资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221678.05 99.98%
银行存款和结算备付金 49.03 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:221727.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 470.00 48682.55 23.96%
25国开02 340.00 34459.89 16.96%
22国开03 220.00 22303.90 10.98%
25国开20 200.00 20059.13 9.87%
25国开15 200.00 19817.48 9.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203041.05 99.92%
国家债券 18637.01 9.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%