债指数C	20.50	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1277	国泰合融纯债债券C	20.50	184820.13	129043.10	317178.17	188135.08
1278	国寿安保安瑞纯债债券	20.49	195534.34	93.28	96.23	2.95
1279	平安惠韵纯债A	20.49	186881.77	-	-	0.03
1280	博时臻选纯债债券A	20.48	191168.84	212.27	263.14	50.87
1281	农银金穗定开债券	20.48	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1282	鹏华丰源债券	20.47	195383.98	9.84	28.43	18.58
1283	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
1284	博时季季乐持有期债券C	20.45	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1285	工银添祥一年定开债券	20.45	151999.98	-	-	-
1286	兴业60天滚动持有短债C	20.45	178894.81	3105.72	51595.61	48489.89
1287	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-
1288	长盛盛启债券A	20.42	201478.34	78.51	201.57	123.05
1289	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
1290	博时富璟一年定开债	20.39	200034.15	-	0.14	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加博盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平

1152	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
1153	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
1154	华安鼎津一年定开债发起式	20.85	200000.11	-	-	-
1155	博时富盈一年定开债发起式	20.18	200000.08	-	-	-
1156	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
1157	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.52	200000.00	-	-	-
1158	博时富耀一年定开债发起式	20.15	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1159	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
1160	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.07	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1161	永赢颐利债券	23.02	199862.45	-	-	-
1162	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1163	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-
1164	华安鼎瑞定开债	21.37	199697.40	-	-	-
1165	汇添富鑫润纯债A	20.99	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1166	海富通中债1-3年农发A	21.27	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加博盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平

5330	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5331	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5332	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5333	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-
5334	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
5335	博时富尊一年定开债发起式	32.48	291285.67	-	-	-
5336	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5337	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
5338	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	146391.43	-	-	-
5339	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-
5340	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-
5341	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
5342	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
5343	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5344	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加博盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平

5356	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5357	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5358	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5359	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-
5360	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
5361	博时富尊一年定开债发起式	32.48	291285.67	-	-	-
5362	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5363	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
5364	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	146391.43	-	-	-
5365	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-
5366	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
5367	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5368	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
5369	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5370	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加博盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平

5409	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.56	195750.66	-	-	-
5410	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5411	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5412	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-
5413	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
5414	博时富尊一年定开债发起式	32.48	291285.67	-	-	-
5415	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5416	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
5417	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	146391.43	-	-	-
5418	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-
5419	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.50	111571.36	-	10571.40	-
5420	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
5421	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
5422	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5423	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

216

9259255.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

9259255.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

9259255.5900

100.00%

0.00%

2024-06-30

999999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

999999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	216	9259255.5900	199999.92	100.00
2025-06-30	216	9259255.5900	199999.92	100.00
2024-12-31	216	9259255.5900	199999.92	100.00
2024-06-30	2	999999500.0000	199999.90	100.00
2023-12-31	2	999999500.0000	199999.90	100.00

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