资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202001.85 99.68%
银行存款和结算备付金 644.92 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:202646.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 480.00 48844.12 24.11%
25国开15 190.00 18989.48 9.37%
26国开05 110.00 11274.93 5.57%
25国开05 110.00 11016.02 5.44%
22国开10 80.00 8708.21 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173029.65 85.42%
国家债券 28972.20 14.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%