资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201378.38 99.58%
银行存款和结算备付金 841.56 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:202219.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 640.00 64523.41 31.92%
22国开08 500.00 51508.30 25.48%
22国开03 450.00 46569.58 23.04%
21国开08 110.00 11194.28 5.54%
25附息国债11 100.00 9890.07 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183629.62 90.83%
国家债券 17748.76 8.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%