中加博盈一年定开债券发起(016009)_规模评级

中加博盈一年定开债券发起016009CHINA CANADA BOYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.51	20.51	20.51	20.51	20.51	20.51	20.51
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
总份额	199999.92	199999.92	199999.92	199999.92	199999.92	199999.92	199999.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加博盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平

1275	鹏华丰源债券	20.55	195383.98	9.84	28.43	18.58
1276	博时臻选纯债债券A	20.54	191168.84	240.21	291.91	51.70
1277	国寿安保安瑞纯债债券	20.54	195534.34	94.76	99.36	4.60
1278	永赢泰益债券A	20.54	199780.08	-	-	-
1279	工银添祥一年定开债券	20.53	151999.98	-	-	-
1280	农银金穗定开债券	20.52	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1281	兴业60天滚动持有短债C	20.51	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
1282	中加博盈一年定开债券发起	20.51	199999.92	-	-	-
1283	博时季季乐持有期债券C	20.48	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1284	长盛盛启债券A	20.48	201478.34	78.51	201.57	123.05
1285	国泰合融纯债债券C	20.48	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
1286	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
1287	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.48	200008.83	-	-	-
1288	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.48	201000.33	-	0.00	-
1289	平安合颖定开债	20.46	195186.60	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加博盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平

1151	华夏鼎成一年定开债券	23.48	200008.92	-	-	-
1152	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.48	200008.83	-	-	-
1153	华安鼎津一年定开债发起式	20.96	200000.11	-	-	-
1154	博时富盈一年定开债发起式	20.45	200000.08	-	-	-
1155	招商添逸1年定开债	20.07	200000.02	0.00	0.00	0.00
1156	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.61	200000.00	-	0.04	-
1157	博时富耀一年定开债发起式	20.08	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1158	中加博盈一年定开债券发起	20.51	199999.92	-	-	-
1159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.12	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1160	永赢颐利债券	23.09	199862.45	-	0.00	-
1161	华泰柏瑞锦合债券	20.16	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1162	永赢泰益债券A	20.54	199780.08	-	-	-
1163	华安鼎瑞定开债	21.48	199697.40	0.00	0.00	0.00
1164	汇添富鑫润纯债A	21.09	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1165	海富通中债1-3年农发A	21.33	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加博盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	万家鑫融纯债债券A	10.48	95758.79	-	-	0.03
5342	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5343	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5344	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5345	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.48	200008.83	-	-	-
5346	博时富尊一年定开债发起式	32.63	291285.67	-	-	-
5347	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5348	中加博盈一年定开债券发起	20.51	199999.92	-	-	-
5349	博远利兴纯债一年定开债券发起式	14.98	146391.43	-	-	-
5350	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.56	111571.36	-	10571.40	-
5351	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
5352	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.16	49058.37	-	0.00	-
5353	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5354	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.78	101018.52	-	-	-
5355	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加博盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平

5372	万家鑫融纯债债券A	10.48	95758.79	-	-	0.03
5373	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5374	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5375	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5376	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.48	200008.83	-	-	-
5377	博时富尊一年定开债发起式	32.63	291285.67	-	-	-
5378	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5379	中加博盈一年定开债券发起	20.51	199999.92	-	-	-
5380	博远利兴纯债一年定开债券发起式	14.98	146391.43	-	-	-
5381	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5382	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.78	101018.52	-	-	-
5383	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5384	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5385	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.95	64530.03	-	-	-
5386	中银证券安添3个月定开债券A	6.36	58118.59	-	-	4615.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加博盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平

5416	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.49	321000.76	-	-	-
5417	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.66	195750.66	-	-	-
5418	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5419	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5420	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.48	200008.83	-	-	-
5421	博时富尊一年定开债发起式	32.63	291285.67	-	-	-
5422	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5423	中加博盈一年定开债券发起	20.51	199999.92	-	-	-
5424	博远利兴纯债一年定开债券发起式	14.98	146391.43	-	-	-
5425	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.56	111571.36	-	10571.40	-
5426	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
5427	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.16	49058.37	-	0.00	-
5428	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5429	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.78	101018.52	-	-	-
5430	工银瑞诚一年定开债券A	26.49	245230.13	-	17.85	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

216

9259255.5900

100.00%

0.00%

2025-12-31

216

9259255.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

9259255.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

9259255.5900

100.00%

0.00%

2024-06-30

999999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	216	9259255.5900	199999.92	100.00
2025-12-31	216	9259255.5900	199999.92	100.00
2025-06-30	216	9259255.5900	199999.92	100.00
2024-12-31	216	9259255.5900	199999.92	100.00
2024-06-30	2	999999500.0000	199999.90	100.00

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