资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212984.71 99.95%
银行存款和结算备付金 50.36 0.02%
其他资产 58.03 0.03%
资产总值:213093.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 470.00 47667.66 23.49%
24国开08 140.00 14416.28 7.10%
22国开05 130.00 14142.20 6.97%
25国开02 140.00 14046.42 6.92%
26国开05 110.00 11204.10 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201292.79 99.18%
国家债券 11691.92 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%